| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 27.488.178 $ | +436.573 $ | -4,0 % | 122.925.500 $ | +13.993.387 $ | +235,0 % | 98.952.731 $ | -26.869.372 $ | +307,9 % | 126.839.358 $ | -3.409.717 $ | +117,7 % |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 8.836.144 $ | +82.852 $ | +0,9 % | 8.753.292 $ | +8.702.598 $ | +17.166,9 % | 50.694 $ | -32.908.698 $ | -99,8 % | 32.959.392 $ | -7.874.122 $ | -19,3 % |
| Melia Wealth LLC | 10.146.601 $ | -5.040.103 $ | -33,2 % | 15.186.704 $ | -561.627 $ | -3,6 % | 15.748.331 $ | -802.418 $ | -4,8 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 12.431.355 $ | +4.026.355 $ | +47,9 % | 8.405.000 $ | -2.756.000 $ | -24,7 % | 11.161.000 $ | -651.000 $ | -5,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 9.030.279 $ | -2.390.256 $ | -20,9 % | 11.420.535 $ | +8.762.840 $ | +329,7 % | 2.657.695 $ | |||||
| UBS Group AG | 9.556.583 $ | -841.098 $ | -8,1 % | 10.397.681 $ | +436.848 $ | +4,4 % | 9.960.833 $ | +3.260.234 $ | +48,7 % | |||
| COOPER CREEK PARTNERS MANAGEMENT LLC | 8.909.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 5.408.662 $ | +608.009 $ | +12,7 % | 4.800.653 $ | +111.553 $ | +2,4 % | 4.689.100 $ | +295.205 $ | +6,7 % | |||
| Legal & General Group Plc | 5.206.000 $ | +931.578 $ | +21,8 % | 4.274.422 $ | +441.894 $ | +11,5 % | 3.832.528 $ | +756.929 $ | +24,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 4.866.700 $ | +3.530.480 $ | +264,2 % | 1.336.220 $ | +813.742 $ | +155,7 % | 522.478 $ | +84.384 $ | +19,3 % | |||
| PFG Advisors | 3.971.139 $ | +312.870 $ | +8,6 % | 3.658.269 $ | -819.417 $ | -18,3 % | 4.477.686 $ | +213.371 $ | +5,0 % | 4.264.315 $ | +2.885.853 $ | +209,4 % |
| BlackRock, Inc. | 3.412.929 $ | +467.800 $ | +15,9 % | 2.945.129 $ | -1.522.097 $ | -34,1 % | 4.467.226 $ | +105.665 $ | +2,4 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 4.225.218 $ | +3.161.042 $ | +297,0 % | 1.064.176 $ | -51.217 $ | -4,6 % | 1.115.393 $ | -385.376 $ | -25,7 % | |||
| OUTFITTERS FINANCIAL LLC | 3.164.772 $ | +20.672 $ | +0,7 % | 3.144.100 $ | +231.396 $ | +7,9 % | 2.912.704 $ | +58.004 $ | +2,0 % | 2.854.700 $ | +64.511 $ | +2,3 % |
| LPL Financial LLC | 2.862.826 $ | +201.210 $ | +7,6 % | 2.661.616 $ | -47.635 $ | -1,8 % | 2.709.251 $ | +3.874 $ | +0,1 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.804.074 $ | -495.151 $ | -21,5 % | 2.299.225 $ | -1.782.403 $ | -43,7 % | ||||||
| DAVENPORT & Co LLC | 2.234.613 $ | +31.184 $ | +1,4 % | 2.203.429 $ | +217.443 $ | +10,9 % | 1.985.986 $ | +60.188 $ | +3,1 % | 1.925.798 $ | +56.511 $ | +3,0 % |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 2.221.271 $ | +151.570 $ | +7,3 % | 2.069.701 $ | -88.413 $ | -4,1 % | 2.158.114 $ | -120.995 $ | -5,3 % | |||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 1.870.103 $ | +92.135 $ | +5,2 % | 1.777.968 $ | ||||||||
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | 1.864.316 $ | +104.465 $ | +5,9 % | 1.759.851 $ | +69.089 $ | +4,1 % | 1.690.762 $ | +135.493 $ | +8,7 % | 1.555.269 $ | +156.596 $ | +11,2 % |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 1.060.800 $ | +94.550 $ | +9,8 % | 966.250 $ | -156.735 $ | -14,0 % | 1.122.985 $ | -721.055 $ | -39,1 % | 1.844.040 $ | +75.080 $ | +4,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.611.535 $ | +64.118 $ | +4,1 % | 1.547.417 $ | +223.340 $ | +16,9 % | 1.324.077 $ | -249.081 $ | -15,8 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 1.556.509 $ | |||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 1.494.425 $ | +114.696 $ | +8,3 % | 1.379.729 $ | +22.348 $ | +1,6 % | 1.357.381 $ | -21.703 $ | -1,6 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 1.469.842 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.407.234 $ | +54.595 $ | +4,0 % | 1.352.639 $ | +117.523 $ | +9,5 % | 1.235.116 $ | +984.249 $ | +392,3 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 1.396.038 $ | +113.778 $ | +8,9 % | 1.282.260 $ | +13.770 $ | +1,1 % | 1.268.490 $ | +13.634 $ | +1,1 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 264.366 $ | -890.989 $ | -77,1 % | 1.155.355 $ | +959.705 $ | +490,5 % | 195.650 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 1.122.705 $ | +508.683 $ | +82,8 % | 614.022 $ | -143.487 $ | -18,9 % | 757.509 $ | -64.049 $ | -7,8 % | |||
| United Advisor Group, LLC | 1.118.473 $ | +2.416 $ | +0,2 % | 1.116.057 $ | +13.967 $ | +1,3 % | 1.102.090 $ | +113.685 $ | +11,5 % | 988.405 $ | -95.553 $ | -8,8 % |
| ALBERT D MASON INC | 1.104.975 $ | +31.200 $ | +2,9 % | 1.073.775 $ | +109.082 $ | +11,3 % | 964.693 $ | +31.039 $ | +3,3 % | 933.654 $ | +228.660 $ | +32,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 904.000 $ | +78.000 $ | +9,4 % | 826.000 $ | -100.000 $ | -10,8 % | 926.000 $ | +52.000 $ | +5,9 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 838.610 $ | +157.950 $ | +23,2 % | 680.660 $ | -14.142 $ | -2,0 % | 694.802 $ | +87.373 $ | +14,4 % | |||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 805.000 $ | +184.000 $ | +29,6 % | 621.000 $ | -85.000 $ | -12,0 % | 706.000 $ | +40.000 $ | +6,0 % | |||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 343.568 $ | -239.101 $ | -41,0 % | 582.669 $ | -108.776 $ | -15,7 % | 691.445 $ | -279.465 $ | -28,8 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 649.427 $ | +199.949 $ | +44,5 % | 449.478 $ | +17.305 $ | +4,0 % | 432.173 $ | -29.194 $ | -6,3 % | |||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 640.661 $ | |||||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 582.242 $ | |||||||||||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 579.197 $ | +7.455 $ | +1,3 % | 571.742 $ | ||||||||
| GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT INC | 545.000 $ | |||||||||||
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 354.688 $ | -158.821 $ | -30,9 % | 513.509 $ | +46.365 $ | +9,9 % | ||||||
| Garner Asset Management Corp | 470.986 $ | -31.359 $ | -6,2 % | 502.345 $ | +12.542 $ | +2,6 % | 489.803 $ | -17.213 $ | -3,4 % | 507.016 $ | +5.504 $ | +1,1 % |
| Aquatic Capital Management LLC | 460.337 $ | +410.576 $ | +825,1 % | 49.761 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 341.380 $ | -7.910 $ | -2,3 % | 349.290 $ | -65.180 $ | -15,7 % | 414.470 $ | +17.780 $ | +4,5 % | 396.690 $ | -33.310 $ | -7,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 354.027 $ | -25.180 $ | -6,6 % | |||||||||
| GREENWOOD GEARHART LLC | 349.440 $ | +3.136 $ | +0,9 % | 346.304 $ | +92.124 $ | +36,2 % | 254.180 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 323.279 $ | +28.720 $ | +9,8 % | 294.559 $ | +14.017 $ | +5,0 % | 280.542 $ | +1.442 $ | +0,5 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 316.673 $ | +69.332 $ | +28,0 % | 247.341 $ | +40.901 $ | +19,8 % | 206.440 $ | +22.945 $ | +12,5 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 316.559 $ | +32.900 $ | +11,6 % | 283.659 $ | -2.167 $ | -0,8 % | 285.826 $ | +18.050 $ | +6,7 % | |||
| AMERIFLEX GROUP, INC. | 291.545 $ | +16.661 $ | +6,1 % | 274.884 $ | -310.227 $ | -53,0 % | ||||||
| State of Wyoming | 134.332 $ | -142.649 $ | -51,5 % | 276.981 $ | +143.203 $ | +107,0 % | 133.778 $ | -71.120 $ | -34,7 % | 204.898 $ | -154.463 $ | -43,0 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 251.000 $ | -12.000 $ | -4,6 % | 263.000 $ | -8.000 $ | -3,0 % | 271.000 $ | +3.000 $ | +1,1 % | |||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 249.756 $ | +2.241 $ | +0,9 % | 247.515 $ | ||||||||
| Prosperity Financial Group, Inc. | 244.920 $ | +2.198 $ | +0,9 % | 242.722 $ | +19.782 $ | +8,9 % | 222.940 $ | -580 $ | -0,3 % | 223.520 $ | -44.588 $ | -16,6 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 22.386 $ | -130.034 $ | -85,3 % | 152.420 $ | -74.737 $ | -32,9 % | 227.157 $ | +217.157 $ | +2.171,6 % | |||
| Creative Planning | 214.908 $ | +4.427 $ | +2,1 % | 210.481 $ | +22.390 $ | +11,9 % | 188.091 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 212.533 $ | +14.312 $ | +7,2 % | 198.221 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 211.066 $ | +3.352 $ | +1,6 % | 207.714 $ | +8.159 $ | +4,1 % | 199.555 $ | -17.702 $ | -8,1 % | |||
| First Affirmative Financial Network | 205.794 $ | +50.969 $ | +32,9 % | 154.825 $ | ||||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 195.580 $ | +2.100 $ | +1,1 % | |||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 178.633 $ | +8.020 $ | +4,7 % | 170.613 $ | -24.883 $ | -12,7 % | 195.496 $ | -17.208 $ | -8,1 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 195.399 $ | +22.325 $ | +12,9 % | 173.074 $ | +49.441 $ | +40,0 % | ||||||
| Hardy Reed LLC | 177.351 $ | +16.892 $ | +10,5 % | 160.459 $ | +5.274 $ | +3,4 % | 155.185 $ | +4.293 $ | +2,8 % | |||
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 172.052 $ | +4.826 $ | +2,9 % | 167.226 $ | -4.865 $ | -2,8 % | ||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 168.283 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 164.326 $ | |||||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 161.650 $ | +7.638 $ | +5,0 % | 154.012 $ | +2.900 $ | +1,9 % | 151.112 $ | |||||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 160.548 $ | +1.959 $ | +1,2 % | 158.589 $ | +12.925 $ | +8,9 % | 145.664 $ | -4.206 $ | -2,8 % | 149.870 $ | +1.581 $ | +1,1 % |
| NorthRock Partners, LLC | 158.651 $ | +12.931 $ | +8,9 % | 145.720 $ | +2.360 $ | +1,6 % | 143.360 $ | |||||
| Abel Hall, LLC | 156.000 $ | +1.400 $ | +0,9 % | 154.600 $ | +12.600 $ | +8,9 % | 142.000 $ | +2.300 $ | +1,6 % | 139.700 $ | ||
| NOMURA HOLDINGS INC | 154.600 $ | |||||||||||
| Register Financial Advisors LLC | 148.200 $ | +1.330 $ | +0,9 % | 146.870 $ | +11.970 $ | +8,9 % | 134.900 $ | +2.185 $ | +1,6 % | 132.715 $ | ||
| HRT FINANCIAL LP | 142.000 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 118.523 $ | +31.599 $ | +36,4 % | 86.924 $ | -9.679 $ | -10,0 % | 96.603 $ | -103.759 $ | -51,8 % | |||
| Allworth Financial LP | 80.021 $ | +6.237 $ | +8,5 % | 73.784 $ | +1.601 $ | +2,2 % | 72.183 $ | +1.148 $ | +1,6 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 78.000 $ | +700 $ | +0,9 % | 77.300 $ | +6.300 $ | +8,9 % | 71.000 $ | +1.150 $ | +1,6 % | 69.850 $ | +750 $ | +1,1 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 46.380 $ | +3.780 $ | +8,9 % | 42.600 $ | +690 $ | +1,6 % | 41.910 $ | -7.842 $ | -15,8 % | |||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 34.317 $ | +2.912 $ | +9,3 % | 31.405 $ | +811 $ | +2,7 % | 30.594 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 33.510 $ | |||||||||||
| Kentucky Trust Co | 31.200 $ | +280 $ | +0,9 % | 30.920 $ | +2.520 $ | +8,9 % | 28.400 $ | +460 $ | +1,6 % | 27.940 $ | +300 $ | +1,1 % |
| Independence Bank of Kentucky | 30.794 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 8.116 $ | -432 $ | -5,1 % | 8.548 $ | -20.035 $ | -70,1 % | 28.583 $ | +20.968 $ | +275,4 % | |||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 27.960 $ | +14.150 $ | +102,5 % | |||||||||
| Burk Holdings LLC | 26.375 $ | +2.150 $ | +8,9 % | 24.225 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 26.127 $ | |||||||||||
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | 24.640 $ | +2.345 $ | +10,5 % | 22.295 $ | +733 $ | +3,4 % | 21.562 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 21.042 $ | +1.874 $ | +9,8 % | 19.168 $ | +1.133 $ | +6,3 % | 18.035 $ | +232 $ | +1,3 % | |||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 18.830 $ | -2.001 $ | -9,6 % | 20.831 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 19.980 $ | +324 $ | +1,6 % | 19.656 $ | +7.812 $ | +66,0 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 18.720 $ | +168 $ | +0,9 % | 18.552 $ | +1.512 $ | +8,9 % | 17.040 $ | +276 $ | +1,6 % | 16.764 $ | +180 $ | +1,1 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 16.218 $ | +1.322 $ | +8,9 % | 14.896 $ | ||||||||
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 15.678 $ | +140 $ | +0,9 % | 15.538 $ | +1.267 $ | +8,9 % | 14.271 $ | +14.201 $ | +20.287,1 % | 70 $ | +0 $ | +0,0 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 15.460 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 5.788 $ | -210 $ | -3,5 % | 5.998 $ | -9.338 $ | -60,9 % | 15.336 $ | +1.380 $ | +9,9 % | 13.956 $ | -1.108 $ | -7,4 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 14.096 $ | |||||||||||
| ORG Partners LLC | 13.970 $ | +150 $ | +1,1 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 13.272 $ | +143 $ | +1,1 % | |||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 12.368 $ | +1.008 $ | +8,9 % | 11.360 $ | +184 $ | +1,6 % | 11.176 $ | +120 $ | +1,1 % | |||
| Crewe Advisors LLC | 11.843 $ | +965 $ | +8,9 % | 10.878 $ | +176 $ | +1,6 % | 10.702 $ | +115 $ | +1,1 % | |||
| CITIGROUP INC | 114 $ | -11.132 $ | -99,0 % | 11.246 $ | +11.108 $ | +8.049,3 % | ||||||
| BFC Planning, Inc. | 10.855 $ | +885 $ | +8,9 % | 9.970 $ | +161 $ | +1,6 % | 9.809 $ | +106 $ | +1,1 % | |||
| Pflug Koory, LLC | 10.530 $ | +94 $ | +0,9 % | 10.436 $ | +851 $ | +8,9 % | 9.585 $ | +155 $ | +1,6 % | 9.430 $ | +101 $ | +1,1 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.496 $ | -7.800 $ | -75,8 % | 10.296 $ | +860 $ | +9,1 % | 9.436 $ | +34 $ | +0,4 % | 9.402 $ | -7.417 $ | -44,1 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 10.175 $ | +335 $ | +3,4 % | 9.840 $ | +272 $ | +2,8 % | ||||||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 9.360 $ | +84 $ | +0,9 % | 9.276 $ | +756 $ | +8,9 % | 8.520 $ | +138 $ | +1,6 % | 8.382 $ | +90 $ | +1,1 % |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 9.060 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 2.496 $ | +687 $ | +38,0 % | 1.809 $ | -7.023 $ | -79,5 % | 8.832 $ | +143 $ | +1,6 % | 8.689 $ | +93 $ | +1,1 % |
| US BANCORP \DE\ | 6.586 $ | +5.943 $ | +924,3 % | 643 $ | ||||||||
| Markowski Investments | 4.680 $ | +42 $ | +0,9 % | 4.638 $ | ||||||||
| Larson Financial Group LLC | 3.699 $ | +352 $ | +10,5 % | 3.347 $ | +110 $ | +3,4 % | 3.237 $ | +89 $ | +2,8 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 2.434 $ | -983 $ | -28,8 % | 3.417 $ | +279 $ | +8,9 % | 3.138 $ | -536 $ | -14,6 % | 3.674 $ | +39 $ | +1,1 % |
| Advisory Services Network, LLC | 2.840 $ | +2.638 $ | +1.305,9 % | |||||||||
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 2.319 $ | +319 $ | +16,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| WealthCollab, LLC | 2.026 $ | |||||||||||
| JNBA Financial Advisors | 1.717 $ | |||||||||||
| Oakworth Capital, Inc. | 1.560 $ | -7 $ | -0,4 % | 1.567 $ | +147 $ | +10,4 % | 1.420 $ | +23 $ | +1,6 % | 1.397 $ | +15 $ | +1,1 % |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 702 $ | +6 $ | +0,9 % | 696 $ | ||||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 526 $ | +9 $ | +1,7 % | 517 $ | +5 $ | +1,0 % | ||||||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 391 $ | -383 $ | -49,5 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 232 $ | +33 $ | +16,6 % | 199 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 155 $ | +13 $ | +9,2 % | 142 $ | +2 $ | +1,4 % | 140 $ | +2 $ | +1,4 % | |||
| Rialto Wealth Management, LLC | 109 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 14 $ | ||||||||
| Gesamt | 27.488.178 $ | +436.573 $ | -4,0 % | 122.925.500 $ | +13.993.387 $ | +235,0 % | 98.952.731 $ | -26.869.372 $ | +307,9 % | 126.839.358 $ | -3.409.717 $ | +117,7 % |