| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 54.052.962 $ | -7.138.824 $ | +12,0 % | 61.941.046 $ | -6.298.791 $ | +27,6 % | 68.755.193 $ | +309.624 $ | +19,8 % | 52.495.465 $ | +6.180.467 $ | +34,3 % | |
| Eagle Point Credit Management LLC | 20.939.897 $ | -1.800.902 $ | -7,9 % | 22.740.799 $ | -2.377.661 $ | -9,5 % | 25.118.460 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 8.046.952 $ | -661.228 $ | -7,6 % | 8.708.180 $ | -1.248.595 $ | -12,5 % | 9.956.775 $ | +1.899.852 $ | +23,6 % | 8.056.923 $ | +1.725.431 $ | +27,3 % |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 8.281.600 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 8.072.069 $ | -46.938 $ | -0,6 % | 8.119.007 $ | +1.441.182 $ | +21,6 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.486.656 $ | -1.405.558 $ | -23,9 % | 5.892.214 $ | ||||||||
| Nokomis Capital, L.L.C. | 2.593.213 $ | -1.025.095 $ | -28,3 % | 3.618.308 $ | -1.182.616 $ | -24,6 % | 4.800.924 $ | -110.608 $ | -2,3 % | 4.911.532 $ | +340.474 $ | +7,4 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.149.000 $ | -638.000 $ | -22,9 % | 2.787.000 $ | -1.135.000 $ | -28,9 % | 3.922.000 $ | -308.000 $ | -7,3 % | 4.230.000 $ | +958.000 $ | +29,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.492.304 $ | -292.644 $ | -10,5 % | 2.784.948 $ | -115.418 $ | -4,0 % | 2.900.366 $ | -28.401 $ | -1,0 % | 2.928.767 $ | +452.315 $ | +18,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.987.506 $ | +1.128.293 $ | +131,3 % | 859.213 $ | -836.316 $ | -49,3 % | 1.695.529 $ | +293.518 $ | +20,9 % | |||
| STATE STREET CORP | 1.593.006 $ | -147.977 $ | -8,5 % | 1.740.983 $ | -95.388 $ | -5,2 % | 1.836.371 $ | +157.537 $ | +9,4 % | 1.678.834 $ | +363.850 $ | +27,7 % |
| Mink Brook Asset Management LLC | 1.807.784 $ | +22.036 $ | +1,2 % | 1.785.748 $ | ||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 746.397 $ | -315.218 $ | -29,7 % | 1.061.615 $ | -534.766 $ | -33,5 % | 1.596.381 $ | -99.699 $ | -5,9 % | 1.696.080 $ | +398.946 $ | +30,8 % |
| GRATIA CAPITAL, LLC | 1.535.010 $ | -725.322 $ | -32,1 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 794.146 $ | -441.541 $ | -35,7 % | 1.235.687 $ | -66.927 $ | -5,1 % | 1.302.614 $ | -85.715 $ | -6,2 % | 1.388.329 $ | +114.625 $ | +9,0 % |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 1.285.594 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 833.000 $ | -61.000 $ | -6,8 % | 894.000 $ | -72.000 $ | -7,5 % | 966.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 966.000 $ | +153.000 $ | +18,8 % |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 471.560 $ | -301.858 $ | -39,0 % | 773.418 $ | -129.264 $ | -14,3 % | 902.682 $ | +52.071 $ | +6,1 % | 850.611 $ | +242.642 $ | +39,9 % |
| BAILARD, INC. | 729.700 $ | +342.472 $ | +88,4 % | 387.228 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 646.702 $ | -56.778 $ | -8,1 % | 703.480 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 684.684 $ | +4.214 $ | +0,6 % | 680.470 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 209.797 $ | -447.276 $ | -68,1 % | 657.073 $ | +361.514 $ | +122,3 % | 295.559 $ | +11.296 $ | +4,0 % | 284.263 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 343.162 $ | -266.415 $ | -43,7 % | 609.577 $ | +124.653 $ | +25,7 % | 484.924 $ | -52.792 $ | -9,8 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 571.000 $ | +10.000 $ | +1,8 % | 561.000 $ | -2.000 $ | -0,4 % | 563.000 $ | +5.000 $ | +0,9 % | 558.000 $ | +85.000 $ | +18,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 561.595 $ | +333.793 $ | +146,5 % | 227.802 $ | -211.397 $ | -48,1 % | 439.199 $ | -462.250 $ | -51,3 % | |||
| Biltmore Family Office, LLC | 355.800 $ | -38.328 $ | -9,7 % | 394.128 $ | -39.074 $ | -9,0 % | 433.202 $ | -66.174 $ | -13,3 % | 499.376 $ | +74.198 $ | +17,5 % |
| MORGAN STANLEY | 223.020 $ | -24.146 $ | -9,8 % | 247.166 $ | -59.451 $ | -19,4 % | 306.617 $ | -87.557 $ | -22,2 % | 394.174 $ | -245.505 $ | -38,4 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 290.279 $ | -24.965 $ | -7,9 % | 315.244 $ | -78.159 $ | -19,9 % | 393.403 $ | +3.318 $ | +0,9 % | 390.085 $ | +59.361 $ | +17,9 % |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 393.000 $ | |||||||||||
| PSI Advisors, LLC | 383.546 $ | +75.118 $ | +24,4 % | 308.428 $ | +37.549 $ | +13,9 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 376.521 $ | +130.851 $ | +53,3 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 44.924 $ | -3.568 $ | -7,4 % | 48.492 $ | -87.017 $ | -64,2 % | 135.509 $ | -206.521 $ | -60,4 % | 342.030 $ | +289.843 $ | +555,4 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 291.612 $ | +110.874 $ | +61,3 % | 180.738 $ | +167.738 $ | +1.290,3 % | 13.000 $ | +5.000 $ | +62,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 260.348 $ | -5.908 $ | -2,2 % | 266.256 $ | +84.219 $ | +46,3 % | ||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 262.781 $ | +2.217 $ | +0,9 % | 260.564 $ | +39.651 $ | +17,9 % | ||||||
| Nuveen, LLC | 260.303 $ | |||||||||||
| Cruiser Capital Advisors, LLC | 208.890 $ | -17.965 $ | -7,9 % | 226.855 $ | -23.719 $ | -9,5 % | 250.574 $ | +2.113 $ | +0,9 % | 248.461 $ | +37.810 $ | +17,9 % |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | 211.600 $ | +32.200 $ | +17,9 % | |||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 205.706 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 15.620 $ | -6.193 $ | -28,4 % | 21.813 $ | -183.265 $ | -89,4 % | 205.078 $ | +21.600 $ | +11,8 % | 183.478 $ | -9.646 $ | -5,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 200.000 $ | +98.000 $ | +96,1 % | 102.000 $ | -12.000 $ | -10,5 % | 114.000 $ | +96.000 $ | +533,3 % | 18.000 $ | -270.000 $ | -93,8 % |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 196.935 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 66.658 $ | +47.338 $ | +245,0 % | 19.320 $ | -79.307 $ | -80,4 % | 98.627 $ | -87.481 $ | -47,0 % | 186.108 $ | +93.534 $ | +101,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 86.632 $ | +42.570 $ | +96,6 % | 44.062 $ | -102.813 $ | -70,0 % | 146.875 $ | +49.505 $ | +50,8 % | 97.370 $ | +28.237 $ | +40,8 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 93.486 $ | +4.827 $ | +5,4 % | 88.659 $ | -41.259 $ | -31,8 % | 129.918 $ | -28.008 $ | -17,7 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 86.080 $ | -8.120 $ | -8,6 % | 94.200 $ | -13.348 $ | -12,4 % | 107.548 $ | -20.444 $ | -16,0 % | 127.992 $ | +1.648 $ | +1,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 124.454 $ | +51.579 $ | +70,8 % | 72.875 $ | +7.017 $ | +10,7 % | ||||||
| UBS Group AG | 76.550 $ | -47.639 $ | -38,4 % | 124.189 $ | +99.477 $ | +402,5 % | 24.712 $ | -43.275 $ | -63,7 % | 67.987 $ | +8.552 $ | +14,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 60.486 $ | -5.202 $ | -7,9 % | 65.688 $ | -6.868 $ | -9,5 % | 72.556 $ | -22.664 $ | -23,8 % | 95.220 $ | -10.626 $ | -10,0 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 76.077 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 47.410 $ | -10.782 $ | -18,5 % | 58.192 $ | -4.633 $ | -7,4 % | 62.825 $ | +2.392 $ | +4,0 % | 60.433 $ | +119 $ | +0,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 45.125 $ | -4.080 $ | -8,3 % | 49.205 $ | +25.947 $ | +111,6 % | 23.258 $ | -2.782 $ | -10,7 % | 26.040 $ | -536 $ | -2,0 % |
| CITIGROUP INC | 47.660 $ | +42.115 $ | +759,5 % | 5.545 $ | +2.579 $ | +87,0 % | 2.966 $ | +977 $ | +49,1 % | 1.989 $ | -35.327 $ | -94,7 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 19.000 $ | -22.731 $ | -54,5 % | 41.731 $ | +28.778 $ | +222,2 % | 12.953 $ | +6.605 $ | +104,0 % | 6.348 $ | +4.536 $ | +250,3 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 21.508 $ | -13.345 $ | -38,3 % | 34.853 $ | +3.355 $ | +10,7 % | 31.498 $ | +2.847 $ | +9,9 % | 28.651 $ | +17.618 $ | +159,7 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 28.855 $ | -2.482 $ | -7,9 % | 31.337 $ | -3.276 $ | -9,5 % | 34.613 $ | +291 $ | +0,8 % | 34.322 $ | ||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 29.834 $ | -2.566 $ | -7,9 % | 32.400 $ | ||||||||
| FMR LLC | 11.765 $ | -11.156 $ | -48,7 % | 22.921 $ | -8.840 $ | -27,8 % | 31.761 $ | +26.209 $ | +472,1 % | 5.552 $ | +1.168 $ | +26,6 % |
| STRS OHIO | 21.348 $ | -1.836 $ | -7,9 % | 23.184 $ | -2.424 $ | -9,5 % | 25.608 $ | +216 $ | +0,9 % | 25.392 $ | +3.864 $ | +17,9 % |
| Graney & King, LLC | 19.569 $ | -1.683 $ | -7,9 % | 21.252 $ | -2.222 $ | -9,5 % | 23.474 $ | +198 $ | +0,9 % | 23.276 $ | +3.542 $ | +17,9 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 21.000 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 11.592 $ | -8.980 $ | -43,7 % | 20.572 $ | +174 $ | +0,9 % | 20.398 $ | -9.634 $ | -32,1 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 17.683 $ | -1.521 $ | -7,9 % | 19.204 $ | +12.375 $ | +181,2 % | 6.829 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 11.190 $ | -962 $ | -7,9 % | 12.152 $ | -1.271 $ | -9,5 % | 13.423 $ | +113 $ | +0,8 % | 13.310 $ | +2.026 $ | +18,0 % |
| Legal & General Group Plc | 9.856 $ | -847 $ | -7,9 % | 10.703 $ | -1.119 $ | -9,5 % | 11.822 $ | +99 $ | +0,8 % | 11.723 $ | +1.784 $ | +17,9 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 6.440 $ | -554 $ | -7,9 % | 6.994 $ | -2.054 $ | -22,7 % | 9.048 $ | |||||
| SHP Wealth Management | 6.974 $ | -619 $ | -8,2 % | 7.593 $ | -794 $ | -9,5 % | 8.387 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.423 $ | -6.644 $ | -82,4 % | 8.067 $ | -58 $ | -0,7 % | 8.125 $ | +1.236 $ | +17,9 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.761 $ | -1.775 $ | -50,2 % | 3.536 $ | -3.186 $ | -47,4 % | 6.722 $ | -1.171 $ | -14,8 % | 7.893 $ | +5.256 $ | +199,3 % |
| Triumph Capital Management | 3.558 $ | -306 $ | -7,9 % | 3.864 $ | -404 $ | -9,5 % | 4.268 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| CWM, LLC | 1.758 $ | -242 $ | -12,1 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | |||||
| Abound Wealth Management | 1.513 $ | -130 $ | -7,9 % | 1.643 $ | -171 $ | -9,4 % | 1.814 $ | +15 $ | +0,8 % | 1.799 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 1.530 $ | +663 $ | +76,5 % | 867 $ | ||||||||
| Private Wealth Management Group, LLC | 1.139 $ | -98 $ | -7,9 % | 1.237 $ | +84 $ | +7,3 % | 1.153 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 107 $ | +30 $ | +39,0 % | 77 $ | -691 $ | -90,0 % | 768 $ | +239 $ | +45,2 % | 529 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 405 $ | |||||||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 256 $ | +2 $ | +0,8 % | 254 $ | +38 $ | +17,6 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 232 $ | +38 $ | +19,6 % | 194 $ | +65 $ | +50,4 % | 129 $ | +2 $ | +1,6 % | 127 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 155 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 89 $ | +12 $ | +15,6 % | 77 $ | -8 $ | -9,4 % | 85 $ | +0 $ | +0,0 % | 85 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | -66 $ | -77,6 % | 85 $ | +0 $ | +0,0 % | 85 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 85 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 77 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 53 $ | -11 $ | -17,2 % | 64 $ | +1 $ | +1,6 % | 63 $ | +9 $ | +16,7 % | |||
| AdvisorNet Financial, Inc | 36 $ | -3 $ | -7,7 % | 39 $ | -4 $ | -9,3 % | 43 $ | +1 $ | +2,4 % | 42 $ | +6 $ | +16,7 % |
| MAI Capital Management | 22 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | -2 $ | -9,5 % | 21 $ | |||||
| Avion Wealth | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 54.052.962 $ | -7.138.824 $ | +12,0 % | 61.941.046 $ | -6.298.791 $ | +27,6 % | 68.755.193 $ | +309.624 $ | +19,8 % | 52.495.465 $ | +6.180.467 $ | +34,3 % | |