| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 35.637.961 $ | +689.372 $ | -0,2 % | 34.971.454 $ | -64.408 $ | +73,3 % | 35.534.497 $ | -19.553 $ | +0,8 % | 35.061.928 $ | +849.322 $ | +10,2 % | |
| Nicht ausgewiesen | 11.046.878 $ | +19.145 $ | +0,2 % | 11.027.733 $ | +116.070 $ | +1,1 % | 10.911.663 $ | +115.374 $ | +1,1 % | 10.796.289 $ | +386.207 $ | +3,7 % |
| M3F, Inc. | 4.998.000 $ | +84.000 $ | +1,7 % | 4.914.000 $ | +70.000 $ | +1,4 % | 4.844.000 $ | -868.000 $ | -15,2 % | 5.712.000 $ | -876.000 $ | -13,3 % |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.486.011 $ | +387.817 $ | +9,5 % | 4.098.194 $ | -93.122 $ | -2,2 % | 4.191.316 $ | +62.059 $ | +1,5 % | 4.129.257 $ | +143.460 $ | +3,6 % |
| Truffle Hound Capital, LLC | 3.490.000 $ | +28.000 $ | +0,8 % | 3.462.000 $ | +6.000 $ | +0,2 % | 3.456.000 $ | +649.867 $ | +23,2 % | 2.806.133 $ | +1.251.806 $ | +80,5 % |
| PL Capital Advisors, LLC | 3.198.882 $ | +25.665 $ | +0,8 % | 3.173.217 $ | +5.499 $ | +0,2 % | 3.167.718 $ | +1.833 $ | +0,1 % | 3.165.885 $ | -244.080 $ | -7,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.363.754 $ | +18.967 $ | +0,8 % | 2.344.787 $ | -27.280 $ | -1,2 % | 2.372.067 $ | +61.534 $ | +2,7 % | 2.310.533 $ | +44.963 $ | +2,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.686.326 $ | -32.913 $ | -1,9 % | 1.719.239 $ | +24.172 $ | +1,4 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.115.014 $ | +181.064 $ | +19,4 % | 933.950 $ | -145.779 $ | -13,5 % | 1.079.729 $ | +13.711 $ | +1,3 % | 1.066.018 $ | +15.010 $ | +1,4 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.093.330 $ | +4.808 $ | +0,4 % | 1.088.522 $ | ||||||||
| Stilwell Value LLC | 698.000 $ | +5.600 $ | +0,8 % | 692.400 $ | +1.200 $ | +0,2 % | 691.200 $ | +400 $ | +0,1 % | 690.800 $ | +24.000 $ | +3,6 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 543.858 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 539.292 $ | +8.290 $ | +1,6 % | 531.002 $ | ||||||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 488.862 $ | +3.922 $ | +0,8 % | 484.940 $ | +841 $ | +0,2 % | 484.099 $ | +280 $ | +0,1 % | 483.819 $ | +16.809 $ | +3,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 270.458 $ | -184.795 $ | -40,6 % | 455.253 $ | -1.458 $ | -0,3 % | 456.711 $ | -24.017 $ | -5,0 % | 480.728 $ | +37.190 $ | +8,4 % |
| Oppenheimer & Close, LLC | 420.196 $ | +3.371 $ | +0,8 % | 416.825 $ | +723 $ | +0,2 % | 416.102 $ | +240 $ | +0,1 % | 415.862 $ | ||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 401.106 $ | +6.680 $ | +1,7 % | 394.426 $ | +4.140 $ | +1,1 % | 390.286 $ | -4.955 $ | -1,3 % | 395.241 $ | +43.687 $ | +12,4 % |
| BlackRock, Inc. | 358.528 $ | +96.939 $ | +37,1 % | 261.589 $ | +9.924 $ | +3,9 % | 251.665 $ | -511 $ | -0,2 % | 252.176 $ | +15.429 $ | +6,5 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 213.239 $ | -6.442 $ | -2,9 % | 219.681 $ | -10.593 $ | -4,6 % | 230.274 $ | -49.390 $ | -17,7 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 202.054 $ | +1.622 $ | +0,8 % | 200.432 $ | -2.374 $ | -1,2 % | 202.806 $ | +5.152 $ | +2,6 % | 197.654 $ | +2.779 $ | +1,4 % |
| National Philanthropic Trust | 178.848 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 178.304 $ | +1.439 $ | +0,8 % | 176.865 $ | +305 $ | +0,2 % | 176.560 $ | +130 $ | +0,1 % | 176.430 $ | +10.907 $ | +6,6 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 47.447 $ | +381 $ | +0,8 % | 47.066 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 27.000 $ | +5.000 $ | +22,7 % | 22.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 22.000 $ | +1.000 $ | +4,8 % | 21.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 21.136 $ | |||||||||||
| POM Investment Strategies, LLC | 7.396 $ | +4 $ | +0,1 % | 7.392 $ | +257 $ | +3,6 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.309 $ | -2.101 $ | -61,6 % | 3.410 $ | -305 $ | -8,2 % | 3.715 $ | -775 $ | -17,3 % | 4.490 $ | +2.956 $ | +192,7 % |
| UBS Group AG | 1.921 $ | +1.800 $ | +1.487,6 % | 121 $ | ||||||||
| WHITTIER TRUST CO | 431 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 207 $ | +34 $ | +19,7 % | 173 $ | -844 $ | -83,0 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 192 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 105 $ | +0 $ | +0,0 % | 105 $ | +1 $ | +1,0 % | 104 $ | +0 $ | +0,0 % | 104 $ | +4 $ | +4,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| 35.637.961 $ | +689.372 $ | -0,2 % | 34.971.454 $ | -64.408 $ | +73,3 % | 35.534.497 $ | -19.553 $ | +0,8 % | 35.061.928 $ | +849.322 $ | +10,2 % | |