| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 8.498.740 $ | -166.559 $ | -13,5 % | 140.334.375 $ | +9.737.339 $ | +18,3 % | 130.281.322 $ | -3.004.466 $ | +6,3 % | 127.687.236 $ | +7.306.010 $ | +21,9 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 23.624.167 $ | +2.409.697 $ | +11,4 % | 21.214.470 $ | +6.111.960 $ | +40,5 % | 15.102.510 $ | +8.241.830 $ | +120,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | 19.809.899 $ | +1.057.989 $ | +5,6 % | 18.751.910 $ | -3.795.089 $ | -16,8 % | 22.546.999 $ | -2.045.497 $ | -8,3 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 21.463.991 $ | +4.597.301 $ | +27,3 % | 16.866.690 $ | -373.330 $ | -2,2 % | 17.240.020 $ | +2.029.006 $ | +13,3 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 18.852.000 $ | +1.517.000 $ | +8,8 % | 17.335.000 $ | +3.775.000 $ | +27,8 % | 13.560.000 $ | -1.120.000 $ | -7,6 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.617.997 $ | -5.828.084 $ | -46,8 % | 12.446.081 $ | -4.977.295 $ | -28,6 % | 17.423.376 $ | +400.857 $ | +2,4 % | |||
| North Ground Capital | 4.455.360 $ | +1.505.928 $ | +51,1 % | 2.949.432 $ | -3.348.088 $ | -53,2 % | 6.297.520 $ | +897.557 $ | +16,6 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 5.369.786 $ | +1.921.950 $ | +55,7 % | 3.447.836 $ | +199.851 $ | +6,2 % | 3.247.985 $ | +707.392 $ | +27,8 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 4.933.000 $ | +615.000 $ | +14,2 % | 4.318.000 $ | ||||||||
| Almitas Capital LLC | 4.343.756 $ | +663.122 $ | +18,0 % | 3.680.634 $ | -792.385 $ | -17,7 % | 4.473.019 $ | -1.134.163 $ | -20,2 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 79.704 $ | -4.016.953 $ | -98,1 % | 4.096.657 $ | +63.776 $ | +1,6 % | 4.032.881 $ | +68.146 $ | +1,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.784.000 $ | +1.438.000 $ | +61,3 % | 2.346.000 $ | +1.099.000 $ | +88,1 % | 1.247.000 $ | -35.000 $ | -2,7 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 3.431.307 $ | +308.370 $ | +9,9 % | 3.122.937 $ | -50.461 $ | -1,6 % | 3.173.398 $ | -22.427 $ | -0,7 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.539.635 $ | -257.425 $ | -9,2 % | 2.797.060 $ | +687.445 $ | +32,6 % | 2.109.615 $ | +235.951 $ | +12,6 % | 1.873.664 $ | -57.684 $ | -3,0 % |
| Matisse Capital | 2.178.769 $ | -364.198 $ | -14,3 % | 2.542.967 $ | -231.158 $ | -8,3 % | 2.774.125 $ | -19.605 $ | -0,7 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 2.760.371 $ | +659.434 $ | +31,4 % | 2.100.937 $ | ||||||||
| Verition Fund Management LLC | 1.856.364 $ | -527.820 $ | -22,1 % | 2.384.184 $ | -16.850 $ | -0,7 % | ||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 2.021.303 $ | +745.240 $ | +58,4 % | 1.276.063 $ | +845.691 $ | +196,5 % | 430.372 $ | -386.208 $ | -47,3 % | 816.580 $ | -1.049.019 $ | -56,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.773.690 $ | -53.995 $ | -3,0 % | 1.827.685 $ | +380.521 $ | +26,3 % | 1.447.164 $ | +68.101 $ | +4,9 % | 1.379.063 $ | +114.740 $ | +9,1 % |
| Alpine Global Management, LLC | 1.640.209 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.510.305 $ | +269.938 $ | +21,8 % | 1.240.367 $ | -68.938 $ | -5,3 % | 1.309.305 $ | +213.035 $ | +19,4 % | |||
| TrueMark Investments, LLC | 1.302.850 $ | +195.506 $ | +17,7 % | 1.107.344 $ | -24.186 $ | -2,1 % | 1.131.530 $ | +20.030 $ | +1,8 % | |||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 856.427 $ | +29.182 $ | +3,5 % | 827.245 $ | -7.763 $ | -0,9 % | 835.008 $ | |||||
| RPO LLC | 559.851 $ | +50.313 $ | +9,9 % | 509.538 $ | -121.433 $ | -19,2 % | 630.971 $ | -4.459 $ | -0,7 % | |||
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 613.836 $ | +500.132 $ | +439,9 % | 113.704 $ | -803 $ | -0,7 % | ||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 483.911 $ | -49.984 $ | -9,4 % | 533.895 $ | +36.544 $ | +7,3 % | 497.351 $ | -37.050 $ | -6,9 % | 534.401 $ | -274.936 $ | -34,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 519.334 $ | +6.029 $ | +1,2 % | 513.305 $ | +89.690 $ | +21,2 % | 423.615 $ | -60.782 $ | -12,5 % | |||
| LPL Financial LLC | 482.859 $ | +87.870 $ | +22,2 % | 394.989 $ | +21.080 $ | +5,6 % | 373.909 $ | +84.039 $ | +29,0 % | |||
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 357.609 $ | -77.792 $ | -17,9 % | 435.401 $ | +133.813 $ | +44,4 % | 301.588 $ | -25.132 $ | -7,7 % | 326.720 $ | +16.654 $ | +5,4 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 402.476 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 201.673 $ | -193.764 $ | -49,0 % | 395.437 $ | +158.223 $ | +66,7 % | 237.214 $ | -35.032 $ | -12,9 % | 272.246 $ | +248.306 $ | +1.037,2 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 271.929 $ | -107.958 $ | -28,4 % | 379.887 $ | +56.420 $ | +17,4 % | 323.467 $ | +82.023 $ | +34,0 % | 241.444 $ | +4.472 $ | +1,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 340.364 $ | +172.817 $ | +103,1 % | 167.547 $ | +18.144 $ | +12,1 % | 149.403 $ | -19.853 $ | -11,7 % | |||
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 317.224 $ | |||||||||||
| Capital Asset Advisory Services LLC | 237.769 $ | -79.455 $ | -25,0 % | 317.224 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 57.751 $ | -55.943 $ | -49,2 % | 113.694 $ | -175.537 $ | -60,7 % | 289.231 $ | +198.014 $ | +217,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 160.650 $ | -89.160 $ | -35,7 % | 249.810 $ | ||||||||
| Marex Group Ltd | 246.997 $ | +22.197 $ | +9,9 % | 224.800 $ | +111.600 $ | +98,6 % | 113.200 $ | |||||
| Aptus Capital Advisors, LLC | 219.212 $ | -1.549 $ | -0,7 % | |||||||||
| Savvy Advisors, Inc. | 198.472 $ | +17.837 $ | +9,9 % | 180.635 $ | -38.577 $ | -17,6 % | 219.212 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 21.723 $ | -174.385 $ | -88,9 % | 196.108 $ | +50.639 $ | +34,8 % | ||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 148.930 $ | -21.650 $ | -12,7 % | 170.580 $ | -9.820 $ | -5,4 % | 180.400 $ | -15.690 $ | -8,0 % | 196.090 $ | -49.910 $ | -20,3 % |
| XTX Topco Ltd | 194.273 $ | |||||||||||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 159.671 $ | -21.404 $ | -11,8 % | 181.075 $ | +20.558 $ | +12,8 % | 160.517 $ | -7.862 $ | -4,7 % | 168.379 $ | -934 $ | -0,6 % |
| UBS Group AG | 78.398 $ | +19.968 $ | +34,2 % | 58.430 $ | -116.204 $ | -66,5 % | 174.634 $ | +81.855 $ | +88,2 % | |||
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 171.054 $ | +15.372 $ | +9,9 % | 155.682 $ | -2.515 $ | -1,6 % | 158.197 $ | -1.118 $ | -0,7 % | |||
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 171.054 $ | +15.372 $ | +9,9 % | 155.682 $ | -2.515 $ | -1,6 % | 158.197 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 155.342 $ | +16.420 $ | +11,8 % | 138.922 $ | +92.355 $ | +198,3 % | 46.567 $ | -329 $ | -0,7 % | |||
| DECISION INVESTMENTS, INC | 121.699 $ | -17.776 $ | -12,7 % | 139.475 $ | +11.978 $ | +9,4 % | 127.497 $ | -1.494 $ | -1,2 % | 128.991 $ | ||
| 1607 Capital Partners, LLC | 134.719 $ | -952 $ | -0,7 % | |||||||||
| WJ Financial Advisors LLC | 113.428 $ | -4.922 $ | -4,2 % | 118.350 $ | -4.419 $ | -3,6 % | 122.769 $ | -11.698 $ | -8,7 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 118.577 $ | |||||||||||
| CSS LLC/IL | 113.375 $ | -802 $ | -0,7 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 110.142 $ | +37.844 $ | +52,3 % | 72.298 $ | +1.039 $ | +1,5 % | 71.259 $ | -48.134 $ | -40,3 % | |||
| Tactive Advisors, LLC | 97.897 $ | +8.600 $ | +9,6 % | 89.297 $ | -2.696 $ | -2,9 % | 91.993 $ | -2.867 $ | -3,0 % | |||
| Z3 Capital Partners, LLC | 78.531 $ | -16.885 $ | -17,7 % | 95.416 $ | ||||||||
| NWF Advisory Services Inc. | 80.100 $ | -11.700 $ | -12,7 % | 91.800 $ | +8.250 $ | +9,9 % | 83.550 $ | -1.350 $ | -1,6 % | 84.900 $ | ||
| STEPHENS INC /AR/ | 89.547 $ | +1.698 $ | +1,9 % | |||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 82.228 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 64.902 $ | -16.609 $ | -20,4 % | 81.511 $ | -3.349 $ | -3,9 % | ||||||
| Cetera Investment Advisers | 72.149 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 61.200 $ | -8.303 $ | -11,9 % | 69.503 $ | -1.123 $ | -1,6 % | 70.626 $ | +13.626 $ | +23,9 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 65.656 $ | -5.594 $ | -7,9 % | |||||||||
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 55.537 $ | -8.112 $ | -12,7 % | 63.649 $ | +2.378 $ | +3,9 % | 61.271 $ | -3.820 $ | -5,9 % | 65.091 $ | -1.030 $ | -1,6 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 64.688 $ | -27.563 $ | -29,9 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 61.475 $ | +5.524 $ | +9,9 % | 55.951 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 61.000 $ | -56.000 $ | -47,9 % | |||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 37.536 $ | |||||||||||
| Quent Capital, LLC | 31.212 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 24.938 $ | -3.642 $ | -12,7 % | 28.580 $ | +2.568 $ | +9,9 % | 26.012 $ | -420 $ | -1,6 % | 26.432 $ | -187 $ | -0,7 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 28.299 $ | +6.117 $ | +27,6 % | 22.182 $ | ||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 21.420 $ | +1.925 $ | +9,9 % | 19.495 $ | -315 $ | -1,6 % | 19.810 $ | -140 $ | -0,7 % | |||
| COMERICA BANK | 11.586 $ | -12.377 $ | -51,7 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 11.236 $ | -82 $ | -0,7 % | 11.318 $ | ||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 10.703 $ | +834 $ | +8,5 % | 9.869 $ | ||||||||
| MCF Advisors LLC | 10.625 $ | +955 $ | +9,9 % | 9.670 $ | -156 $ | -1,6 % | 9.826 $ | -70 $ | -0,7 % | |||
| Aventura Private Wealth, LLC | 9.198 $ | +826 $ | +9,9 % | 8.372 $ | -135 $ | -1,6 % | 8.507 $ | -60 $ | -0,7 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 3.701 $ | -4.781 $ | -56,4 % | 8.482 $ | +4.622 $ | +119,7 % | 3.860 $ | -62 $ | -1,6 % | 3.922 $ | -28 $ | -0,7 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 7.166 $ | -1.047 $ | -12,7 % | 8.213 $ | +738 $ | +9,9 % | 7.475 $ | -936 $ | -11,1 % | 8.411 $ | ||
| CWM, LLC | 5.826 $ | -174 $ | -2,9 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| WPG Advisers, LLC | 4.438 $ | -678 $ | -13,3 % | 5.116 $ | +459 $ | +9,9 % | 4.657 $ | +321 $ | +7,4 % | 4.336 $ | -133 $ | -3,0 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.136 $ | -312 $ | -12,7 % | 2.448 $ | ||||||||
| Bollard Group LLC | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | ||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 1.458 $ | -213 $ | -12,7 % | 1.671 $ | +150 $ | +9,9 % | 1.521 $ | -24 $ | -1,6 % | 1.545 $ | -11 $ | -0,7 % |
| Root Financial Partners, LLC | 977 $ | -42 $ | -4,1 % | 1.019 $ | ||||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 596 $ | -50 $ | -7,7 % | 646 $ | +31 $ | +5,0 % | ||||||
| ASSETMARK, INC | 470 $ | -69 $ | -12,8 % | 539 $ | +49 $ | +10,0 % | 490 $ | -8 $ | -1,6 % | 498 $ | -4 $ | -0,8 % |
| Gesamt | 8.498.740 $ | -166.559 $ | -13,5 % | 140.334.375 $ | +9.737.339 $ | +18,3 % | 130.281.322 $ | -3.004.466 $ | +6,3 % | 127.687.236 $ | +7.306.010 $ | +21,9 % |