| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 107.053.955 $ | -22.037.056 $ | +8,2 % | 207.607.223 $ | -11.302.253 $ | +9,5 % | 225.574.867 $ | -12.787.485 $ | +193,2 % | 231.623.505 $ | +12.143.310 $ | +7,8 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 80.088.188 $ | -16.754.577 $ | -17,3 % | 96.842.765 $ | -10.086.453 $ | -9,4 % | 106.929.218 $ | +743.306 $ | +0,7 % | 106.185.912 $ | +3.824.642 $ | +3,7 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 36.685.302 $ | +2.936.342 $ | +8,7 % | 33.748.960 $ | -7.394.171 $ | -18,0 % | 41.143.131 $ | +2.789.440 $ | +7,3 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 23.734.967 $ | -4.683.971 $ | -16,5 % | 28.418.938 $ | -3.916.092 $ | -12,1 % | 32.335.030 $ | +3.256.700 $ | +11,2 % | 29.078.330 $ | -2.620.390 $ | -8,3 % |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 7.487.526 $ | +1.656.141 $ | +28,4 % | 5.831.385 $ | -7.291.247 $ | -55,6 % | 13.122.632 $ | +1.834.465 $ | +16,3 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 8.542.387 $ | -1.802.073 $ | -17,4 % | 10.344.460 $ | -922.354 $ | -8,2 % | 11.266.814 $ | +79.729 $ | +0,7 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 9.485.589 $ | +277.456 $ | +3,0 % | 9.208.133 $ | -1.814.651 $ | -16,5 % | 11.022.784 $ | +6.443.851 $ | +140,7 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 10.147.436 $ | +1.865.341 $ | +22,5 % | 8.282.095 $ | -1.382.748 $ | -14,3 % | 9.664.843 $ | -429.829 $ | -4,3 % | |||
| Matisse Capital | 1.747.851 $ | -325.136 $ | -15,7 % | 2.072.987 $ | -1.043.764 $ | -33,5 % | 3.116.751 $ | -928.129 $ | -22,9 % | 4.044.880 $ | +165.430 $ | +4,3 % |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 3.062.500 $ | |||||||||||
| Ursa Fund Management, LLC | 3.009.103 $ | |||||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 1.775.000 $ | -150.000 $ | -7,8 % | 1.925.000 $ | +849.000 $ | +78,9 % | 1.076.000 $ | +460.000 $ | +74,7 % | |||
| Sculptor Capital LP | 1.834.368 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 13.655 $ | -1.457.798 $ | -99,1 % | 1.471.453 $ | +1.443.486 $ | +5.161,4 % | 27.967 $ | -33.088 $ | -54,2 % | |||
| CSS LLC/IL | 890.644 $ | -490.666 $ | -35,5 % | 1.381.310 $ | +687.518 $ | +99,1 % | 693.792 $ | +221.365 $ | +46,9 % | |||
| Shaker Financial Services, LLC | 795.389 $ | -88.920 $ | -10,1 % | 884.309 $ | +251.886 $ | +39,8 % | 632.423 $ | +18.955 $ | +3,1 % | |||
| Marex Group Ltd | 700.000 $ | +5.600 $ | +0,8 % | 694.400 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 657.735 $ | +137.157 $ | +26,3 % | 520.578 $ | +35.618 $ | +7,3 % | 484.960 $ | -455.459 $ | -48,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 581.000 $ | +100.000 $ | +20,8 % | 481.000 $ | +51.000 $ | +11,9 % | 430.000 $ | +192.000 $ | +80,7 % | |||
| Cresset Asset Management, LLC | 532.312 $ | +115.603 $ | +27,7 % | 416.709 $ | +32.577 $ | +8,5 % | ||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 455.200 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 436.896 $ | +157.701 $ | +56,5 % | 279.195 $ | ||||||||
| STRS OHIO | 324.589 $ | -60.380 $ | -15,7 % | 384.969 $ | -32.599 $ | -7,8 % | 417.568 $ | +3.341 $ | +0,8 % | 414.227 $ | +16.941 $ | +4,3 % |
| Dakota Wealth Management | 243.833 $ | +65.490 $ | +36,7 % | 178.343 $ | -132.471 $ | -42,6 % | 310.814 $ | -19.922 $ | -6,0 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 119.248 $ | -157.891 $ | -57,0 % | 277.139 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 236.460 $ | +9.374 $ | +4,1 % | 227.086 $ | -53.666 $ | -19,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 210.410 $ | +48.662 $ | +30,1 % | 161.748 $ | +7.426 $ | +4,8 % | ||||||
| Quantedge Capital Pte Ltd | 209.535 $ | -334.287 $ | -61,5 % | |||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 204.824 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 144.439 $ | +1.746 $ | +1,2 % | 142.693 $ | +28.663 $ | +25,1 % | 114.030 $ | -18.184 $ | -13,8 % | 132.214 $ | -7.579 $ | -5,4 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 77.247 $ | +16.620 $ | +27,4 % | 60.627 $ | +10.831 $ | +21,8 % | 49.796 $ | +5.780 $ | +13,1 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 56.378 $ | +40.009 $ | +244,4 % | 16.369 $ | -991 $ | -5,7 % | 17.360 $ | +710 $ | +4,3 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 39.560 $ | -7.359 $ | -15,7 % | 46.919 $ | +7.894 $ | +20,2 % | 39.025 $ | |||||
| COMERICA BANK | 38.713 $ | +1.583 $ | +4,3 % | |||||||||
| ST GERMAIN D J CO INC | 33.664 $ | +5.664 $ | +20,2 % | 28.000 $ | +224 $ | +0,8 % | 27.776 $ | +1.136 $ | +4,3 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 16.832 $ | +2.832 $ | +20,2 % | 14.000 $ | +112 $ | +0,8 % | 13.888 $ | +568 $ | +4,3 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 14.391 $ | |||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 10.495 $ | +1.745 $ | +19,9 % | 8.750 $ | +95 $ | +1,1 % | 8.655 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 7.511 $ | +1.263 $ | +20,2 % | 6.248 $ | +50 $ | +0,8 % | 6.198 $ | +254 $ | +4,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.465 $ | +305 $ | +4,3 % | |||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 5.512 $ | +927 $ | +20,2 % | 4.585 $ | +37 $ | +0,8 % | 4.548 $ | +186 $ | +4,3 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.305 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 3.105 $ | -577 $ | -15,7 % | 3.682 $ | +619 $ | +20,2 % | 3.063 $ | +149 $ | +5,1 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 2.754 $ | +22 $ | +0,8 % | 2.732 $ | +151 $ | +5,9 % | ||||||
| BFC Planning, Inc. | 1.052 $ | +177 $ | +20,2 % | 875 $ | +7 $ | +0,8 % | 868 $ | +36 $ | +4,3 % | |||
| Blue Trust, Inc. | 241 $ | |||||||||||
| Gesamt | 107.053.955 $ | -22.037.056 $ | +8,2 % | 207.607.223 $ | -11.302.253 $ | +9,5 % | 225.574.867 $ | -12.787.485 $ | +193,2 % | 231.623.505 $ | +12.143.310 $ | +7,8 % |