| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 7.076.378 $ | -4.945.757 $ | +628,4 % | 11.804.195 $ | -1.797.774 $ | +19,3 % | 14.582.623 $ | -3.327.860 $ | -11,4 % | 16.115.929 $ | +6.316.123 $ | +188,6 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 3.336.327 $ | -652.513 $ | -16,4 % | 3.988.840 $ | +1.370.154 $ | +52,3 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 388.378 $ | -1.846.758 $ | -82,6 % | 2.235.136 $ | -355.277 $ | -13,7 % | 2.590.413 $ | -510.478 $ | -16,5 % | 3.100.891 $ | +1.522.463 $ | +96,5 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 1.596.450 $ | -596.825 $ | -27,2 % | 2.193.275 $ | -319.724 $ | -12,7 % | 2.512.999 $ | -559.131 $ | -18,2 % | 3.072.130 $ | +1.061.113 $ | +52,8 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.698.348 $ | -497.071 $ | -22,6 % | 2.195.419 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 540.270 $ | -705.087 $ | -56,6 % | 1.245.357 $ | -263.068 $ | -17,4 % | 1.508.425 $ | -315.930 $ | -17,3 % | 1.824.355 $ | +642.551 $ | +54,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 117.081 $ | -643.684 $ | -84,6 % | 760.765 $ | -90.270 $ | -10,6 % | 851.035 $ | -243.513 $ | -22,2 % | 1.094.548 $ | +264.302 $ | +31,8 % |
| STATE STREET CORP | 179.925 $ | -393.542 $ | -68,6 % | 573.467 $ | -73.347 $ | -11,3 % | 646.814 $ | -135.698 $ | -17,3 % | 782.512 $ | +323.414 $ | +70,4 % |
| UBS Group AG | 82.200 $ | +38.336 $ | +87,4 % | 43.864 $ | -3.286 $ | -7,0 % | 47.150 $ | -659.562 $ | -93,3 % | 706.712 $ | +639.932 $ | +958,3 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 283.715 $ | -373.727 $ | -56,8 % | 657.442 $ | ||||||||
| Mink Brook Asset Management LLC | 513.473 $ | +106.728 $ | +26,2 % | 406.745 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 113.805 $ | -128.512 $ | -53,0 % | 242.317 $ | -80.122 $ | -24,8 % | 322.439 $ | -69.960 $ | -17,8 % | 392.399 $ | +135.854 $ | +53,0 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 288.671 $ | -65.505 $ | -18,5 % | 354.176 $ | ||||||||
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 350.684 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 333.544 $ | |||||||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 233.159 $ | -50.359 $ | -17,8 % | 283.518 $ | -2.737 $ | -1,0 % | 286.255 $ | -45.928 $ | -13,8 % | 332.183 $ | +122.040 $ | +58,1 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 159.436 $ | -29.751 $ | -15,7 % | 189.187 $ | -74.241 $ | -28,2 % | 263.428 $ | |||||
| Townsend & Associates, Inc | 260.500 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 258.218 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 242.286 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 213.820 $ | +19.015 $ | +9,8 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 198.235 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 168.101 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 22.640 $ | -9.770 $ | -30,1 % | 32.410 $ | -119.510 $ | -78,7 % | 151.920 $ | +127.898 $ | +532,4 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 120.901 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 45.217 $ | -24.316 $ | -35,0 % | 69.533 $ | -9.096 $ | -11,6 % | 78.629 $ | -38.120 $ | -32,7 % | 116.749 $ | +48.688 $ | +71,5 % |
| BARCLAYS PLC | 2.565 $ | -11.961 $ | -82,3 % | 14.526 $ | -85.762 $ | -85,5 % | 100.288 $ | -11.613 $ | -10,4 % | 111.901 $ | +23.170 $ | +26,1 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 55.601 $ | -35.634 $ | -39,1 % | 91.235 $ | +34.648 $ | +61,2 % | 56.587 $ | +23.271 $ | +69,8 % | 33.316 $ | +32.014 $ | +2.458,8 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 63.446 $ | -9.248 $ | -12,7 % | 72.694 $ | -16.175 $ | -18,2 % | 88.869 $ | -13.989 $ | -13,6 % | |||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 71.945 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 11.098 $ | -15.868 $ | -58,8 % | 26.966 $ | -44.264 $ | -62,1 % | 71.230 $ | +8.656 $ | +13,8 % | 62.574 $ | -2.357 $ | -3,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 20.121 $ | -49.368 $ | -71,0 % | 69.489 $ | +21.753 $ | +45,6 % | 47.736 $ | +21.462 $ | +81,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 54.016 $ | +14.036 $ | +35,1 % | 39.980 $ | +11.518 $ | +40,5 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 26.881 $ | -3.365 $ | -11,1 % | 30.246 $ | -4.184 $ | -12,2 % | 34.430 $ | +6.776 $ | +24,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 4.481 $ | -16.634 $ | -78,8 % | 21.115 $ | -3.697 $ | -14,9 % | 24.812 $ | -6.654 $ | -21,1 % | 31.466 $ | +17.027 $ | +117,9 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.231 $ | -6.731 $ | -22,5 % | 29.962 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 7.861 $ | -3.755 $ | -32,3 % | 11.616 $ | -13.349 $ | -53,5 % | 24.965 $ | -32.505 $ | -56,6 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 14.456 $ | -2.107 $ | -12,7 % | 16.563 $ | -3.685 $ | -18,2 % | 20.248 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.098 $ | -11.800 $ | -69,8 % | 16.898 $ | +6.355 $ | +60,3 % | 10.543 $ | -4.633 $ | -30,5 % | 15.176 $ | ||
| FMR LLC | 7.608 $ | -2.985 $ | -28,2 % | 10.593 $ | +8.494 $ | +404,7 % | 2.099 $ | +1.144 $ | +119,8 % | 955 $ | +643 $ | +206,1 % |
| Legal & General Group Plc | 5.524 $ | -2.074 $ | -27,3 % | 7.598 $ | -1.690 $ | -18,2 % | 9.288 $ | +3.207 $ | +52,7 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -3.000 $ | -37,5 % | 8.000 $ | +5.000 $ | +166,7 % | 3.000 $ | +3.000 $ | 0 $ | +0 $ | ||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.666 $ | -826 $ | -12,7 % | 6.492 $ | -1.444 $ | -18,2 % | 7.936 $ | +2.741 $ | +52,8 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 495 $ | -4.091 $ | -89,2 % | 4.586 $ | -669 $ | -12,7 % | 5.255 $ | -1.169 $ | -18,2 % | 6.424 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.996 $ | -893 $ | -23,0 % | 3.889 $ | -984 $ | -20,2 % | 4.873 $ | +1.696 $ | +53,4 % | |||
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 4.853 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 4.019 $ | +3.019 $ | +301,9 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 3.986 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 2.911 $ | +1.479 $ | +103,3 % | 1.432 $ | -1.850 $ | -56,4 % | 3.282 $ | -14.751 $ | -81,8 % | |||
| Arax Advisory Partners | 3.248 $ | +3.232 $ | +20.200,0 % | 16 $ | -163 $ | -91,1 % | 179 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | ||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 594 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 365 $ | -90 $ | -19,8 % | 455 $ | +64 $ | +16,4 % | 391 $ | |||||
| Sterling Capital Management LLC | 355 $ | -52 $ | -12,8 % | 407 $ | +228 $ | +127,4 % | 179 $ | +62 $ | +53,0 % | |||
| Allworth Financial LP | 320 $ | +263 $ | +461,4 % | 57 $ | +8 $ | +16,3 % | 49 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 77 $ | -235 $ | -75,3 % | 312 $ | +149 $ | +91,4 % | 163 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 220 $ | -36 $ | -14,1 % | 256 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 111 $ | -32 $ | -22,4 % | 143 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 111 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 88 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 11 $ | -22 $ | -66,7 % | 33 $ | -27 $ | -45,0 % | 60 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 44 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 11 $ | -32 $ | -74,4 % | 43 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 15 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 7.076.378 $ | -4.945.757 $ | +628,4 % | 11.804.195 $ | -1.797.774 $ | +19,3 % | 14.582.623 $ | -3.327.860 $ | -11,4 % | 16.115.929 $ | +6.316.123 $ | +188,6 % | |