| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 39.824.039 $ | -295.644 $ | -1,8 % | 44.203.392 $ | +663.909 $ | +5,1 % | 41.953.952 $ | +1.499.531 $ | -1,1 % | 41.009.017 $ | -270.952 $ | -1,2 % | |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 15.641.007 $ | +258.529 $ | +1,7 % | 15.382.478 $ | -258.529 $ | -1,7 % | 15.641.007 $ | -147.546 $ | -0,9 % | 15.788.553 $ | +381.146 $ | +2,5 % |
| NorthCoast Asset Management LLC | 5.436.431 $ | -197.537 $ | -3,5 % | |||||||||
| Focus Partners Wealth | 4.270.944 $ | -500.387 $ | -10,5 % | 4.771.331 $ | -241.694 $ | -4,8 % | 5.013.025 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 4.309.307 $ | +175.744 $ | +4,3 % | 4.133.563 $ | +129.174 $ | +3,2 % | 4.004.389 $ | +563.241 $ | +16,4 % | 3.441.148 $ | +1.064.697 $ | +44,8 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 3.743.155 $ | +62.970 $ | +1,7 % | 3.680.185 $ | -55.427 $ | -1,5 % | 3.735.612 $ | +1.555.486 $ | +71,3 % | 2.180.126 $ | -1.499.694 $ | -40,8 % |
| Bulldog Investors, LLP | 3.470.566 $ | +57.365 $ | +1,7 % | 3.413.201 $ | -58.838 $ | -1,7 % | 3.472.039 $ | -32.781 $ | -0,9 % | 3.504.820 $ | +72.771 $ | +2,1 % |
| Independent Advisor Alliance | 3.206.487 $ | |||||||||||
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 2.024.769 $ | +1.003.948 $ | +98,3 % | 1.020.821 $ | -9.630 $ | -0,9 % | 1.030.451 $ | +24.876 $ | +2,5 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 1.254.898 $ | -199.737 $ | -13,7 % | 1.454.635 $ | -24.447 $ | -1,7 % | 1.479.082 $ | -13.953 $ | -0,9 % | 1.493.035 $ | +36.043 $ | +2,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.372.081 $ | -29.518 $ | -2,1 % | 1.401.599 $ | -29.297 $ | -2,0 % | 1.430.896 $ | -26.221 $ | -1,8 % | 1.457.117 $ | +23.840 $ | +1,7 % |
| Cornerstone Advisors, LLC | 1.103.853 $ | -160.720 $ | -12,7 % | 1.264.573 $ | -71.246 $ | -5,3 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 1.093.311 $ | +23.574 $ | +2,2 % | 1.069.737 $ | -10.463 $ | -1,0 % | 1.080.200 $ | +11.162 $ | +1,0 % | 1.069.038 $ | +8.794 $ | +0,8 % |
| CSS LLC/IL | 988.136 $ | +16.333 $ | +1,7 % | 971.803 $ | -16.333 $ | -1,7 % | 988.136 $ | -9.321 $ | -0,9 % | 997.457 $ | +24.079 $ | +2,5 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 789.886 $ | +7.415 $ | +0,9 % | 782.471 $ | -4.412 $ | -0,6 % | 786.883 $ | -5.072 $ | -0,6 % | 791.955 $ | +8.517 $ | +1,1 % |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 700.000 $ | -13.000 $ | -1,8 % | 713.000 $ | -2.000 $ | -0,3 % | ||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 529.180 $ | +77.119 $ | +17,1 % | 452.061 $ | +55.021 $ | +13,9 % | 397.040 $ | +85.080 $ | +27,3 % | 311.960 $ | +117.198 $ | +60,2 % |
| Atlas Wealth LLC | 468.950 $ | |||||||||||
| GatePass Capital, LLC | 105.875 $ | -336.865 $ | -76,1 % | 442.740 $ | +202.192 $ | +84,1 % | 240.548 $ | |||||
| SEVEN MILE ADVISORY | 338.408 $ | +698 $ | +0,2 % | 337.710 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 44.408 $ | +9.918 $ | +28,8 % | 34.490 $ | +10.918 $ | +46,3 % | 23.572 $ | -266.848 $ | -91,9 % | 290.420 $ | -38.428 $ | -11,7 % |
| Matisse Capital | 237.770 $ | +96.601 $ | +68,4 % | 141.169 $ | -2.372 $ | -1,7 % | 143.541 $ | -1.354 $ | -0,9 % | 144.895 $ | +3.498 $ | +2,5 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 181.183 $ | -34.435 $ | -16,0 % | 215.618 $ | -21.083 $ | -8,9 % | ||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 159.837 $ | -1.623 $ | -1,0 % | 161.460 $ | -2.714 $ | -1,7 % | 164.174 $ | |||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 109.333 $ | -5.876 $ | -5,1 % | 115.209 $ | -15.625 $ | -11,9 % | 130.834 $ | -4.156 $ | -3,1 % | 134.990 $ | +4.878 $ | +3,7 % |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 127.897 $ | +1.281 $ | +1,0 % | 126.616 $ | -1.281 $ | -1,0 % | 127.897 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 85.380 $ | -8.583 $ | -9,1 % | 93.963 $ | -29.966 $ | -24,2 % | 123.929 $ | -1.167 $ | -0,9 % | 125.096 $ | -5.323 $ | -4,1 % |
| Private Advisor Group, LLC | 124.700 $ | +23.314 $ | +23,0 % | 101.386 $ | -957 $ | -0,9 % | 102.343 $ | +2.472 $ | +2,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 120.706 $ | +24.819 $ | +25,9 % | 95.887 $ | -200.449 $ | -67,6 % | ||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 94.695 $ | -542 $ | -0,6 % | 95.237 $ | ||||||||
| Permanent Capital Management, LP | 85.810 $ | |||||||||||
| MRP Capital Investments, LLC | 63.525 $ | +1.050 $ | +1,7 % | 62.475 $ | +15.890 $ | +34,1 % | 46.585 $ | |||||
| UBS Group AG | 1.838 $ | +30 $ | +1,7 % | 1.808 $ | -24.593 $ | -93,2 % | 26.401 $ | -1.737 $ | -6,2 % | 28.138 $ | -9.001 $ | -24,2 % |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 16.940 $ | +40 $ | +0,2 % | 16.900 $ | -40 $ | -0,2 % | 16.940 $ | -160 $ | -0,9 % | 17.100 $ | +413 $ | +2,5 % |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 14.543 $ | +240 $ | +1,7 % | 14.303 $ | -240 $ | -1,7 % | 14.543 $ | -137 $ | -0,9 % | 14.680 $ | +354 $ | +2,5 % |
| Kilter Group LLC | 8 $ | -13.345 $ | -99,9 % | 13.353 $ | +479 $ | +3,7 % | 12.874 $ | +59 $ | +0,5 % | 12.815 $ | ||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 9.661 $ | +233 $ | +2,5 % | |||||||||
| McMillan Office, Inc. | 8.470 $ | +140 $ | +1,7 % | 8.330 $ | -140 $ | -1,7 % | 8.470 $ | |||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 3.295 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.753 $ | +46 $ | +1,7 % | 2.707 $ | -46 $ | -1,7 % | 2.753 $ | |||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 2.536 $ | +48 $ | +1,9 % | 2.488 $ | ||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 1.694 $ | +28 $ | +1,7 % | 1.666 $ | -28 $ | -1,7 % | 1.694 $ | |||||
| 39.824.039 $ | -295.644 $ | -1,8 % | 44.203.392 $ | +663.909 $ | +5,1 % | 41.953.952 $ | +1.499.531 $ | -1,1 % | 41.009.017 $ | -270.952 $ | -1,2 % | |