| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 98.211.740 $ | -5.765.512 $ | -4,8 % | 483.000.451 $ | +20.395.315 $ | +6,8 % | 474.267.023 $ | -1.728.835 $ | +39,3 % | 477.776.763 $ | +40.370.703 $ | +3,6 % |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 106.829.760 $ | +1.889.760 $ | +1,8 % | 104.940.000 $ | +10.690.000 $ | +11,3 % | 94.250.000 $ | -2.209.575 $ | -2,3 % | |||
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 89.040.000 $ | -2.517.000 $ | -2,7 % | 91.557.000 $ | +7.667.000 $ | +9,1 % | 83.890.000 $ | +43.408.000 $ | +107,2 % | |||
| FMR LLC | 60.851.548 $ | -6.807.332 $ | -10,1 % | 67.658.880 $ | -510.144 $ | -0,7 % | 68.169.024 $ | +14.691.600 $ | +27,5 % | 53.477.424 $ | +2.437.425 $ | +4,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 29.148.450 $ | -9.610.541 $ | -24,8 % | 38.758.991 $ | +715.371 $ | +1,9 % | ||||||
| OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC | 34.138.805 $ | +6.726.420 $ | +24,5 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 23.304.700 $ | +279.560 $ | +1,2 % | 23.025.140 $ | -3.952.960 $ | -14,7 % | 26.978.100 $ | +484.500 $ | +1,8 % | |||
| DeepCurrents Investment Group LLC | 25.118.915 $ | +305.010 $ | +1,2 % | 24.813.905 $ | +159.092 $ | +0,6 % | 24.654.813 $ | +505.547 $ | +2,1 % | |||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 22.674.905 $ | +129.470 $ | +0,6 % | 22.545.435 $ | +459.030 $ | +2,1 % | 22.086.405 $ | +235.400 $ | +1,1 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 10.405.932 $ | -6.681.023 $ | -39,1 % | 17.086.955 $ | +208.727 $ | +1,2 % | ||||||
| Fort Baker Capital Management LP | 6.142.324 $ | +65.248 $ | +1,1 % | 6.077.076 $ | -10.719.262 $ | -63,8 % | 16.796.338 $ | -47.275 $ | -0,3 % | |||
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 13.549.565 $ | +4.729.642 $ | +53,6 % | 8.819.923 $ | -2.322.458 $ | -20,8 % | 11.142.381 $ | +3.602.961 $ | +47,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 12.317.853 $ | +2.207.705 $ | +21,8 % | 10.110.148 $ | +2.830 $ | +0,0 % | 10.107.318 $ | +725.336 $ | +7,7 % | |||
| TORONTO DOMINION BANK | 10.092.102 $ | +583.082 $ | +6,1 % | 9.509.020 $ | -2.645.512 $ | -21,8 % | 12.154.532 $ | +176.755 $ | +1,5 % | |||
| SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT INC | 11.520.760 $ | +12.722 $ | +0,1 % | 11.508.038 $ | -22.270 $ | -0,2 % | 11.530.308 $ | +184.676 $ | +1,6 % | 11.345.632 $ | +132.791 $ | +1,2 % |
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 10.244.299 $ | -41.141 $ | -0,4 % | 10.285.440 $ | -117.930 $ | -1,1 % | 10.403.370 $ | -643.302 $ | -5,8 % | 11.046.672 $ | +21.929 $ | +0,2 % |
| Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. | 8.064.505 $ | +818.301 $ | +11,3 % | 7.246.204 $ | -2.752.862 $ | -27,5 % | 9.999.066 $ | -2.588.135 $ | -20,6 % | |||
| BlackRock, Inc. | 9.336.000 $ | +1.417.800 $ | +17,9 % | 7.918.200 $ | +2.325.600 $ | +41,6 % | 5.592.600 $ | +998.187 $ | +21,7 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 7.557.585 $ | +1.118.019 $ | +17,4 % | 6.439.566 $ | +2.348.281 $ | +57,4 % | 4.091.285 $ | -697.106 $ | -14,6 % | 4.788.391 $ | -1.246.825 $ | -20,7 % |
| PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 5.283.981 $ | +574.083 $ | +12,2 % | 4.709.898 $ | +1.378.460 $ | +41,4 % | 3.331.438 $ | +466.244 $ | +16,3 % | |||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 4.801.875 $ | +61.563 $ | +1,3 % | 4.740.312 $ | +1.946.937 $ | +69,7 % | 2.793.375 $ | +40.219 $ | +1,5 % | 2.753.156 $ | +51.187 $ | +1,9 % |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 4.680.000 $ | +62.500 $ | +1,4 % | |||||||||
| WATER ISLAND CAPITAL LLC | 4.325.563 $ | +21.313 $ | +0,5 % | 4.304.250 $ | +86.625 $ | +2,1 % | 4.217.625 $ | +50.687 $ | +1,2 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 3.840.000 $ | +978.000 $ | +34,2 % | 2.862.000 $ | +54.000 $ | +1,9 % | 2.808.000 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.310.063 $ | -1.036.897 $ | -44,2 % | 2.346.960 $ | +2.221.441 $ | +1.769,8 % | 125.519 $ | -653.493 $ | -83,9 % | |||
| PIPER SANDLER & CO. | 2.132.939 $ | +136.551 $ | +6,8 % | 1.996.388 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1.641.834 $ | |||||||||||
| MARINER INVESTMENT GROUP LLC | 1.587.425 $ | +9.870 $ | +0,6 % | 1.577.555 $ | +29.610 $ | +1,9 % | 1.547.945 $ | +20.562 $ | +1,3 % | |||
| HB Wealth Management, LLC | 437.328 $ | +1.048 $ | +0,2 % | 436.280 $ | +6.301 $ | +1,5 % | 429.979 $ | -772.971 $ | -64,3 % | 1.202.950 $ | -10.593 $ | -0,9 % |
| AQR Arbitrage LLC | 965.000 $ | +6.000 $ | +0,6 % | 959.000 $ | +18.000 $ | +1,9 % | 941.000 $ | -1.541.809 $ | -62,1 % | |||
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 373.247 $ | -425.590 $ | -53,3 % | 798.837 $ | +401.277 $ | +100,9 % | 397.560 $ | +7.136 $ | +1,8 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 696.906 $ | |||||||||||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 549.471 $ | +1.789 $ | +0,3 % | 547.682 $ | -19.488 $ | -3,4 % | 567.170 $ | -6.970 $ | -1,2 % | 574.140 $ | +31.338 $ | +5,8 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 334.397 $ | +3.097 $ | +0,9 % | 331.300 $ | +5.947 $ | +1,8 % | ||||||
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 194 $ | -256.810 $ | -99,9 % | 257.004 $ | +1.260 $ | +0,5 % | 255.744 $ | +6.149 $ | +2,5 % | 249.595 $ | +3.700 $ | +1,5 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 191.084 $ | +1.770 $ | +0,9 % | 189.314 $ | -2.785.342 $ | -93,6 % | ||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 25.868 $ | -43.555 $ | -62,7 % | 69.423 $ | +44.488 $ | +178,4 % | ||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 62.400 $ | +7.680 $ | +14,0 % | 54.720 $ | +342 $ | +0,6 % | 54.378 $ | +1.026 $ | +1,9 % | 53.352 $ | +712 $ | +1,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 60.840 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 26.712 $ | -16.344 $ | -38,0 % | 43.056 $ | +20.892 $ | +94,3 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 30.888 $ | -2.964.626 $ | -99,0 % | |||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 19.100 $ | +0 $ | +0,0 % | 19.100 $ | -309.777 $ | -94,2 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 18.525 $ | +285 $ | +1,6 % | 18.240 $ | +114 $ | +0,6 % | 18.126 $ | -977.874 $ | -98,2 % | |||
| BARCLAYS PLC | 17.244 $ | -121 $ | -0,7 % | 17.365 $ | ||||||||
| Greenspring Advisors, LLC | 13.685 $ | +227 $ | +1,7 % | 13.458 $ | ||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 12.480 $ | +78 $ | +0,6 % | 12.402 $ | +2.106 $ | +20,5 % | 10.296 $ | |||||
| Advisor OS, LLC | 9.556 $ | |||||||||||
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | 9.556 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | |||||||||||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 3.887 $ | +8 $ | +0,2 % | 3.879 $ | +57 $ | +1,5 % | 3.822 $ | +74 $ | +2,0 % | 3.748 $ | +54 $ | +1,5 % |
| Gesamt | 98.211.740 $ | -5.765.512 $ | -4,8 % | 483.000.451 $ | +20.395.315 $ | +6,8 % | 474.267.023 $ | -1.728.835 $ | +39,3 % | 477.776.763 $ | +40.370.703 $ | +3,6 % |