| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 10.584.994 $ | -58.585 $ | +145,0 % | 10.653.381 $ | +627.039 $ | +6,7 % | 9.805.147 $ | +2.678.437 $ | +36,0 % | 6.730.606 $ | -185.515 $ | +20,3 % | |
| Nantahala Capital Management, LLC | 4.673.292 $ | +1.706.295 $ | +57,5 % | 2.966.997 $ | +141.286 $ | +5,0 % | 2.825.711 $ | +782.504 $ | +38,3 % | 2.043.207 $ | -326.043 $ | -13,8 % |
| Stonepine Capital Management, LLC | 1.962.780 $ | -200.169 $ | -9,3 % | 2.162.949 $ | +47.319 $ | +2,2 % | 2.115.630 $ | +438.943 $ | +26,2 % | 1.676.687 $ | -94.947 $ | -5,4 % |
| AWM Investment Company, Inc. | 1.332.084 $ | -359.353 $ | -21,2 % | 1.691.437 $ | +80.545 $ | +5,0 % | 1.610.892 $ | +446.093 $ | +38,3 % | 1.164.799 $ | -186.526 $ | -13,8 % |
| DIADEMA PARTNERS LP | 319.374 $ | -644.526 $ | -66,9 % | 963.900 $ | +168.851 $ | +21,2 % | 795.049 $ | +282.429 $ | +55,1 % | 512.620 $ | ||
| VANGUARD GROUP INC | 724.316 $ | +200.580 $ | +38,3 % | 523.736 $ | +462.940 $ | +761,5 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 561.464 $ | -151.465 $ | -21,2 % | 712.929 $ | ||||||||
| CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | 430.000 $ | +35.000 $ | +8,9 % | 395.000 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 226.451 $ | -106.535 $ | -32,0 % | 332.986 $ | +54.440 $ | +19,5 % | 278.546 $ | +149.322 $ | +115,6 % | 129.224 $ | +52.848 $ | +69,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 225.369 $ | -30.495 $ | -11,9 % | 255.864 $ | +22.844 $ | +9,8 % | 233.020 $ | +54.189 $ | +30,3 % | 178.831 $ | -17.179 $ | -8,8 % |
| Persistent Asset Partners Ltd | 81.666 $ | -171.943 $ | -67,8 % | 253.609 $ | +47.130 $ | +22,8 % | 206.479 $ | +89.069 $ | +75,9 % | 117.410 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 201.371 $ | -51.562 $ | -20,4 % | 252.933 $ | +60.248 $ | +31,3 % | 192.685 $ | +59.169 $ | +44,3 % | 133.516 $ | +16.055 $ | +13,7 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 101.153 $ | -27.288 $ | -21,2 % | 128.441 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 97.451 $ | -21.536 $ | -18,1 % | 118.987 $ | +27.043 $ | +29,4 % | 91.944 $ | +33.731 $ | +57,9 % | 58.213 $ | ||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 110.500 $ | +35.676 $ | +47,7 % | 74.824 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 106.240 $ | +5.664 $ | +5,6 % | 100.576 $ | +60.143 $ | +148,7 % | 40.433 $ | |||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -82.000 $ | -100,0 % | 82.000 $ | +82.000 $ | 0 $ | -78.000 $ | -100,0 % | ||
| DRW Securities, LLC | 76.356 $ | |||||||||||
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | 53.777 $ | -14.508 $ | -21,2 % | 68.285 $ | +3.252 $ | +5,0 % | 65.033 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 46.044 $ | -12.875 $ | -21,9 % | 58.919 $ | -8.317 $ | -12,4 % | 67.236 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 49.005 $ | -13.220 $ | -21,2 % | 62.225 $ | +2.963 $ | +5,0 % | 59.262 $ | +16.411 $ | +38,3 % | 42.851 $ | -6.838 $ | -13,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 60.039 $ | +7.708 $ | +14,7 % | 52.331 $ | +2.492 $ | +5,0 % | 49.839 $ | |||||
| Rothschild Wealth LLC | 52.000 $ | |||||||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 52.000 $ | |||||||||||
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | 32.782 $ | -5.231 $ | -13,8 % | |||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 22.000 $ | -5.000 $ | -18,5 % | 27.000 $ | +1.000 $ | +3,8 % | 26.000 $ | +7.000 $ | +36,8 % | 19.000 $ | -3.000 $ | -13,6 % |
| Daytona Street Capital LLC | 22.350 $ | -4.450 $ | -16,6 % | 26.800 $ | +800 $ | +3,1 % | 26.000 $ | |||||
| MAI Capital Management | 9.760 $ | +465 $ | +5,0 % | 9.295 $ | +2.574 $ | +38,3 % | 6.721 $ | -1.073 $ | -13,8 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.799 $ | +529 $ | +12,4 % | 4.270 $ | -184 $ | -4,1 % | 4.454 $ | -3.673 $ | -45,2 % | 8.127 $ | +2.594 $ | +46,9 % |
| UBS Group AG | 5.110 $ | +571 $ | +12,6 % | 4.539 $ | -3.388 $ | -42,7 % | 7.927 $ | +2.032 $ | +34,5 % | 5.895 $ | -748 $ | -11,3 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 991 $ | -268 $ | -21,3 % | 1.259 $ | +63 $ | +5,3 % | 1.196 $ | +393 $ | +48,9 % | 803 $ | +149 $ | +22,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| MORGAN STANLEY | 269 $ | -72 $ | -21,1 % | 341 $ | +16 $ | +4,9 % | 325 $ | -213 $ | -39,6 % | 538 $ | -86 $ | -13,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 337 $ | -68 $ | -16,8 % | 405 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 273 $ | -74 $ | -21,3 % | 347 $ | +17 $ | +5,2 % | 330 $ | +91 $ | +38,1 % | 239 $ | -38 $ | -13,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 221 $ | +82 $ | +59,0 % | 139 $ | +2 $ | +1,5 % | ||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 216 $ | +60 $ | +38,5 % | 156 $ | -25 $ | -13,8 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 22 $ | -8 $ | -26,7 % | 30 $ | +1 $ | +3,4 % | 29 $ | -88 $ | -75,2 % | 117 $ | -343 $ | -74,6 % |
| BARCLAYS PLC | 108 $ | +106 $ | +5.300,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 80 $ | -21 $ | -20,8 % | 101 $ | +5 $ | +5,2 % | 96 $ | +26 $ | +37,1 % | 70 $ | -11 $ | -13,6 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 49 $ | -14 $ | -22,2 % | 63 $ | +3 $ | +5,0 % | 60 $ | +17 $ | +39,5 % | 43 $ | -7 $ | -14,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 57 $ | +2 $ | +3,6 % | 55 $ | +16 $ | +41,0 % | 39 $ | -7 $ | -15,2 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 22 $ | -5 $ | -18,5 % | 27 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 9 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 9 $ | |||||||||||
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +2 $ | +50,0 % | 4 $ | -1 $ | -20,0 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 4 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| TSFG, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 10.584.994 $ | -58.585 $ | +145,0 % | 10.653.381 $ | +627.039 $ | +6,7 % | 9.805.147 $ | +2.678.437 $ | +36,0 % | 6.730.606 $ | -185.515 $ | +20,3 % | |