| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 25.398.976 $ | -460.524 $ | +24,4 % | 26.223.738 $ | -7.296.277 $ | -21,7 % | 34.878.338 $ | -7.207.986 $ | +31,1 % | 47.574.252 $ | +11.351.265 $ | +74,8 % | |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 7.319.600 $ | +189.300 $ | +2,7 % | 7.130.300 $ | -2.116.000 $ | -22,9 % | 9.246.300 $ | -2.316.700 $ | -20,0 % | 11.563.000 $ | +3.153.900 $ | +37,5 % |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 5.921.696 $ | +153.148 $ | +2,7 % | 5.768.548 $ | -1.579.423 $ | -21,5 % | 7.347.971 $ | -1.974.455 $ | -21,2 % | 9.322.426 $ | +2.382.479 $ | +34,3 % |
| Cove Street Capital, LLC | 4.981.889 $ | +1.145.551 $ | +29,9 % | |||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.716.469 $ | -961.481 $ | -20,6 % | 4.677.950 $ | +1.199.292 $ | +34,5 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.661.086 $ | +99.442 $ | +3,9 % | 2.561.644 $ | ||||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 1.412.832 $ | +37.843 $ | +2,8 % | 1.374.989 $ | -419.540 $ | -23,4 % | 1.794.529 $ | -476.150 $ | -21,0 % | 2.270.679 $ | +486.595 $ | +27,3 % |
| Luxor Capital Group, LP | 1.512.545 $ | +39.118 $ | +2,7 % | 1.473.427 $ | -443.332 $ | -23,1 % | 1.916.759 $ | -237.066 $ | -11,0 % | 2.153.825 $ | +496.592 $ | +30,0 % |
| Topline Capital Management, LLC | 26.518 $ | -1.015.742 $ | -97,5 % | 1.042.260 $ | -587.988 $ | -36,1 % | 1.630.248 $ | +716.667 $ | +78,4 % | 913.581 $ | +788.366 $ | +629,6 % |
| PARTHENON LLC | 910.099 $ | +23.537 $ | +2,7 % | 886.562 $ | -266.753 $ | -23,1 % | 1.153.315 $ | -309.904 $ | -21,2 % | 1.463.219 $ | +337.364 $ | +30,0 % |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.049.045 $ | -281.886 $ | -21,2 % | 1.330.931 $ | +295.383 $ | +28,5 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 684.791 $ | -72.800 $ | -9,6 % | 757.591 $ | -89.043 $ | -10,5 % | 846.634 $ | -224.076 $ | -20,9 % | 1.070.710 $ | +302.727 $ | +39,4 % |
| Rothschild Wealth LLC | 119.016 $ | +3.078 $ | +2,7 % | 115.938 $ | -933.107 $ | -88,9 % | 1.049.045 $ | |||||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 848.190 $ | +130.206 $ | +18,1 % | 717.984 $ | -133.196 $ | -15,6 % | 851.180 $ | -178.427 $ | -17,3 % | 1.029.607 $ | +218.252 $ | +26,9 % |
| North Star Investment Management Corp. | 828.240 $ | +74.489 $ | +9,9 % | 753.751 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 245.897 $ | -153.897 $ | -38,5 % | 399.794 $ | -241.714 $ | -37,7 % | 641.508 $ | -128.528 $ | -16,7 % | 770.036 $ | +173.564 $ | +29,1 % |
| Hodges Capital Management Inc. | 691.915 $ | +181.055 $ | +35,4 % | |||||||||
| Navalign, LLC | 455.012 $ | -112.533 $ | -19,8 % | 567.545 $ | +277.720 $ | +95,8 % | 289.825 $ | -245.728 $ | -45,9 % | 535.553 $ | ||
| LPL Financial LLC | 339.432 $ | +8.778 $ | +2,7 % | 330.654 $ | -99.489 $ | -23,1 % | 430.143 $ | -126.772 $ | -22,8 % | 556.915 $ | -428.382 $ | -43,5 % |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 445.493 $ | +102.631 $ | +29,9 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 332.428 $ | +60.690 $ | +22,3 % | 271.738 $ | -71.113 $ | -20,7 % | 342.851 $ | -81.186 $ | -19,1 % | 424.037 $ | +99.597 $ | +30,7 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 403.404 $ | +61.319 $ | +17,9 % | 342.085 $ | ||||||||
| 4Thought Financial Group Inc. | 193.501 $ | +5.004 $ | +2,7 % | 188.497 $ | -59.006 $ | -23,8 % | 247.503 $ | -66.506 $ | -21,2 % | 314.009 $ | +72.399 $ | +30,0 % |
| Ridgewood Investments LLC | 291.503 $ | +67.210 $ | +30,0 % | |||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 194.360 $ | -93.760 $ | -32,5 % | 288.120 $ | ||||||||
| Integrated Quantitative Investments LLC | 168.200 $ | +4.350 $ | +2,7 % | 163.850 $ | -49.300 $ | -23,1 % | 213.150 $ | -57.275 $ | -21,2 % | 270.425 $ | +62.350 $ | +30,0 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 67.000 $ | -80.000 $ | -54,4 % | 147.000 $ | -78.000 $ | -34,7 % | 225.000 $ | -38.000 $ | -14,4 % | 263.000 $ | +112.000 $ | +74,2 % |
| HighTower Advisors, LLC | 200.908 $ | -55.850 $ | -21,8 % | 256.758 $ | +60.634 $ | +30,9 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 191.266 $ | +15.072 $ | +8,6 % | 176.194 $ | -50.271 $ | -22,2 % | 226.465 $ | -25.948 $ | -10,3 % | 252.413 $ | +69.442 $ | +38,0 % |
| STATE STREET CORP | 136.432 $ | +3.528 $ | +2,7 % | 132.904 $ | -39.989 $ | -23,1 % | 172.893 $ | -46.457 $ | -21,2 % | 219.350 $ | +50.574 $ | +30,0 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 141.617 $ | +13.658 $ | +10,7 % | 127.959 $ | -38.501 $ | -23,1 % | 166.460 $ | -20.394 $ | -10,9 % | 186.854 $ | +43.081 $ | +30,0 % |
| ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC | 186.500 $ | |||||||||||
| Heron Bay Capital Management | 161.531 $ | +123.951 $ | +329,8 % | |||||||||
| Greenhaven Road Investment Management, L.P. | 89.267 $ | +2.309 $ | +2,7 % | 86.958 $ | -26.164 $ | -23,1 % | 113.122 $ | -30.397 $ | -21,2 % | 143.519 $ | +33.090 $ | +30,0 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 78.788 $ | -62.338 $ | -44,2 % | 141.126 $ | +43.866 $ | +45,1 % | 97.260 $ | -399.365 $ | -80,4 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 102.099 $ | -3.278 $ | -3,1 % | 105.377 $ | -20.981 $ | -16,6 % | 126.358 $ | -8.855 $ | -6,5 % | 135.213 $ | +67.504 $ | +99,7 % |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 81.200 $ | +2.100 $ | +2,7 % | 79.100 $ | -23.800 $ | -23,1 % | 102.900 $ | -27.650 $ | -21,2 % | 130.550 $ | +30.100 $ | +30,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 64.967 $ | -15.805 $ | -19,6 % | 80.772 $ | -3.798 $ | -4,5 % | 84.570 $ | -20.839 $ | -19,8 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 60.097 $ | +50.189 $ | +506,6 % | 9.908 $ | -73.551 $ | -88,1 % | 83.459 $ | +4.940 $ | +6,3 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 82.000 $ | -6.000 $ | -6,8 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 75.928 $ | +37.181 $ | +96,0 % | 38.747 $ | -6.645 $ | -14,6 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 41.920 $ | +1.084 $ | +2,7 % | 40.836 $ | -12.287 $ | -23,1 % | 53.123 $ | -14.274 $ | -21,2 % | 67.397 $ | +15.539 $ | +30,0 % |
| XTX Topco Ltd | 28.727 $ | -36.041 $ | -55,6 % | 64.768 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 59.000 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 53.793 $ | |||||||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 42.373 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 36.867 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 32.307 $ | +17.301 $ | +115,3 % | 15.006 $ | +13.450 $ | +864,4 % | ||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 24.860 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 15.284 $ | +6.870 $ | +81,6 % | 8.414 $ | +1.520 $ | +22,0 % | 6.894 $ | +5.772 $ | +514,4 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 12.426 $ | +321 $ | +2,7 % | 12.105 $ | ||||||||
| Financial Management Professionals, Inc. | 12.240 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.962 $ | +8.087 $ | +281,3 % | 2.875 $ | -512 $ | -15,1 % | 3.387 $ | +3.068 $ | +961,8 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 10.261 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 5.680 $ | +234 $ | +4,3 % | 5.446 $ | +4.011 $ | +279,5 % | ||||||
| Spire Wealth Management | 5.125 $ | -1.907 $ | -27,1 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.376 $ | -3.637 $ | -72,6 % | 5.013 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.925 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 1.865 $ | |||||||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 1.683 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.160 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 536 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 242 $ | +6 $ | +2,5 % | 236 $ | -70 $ | -22,9 % | 306 $ | -82 $ | -21,1 % | 388 $ | ||
| American Capital Advisory, LLC | 373 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 12 $ | +5 $ | +71,4 % | 7 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | 4 $ | ||
| CITIGROUP INC | 4 $ | -59 $ | -93,7 % | |||||||||
| 25.398.976 $ | -460.524 $ | +24,4 % | 26.223.738 $ | -7.296.277 $ | -21,7 % | 34.878.338 $ | -7.207.986 $ | +31,1 % | 47.574.252 $ | +11.351.265 $ | +74,8 % | |