| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 29.080.322 $ | -4.317.884 $ | +104,6 % | 44.309.349 $ | +4.097.559 $ | +10,9 % | 40.347.980 $ | -4.042.509 $ | +3,8 % | 43.426.370 $ | -1.194.802 $ | -0,7 % |
| MORGAN STANLEY | 11.609.234 $ | -2.165.434 $ | -15,7 % | 13.774.668 $ | +2.214.098 $ | +19,2 % | 11.560.570 $ | -2.190.044 $ | -15,9 % | 13.750.614 $ | -17.992 $ | -0,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.414.262 $ | -439.725 $ | -9,1 % | 4.853.987 $ | -183.025 $ | -3,6 % | 5.037.012 $ | +248.117 $ | +5,2 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.483.411 $ | +164.456 $ | +7,1 % | 2.318.955 $ | +204.401 $ | +9,7 % | 2.114.554 $ | -177.820 $ | -7,8 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.915.656 $ | -300.512 $ | -13,6 % | 2.216.168 $ | +155.253 $ | +7,5 % | 2.060.915 $ | -127.411 $ | -5,8 % | 2.188.326 $ | -124.846 $ | -5,4 % |
| OneAscent Financial Services LLC | 984.735 $ | +6.846 $ | +0,7 % | 977.889 $ | +76.861 $ | +8,5 % | 901.028 $ | -768.462 $ | -46,0 % | 1.669.490 $ | +244.006 $ | +17,1 % |
| NWF Advisory Services Inc. | 1.514.721 $ | -61.060 $ | -3,9 % | 1.575.781 $ | -2.316 $ | -0,1 % | 1.578.097 $ | -169.598 $ | -9,7 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.109.453 $ | -447.337 $ | -28,7 % | 1.556.790 $ | -34.632 $ | -2,2 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.371.000 $ | +64.000 $ | +4,9 % | 1.307.000 $ | -216.000 $ | -14,2 % | 1.523.000 $ | -90.000 $ | -5,6 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 1.139.496 $ | -168.828 $ | -12,9 % | 1.308.324 $ | +22.947 $ | +1,8 % | 1.285.377 $ | -191.227 $ | -13,0 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 1.171.559 $ | +257.970 $ | +28,2 % | 913.589 $ | +254.926 $ | +38,7 % | 658.663 $ | -27.477 $ | -4,0 % | 686.140 $ | +36.333 $ | +5,6 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 431.148 $ | -356.195 $ | -45,2 % | 787.343 $ | -373.402 $ | -32,2 % | 1.160.745 $ | +93.602 $ | +8,8 % | 1.067.143 $ | -102.887 $ | -8,8 % |
| LPL Financial LLC | 975.551 $ | -147.866 $ | -13,2 % | 1.123.417 $ | +263.774 $ | +30,7 % | 859.643 $ | -120.720 $ | -12,3 % | 980.363 $ | +22.525 $ | +2,4 % |
| AlphaCore Capital LLC | 843.855 $ | -138.763 $ | -14,1 % | 982.618 $ | +84.168 $ | +9,4 % | 898.450 $ | -14.001 $ | -1,5 % | 912.451 $ | -81.596 $ | -8,2 % |
| Advisory Advocates, LLC | 807.190 $ | -122.309 $ | -13,2 % | 929.499 $ | +77.124 $ | +9,0 % | 852.375 $ | -9.782 $ | -1,1 % | 862.157 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 735.102 $ | -91.840 $ | -11,1 % | 826.942 $ | +99.926 $ | +13,7 % | 727.016 $ | +172.307 $ | +31,1 % | 554.709 $ | -10.771 $ | -1,9 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 604.094 $ | -120.538 $ | -16,6 % | 724.632 $ | +42.725 $ | +6,3 % | 681.907 $ | -21.285 $ | -3,0 % | 703.192 $ | -19.638 $ | -2,7 % |
| UBS Group AG | 647.586 $ | -53.319 $ | -7,6 % | 700.905 $ | +383.085 $ | +120,5 % | 317.820 $ | -139.516 $ | -30,5 % | 457.336 $ | +25.869 $ | +6,0 % |
| Mezzasalma Advisors, LLC | 501.654 $ | -66.340 $ | -11,7 % | 567.994 $ | +52.596 $ | +10,2 % | 515.398 $ | -2.144 $ | -0,4 % | 517.542 $ | -5.469 $ | -1,0 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 563.392 $ | -4.111 $ | -0,7 % | 567.503 $ | +45.181 $ | +8,7 % | 522.322 $ | +60.274 $ | +13,0 % | 462.048 $ | +3.029 $ | +0,7 % |
| Private Advisor Group, LLC | 132.477 $ | -343.481 $ | -72,2 % | 475.958 $ | -13.431 $ | -2,7 % | 489.389 $ | -27.729 $ | -5,4 % | 517.118 $ | -6.227 $ | -1,2 % |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 419.845 $ | -59.801 $ | -12,5 % | 479.646 $ | +27.849 $ | +6,2 % | 451.797 $ | -57.978 $ | -11,4 % | 509.775 $ | -38.317 $ | -7,0 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 484.520 $ | |||||||||||
| IHT Wealth Management, LLC | 421.982 $ | +9.085 $ | +2,2 % | 412.897 $ | -17.533 $ | -4,1 % | 430.430 $ | -27.675 $ | -6,0 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 407.130 $ | +125.985 $ | +44,8 % | 281.145 $ | -76.343 $ | -21,4 % | 357.488 $ | -42.485 $ | -10,6 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 370.853 $ | +154.792 $ | +71,6 % | 216.061 $ | +135.636 $ | +168,6 % | 80.425 $ | -193.274 $ | -70,6 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 236.632 $ | -117.278 $ | -33,1 % | 353.910 $ | +4.730 $ | +1,4 % | 349.180 $ | -12.060 $ | -3,3 % | 361.240 $ | -27.760 $ | -7,1 % |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | 340.104 $ | |||||||||||
| Sage Capital Advisors,llc | 336.431 $ | +201.133 $ | +148,7 % | 135.298 $ | +9.793 $ | +7,8 % | 125.505 $ | |||||
| Abel Hall, LLC | 290.350 $ | -41.158 $ | -12,4 % | 331.508 $ | +22.119 $ | +7,1 % | 309.389 $ | -13.171 $ | -4,1 % | 322.560 $ | -10.920 $ | -3,3 % |
| XTX Topco Ltd | 330.348 $ | +179.438 $ | +118,9 % | 150.910 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 304.000 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 279.753 $ | |||||||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 279.753 $ | |||||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 270.378 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 254.927 $ | +1.692 $ | +0,7 % | 253.235 $ | -11.295 $ | -4,3 % | 264.530 $ | +164.184 $ | +163,6 % | |||
| Marex Group Ltd | 260.539 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 191.669 $ | -52.338 $ | -21,4 % | 244.007 $ | +71.572 $ | +41,5 % | 172.435 $ | -895 $ | -0,5 % | 173.330 $ | +25.892 $ | +17,6 % |
| Live Oak Private Wealth LLC | 195.952 $ | -27.777 $ | -12,4 % | 223.729 $ | +14.928 $ | +7,1 % | 208.801 $ | -8.896 $ | -4,1 % | 217.697 $ | -7.370 $ | -3,3 % |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 186.930 $ | -23.112 $ | -11,0 % | 210.042 $ | +13.230 $ | +6,7 % | 196.812 $ | -17.971 $ | -8,4 % | 214.783 $ | -1.952 $ | -0,9 % |
| Mariner, LLC | 187.490 $ | -25.190 $ | -11,8 % | 212.680 $ | +17.371 $ | +8,9 % | 195.309 $ | +42.369 $ | +27,7 % | 152.940 $ | -1.351 $ | -0,9 % |
| Tennessee Valley Asset Management Partners | 185.198 $ | -26.253 $ | -12,4 % | 211.451 $ | +23.645 $ | +12,6 % | 187.806 $ | -7.989 $ | -4,1 % | 195.795 $ | -6.628 $ | -3,3 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 190.848 $ | -265.702 $ | -58,2 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 76.240 $ | -114.525 $ | -60,0 % | 190.765 $ | +109.887 $ | +135,9 % | 80.878 $ | -8.950 $ | -10,0 % | 89.828 $ | +13.330 $ | +17,4 % |
| WealthTrust Axiom LLC | 165.038 $ | -23.395 $ | -12,4 % | 188.433 $ | +12.573 $ | +7,1 % | 175.860 $ | |||||
| Coastal Bridge Advisors, LLC | 165.346 $ | +11.033 $ | +7,1 % | 154.313 $ | -6.571 $ | -4,1 % | 160.884 $ | -5.447 $ | -3,3 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 154.678 $ | |||||||||||
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | 108.626 $ | -15.398 $ | -12,4 % | 124.024 $ | +8.275 $ | +7,1 % | 115.749 $ | -35.643 $ | -23,5 % | 151.392 $ | -5.125 $ | -3,3 % |
| Carnegie Lake Advisors LLC | 132.828 $ | -17.823 $ | -11,8 % | 150.651 $ | +10.051 $ | +7,1 % | 140.600 $ | -6.038 $ | -4,1 % | 146.638 $ | -4.966 $ | -3,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 121.858 $ | -16.572 $ | -12,0 % | 138.430 $ | +9.958 $ | +7,8 % | 128.472 $ | -18.407 $ | -12,5 % | 146.879 $ | +5.794 $ | +4,1 % |
| HUB Investment Partners, LLC | 128.453 $ | -18.209 $ | -12,4 % | 146.662 $ | +9.786 $ | +7,1 % | 136.876 $ | |||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 133.662 $ | -1.623 $ | -1,2 % | 135.285 $ | -8.888 $ | -6,2 % | 144.173 $ | |||||
| Merit Financial Group, LLC | 117.015 $ | -18.494 $ | -13,6 % | 135.509 $ | +9.307 $ | +7,4 % | 126.202 $ | +67.508 $ | +115,0 % | 58.694 $ | -16.143 $ | -21,6 % |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 134.844 $ | +50.273 $ | +59,4 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 134.022 $ | +4.918 $ | +3,8 % | 129.104 $ | +67.599 $ | +109,9 % | 61.505 $ | -4.794 $ | -7,2 % | |||
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 114.972 $ | -16.298 $ | -12,4 % | 131.270 $ | +8.759 $ | +7,1 % | 122.511 $ | +7.799 $ | +6,8 % | 114.712 $ | -2.661 $ | -2,3 % |
| SCOTIA CAPITAL INC. | 110.233 $ | -15.626 $ | -12,4 % | 125.859 $ | +8.397 $ | +7,1 % | 117.462 $ | -4.996 $ | -4,1 % | 122.458 $ | -4.145 $ | -3,3 % |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 123.373 $ | +7.138 $ | +6,1 % | 116.235 $ | -5.877 $ | -4,8 % | 122.112 $ | |||||
| BENJAMIN EDWARDS INC | 111.750 $ | -7.377 $ | -6,2 % | 119.127 $ | -925 $ | -0,8 % | 120.052 $ | -594 $ | -0,5 % | 120.646 $ | +9.127 $ | +8,2 % |
| Centurion Wealth Management LLC | 107.911 $ | -3.653 $ | -3,3 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 94.303 $ | -4.360 $ | -4,4 % | 98.663 $ | +6.583 $ | +7,1 % | 92.080 $ | -3.920 $ | -4,1 % | 96.000 $ | -3.250 $ | -3,3 % |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | 94.541 $ | -3.597 $ | -3,7 % | |||||||||
| Moors & Cabot, Inc. | 86.751 $ | -673 $ | -0,8 % | |||||||||
| Triumph Capital Management | 82.029 $ | +4.986 $ | +6,5 % | 77.043 $ | +9.207 $ | +13,6 % | 67.836 $ | +12.390 $ | +22,3 % | 55.446 $ | -7.058 $ | -11,3 % |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | 81.245 $ | -27.701 $ | -25,4 % | |||||||||
| Compound Planning, Inc. | 68.736 $ | +7.201 $ | +11,7 % | |||||||||
| US BANCORP \DE\ | 38.006 $ | -5.388 $ | -12,4 % | 43.394 $ | +2.896 $ | +7,2 % | 40.498 $ | -26.606 $ | -39,6 % | 67.104 $ | +41.398 $ | +161,0 % |
| SUMMITRY LLC | 65.280 $ | -2.210 $ | -3,3 % | |||||||||
| Sigma Planning Corp | 64.236 $ | -2.425 $ | -3,6 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 62.515 $ | -451.409 $ | -87,8 % | |||||||||
| EVOKE WEALTH, LLC | 62.134 $ | +1.119 $ | +1,8 % | |||||||||
| One Capital Management, LLC | 60.806 $ | +2.150 $ | +3,7 % | |||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 59.575 $ | -2.017 $ | -3,3 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 54.600 $ | -3.149 $ | -5,5 % | |||||||||
| CHOREO, LLC | 49.986 $ | -4.113 $ | -7,6 % | |||||||||
| Clark Wealth Partners | 42.663 $ | -6.047 $ | -12,4 % | 48.710 $ | +3.250 $ | +7,1 % | 45.460 $ | |||||
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 47.428 $ | +1.939 $ | +4,3 % | |||||||||
| EASTERN BANK | 46.080 $ | -1.560 $ | -3,3 % | |||||||||
| Essex Financial Services, Inc. | 44.030 $ | -1.491 $ | -3,3 % | |||||||||
| Fisher Asset Management, LLC | 43.259 $ | |||||||||||
| Osbon Capital Management LLC | 40.298 $ | -1.570 $ | -3,7 % | 41.868 $ | ||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 40.669 $ | -1.377 $ | -3,3 % | |||||||||
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 40.320 $ | |||||||||||
| WILLNER & HELLER, LLC | 38.786 $ | -1.313 $ | -3,3 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 38.575 $ | +0 $ | +0,0 % | 38.575 $ | +2.574 $ | +7,1 % | 36.001 $ | -1.535 $ | -4,1 % | 37.536 $ | -2.597 $ | -6,5 % |
| COMERICA BANK | 35.719 $ | +100 $ | +0,3 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 14.933 $ | -5.929 $ | -28,4 % | 20.862 $ | -13.909 $ | -40,0 % | 34.771 $ | |||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 2.476 $ | -3.351 $ | -57,5 % | 5.827 $ | -28.261 $ | -82,9 % | 34.088 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 24.193 $ | -3.430 $ | -12,4 % | 27.623 $ | +440 $ | +1,6 % | 27.183 $ | -1.164 $ | -4,1 % | 28.347 $ | +557 $ | +2,0 % |
| Nova Wealth Management, Inc. | 24.421 $ | -3.462 $ | -12,4 % | 27.883 $ | +1.860 $ | +7,1 % | 26.023 $ | -1.110 $ | -4,1 % | 27.133 $ | -919 $ | -3,3 % |
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 6.160 $ | -15.152 $ | -71,1 % | 21.312 $ | +1.422 $ | +7,1 % | 19.890 $ | -846 $ | -4,1 % | 20.736 $ | -702 $ | -3,3 % |
| Caldwell Trust Co | 8.980 $ | -1.297 $ | -12,6 % | 10.277 $ | -8.895 $ | -46,4 % | 19.172 $ | -823 $ | -4,1 % | 19.995 $ | ||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 4.532 $ | -2.797 $ | -38,2 % | 7.329 $ | +489 $ | +7,1 % | 6.840 $ | -8.927 $ | -56,6 % | 15.767 $ | ||
| BFC Planning, Inc. | 13.242 $ | -1.878 $ | -12,4 % | 15.120 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 13.205 $ | -795 $ | -5,7 % | 14.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 11.500 $ | -1.631 $ | -12,4 % | 13.131 $ | +877 $ | +7,2 % | 12.254 $ | -526 $ | -4,1 % | 12.780 $ | ||
| Geneos Wealth Management Inc. | 11.469 $ | |||||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 10.225 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 7.436 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 7.087 $ | |||||||||||
| Larson Financial Group LLC | 5.575 $ | -991 $ | -15,1 % | 6.566 $ | +283 $ | +4,5 % | 6.283 $ | |||||
| Johnson Financial Group, Inc. | 6.169 $ | |||||||||||
| Axiom Investment Management LLC | 6.073 $ | +404 $ | +7,1 % | 5.669 $ | ||||||||
| WPG Advisers, LLC | 2.313 $ | -955 $ | -29,2 % | 3.268 $ | +262 $ | +8,7 % | 3.006 $ | -2.566 $ | -46,1 % | 5.572 $ | -335 $ | -5,7 % |
| SWAN Capital LLC | 5.517 $ | +368 $ | +7,1 % | 5.149 $ | -227 $ | -4,2 % | 5.376 $ | -182 $ | -3,3 % | |||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 4.698 $ | +364 $ | +8,4 % | 4.334 $ | -639 $ | -12,8 % | 4.973 $ | -235 $ | -4,5 % | 5.208 $ | -176 $ | -3,3 % |
| Arax Advisory Partners | 4.045 $ | -573 $ | -12,4 % | 4.618 $ | ||||||||
| Nova Financial LLC | 4.439 $ | |||||||||||
| Operose Advisors LLC | 4.381 $ | |||||||||||
| BOLTON SECURITIES CORPORATION | 3.754 $ | -532 $ | -12,4 % | 4.286 $ | +286 $ | +7,2 % | 4.000 $ | -178 $ | -4,3 % | 4.178 $ | -141 $ | -3,3 % |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 3.659 $ | -388 $ | -9,6 % | 4.047 $ | +345 $ | +9,3 % | 3.702 $ | -157 $ | -4,1 % | 3.859 $ | ||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.468 $ | -350 $ | -12,4 % | 2.818 $ | +188 $ | +7,1 % | 2.630 $ | -1.210 $ | -31,5 % | 3.840 $ | -130 $ | -3,3 % |
| North Star Investment Management Corp. | 3.215 $ | -455 $ | -12,4 % | 3.670 $ | +244 $ | +7,1 % | 3.426 $ | -149 $ | -4,2 % | 3.575 $ | -121 $ | -3,3 % |
| Nicht ausgewiesen | 2.904 $ | -411 $ | -12,4 % | 3.315 $ | +221 $ | +7,1 % | 3.094 $ | -135 $ | -4,2 % | 3.229 $ | ||
| ASSETMARK, INC | 767 $ | -109 $ | -12,4 % | 876 $ | -1.864 $ | -68,0 % | 2.740 $ | +1.880 $ | +218,6 % | 860 $ | -29 $ | -3,3 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.230 $ | -316 $ | -12,4 % | 2.546 $ | +170 $ | +7,2 % | 2.376 $ | -106 $ | -4,3 % | 2.482 $ | -84 $ | -3,3 % |
| Nuveen, LLC | 1.975 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.127 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 892 $ | -126 $ | -12,4 % | 1.018 $ | +68 $ | +7,2 % | 950 $ | -48 $ | -4,8 % | 998 $ | -34 $ | -3,3 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 954 $ | +942 $ | +7.850,0 % | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 12 $ | +8 $ | +200,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Root Financial Partners, LLC | 601 $ | -40 $ | -6,2 % | 641 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 261 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 85 $ | |||||||||||
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | 2 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 0 $ | -6.558 $ | -100,0 % | |||||||||
| Gesamt | 29.080.322 $ | -4.317.884 $ | +104,6 % | 44.309.349 $ | +4.097.559 $ | +10,9 % | 40.347.980 $ | -4.042.509 $ | +3,8 % | 43.426.370 $ | -1.194.802 $ | -0,7 % |