| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 54.455.742 $ | +1.441.660 $ | -5,5 % | 53.805.885 $ | -2.764.103 $ | -8,7 % | 57.107.661 $ | +3.549.783 $ | -1,4 % | 51.238.964 $ | +51.606 $ | +7,1 % | |
| Saba Capital Management, L.P. | 20.016.999 $ | +847.280 $ | +4,4 % | 19.169.719 $ | -1.228.557 $ | -6,0 % | 20.398.276 $ | +1.795.389 $ | +9,7 % | 18.602.887 $ | -78.582 $ | -0,4 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 11.326.000 $ | +479.000 $ | +4,4 % | 10.847.000 $ | +915.000 $ | +9,2 % | 9.932.000 $ | +2.370.000 $ | +31,3 % | 7.562.000 $ | +1.561.000 $ | +26,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.392.912 $ | +52.044 $ | +2,2 % | 2.340.868 $ | -74.630 $ | -3,1 % | 2.415.498 $ | -937.408 $ | -28,0 % | 3.352.906 $ | -461.707 $ | -12,1 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 3.269.944 $ | +138.410 $ | +4,4 % | 3.131.534 $ | -164.101 $ | -5,0 % | 3.295.635 $ | +463.747 $ | +16,4 % | 2.831.888 $ | -402.146 $ | -12,4 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 3.096.363 $ | +300.825 $ | +10,8 % | 2.795.538 $ | -22.894 $ | -0,8 % | 2.818.432 $ | +298.260 $ | +11,8 % | 2.520.172 $ | +245.538 $ | +10,8 % |
| LPL Financial LLC | 2.450.209 $ | -67.744 $ | -2,7 % | 2.517.953 $ | -289.767 $ | -10,3 % | 2.807.720 $ | +216.851 $ | +8,4 % | 2.590.869 $ | -92.989 $ | -3,5 % |
| MORGAN STANLEY | 2.161.341 $ | +254.037 $ | +13,3 % | 1.907.304 $ | -15.022 $ | -0,8 % | 1.922.326 $ | +163.106 $ | +9,3 % | 1.759.220 $ | +79.537 $ | +4,7 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.669.106 $ | +52.939 $ | +3,3 % | 1.616.167 $ | -105.552 $ | -6,1 % | 1.721.719 $ | |||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 1.620.130 $ | +69.639 $ | +4,5 % | 1.550.491 $ | -65.839 $ | -4,1 % | 1.616.330 $ | +131.763 $ | +8,9 % | 1.484.567 $ | -45.440 $ | -3,0 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 1.118.398 $ | +26.135 $ | +2,4 % | 1.092.263 $ | -73.333 $ | -6,3 % | 1.165.596 $ | +68.226 $ | +6,2 % | 1.097.370 $ | +59.647 $ | +5,7 % |
| &PARTNERS | 881.871 $ | -64.181 $ | -6,8 % | 946.052 $ | -197.163 $ | -17,2 % | 1.143.215 $ | |||||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 899.941 $ | -57.676 $ | -6,0 % | 957.617 $ | +55.687 $ | +6,2 % | 901.930 $ | -37.787 $ | -4,0 % | |||
| AQR Arbitrage LLC | 508.676 $ | -287.797 $ | -36,1 % | 796.473 $ | -243.972 $ | -23,4 % | ||||||
| Traub Capital Management LLC | 336.251 $ | -440.005 $ | -56,7 % | 776.256 $ | -365.654 $ | -32,0 % | ||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 187.453 $ | -239.838 $ | -56,1 % | 427.291 $ | -344.766 $ | -44,7 % | 772.057 $ | -32.346 $ | -4,0 % | |||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 734.314 $ | +176.922 $ | +31,7 % | 557.392 $ | +71.063 $ | +14,6 % | 486.329 $ | +168.598 $ | +53,1 % | 317.731 $ | +29.526 $ | +10,2 % |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 295.166 $ | -18.772 $ | -6,0 % | 313.938 $ | -340.009 $ | -52,0 % | 653.947 $ | -375.158 $ | -36,5 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 629.268 $ | +19.900 $ | +3,3 % | 609.368 $ | -32.851 $ | -5,1 % | 642.219 $ | +60.638 $ | +10,4 % | 581.581 $ | -22.778 $ | -3,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 11.000 $ | -138.000 $ | -92,6 % | 149.000 $ | -485.000 $ | -76,5 % | 634.000 $ | +40.000 $ | +6,7 % | 594.000 $ | +490.000 $ | +471,2 % |
| Atlas Wealth LLC | 579.228 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 180.646 $ | -336.914 $ | -65,1 % | 517.560 $ | -36.001 $ | -6,5 % | 553.561 $ | +39.365 $ | +7,7 % | 514.196 $ | -55.771 $ | -9,8 % |
| CSS LLC/IL | 477.726 $ | -22.897 $ | -4,6 % | |||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 212.987 $ | +5.583 $ | +2,7 % | 207.404 $ | -213.012 $ | -50,7 % | 420.416 $ | +12.629 $ | +3,1 % | 407.787 $ | -81.618 $ | -16,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 124.243 $ | -184.531 $ | -59,8 % | 308.774 $ | +557 $ | +0,2 % | 308.217 $ | +27.282 $ | +9,7 % | 280.935 $ | +121.775 $ | +76,5 % |
| Waverly Advisors, LLC | 191.739 $ | -59.626 $ | -23,7 % | 251.365 $ | -25.480 $ | -9,2 % | 276.845 $ | -26.683 $ | -8,8 % | 303.528 $ | -24.850 $ | -7,6 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 254.000 $ | -5.000 $ | -1,9 % | 259.000 $ | -29.000 $ | -10,1 % | 288.000 $ | -14.000 $ | -4,6 % | 302.000 $ | -13.000 $ | -4,1 % |
| Alessandra Capital Management, LLC | 218.172 $ | -50.495 $ | -18,8 % | 268.667 $ | ||||||||
| Quarry LP | 116.410 $ | -148.116 $ | -56,0 % | 264.526 $ | +15.382 $ | +6,2 % | 249.144 $ | -10.438 $ | -4,0 % | |||
| Creative Planning | 255.195 $ | +9.534 $ | +3,9 % | 245.661 $ | -13.454 $ | -5,2 % | 259.115 $ | +15.686 $ | +6,4 % | 243.429 $ | -10.980 $ | -4,3 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.923 $ | -212.961 $ | -98,6 % | 215.884 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 131.327 $ | -70.653 $ | -35,0 % | 201.980 $ | +106.469 $ | +111,5 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 92.373 $ | -18.368 $ | -16,6 % | 110.741 $ | -25.004 $ | -18,4 % | 135.745 $ | -65.714 $ | -32,6 % | 201.459 $ | -67.349 $ | -25,1 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 137.620 $ | +5.840 $ | +4,4 % | 131.780 $ | -46.330 $ | -26,0 % | 178.110 $ | -1.890 $ | -1,1 % | 180.000 $ | -7.000 $ | -3,7 % |
| Private Advisor Group, LLC | 179.984 $ | +26.985 $ | +17,6 % | 152.999 $ | +41.549 $ | +37,3 % | 111.450 $ | -4.669 $ | -4,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 131.799 $ | -36.232 $ | -21,6 % | 168.031 $ | +58.828 $ | +53,9 % | 109.203 $ | -17.049 $ | -13,5 % | |||
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 139.856 $ | +8.132 $ | +6,2 % | 131.724 $ | -40.956 $ | -23,7 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 37.773 $ | -83.886 $ | -69,0 % | 121.659 $ | -7.916 $ | -6,1 % | ||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 106.492 $ | +209 $ | +0,2 % | 106.283 $ | -6.812 $ | -6,0 % | 113.095 $ | |||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 99.511 $ | +26.469 $ | +36,2 % | 73.042 $ | -4.085 $ | -5,3 % | 77.127 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 94.793 $ | |||||||||||
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 94.500 $ | +4.000 $ | +4,4 % | 90.500 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 35.345 $ | +1.497 $ | +4,4 % | 33.848 $ | -3.132 $ | -8,5 % | 36.980 $ | +2.152 $ | +6,2 % | 34.828 $ | -11.731 $ | -25,2 % |
| COMERICA BANK | 34.861 $ | +2.028 $ | +6,2 % | 32.833 $ | +1.648 $ | +5,3 % | ||||||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 34.190 $ | +1.447 $ | +4,4 % | 32.743 $ | -2.098 $ | -6,0 % | 34.841 $ | +2.026 $ | +6,2 % | 32.815 $ | -1.375 $ | -4,0 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 34.209 $ | +1.448 $ | +4,4 % | 32.761 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 32.228 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 21.315 $ | -893 $ | -4,0 % | |||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 16.390 $ | -1.050 $ | -6,0 % | 17.440 $ | +1.014 $ | +6,2 % | 16.426 $ | -688 $ | -4,0 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 4.725 $ | +200 $ | +4,4 % | 4.525 $ | +2.599 $ | +134,9 % | 1.926 $ | -12.132 $ | -86,3 % | 14.058 $ | -589 $ | -4,0 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 11.028 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 9.986 $ | +601 $ | +6,4 % | 9.385 $ | -418 $ | -4,3 % | 9.803 $ | |||||
| Community Bank, N.A. | 9.070 $ | -380 $ | -4,0 % | |||||||||
| CWM, LLC | 7.693 $ | -307 $ | -3,8 % | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 7.613 $ | -291 $ | -3,7 % | 7.904 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.122 $ | +108 $ | +5,4 % | 2.014 $ | -153 $ | -7,1 % | 2.167 $ | -1.915 $ | -46,9 % | 4.082 $ | +1.956 $ | +92,0 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.835 $ | +120 $ | +4,4 % | 2.715 $ | -174 $ | -6,0 % | 2.889 $ | +168 $ | +6,2 % | 2.721 $ | ||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.966 $ | |||||||||||
| Anchor Investment Management, LLC | 1.579 $ | +92 $ | +6,2 % | 1.487 $ | -63 $ | -4,1 % | ||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 1.512 $ | +51 $ | +3,5 % | 1.461 $ | -80 $ | -5,2 % | 1.541 $ | +64 $ | +4,3 % | 1.477 $ | -53 $ | -3,5 % |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | 1.464 $ | +85 $ | +6,2 % | 1.379 $ | -57 $ | -4,0 % | ||||||
| Larson Financial Group LLC | 636 $ | -579 $ | -47,7 % | 1.215 $ | ||||||||
| Hilltop National Bank | 945 $ | +40 $ | +4,4 % | 905 $ | -58 $ | -6,0 % | 963 $ | +56 $ | +6,2 % | 907 $ | -38 $ | -4,0 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 896 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 838 $ | +49 $ | +6,2 % | 789 $ | -33 $ | -4,0 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 727 $ | |||||||||||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 567 $ | +24 $ | +4,4 % | 543 $ | -35 $ | -6,1 % | 578 $ | +34 $ | +6,3 % | 544 $ | -23 $ | -4,1 % |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 434 $ | -28 $ | -6,1 % | 462 $ | +27 $ | +6,2 % | 435 $ | -19 $ | -4,2 % | |||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 454 $ | -19 $ | -4,0 % | |||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 445 $ | +19 $ | +4,5 % | 426 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 208 $ | -926 $ | -81,7 % | |||||||||
| Prestige Wealth Management Group LLC | 161 $ | +7 $ | +4,5 % | 154 $ | -10 $ | -6,1 % | 164 $ | +9 $ | +5,8 % | 155 $ | -6 $ | -3,7 % |
| Key FInancial Inc | 47 $ | +2 $ | +4,4 % | 45 $ | -51 $ | -53,1 % | 96 $ | +4 $ | +4,3 % | 92 $ | -2 $ | -2,1 % |
| Continuum Advisory, LLC | 16 $ | |||||||||||
| 54.455.742 $ | +1.441.660 $ | -5,5 % | 53.805.885 $ | -2.764.103 $ | -8,7 % | 57.107.661 $ | +3.549.783 $ | -1,4 % | 51.238.964 $ | +51.606 $ | +7,1 % | |