| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 7.544.204 $ | -2.207.174 $ | -26,0 % | 39.096.811 $ | +2.561.254 $ | -2,9 % | 35.125.852 $ | +2.426.553 $ | +20,5 % | 33.033.611 $ | +7.684.751 $ | +334,3 % |
| Topline Capital Management, LLC | 6.304.563 $ | -1.357.513 $ | -17,7 % | 7.662.076 $ | -1.880.128 $ | -19,7 % | 9.542.204 $ | +785.215 $ | +9,0 % | |||
| WASATCH ADVISORS LP | 6.929.085 $ | -1.975.349 $ | -22,2 % | 8.904.434 $ | +3.638.927 $ | +69,1 % | 5.265.507 $ | +1.497.271 $ | +39,7 % | 3.768.236 $ | +2.483.387 $ | +193,3 % |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 4.766.552 $ | +488.595 $ | +11,4 % | 4.277.957 $ | +67.064 $ | +1,6 % | 4.210.893 $ | +87.859 $ | +2,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 3.156.848 $ | -227.059 $ | -6,7 % | 3.383.907 $ | +2.735.867 $ | +422,2 % | 648.040 $ | +20.619 $ | +3,3 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.067.267 $ | +438.071 $ | +16,7 % | 2.629.196 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.828.995 $ | +791.254 $ | +38,8 % | |||||||||
| Archon Capital Management LLC | 2.751.620 $ | +164.995 $ | +6,4 % | 2.586.625 $ | +90.888 $ | +3,6 % | 2.495.737 $ | +1.414.137 $ | +130,7 % | |||
| Meros Investment Management, LP | 1.337.227 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 722.798 $ | -585.667 $ | -44,8 % | 1.308.465 $ | +19.901 $ | +1,5 % | 1.288.564 $ | +276.248 $ | +27,3 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 544.729 $ | -428.208 $ | -44,0 % | 972.937 $ | -83.019 $ | -7,9 % | 1.055.956 $ | +446.993 $ | +73,4 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 627.169 $ | -90.591 $ | -12,6 % | 717.760 $ | -314.473 $ | -30,5 % | 1.032.233 $ | +544.308 $ | +111,6 % | |||
| Informed Momentum Co LLC | 948.089 $ | +268.051 $ | +39,4 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 933.736 $ | +103.557 $ | +12,5 % | 830.179 $ | -79.893 $ | -8,8 % | 910.072 $ | +90.722 $ | +11,1 % | |||
| Mink Brook Asset Management LLC | 873.845 $ | +16.349 $ | +1,9 % | 857.496 $ | +652.377 $ | +318,0 % | ||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 436.529 $ | -97.536 $ | -18,3 % | 534.065 $ | -128.708 $ | -19,4 % | 662.773 $ | +373.934 $ | +129,5 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 576.460 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 574.108 $ | +104.541 $ | +22,3 % | 469.567 $ | +46.648 $ | +11,0 % | 422.919 $ | +42.974 $ | +11,3 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 418.802 $ | -96.494 $ | -18,7 % | 515.296 $ | +137.077 $ | +36,2 % | 378.219 $ | +73.676 $ | +24,2 % | 304.543 $ | +67.394 $ | +28,4 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 487.065 $ | +30.961 $ | +6,8 % | 456.104 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 486.490 $ | +220.482 $ | +82,9 % | 266.008 $ | -201.706 $ | -43,1 % | ||||||
| World Investment Advisors | 364.233 $ | -53.715 $ | -12,9 % | 417.948 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 362.774 $ | +20.815 $ | +6,1 % | 341.959 $ | -24.693 $ | -6,7 % | 366.652 $ | +93.938 $ | +34,4 % | |||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 323.953 $ | +18.112 $ | +5,9 % | 305.841 $ | -22.086 $ | -6,7 % | 327.927 $ | +29.833 $ | +10,0 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 175.000 $ | -128.827 $ | -42,4 % | 303.827 $ | ||||||||
| Man Group plc | 244.178 $ | +57.586 $ | +30,9 % | 186.592 $ | ||||||||
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 229.996 $ | +16.756 $ | +7,9 % | 213.240 $ | -13.732 $ | -6,1 % | 226.972 $ | +20.381 $ | +9,9 % | |||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 210.450 $ | -13.053 $ | -5,8 % | 223.503 $ | +24.274 $ | +12,2 % | 199.229 $ | +42.486 $ | +27,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 219.251 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 213.649 $ | -3.955 $ | -1,8 % | 217.604 $ | +12.916 $ | +6,3 % | 204.688 $ | -193.561 $ | -48,6 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 173.144 $ | +17.631 $ | +11,3 % | 155.513 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 163.169 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 145.475 $ | -10.505 $ | -6,7 % | 155.980 $ | +14.190 $ | +10,0 % | ||||||
| CARLSON FINANCIAL, INC. | 136.851 $ | -9.883 $ | -6,7 % | 146.734 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 73.164 $ | +5.429 $ | +8,0 % | 67.735 $ | -11.670 $ | -14,7 % | 79.405 $ | -25.076 $ | -24,0 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 21.231 $ | -6.478 $ | -23,4 % | 27.709 $ | -24.530 $ | -47,0 % | 52.239 $ | -3.772 $ | -6,7 % | 56.011 $ | +5.095 $ | +10,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 47.971 $ | +3.294 $ | +7,4 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 8.152 $ | -19.369 $ | -70,4 % | 27.521 $ | -10.652 $ | -27,9 % | 38.173 $ | +37.773 $ | +9.443,3 % | |||
| UBS Group AG | 35.664 $ | +4.029 $ | +12,7 % | 31.635 $ | +28.786 $ | +1.010,4 % | ||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 28.000 $ | -43.000 $ | -60,6 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.023 $ | +1.321 $ | +6,1 % | 21.702 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 122 $ | -18.908 $ | -99,4 % | 19.030 $ | +4 $ | +0,0 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.103 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 5.050 $ | -4.394 $ | -46,5 % | 9.444 $ | -6.991 $ | -42,5 % | ||||||
| Lavaca Capital LLC | 8.699 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -4.000 $ | -80,0 % | 5.000 $ | +5.000 $ | 0 $ | -8.000 $ | -100,0 % | ||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 2.645 $ | -191 $ | -6,7 % | 2.836 $ | +258 $ | +10,0 % | ||||||
| Larson Financial Group LLC | 1.403 $ | +80 $ | +6,0 % | 1.323 $ | -95 $ | -6,7 % | 1.418 $ | -7.824 $ | -84,7 % | |||
| CWM, LLC | 1.323 $ | +323 $ | +32,3 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| FMR LLC | 764 $ | +44 $ | +6,1 % | 720 $ | -52 $ | -6,7 % | 772 $ | +70 $ | +10,0 % | |||
| BARCLAYS PLC | 519 $ | |||||||||||
| Breakwater Investment Management | 497 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 86 $ | -26 $ | -23,2 % | 112 $ | ||||||||
| Gesamt | 7.544.204 $ | -2.207.174 $ | -26,0 % | 39.096.811 $ | +2.561.254 $ | -2,9 % | 35.125.852 $ | +2.426.553 $ | +20,5 % | 33.033.611 $ | +7.684.751 $ | +334,3 % |