| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 692.662 $ | -172.596 $ | -21,6 % | 29.050.102 $ | +7.257.142 $ | +20,3 % | 21.761.299 $ | +385.343 $ | -1,0 % | 20.876.588 $ | -14.784.667 $ | -50,1 % |
| Nantahala Capital Management, LLC | 8.526.758 $ | +4.751.228 $ | +125,8 % | 3.775.530 $ | +63.633 $ | +1,7 % | 3.711.897 $ | -2.566.512 $ | -40,9 % | |||
| Kanen Wealth Management LLC | 8.273.738 $ | +952.616 $ | +13,0 % | 7.321.122 $ | +89.122 $ | +1,2 % | 7.232.000 $ | -5.213.662 $ | -41,9 % | |||
| CastleKnight Management LP | 2.586.852 $ | +296.008 $ | +12,9 % | 2.290.844 $ | +38.610 $ | +1,7 % | 2.252.234 $ | -1.385.535 $ | -38,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.166.525 $ | +254.453 $ | +13,3 % | 1.912.072 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 2.158.365 $ | -1.475.778 $ | -40,6 % | |||||||||
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 1.889.400 $ | +216.200 $ | +12,9 % | 1.673.200 $ | +19.450 $ | +1,2 % | 1.653.750 $ | -827.722 $ | -33,4 % | |||
| General Equity Holdings LP | 1.644.964 $ | +489.520 $ | +42,4 % | 1.155.444 $ | +116.607 $ | +11,2 % | 1.038.837 $ | -688.764 $ | -39,9 % | |||
| BlackRock, Inc. | 905.387 $ | +116.699 $ | +14,8 % | 788.688 $ | +22.478 $ | +2,9 % | 766.210 $ | -570.168 $ | -42,7 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 482.141 $ | -103.671 $ | -17,7 % | 585.812 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 448.297 $ | -114.875 $ | -20,4 % | 563.172 $ | +45.171 $ | +8,7 % | 518.001 $ | +42.623 $ | +9,0 % | 475.378 $ | -324.318 $ | -40,6 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 494.615 $ | +30.336 $ | +6,5 % | 464.279 $ | -14.475 $ | -3,0 % | 478.754 $ | -510.839 $ | -51,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 274.958 $ | +33.298 $ | +13,8 % | 241.660 $ | ||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 212.081 $ | -4.255 $ | -2,0 % | 216.336 $ | -31.116 $ | -12,6 % | 247.452 $ | -227.545 $ | -47,9 % | |||
| STATE STREET CORP | 189.716 $ | +21.709 $ | +12,9 % | 168.007 $ | +2.831 $ | +1,7 % | 165.176 $ | -114.207 $ | -40,9 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 137.623 $ | +96.964 $ | +238,5 % | 40.659 $ | ||||||||
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | 90.275 $ | -29.577 $ | -24,7 % | 119.852 $ | +13.714 $ | +12,9 % | 106.138 $ | +1.789 $ | +1,7 % | 104.349 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 112.924 $ | +11.644 $ | +11,5 % | 101.280 $ | +33.847 $ | +50,2 % | 67.433 $ | -46.625 $ | -40,9 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 82.365 $ | -21.106 $ | -20,4 % | 103.471 $ | +9.822 $ | +10,5 % | 93.649 $ | +1.578 $ | +1,7 % | 92.071 $ | -117.612 $ | -56,1 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 80.000 $ | +26.000 $ | +48,1 % | 54.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 54.000 $ | -36.000 $ | -40,0 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 72.231 $ | -55.476 $ | -43,4 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 51.303 $ | -18.475 $ | -26,5 % | 69.778 $ | +1.710 $ | +2,5 % | 68.068 $ | -96.608 $ | -58,7 % | |||
| Capstone Financial Advisors, Inc. | 60.300 $ | +6.900 $ | +12,9 % | 53.400 $ | +18.400 $ | +52,6 % | 35.000 $ | -24.200 $ | -40,9 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 55.090 $ | +2.455 $ | +4,7 % | |||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 45.059 $ | |||||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 38.852 $ | -131.469 $ | -77,2 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 30.484 $ | +12.397 $ | +68,5 % | 18.087 $ | -16.269 $ | -47,4 % | 34.356 $ | -33.973 $ | -49,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 26.666 $ | -7.038 $ | -20,9 % | 33.704 $ | +4.056 $ | +13,7 % | 29.648 $ | +498 $ | +1,7 % | 29.150 $ | -20.155 $ | -40,9 % |
| MORGAN STANLEY | 24.846 $ | +2.841 $ | +12,9 % | 22.005 $ | -2.007 $ | -8,4 % | 24.012 $ | -25.269 $ | -51,3 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 21.688 $ | -75.521 $ | -77,7 % | |||||||||
| UBS Group AG | 7.319 $ | -12.849 $ | -63,7 % | 20.168 $ | -1.401 $ | -6,5 % | 21.569 $ | +461 $ | +2,2 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 19.563 $ | +2.238 $ | +12,9 % | 17.325 $ | ||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 18.295 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 16.149 $ | -53.489 $ | -76,8 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 9.163 $ | -47.269 $ | -83,8 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.962 $ | -1.613 $ | -45,1 % | 3.575 $ | -10.491 $ | -74,6 % | ||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 3.015 $ | +345 $ | +12,9 % | 2.670 $ | +45 $ | +1,7 % | 2.625 $ | -1.815 $ | -40,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | -104.000 $ | -98,1 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 229 $ | -230 $ | -50,1 % | |||||||||
| ENTRUST FINANCIAL LLC | 132 $ | +2 $ | +1,5 % | 130 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 72 $ | +8 $ | +12,5 % | 64 $ | +1 $ | +1,6 % | 63 $ | -44 $ | -41,1 % | |||
| FMR LLC | 39 $ | -50 $ | -56,2 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 32 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 12 $ | -12 $ | -50,0 % | ||||||
| Gesamt | 692.662 $ | -172.596 $ | -21,6 % | 29.050.102 $ | +7.257.142 $ | +20,3 % | 21.761.299 $ | +385.343 $ | -1,0 % | 20.876.588 $ | -14.784.667 $ | -50,1 % |