| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 32.327.308 $ | -35.324.650 $ | +73,1 % | 71.952.303 $ | -35.745.466 $ | -5,4 % | 115.450.486 $ | -7.290.940 $ | +18,8 % | 90.060.829 $ | +13.018.178 $ | +37,6 % | |
| Opaleye Management Inc. | 3.061.400 $ | -13.904.706 $ | -82,0 % | 16.966.106 $ | -12.314.901 $ | -42,1 % | 29.281.007 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 1.598.670 $ | -6.727.158 $ | -80,8 % | 8.325.828 $ | -6.311.260 $ | -43,1 % | 14.637.088 $ | -3.248.443 $ | -18,2 % | 17.885.531 $ | +5.708.371 $ | +46,9 % |
| AWM Investment Company, Inc. | 4.545.500 $ | -3.313.670 $ | -42,2 % | 7.859.170 $ | -5.704.602 $ | -42,1 % | 13.563.772 $ | -3.472.762 $ | -20,4 % | 17.036.534 $ | +949.921 $ | +5,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 13.284.947 $ | -3.216.897 $ | -19,5 % | 16.501.844 $ | +1.885.519 $ | +12,9 % | ||||||
| Solas Capital Management, LLC | 6.109.680 $ | +1.138.563 $ | +22,9 % | 4.971.117 $ | -3.787.788 $ | -43,2 % | 8.758.905 $ | +1.214.031 $ | +16,1 % | 7.544.874 $ | -2.204.392 $ | -22,6 % |
| Praetorian PR LLC | 3.950.000 $ | -2.101.500 $ | -34,7 % | 6.051.500 $ | -1.856.100 $ | -23,5 % | 7.907.600 $ | +7.261.070 $ | +1.123,1 % | 646.530 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 861.394 $ | -2.109.662 $ | -71,0 % | 2.971.056 $ | -2.020.962 $ | -40,5 % | 4.992.018 $ | -1.076.621 $ | -17,7 % | 6.068.639 $ | +884.554 $ | +17,1 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.527.560 $ | -2.504.471 $ | -41,5 % | 6.032.031 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 4.350.730 $ | -939.993 $ | -17,8 % | 5.290.723 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 322.820 $ | -2.099.319 $ | -86,7 % | 2.422.139 $ | -1.640.995 $ | -40,4 % | 4.063.134 $ | -1.102.060 $ | -21,3 % | 5.165.194 $ | +3.005.931 $ | +139,2 % |
| UBS Group AG | 2.567.910 $ | -1.067.538 $ | -29,4 % | 3.635.448 $ | +3.079.797 $ | +554,3 % | 555.651 $ | +215.970 $ | +63,6 % | 339.681 $ | +38.026 $ | +12,6 % |
| CenterBook Partners LP | 3.296.254 $ | +2.836.608 $ | +617,1 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 404.260 $ | -261.492 $ | -39,3 % | 665.752 $ | -451.756 $ | -40,4 % | 1.117.508 $ | -1.498.221 $ | -57,3 % | 2.615.729 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 164.540 $ | -921.117 $ | -84,8 % | 1.085.657 $ | -745.236 $ | -40,7 % | 1.830.893 $ | -485.745 $ | -21,0 % | 2.316.638 $ | +274.619 $ | +13,4 % |
| Stonebridge Wealth Management, LLC | 384.340 $ | -258.571 $ | -40,2 % | 642.911 $ | -502.468 $ | -43,9 % | 1.145.379 $ | -613.333 $ | -34,9 % | 1.758.712 $ | +62.972 $ | +3,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 185.590 $ | -255.357 $ | -57,9 % | 440.947 $ | -284.792 $ | -39,2 % | 725.739 $ | -449.859 $ | -38,3 % | 1.175.598 $ | +115.370 $ | +10,9 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 115.000 $ | -590.069 $ | -83,7 % | 705.069 $ | -467.016 $ | -39,8 % | 1.172.085 $ | +337.068 $ | +40,4 % | 835.017 $ | +267.229 $ | +47,1 % |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | 750.655 $ | -272.624 $ | -26,6 % | 1.023.279 $ | ||||||||
| Huntleigh Advisors, Inc. | 997.991 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 379.256 $ | -348.780 $ | -47,9 % | 728.036 $ | -143.861 $ | -16,5 % | 871.897 $ | +107.475 $ | +14,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 430.970 $ | -421.098 $ | -49,4 % | 852.068 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 766.431 $ | |||||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 395.857 $ | -349.508 $ | -46,9 % | 745.365 $ | +7.365 $ | +1,0 % | ||||||
| Evernest Financial Advisors, LLC | 659.648 $ | -163.495 $ | -19,9 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 594.730 $ | +281.816 $ | +90,1 % | 312.914 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 238.470 $ | -348.363 $ | -59,4 % | 586.833 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LP | 513.486 $ | |||||||||||
| KIRTLAND HILLS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 308.574 $ | -36.830 $ | -10,7 % | 345.404 $ | -120.433 $ | -25,9 % | 465.837 $ | +107.105 $ | +29,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 169.250 $ | -257.277 $ | -60,3 % | 426.527 $ | ||||||||
| Shay Capital LLC | 423.728 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 421.250 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 391.015 $ | +338.011 $ | +637,7 % | 53.004 $ | -36.726 $ | -40,9 % | 89.730 $ | -142.796 $ | -61,4 % | 232.526 $ | +123.595 $ | +113,5 % |
| BARCLAYS PLC | 3.800 $ | -21.356 $ | -84,9 % | 25.156 $ | -321.286 $ | -92,7 % | 346.442 $ | -39.752 $ | -10,3 % | 386.194 $ | -1.239.291 $ | -76,2 % |
| MORGAN STANLEY | 316.190 $ | +216.029 $ | +215,7 % | 100.161 $ | -282.597 $ | -73,8 % | 382.758 $ | +114.289 $ | +42,6 % | 268.469 $ | -41.170 $ | -13,3 % |
| Luxor Capital Group, LP | 372.000 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 227.122 $ | -44.601 $ | -16,4 % | 271.723 $ | -69.570 $ | -20,4 % | 341.293 $ | +42.070 $ | +14,1 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 34.770 $ | -110.805 $ | -76,1 % | 145.575 $ | -105.910 $ | -42,1 % | 251.485 $ | -87.741 $ | -25,9 % | 339.226 $ | +128.040 $ | +60,6 % |
| XTX Topco Ltd | 218.340 $ | -35.494 $ | -14,0 % | 253.834 $ | ||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 253.102 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 46.683 $ | -196.126 $ | -80,8 % | 242.809 $ | +81.308 $ | +50,3 % | 161.501 $ | +42.416 $ | +35,6 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 229.080 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 205.000 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 114.149 $ | -51.971 $ | -31,3 % | 166.120 $ | -32.000 $ | -16,2 % | 198.120 $ | +24.422 $ | +14,1 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 182.430 $ | |||||||||||
| Jain Global LLC | 173.520 $ | |||||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 77.632 $ | -56.350 $ | -42,1 % | 133.982 $ | -34.303 $ | -20,4 % | 168.285 $ | +20.743 $ | +14,1 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 163.400 $ | |||||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 140.049 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 133.040 $ | +104.978 $ | +374,1 % | 28.062 $ | -19.622 $ | -41,2 % | 47.684 $ | -6.662 $ | -12,3 % | 54.346 $ | +8.013 $ | +17,3 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 61.466 $ | -42.586 $ | -40,9 % | 104.052 $ | -20.831 $ | -16,7 % | 124.883 $ | -1.234 $ | -1,0 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 53.599 $ | -38.905 $ | -42,1 % | 92.504 $ | -23.684 $ | -20,4 % | 116.188 $ | +14.322 $ | +14,1 % | |||
| CDC Financial, Inc. | 112.385 $ | |||||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 32.000 $ | -23.000 $ | -41,8 % | 55.000 $ | -41.000 $ | -42,7 % | 96.000 $ | |||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 36.759 $ | -26.681 $ | -42,1 % | 63.440 $ | -16.242 $ | -20,4 % | 79.682 $ | +27.402 $ | +52,4 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 490 $ | -9.555 $ | -95,1 % | 10.045 $ | -8.814 $ | -46,7 % | 18.859 $ | -48.567 $ | -72,0 % | 67.426 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 56.857 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 32.370 $ | -23.598 $ | -42,2 % | 55.968 $ | ||||||||
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 13.330 $ | -9.718 $ | -42,2 % | 23.048 $ | -16.729 $ | -42,1 % | 39.777 $ | -10.184 $ | -20,4 % | 49.961 $ | +6.159 $ | +14,1 % |
| FMR LLC | 44.540 $ | +24.484 $ | +122,1 % | 20.056 $ | +18.236 $ | +1.002,0 % | 1.820 $ | -5.301 $ | -74,4 % | 7.121 $ | +3.079 $ | +76,2 % |
| CITIGROUP INC | 6.743 $ | +1.730 $ | +34,5 % | 5.013 $ | -24.408 $ | -83,0 % | 29.421 $ | -52.368 $ | -64,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 11.048 $ | -11.392 $ | -50,8 % | 22.440 $ | -6.870 $ | -23,4 % | 29.310 $ | +3.688 $ | +14,4 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 12.380 $ | -8.985 $ | -42,1 % | 21.365 $ | -5.471 $ | -20,4 % | 26.836 $ | +3.308 $ | +14,1 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.110 $ | -13.108 $ | -59,0 % | 22.218 $ | +972 $ | +4,6 % | 21.246 $ | -4.990 $ | -19,0 % | 26.236 $ | +8.623 $ | +49,0 % |
| AdvisorNet Financial, Inc | 5.670 $ | -4.133 $ | -42,2 % | 9.803 $ | -7.116 $ | -42,1 % | 16.919 $ | -4.332 $ | -20,4 % | 21.251 $ | +2.619 $ | +14,1 % |
| CWM, LLC | 8.766 $ | -6.234 $ | -41,6 % | 15.000 $ | -4.000 $ | -21,1 % | 19.000 $ | +3.000 $ | +18,8 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 6.951 $ | -6.686 $ | -49,0 % | 13.637 $ | -2.817 $ | -17,1 % | 16.454 $ | +2.061 $ | +14,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -4.000 $ | -80,0 % | 5.000 $ | -8.000 $ | -61,5 % | 13.000 $ | +7.000 $ | +116,7 % | 6.000 $ | +4.000 $ | +200,0 % |
| Financial Management Professionals, Inc. | 7.210 $ | -5.233 $ | -42,1 % | 12.443 $ | ||||||||
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | -2.000 $ | -22,2 % | 9.000 $ | +1.000 $ | +12,5 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 8.645 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 7.281 $ | -515 $ | -6,6 % | 7.796 $ | ||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 7.000 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 6.460 $ | +6.235 $ | +2.771,1 % | 225 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.145 $ | -1.330 $ | -53,7 % | 2.475 $ | -1.494 $ | -37,6 % | 3.969 $ | |||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 3.261 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 120 $ | -87 $ | -42,0 % | 207 $ | -2.389 $ | -92,0 % | 2.596 $ | +2.147 $ | +478,2 % | 449 $ | ||
| US BANCORP \DE\ | 660 $ | -481 $ | -42,2 % | 1.141 $ | -828 $ | -42,1 % | 1.969 $ | -505 $ | -20,4 % | 2.474 $ | +305 $ | +14,1 % |
| Sterling Capital Management LLC | 795 $ | -578 $ | -42,1 % | 1.373 $ | +736 $ | +115,5 % | 637 $ | +78 $ | +14,0 % | |||
| CURIO WEALTH, LLC | 1.312 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 1.012 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 260 $ | -190 $ | -42,2 % | 450 $ | -326 $ | -42,0 % | 776 $ | -198 $ | -20,3 % | 974 $ | +120 $ | +14,1 % |
| GAMMA Investing LLC | 225 $ | +46 $ | +25,7 % | 179 $ | -571 $ | -76,1 % | 750 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 400 $ | +340 $ | +566,7 % | 60 $ | -315 $ | -84,0 % | 375 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 130 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 110 $ | -11 $ | -9,1 % | 121 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 121 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 86 $ | |||||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 75 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 52 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 10 $ | -42 $ | -80,8 % | 52 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 10 $ | |||||||||||
| 32.327.308 $ | -35.324.650 $ | +73,1 % | 71.952.303 $ | -35.745.466 $ | -5,4 % | 115.450.486 $ | -7.290.940 $ | +18,8 % | 90.060.829 $ | +13.018.178 $ | +37,6 % | |