| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 388.006 $ | -120.222 $ | -26,0 % | 42.512.316 $ | +12.352.729 $ | +217,0 % | 14.839.714 $ | +2.206.253 $ | +29,3 % | 12.545.188 $ | +2.397.808 $ | +401,4 % |
| Voss Capital, LP | 5.472.398 $ | -232.473 $ | -4,1 % | 5.704.871 $ | +781.867 $ | +15,9 % | 4.923.004 $ | +1.869.825 $ | +61,2 % | |||
| Cable Car Capital, LP | 5.402.800 $ | +4.856.800 $ | +889,5 % | 546.000 $ | +58.800 $ | +12,1 % | 487.200 $ | +6.300 $ | +1,3 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 4.680.000 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.513.026 $ | +2.214.949 $ | +170,6 % | 1.298.077 $ | ||||||||
| BIOS Capital Management, LP | 3.101.670 $ | +524.582 $ | +20,4 % | 2.577.088 $ | +615.817 $ | +31,4 % | 1.961.271 $ | +16.907 $ | +0,9 % | |||
| Ikarian Capital, LLC | 3.068.000 $ | |||||||||||
| GREAT POINT PARTNERS LLC | 2.678.000 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.536.259 $ | +2.396.963 $ | +1.720,8 % | 139.296 $ | +107.006 $ | +331,4 % | ||||||
| Velan Capital Investment Management LP | 1.768.000 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.352.336 $ | +14.510 $ | +1,1 % | |||||||||
| Senvest Management, LLC | 1.280.131 $ | +979.967 $ | +326,5 % | 300.164 $ | +32.326 $ | +12,1 % | 267.838 $ | +3.463 $ | +1,3 % | |||
| Prosight Management, LP | 1.144.000 $ | +608.920 $ | +113,8 % | 535.080 $ | +21.664 $ | +4,2 % | 513.416 $ | -136.827 $ | -21,0 % | |||
| Bleichroeder LP | 1.040.000 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 925.028 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 762.540 $ | +314.355 $ | +70,1 % | 448.185 $ | +118.026 $ | +35,7 % | 330.159 $ | +46.910 $ | +16,6 % | |||
| UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 532.074 $ | -133.019 $ | -20,0 % | 665.093 $ | +71.625 $ | +12,1 % | 593.468 $ | +7.675 $ | +1,3 % | |||
| Sigma Planning Corp | 287.412 $ | -80.412 $ | -21,9 % | 367.824 $ | -85.456 $ | -18,9 % | 453.280 $ | +154.665 $ | +51,8 % | 298.615 $ | +7.983 $ | +2,7 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 397.816 $ | +196.950 $ | +98,1 % | 200.866 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 394.788 $ | +296.113 $ | +300,1 % | 98.675 $ | +10.626 $ | +12,1 % | 88.049 $ | +69.724 $ | +380,5 % | |||
| Empery Asset Management, LP | 385.667 $ | |||||||||||
| Palogic Value Management, L.P. | 374.400 $ | +140.400 $ | +60,0 % | 234.000 $ | ||||||||
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | 312.789 $ | -42.923 $ | -12,1 % | 355.712 $ | +51.647 $ | +17,0 % | 304.065 $ | +274.099 $ | +914,7 % | |||
| BlackRock, Inc. | 339.253 $ | +250.166 $ | +280,8 % | 89.087 $ | +25.280 $ | +39,6 % | 63.807 $ | +3.267 $ | +5,4 % | |||
| GAGNON SECURITIES LLC | 238.233 $ | -73.143 $ | -23,5 % | 311.376 $ | +32.721 $ | +11,7 % | 278.655 $ | +16.803 $ | +6,4 % | |||
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 260.000 $ | |||||||||||
| Stonepine Capital Management, LLC | 226.760 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 166.109 $ | +82.732 $ | +99,2 % | 83.377 $ | +36.433 $ | +77,6 % | 46.944 $ | +17.445 $ | +59,1 % | |||
| Rock Creek Group LLC | 130.000 $ | -32.500 $ | -20,0 % | 162.500 $ | +46.500 $ | +40,1 % | 116.000 $ | |||||
| ABS Direct Equity Fund LLC | 162.500 $ | +17.500 $ | +12,1 % | 145.000 $ | ||||||||
| ABS Investment Management LLC | 130.000 $ | |||||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 100.980 $ | +88.385 $ | +701,7 % | |||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 83.200 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 82.976 $ | |||||||||||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 32.843 $ | -44.327 $ | -57,4 % | 77.170 $ | +34.634 $ | +81,4 % | 42.536 $ | +1.553 $ | +3,8 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 71.873 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 68.434 $ | +33.099 $ | +93,7 % | |||||||||
| UBS Group AG | 59.706 $ | +58.375 $ | +4.385,8 % | 1.331 $ | -9.708 $ | -87,9 % | 11.039 $ | +10.944 $ | +11.520,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 44.138 $ | -11.034 $ | -20,0 % | 55.172 $ | +5.942 $ | +12,1 % | 49.230 $ | +636 $ | +1,3 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 52.479 $ | +6.380 $ | +13,8 % | 46.099 $ | +25.264 $ | +121,3 % | 20.835 $ | +8.857 $ | +73,9 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 48.382 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 47.590 $ | +4.789 $ | +11,2 % | 42.801 $ | +25.644 $ | +149,5 % | ||||||
| Americana Partners, LLC | 43.514 $ | +8.021 $ | +22,6 % | 35.493 $ | +15.423 $ | +76,8 % | 20.070 $ | +259 $ | +1,3 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 41.227 $ | +21.212 $ | +106,0 % | 20.015 $ | ||||||||
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | 39.687 $ | +4.732 $ | +13,5 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 20.000 $ | -18.000 $ | -47,4 % | 38.000 $ | ||||||||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 25.013 $ | -12.542 $ | -33,4 % | 37.555 $ | ||||||||
| Meridian Wealth Advisors, LLC | 29.625 $ | -7.407 $ | -20,0 % | 37.032 $ | +3.988 $ | +12,1 % | 33.044 $ | +428 $ | +1,3 % | |||
| SteelPeak Wealth, LLC | 26.532 $ | -7.788 $ | -22,7 % | 34.320 $ | +17.420 $ | +103,1 % | 16.900 $ | |||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 32.018 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 19.760 $ | -12.090 $ | -38,0 % | 31.850 $ | +5.518 $ | +21,0 % | 26.332 $ | +5.381 $ | +25,7 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 31.200 $ | +5.200 $ | +20,0 % | 26.000 $ | +2.800 $ | +12,1 % | 23.200 $ | |||||
| Gleason Group, Inc. | 18.001 $ | -5.284 $ | -22,7 % | 23.285 $ | -5.821 $ | -20,0 % | 29.106 $ | +3.135 $ | +12,1 % | 25.971 $ | +336 $ | +1,3 % |
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 16.080 $ | -9.920 $ | -38,2 % | 26.000 $ | ||||||||
| Cane Capital Partners, LLC | 14.472 $ | -4.248 $ | -22,7 % | 18.720 $ | -4.680 $ | -20,0 % | 23.400 $ | +2.520 $ | +12,1 % | 20.880 $ | ||
| Savant Capital, LLC | 23.315 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 20.089 $ | -2.318 $ | -10,3 % | 22.407 $ | +14.163 $ | +171,8 % | ||||||
| KG Capital Management | 20.880 $ | +270 $ | +1,3 % | |||||||||
| Annandale Capital, LLC | 16.000 $ | -4.000 $ | -20,0 % | 20.000 $ | +3.000 $ | +17,6 % | 17.000 $ | |||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 13.285 $ | -3.321 $ | -20,0 % | 16.606 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 16.000 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 14.890 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 12.212 $ | -2.130 $ | -14,9 % | 14.342 $ | +185 $ | +1,3 % | ||||||
| HighTower Advisors, LLC | 13.000 $ | +1.400 $ | +12,1 % | 11.600 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 5.301 $ | -1.325 $ | -20,0 % | 6.626 $ | +713 $ | +12,1 % | 5.913 $ | +77 $ | +1,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.409 $ | +2.139 $ | +94,2 % | 2.270 $ | -3.488 $ | -60,6 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 2.673 $ | |||||||||||
| New Millennium Group LLC | 2.364 $ | |||||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 1.654 $ | -413 $ | -20,0 % | 2.067 $ | +222 $ | +12,0 % | 1.845 $ | +24 $ | +1,3 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 1.300 $ | -325 $ | -20,0 % | 1.625 $ | +175 $ | +12,1 % | 1.450 $ | +19 $ | +1,3 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 402 $ | |||||||||||
| NFSG Corp | 78 $ | -23 $ | -22,8 % | 101 $ | -25 $ | -19,8 % | 126 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 81 $ | +41 $ | +102,5 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 49 $ | -66 $ | -57,4 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 26 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 16 $ | -5 $ | -23,8 % | 21 $ | -5 $ | -19,2 % | 26 $ | +3 $ | +13,0 % | 23 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 388.006 $ | -120.222 $ | -26,0 % | 42.512.316 $ | +12.352.729 $ | +217,0 % | 14.839.714 $ | +2.206.253 $ | +29,3 % | 12.545.188 $ | +2.397.808 $ | +401,4 % |