| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 778.521 $ | -5.195 $ | +75,1 % | 166.096.221 $ | +36.448.546 $ | +251,2 % | 127.425.607 $ | +4.888.875 $ | +10,2 % | 121.471.413 $ | +5.037.752 $ | +37,1 % |
| BlackRock, Inc. | 24.545.695 $ | +6.759.276 $ | +38,0 % | 17.786.419 $ | +487.376 $ | +2,8 % | 17.299.043 $ | +429.134 $ | +2,5 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 18.057.885 $ | +4.326.651 $ | +31,5 % | 13.731.234 $ | +974.773 $ | +7,6 % | 12.756.461 $ | +844.035 $ | +7,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 14.803.555 $ | +567.193 $ | +4,0 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 14.055.775 $ | +1.766.992 $ | +14,4 % | 12.288.783 $ | ||||||||
| Rhino Investment Partners, Inc | 11.911.939 $ | +2.331.559 $ | +24,3 % | 9.580.380 $ | +368.067 $ | +4,0 % | 9.212.313 $ | -294.366 $ | -3,1 % | |||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 11.617.000 $ | +2.408.000 $ | +26,1 % | 9.209.000 $ | -87.000 $ | -0,9 % | 9.296.000 $ | +201.000 $ | +2,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 8.055.000 $ | +1.671.000 $ | +26,2 % | 6.384.000 $ | +239.000 $ | +3,9 % | 6.145.000 $ | +209.000 $ | +3,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8.002.455 $ | +2.190.681 $ | +37,7 % | 5.811.774 $ | +119.923 $ | +2,1 % | 5.691.851 $ | +157.195 $ | +2,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 5.957.643 $ | +1.219.202 $ | +25,7 % | 4.738.441 $ | +169.295 $ | +3,7 % | 4.569.146 $ | +135.227 $ | +3,0 % | |||
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.874.008 $ | +2.500.508 $ | +74,1 % | 3.373.500 $ | +1.287.242 $ | +61,7 % | 2.086.258 $ | -344.009 $ | -14,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.497.411 $ | +968.145 $ | +27,4 % | 3.529.266 $ | +186.268 $ | +5,6 % | 3.342.998 $ | +253.331 $ | +8,2 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.724.783 $ | +1.319.230 $ | +54,8 % | 2.405.553 $ | -331.223 $ | -12,1 % | 2.736.776 $ | +715.148 $ | +35,4 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3.582.762 $ | +797.915 $ | +28,7 % | 2.784.847 $ | +98.883 $ | +3,7 % | 2.685.964 $ | +80.641 $ | +3,1 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 3.452.317 $ | +848.088 $ | +32,6 % | 2.604.229 $ | +126.495 $ | +5,1 % | 2.477.734 $ | -143.339 $ | -5,5 % | |||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 3.205.442 $ | +979.224 $ | +44,0 % | 2.226.218 $ | +39.850 $ | +1,8 % | 2.186.368 $ | +1.550.698 $ | +243,9 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.902.989 $ | +601.677 $ | +26,1 % | 2.301.312 $ | +85.954 $ | +3,9 % | 2.215.358 $ | +8.447 $ | +0,4 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 2.631.119 $ | +606.367 $ | +29,9 % | 2.024.752 $ | +79.564 $ | +4,1 % | 1.945.188 $ | +230.706 $ | +13,5 % | |||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 2.489.666 $ | +379.092 $ | +18,0 % | 2.110.574 $ | +75.214 $ | +3,7 % | 2.035.360 $ | +60.058 $ | +3,0 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 2.281.714 $ | +508.917 $ | +28,7 % | 1.772.797 $ | +108.302 $ | +6,5 % | 1.664.495 $ | +214.928 $ | +14,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.210.026 $ | +278.534 $ | +14,4 % | 1.931.492 $ | +447.645 $ | +30,2 % | 1.483.847 $ | +205.170 $ | +16,0 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2.069.847 $ | +666.449 $ | +47,5 % | 1.403.398 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 812.451 $ | -1.225.528 $ | -60,1 % | 2.037.979 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.037.979 $ | -421.730 $ | -17,1 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 2.034.299 $ | +441.985 $ | +27,8 % | 1.592.314 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.017.164 $ | +358.931 $ | +21,6 % | 1.658.233 $ | +43.121 $ | +2,7 % | 1.615.112 $ | +201.791 $ | +14,3 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.794.204 $ | +514.356 $ | +40,2 % | 1.279.848 $ | +5.402 $ | +0,4 % | 1.274.446 $ | +233.844 $ | +22,5 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.405.054 $ | -253.921 $ | -15,3 % | 1.658.975 $ | +95.109 $ | +6,1 % | 1.563.866 $ | +303.803 $ | +24,1 % | |||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 1.152.305 $ | +238.896 $ | +26,2 % | 913.409 $ | +34.115 $ | +3,9 % | 879.294 $ | +26.400 $ | +3,1 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 864.547 $ | +292.289 $ | +51,1 % | 572.258 $ | +356.191 $ | +164,9 % | 216.067 $ | +5.269 $ | +2,5 % | |||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 846.334 $ | +175.412 $ | +26,1 % | 670.922 $ | +362.600 $ | +117,6 % | 308.322 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 832.631 $ | +207.926 $ | +33,3 % | 624.705 $ | -62.423 $ | -9,1 % | 687.128 $ | +20.693 $ | +3,1 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 785.000 $ | +159.000 $ | +25,4 % | 626.000 $ | +8.000 $ | +1,3 % | 618.000 $ | +43.000 $ | +7,5 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 762.132 $ | +98.565 $ | +14,9 % | 663.567 $ | +5.948 $ | +0,9 % | 657.619 $ | +136.840 $ | +26,3 % | |||
| Trexquant Investment LP | 685.277 $ | +285.742 $ | +71,5 % | 399.535 $ | +165.001 $ | +70,4 % | 234.534 $ | |||||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 667.773 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 218.704 $ | -263.302 $ | -54,6 % | 482.006 $ | -118.565 $ | -19,7 % | 600.571 $ | -566.441 $ | -48,5 % | |||
| Nuveen, LLC | 591.543 $ | +224.663 $ | +61,2 % | 366.880 $ | -56.074 $ | -13,3 % | 422.954 $ | +12.698 $ | +3,1 % | |||
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 590.000 $ | +304.000 $ | +106,3 % | 286.000 $ | +47.000 $ | +19,7 % | 239.000 $ | |||||
| Harbor Advisors LLC | 567.400 $ | +117.600 $ | +26,1 % | 449.800 $ | +16.800 $ | +3,9 % | 433.000 $ | +13.000 $ | +3,1 % | |||
| Man Group plc | 492.191 $ | +154.526 $ | +45,8 % | 337.665 $ | +77.454 $ | +29,8 % | 260.211 $ | |||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 476.162 $ | +229.244 $ | +92,8 % | 246.918 $ | -39.122 $ | -13,7 % | 286.040 $ | -384.028 $ | -57,3 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 473.745 $ | +258.621 $ | +120,2 % | |||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 443.849 $ | +94.467 $ | +27,0 % | 349.382 $ | +35.565 $ | +11,3 % | 313.817 $ | +81.662 $ | +35,2 % | |||
| Integrated Quantitative Investments LLC | 395.648 $ | |||||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 382.399 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 382.252 $ | +73.765 $ | +23,9 % | 308.487 $ | +7.256 $ | +2,4 % | 301.231 $ | -28.406 $ | -8,6 % | |||
| BARCLAYS PLC | 36.654 $ | -6.685 $ | -15,4 % | 43.339 $ | -322.178 $ | -88,1 % | 365.517 $ | +43.986 $ | +13,7 % | |||
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 364.900 $ | |||||||||||
| Legato Capital Management LLC | 349.518 $ | |||||||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 323.713 $ | -2.213 $ | -0,7 % | 325.926 $ | +45.064 $ | +16,0 % | 280.862 $ | |||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 323.713 $ | -2.213 $ | -0,7 % | 325.926 $ | +69.893 $ | +27,3 % | 256.033 $ | +4.152 $ | +1,6 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 311.049 $ | +64.469 $ | +26,1 % | 246.580 $ | ||||||||
| Invesco Ltd. | 310.907 $ | +55.511 $ | +21,7 % | 255.396 $ | -10.986 $ | -4,1 % | 266.382 $ | +35.298 $ | +15,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 301.545 $ | +101.474 $ | +50,7 % | 200.071 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 299.445 $ | +135.650 $ | +82,8 % | 163.795 $ | +6.118 $ | +3,9 % | 157.677 $ | +4.734 $ | +3,1 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 19.813 $ | -255.517 $ | -92,8 % | 275.330 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 269.000 $ | +65.000 $ | +31,9 % | 204.000 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 260.187 $ | +169.035 $ | +185,4 % | 91.152 $ | -172.549 $ | -65,4 % | 263.701 $ | +92.874 $ | +54,4 % | |||
| Abacus Wealth Partners, LLC | 251.010 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 222.705 $ | -17.016 $ | -7,1 % | 239.721 $ | +21.317 $ | +9,8 % | 218.404 $ | +101.350 $ | +86,6 % | |||
| IEQ CAPITAL, LLC | 236.350 $ | |||||||||||
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | 201.342 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 179.384 $ | +37.741 $ | +26,6 % | 141.643 $ | +50.280 $ | +55,0 % | 91.363 $ | +6.670 $ | +7,9 % | |||
| CITIGROUP INC | 175.185 $ | +131.330 $ | +299,5 % | 43.855 $ | +187 $ | +0,4 % | 43.668 $ | +18.636 $ | +74,4 % | |||
| STRS OHIO | 173.057 $ | +60.607 $ | +53,9 % | 112.450 $ | +4.200 $ | +3,9 % | 108.250 $ | +3.250 $ | +3,1 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 167.553 $ | +18.849 $ | +12,7 % | 148.704 $ | -32 $ | -0,0 % | 148.736 $ | +4.466 $ | +3,1 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 167.467 $ | +141.671 $ | +549,2 % | 25.796 $ | +964 $ | +3,9 % | 24.832 $ | -34.719 $ | -58,3 % | |||
| State of Tennessee, Department of Treasury | 150.595 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 147.046 $ | +44.262 $ | +43,1 % | 102.784 $ | -34.584 $ | -25,2 % | 137.368 $ | -320.474 $ | -70,0 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 141.368 $ | +25.050 $ | +21,5 % | 116.318 $ | +7.289 $ | +6,7 % | 109.029 $ | +5.499 $ | +5,3 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 138.587 $ | +28.723 $ | +26,1 % | 109.864 $ | +4.104 $ | +3,9 % | 105.760 $ | +3.175 $ | +3,1 % | |||
| UBS Group AG | 58.527 $ | +22.790 $ | +63,8 % | 35.737 $ | -93.990 $ | -72,5 % | 129.727 $ | +55.303 $ | +74,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 129.112 $ | +26.760 $ | +26,1 % | 102.352 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 45.052 $ | -31.819 $ | -41,4 % | 76.871 $ | -32.115 $ | -29,5 % | 108.986 $ | +26.267 $ | +31,8 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 104.487 $ | +58.000 $ | +124,8 % | 46.487 $ | +1.736 $ | +3,9 % | 44.751 $ | -34.020 $ | -43,2 % | |||
| SG Americas Securities, LLC | 101.000 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 98.664 $ | +664 $ | +0,7 % | 98.000 $ | +8.000 $ | +8,9 % | ||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 91.295 $ | +17.933 $ | +24,4 % | 73.362 $ | +1.376 $ | +1,9 % | 71.986 $ | |||||
| Copeland Capital Management, LLC | 86.520 $ | -2.817 $ | -3,2 % | 89.337 $ | ||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 59.549 $ | +12.342 $ | +26,1 % | 47.207 $ | +1.764 $ | +3,9 % | 45.443 $ | +1.364 $ | +3,1 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 37.619 $ | -6.416 $ | -14,6 % | 44.035 $ | +31.630 $ | +255,0 % | 12.405 $ | +792 $ | +6,8 % | |||
| Arax Advisory Partners | 40.597 $ | +40.372 $ | +17.943,1 % | 225 $ | -40.599 $ | -99,4 % | ||||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 39.000 $ | +5.000 $ | +14,7 % | 34.000 $ | +3.000 $ | +9,7 % | 31.000 $ | +10.000 $ | +47,6 % | |||
| FMR LLC | 33.278 $ | +7.549 $ | +29,3 % | 25.729 $ | +593 $ | +2,4 % | 25.136 $ | +4.409 $ | +21,3 % | |||
| Legal & General Group Plc | 28.285 $ | +5.862 $ | +26,1 % | 22.423 $ | +708 $ | +3,3 % | 21.715 $ | -230 $ | -1,0 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 24.767 $ | +5.133 $ | +26,1 % | 19.634 $ | +734 $ | +3,9 % | 18.900 $ | +567 $ | +3,1 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 22.072 $ | +4.575 $ | +26,1 % | 17.497 $ | +4.637 $ | +36,1 % | 12.860 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 4.227 $ | -9.042 $ | -68,1 % | 13.269 $ | -1.237 $ | -8,5 % | 14.506 $ | -2.105 $ | -12,7 % | |||
| State of Alaska, Department of Revenue | 14.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 14.000 $ | +3.000 $ | +27,3 % | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | ||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 12.000 $ | +2.000 $ | +20,0 % | 10.000 $ | +1.000 $ | +11,1 % | 9.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 6.352 $ | +848 $ | +15,4 % | 5.504 $ | -1.738 $ | -24,0 % | 7.242 $ | -4.752 $ | -39,6 % | 11.994 $ | -1.782 $ | -12,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 10.000 $ | +9.000 $ | +900,0 % | 1.000 $ | -6.000 $ | -85,7 % | 7.000 $ | -5.000 $ | -41,7 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 8.000 $ | +1.000 $ | +14,3 % | 7.000 $ | +3.000 $ | +75,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 7.631 $ | +1.559 $ | +25,7 % | 6.072 $ | -55 $ | -0,9 % | 6.127 $ | +730 $ | +13,5 % | |||
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 6.014 $ | -733 $ | -10,9 % | 6.747 $ | +4.582 $ | +211,6 % | 2.165 $ | -8.835 $ | -80,3 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 5.832 $ | +413 $ | +7,6 % | 5.419 $ | +1.123 $ | +26,1 % | 4.296 $ | +962 $ | +28,9 % | 3.334 $ | +772 $ | +30,1 % |
| Essential Partners LLC | 3.012 $ | -676 $ | -18,3 % | 3.688 $ | -1.710 $ | -31,7 % | 5.398 $ | -123 $ | -2,2 % | 5.521 $ | -590 $ | -9,7 % |
| Allworth Financial LP | 4.568 $ | +1.801 $ | +65,1 % | 2.767 $ | +255 $ | +10,2 % | 2.512 $ | +475 $ | +23,3 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.351 $ | +935 $ | +27,4 % | 3.416 $ | ||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 4.029 $ | +835 $ | +26,1 % | 3.194 $ | +120 $ | +3,9 % | 3.074 $ | |||||
| Quarry LP | 2.979 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.837 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 965 $ | -1.779 $ | -64,8 % | 2.744 $ | +449 $ | +19,6 % | 2.295 $ | -2.451 $ | -51,6 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 2.273 $ | -82 $ | -3,5 % | 2.355 $ | +781 $ | +49,6 % | 1.574 $ | +15 $ | +1,0 % | 1.559 $ | +782 $ | +100,6 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 2.014 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 1.342 $ | +1.228 $ | +1.077,2 % | 114 $ | +24 $ | +26,7 % | 90 $ | +3 $ | +3,4 % | 87 $ | ||
| Smartleaf Asset Management LLC | 1.261 $ | +244 $ | +24,0 % | 1.017 $ | +47 $ | +4,8 % | 970 $ | +34 $ | +3,6 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.135 $ | +438 $ | +62,8 % | 697 $ | +264 $ | +61,0 % | 433 $ | +244 $ | +129,1 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 1.125 $ | -3.075 $ | -73,2 % | |||||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 931 $ | +169 $ | +22,2 % | 762 $ | +259 $ | +51,5 % | 503 $ | -17 $ | -3,3 % | 520 $ | +499 $ | +2.376,2 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 849 $ | -30 $ | -3,4 % | 879 $ | +182 $ | +26,1 % | 697 $ | +26 $ | +3,9 % | 671 $ | +20 $ | +3,1 % |
| Fortitude Family Office, LLC | 712 $ | -26 $ | -3,5 % | 738 $ | +536 $ | +265,3 % | 202 $ | +7 $ | +3,6 % | 195 $ | -1.863 $ | -90,5 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 465 $ | +11 $ | +2,4 % | 454 $ | +432 $ | +1.963,6 % | 22 $ | +0 $ | +0,0 % | 22 $ | +1 $ | +4,8 % |
| Root Financial Partners, LLC | 383 $ | +203 $ | +112,8 % | 180 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 274 $ | -10 $ | -3,5 % | 284 $ | -31 $ | -9,8 % | 315 $ | +11 $ | +3,6 % | 304 $ | -32 $ | -9,5 % |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 227 $ | +115 $ | +102,7 % | 112 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 203 $ | +116 $ | +133,3 % | 87 $ | ||||||||
| GK Wealth Management LLC | 150 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 90 $ | +3 $ | +3,4 % | 87 $ | +3 $ | +3,6 % | ||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 65 $ | -712 $ | -91,6 % | |||||||||
| Gesamt | 778.521 $ | -5.195 $ | +75,1 % | 166.096.221 $ | +36.448.546 $ | +251,2 % | 127.425.607 $ | +4.888.875 $ | +10,2 % | 121.471.413 $ | +5.037.752 $ | +37,1 % |