| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 118.266 $ | -109.493 $ | -64,2 % | 20.486.851 $ | +1.454.535 $ | +439,1 % | 18.616.197 $ | -1.330.423 $ | +181,1 % | 17.940.747 $ | -25.268.990 $ | -20,3 % |
| Viola Growth Management Fund 2 Ltd. | 4.867.220 $ | |||||||||||
| Viola Ventures V.C. Management 4 Ltd. | 4.181.875 $ | -285.560 $ | -6,4 % | 4.467.435 $ | -6.003.117 $ | -57,3 % | ||||||
| Value Base Ltd. | 4.411.291 $ | +622.953 $ | +16,4 % | 3.788.338 $ | -260.570 $ | -6,4 % | 4.048.908 $ | -5.442.069 $ | -57,3 % | |||
| Whitefort Capital Management, LP | 3.534.767 $ | +1.157.153 $ | +48,7 % | 2.377.614 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 662.404 $ | -1.089.497 $ | -62,2 % | 1.751.901 $ | -135.300 $ | -7,2 % | 1.887.201 $ | -2.431.090 $ | -56,3 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.476.091 $ | -2.053.059 $ | -58,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.213.401 $ | +114.347 $ | +10,4 % | 1.099.054 $ | ||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 798.590 $ | +316.376 $ | +65,6 % | 482.214 $ | +364.381 $ | +309,2 % | 117.833 $ | -153.314 $ | -56,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 773.141 $ | +219.931 $ | +39,8 % | 553.210 $ | -23.634 $ | -4,1 % | 576.844 $ | -740.262 $ | -56,2 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 310.423 $ | -314.025 $ | -50,3 % | 624.448 $ | +21.954 $ | +3,6 % | 602.494 $ | -884.659 $ | -59,5 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 430.000 $ | +44.000 $ | +11,4 % | 386.000 $ | -226.000 $ | -36,9 % | 612.000 $ | -181.000 $ | -22,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 133.586 $ | -320.677 $ | -70,6 % | 454.263 $ | -29.050 $ | -6,0 % | 483.313 $ | -654.931 $ | -57,5 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 123.515 $ | -15.739 $ | -11,3 % | 139.254 $ | -237.194 $ | -63,0 % | 376.448 $ | +158.450 $ | +72,7 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 350.146 $ | +342.507 $ | +4.483,7 % | 7.639 $ | -1.597.441 $ | -99,5 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 345.029 $ | +58.955 $ | +20,6 % | 286.074 $ | -49.258 $ | -14,7 % | 335.332 $ | -822.688 $ | -71,0 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 49.000 $ | -264.000 $ | -84,3 % | 313.000 $ | -469.000 $ | -60,0 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 287.267 $ | +36.062 $ | +14,4 % | 251.205 $ | +193.924 $ | +338,5 % | 57.281 $ | -119.271 $ | -67,6 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 244.949 $ | +34.591 $ | +16,4 % | 210.358 $ | -1.815 $ | -0,9 % | 212.173 $ | -240.630 $ | -53,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 236.313 $ | +103.064 $ | +77,3 % | 133.249 $ | +14.525 $ | +12,2 % | 118.724 $ | -153.561 $ | -56,4 % | |||
| MORGAN STANLEY | 24.265 $ | -4.008 $ | -14,2 % | 28.273 $ | -206.273 $ | -87,9 % | 234.546 $ | -184.436 $ | -44,0 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 51.758 $ | -147.940 $ | -74,1 % | 199.698 $ | +47.186 $ | +30,9 % | 152.512 $ | -289.266 $ | -65,5 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 193.260 $ | +106.650 $ | +123,1 % | 86.610 $ | -183 $ | -0,2 % | 86.793 $ | -45.520 $ | -34,4 % | |||
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | 160.594 $ | +22.679 $ | +16,4 % | 137.915 $ | -9.487 $ | -6,4 % | 147.402 $ | -198.120 $ | -57,3 % | |||
| RBF Capital, LLC | 84.359 $ | +11.913 $ | +16,4 % | 72.446 $ | -82.412 $ | -53,2 % | 154.858 $ | -26.642 $ | -14,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 144.904 $ | +11.657 $ | +8,7 % | 133.247 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 137.788 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 116.395 $ | +32.357 $ | +38,5 % | 84.038 $ | +55.248 $ | +191,9 % | 28.790 $ | -775.759 $ | -96,4 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 111.568 $ | -63.497 $ | -36,3 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 7.719 $ | -1.449 $ | -15,8 % | 9.168 $ | -94.727 $ | -91,2 % | 103.895 $ | +50.154 $ | +93,3 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 96.501 $ | +61.852 $ | +178,5 % | 34.649 $ | +21.606 $ | +165,7 % | 13.043 $ | -349.145 $ | -96,4 % | |||
| IA Venture Strategies Fund II, LP | 95.808 $ | -128.742 $ | -57,3 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 50.799 $ | +3.695 $ | +7,8 % | 47.104 $ | -38.368 $ | -44,9 % | 85.472 $ | -104.972 $ | -55,1 % | |||
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 29.739 $ | -14.893 $ | -33,4 % | 44.632 $ | -32.026 $ | -41,8 % | 76.658 $ | -5.272 $ | -6,4 % | 81.930 $ | -110.122 $ | -57,3 % |
| UBS Group AG | 6.066 $ | -72.185 $ | -92,2 % | 78.251 $ | +36.952 $ | +89,5 % | 41.299 $ | +7.156 $ | +21,0 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 73.831 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 37.006 $ | +3.682 $ | +11,0 % | 33.324 $ | -36.786 $ | -52,5 % | 70.110 $ | -11.306 $ | -13,9 % | |||
| Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. | 15.352 $ | -45.969 $ | -75,0 % | 61.321 $ | -2.328 $ | -3,7 % | 63.649 $ | -4.378 $ | -6,4 % | 68.027 $ | -91.434 $ | -57,3 % |
| IEQ CAPITAL, LLC | 63.999 $ | +41.017 $ | +178,5 % | 22.982 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 59.458 $ | -4.162 $ | -6,5 % | 63.620 $ | -102.344 $ | -61,7 % | ||||||
| FMR LLC | 29.894 $ | +3.652 $ | +13,9 % | 26.242 $ | -36.856 $ | -58,4 % | 63.098 $ | +56.407 $ | +843,0 % | |||
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 40.641 $ | -20.353 $ | -33,4 % | 60.994 $ | +8.614 $ | +16,4 % | 52.380 $ | -3.603 $ | -6,4 % | 55.983 $ | -75.245 $ | -57,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 52.305 $ | +26.457 $ | +102,4 % | 25.848 $ | -4.304 $ | -14,3 % | 30.152 $ | -19.964 $ | -39,8 % | |||
| Abel Hall, LLC | 14.590 $ | -4.541 $ | -23,7 % | 19.131 $ | -31.767 $ | -62,4 % | 50.898 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 46.000 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 37.324 $ | -2.567 $ | -6,4 % | 39.891 $ | -53.618 $ | -57,3 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 29.538 $ | -8.823 $ | -23,0 % | 38.361 $ | -59.435 $ | -60,8 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 37.273 $ | -536.493 $ | -93,5 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 33.780 $ | +16.084 $ | +90,9 % | 17.696 $ | +830 $ | +4,9 % | ||||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 30.716 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 29.983 $ | +16.374 $ | +120,3 % | 13.609 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.082 $ | -19.717 $ | -68,5 % | 28.799 $ | -16.866 $ | -36,9 % | ||||||
| CastleKnight Management LP | 26.850 $ | +3.792 $ | +16,4 % | 23.058 $ | -1.586 $ | -6,4 % | 24.644 $ | |||||
| Verition Fund Management LLC | 24.918 $ | -25.853 $ | -50,9 % | |||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 7.304 $ | -15.605 $ | -68,1 % | 22.909 $ | +11.360 $ | +98,4 % | 11.549 $ | |||||
| Sagewood Asset Management LP | 21.913 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 21.216 $ | +0 $ | +0,0 % | 21.216 $ | -28.515 $ | -57,3 % | ||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 20.077 $ | +10.444 $ | +108,4 % | 9.633 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 19.916 $ | +16.916 $ | +563,9 % | 3.000 $ | -6.000 $ | -66,7 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 17.622 $ | +17.553 $ | +25.439,1 % | 69 $ | -1.486 $ | -95,6 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 17.000 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 17.000 $ | -8.000 $ | -32,0 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 15.734 $ | +2.221 $ | +16,4 % | 13.513 $ | +1.754 $ | +14,9 % | 11.759 $ | -140.496 $ | -92,3 % | |||
| StoneX Group Inc. | 15.174 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 13.000 $ | -1.000 $ | -7,1 % | 14.000 $ | -19.000 $ | -57,6 % | ||||||
| Jasper Ridge Partners, L.P. | 13.703 $ | +1.935 $ | +16,4 % | 11.768 $ | -809 $ | -6,4 % | 12.577 $ | -16.905 $ | -57,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.813 $ | -8.672 $ | -64,3 % | 13.485 $ | +3.391 $ | +33,6 % | 10.094 $ | -6.970 $ | -40,8 % | |||
| Callan Family Office, LLC | 13.431 $ | |||||||||||
| Proficio Capital Partners LLC | 13.024 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 5.164 $ | -4.309 $ | -45,5 % | 9.473 $ | -3.231 $ | -25,4 % | 12.704 $ | |||||
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 12.590 $ | +5.444 $ | +76,2 % | 7.146 $ | ||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 12.420 $ | -16.594 $ | -57,2 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 12.176 $ | +1.864 $ | +18,1 % | 10.312 $ | -950 $ | -8,4 % | 11.262 $ | |||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 11.589 $ | -510 $ | -4,2 % | 12.099 $ | -15.392 $ | -56,0 % | ||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 10.086 $ | -1.509 $ | -13,0 % | 11.595 $ | +1.196 $ | +11,5 % | 10.399 $ | |||||
| Creative Planning | 11.461 $ | +1.697 $ | +17,4 % | 9.764 $ | ||||||||
| Neuberger Berman Group LLC | 9.560 $ | +2.052 $ | +27,3 % | 7.508 $ | -3.878 $ | -34,1 % | 11.386 $ | |||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 11.165 $ | +393 $ | +3,6 % | 10.772 $ | ||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 11.085 $ | |||||||||||
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 10.010 $ | -790 $ | -7,3 % | 10.800 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 10.757 $ | |||||||||||
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 7.000 $ | -3.000 $ | -30,0 % | 10.000 $ | +2.000 $ | +25,0 % | 8.000 $ | -2.000 $ | -20,0 % | 10.000 $ | -12.000 $ | -54,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 9.049 $ | -622 $ | -6,4 % | 9.671 $ | -12.998 $ | -57,3 % | ||||||
| BRIGHTON JONES LLC | 9.216 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 9.025 $ | +1.271 $ | +16,4 % | 7.754 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +6.000 $ | +200,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Merit Financial Group, LLC | 8.913 $ | |||||||||||
| Independent Advisor Alliance | 8.697 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.492 $ | -4.601 $ | -75,5 % | 6.093 $ | -77 $ | -1,2 % | 6.170 $ | -5.953 $ | -49,1 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 39 $ | -4.677 $ | -99,2 % | 4.716 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.557 $ | -2.761 $ | -63,9 % | 4.318 $ | +611 $ | +16,5 % | 3.707 $ | -236 $ | -6,0 % | 3.943 $ | -5.366 $ | -57,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 3.982 $ | -274 $ | -6,4 % | 4.256 $ | -5.720 $ | -57,3 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.898 $ | -1.597 $ | -45,7 % | 3.495 $ | +2.999 $ | +604,6 % | 496 $ | +443 $ | +835,8 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 2.666 $ | -183 $ | -6,4 % | 2.849 $ | -3.830 $ | -57,3 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 335 $ | -713 $ | -68,0 % | 1.048 $ | -1.706 $ | -61,9 % | 2.754 $ | +2.617 $ | +1.910,2 % | 137 $ | -2 $ | -1,4 % |
| Allworth Financial LP | 1.086 $ | -1.578 $ | -59,2 % | 2.664 $ | +2.628 $ | +7.300,0 % | 36 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 2.265 $ | +320 $ | +16,5 % | 1.945 $ | -307 $ | -13,6 % | 2.252 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 2.104 $ | -145 $ | -6,4 % | 2.249 $ | -3.023 $ | -57,3 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.956 $ | -12 $ | -0,6 % | 1.968 $ | -135 $ | -6,4 % | 2.103 $ | -8.703 $ | -80,5 % | |||
| CITIGROUP INC | 1 $ | -1.910 $ | -99,9 % | 1.911 $ | +1.342 $ | +235,9 % | 569 $ | -4.091 $ | -87,8 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 801 $ | -952 $ | -54,3 % | 1.753 $ | -2.357 $ | -57,3 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.574 $ | -3.269 $ | -67,5 % | |||||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 1.034 $ | -423 $ | -29,0 % | 1.457 $ | +6 $ | +0,4 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 605 $ | -779 $ | -56,3 % | 1.384 $ | +545 $ | +65,0 % | 839 $ | +723 $ | +623,3 % | 116 $ | +57 $ | +96,6 % |
| Avion Wealth | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | |||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 339 $ | -219 $ | -39,2 % | 558 $ | +121 $ | +27,7 % | 437 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 383 $ | +240 $ | +167,8 % | 143 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 108 $ | -271 $ | -71,5 % | 379 $ | +222 $ | +141,4 % | 157 $ | -850 $ | -84,4 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 354 $ | +32 $ | +9,9 % | 322 $ | -509 $ | -61,3 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 347 $ | -1.244 $ | -78,2 % | |||||||||
| True Wealth Design, LLC | 24 $ | -198 $ | -89,2 % | 222 $ | +132 $ | +146,7 % | 90 $ | +82 $ | +1.025,0 % | 8 $ | -103 $ | -92,8 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 92 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 60 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 59 $ | |||||||||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 54 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 5 $ | -24 $ | -82,8 % | 29 $ | -20 $ | -40,8 % | 49 $ | +40 $ | +444,4 % | 9 $ | +4 $ | +80,0 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 10 $ | -27 $ | -73,0 % | 37 $ | +27 $ | +270,0 % | 10 $ | |||||
| MAI Capital Management | 35 $ | |||||||||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 33 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 24 $ | +3 $ | +14,3 % | |||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 18 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | -4 $ | -80,0 % | 5 $ | ||||||||
| JPL Wealth Management, LLC | 4 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 2 $ | |||||||||||
| Gesamt | 118.266 $ | -109.493 $ | -64,2 % | 20.486.851 $ | +1.454.535 $ | +439,1 % | 18.616.197 $ | -1.330.423 $ | +181,1 % | 17.940.747 $ | -25.268.990 $ | -20,3 % |