| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.686.170 $ | -1.094.044 $ | -5,1 % | 25.957.032 $ | +10.247.044 $ | +60,6 % | 16.265.809 $ | -10.354.036 $ | -34,7 % | 29.026.404 $ | +318.798 $ | +13,1 % |
| BIOS Capital Management, LP | 6.900.001 $ | +2.340.001 $ | +51,3 % | 4.560.000 $ | -3.540.001 $ | -43,7 % | 8.100.001 $ | +1 $ | +0,0 % | |||
| DAVENPORT & Co LLC | 4.078.474 $ | -819.964 $ | -16,7 % | 4.898.438 $ | +2.701.350 $ | +123,0 % | 2.197.088 $ | -1.679.891 $ | -43,3 % | 3.876.979 $ | +246.375 $ | +6,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.478.658 $ | +858.481 $ | +23,7 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.954.591 $ | +1.673.233 $ | +73,3 % | 2.281.358 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.451.292 $ | +715.820 $ | +97,3 % | 735.472 $ | -633.884 $ | -46,3 % | 1.369.356 $ | +61.613 $ | +4,7 % | |||
| Chescapmanager LLC | 1.146.583 $ | +389.339 $ | +51,4 % | 757.244 $ | -588.745 $ | -43,7 % | 1.345.989 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 797.281 $ | -51.184 $ | -6,0 % | 848.465 $ | -460.378 $ | -35,2 % | 1.308.843 $ | +345.618 $ | +35,9 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 875.525 $ | -171.526 $ | -16,4 % | 1.047.051 $ | +347.817 $ | +49,7 % | 699.234 $ | -480.933 $ | -40,8 % | 1.180.167 $ | +217.640 $ | +22,6 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 281.121 $ | -548.131 $ | -66,1 % | 829.252 $ | -421.050 $ | -33,7 % | ||||||
| Hilton Capital Management, LLC | 631.293 $ | +214.365 $ | +51,4 % | 416.928 $ | -324.155 $ | -43,7 % | 741.083 $ | -43.470 $ | -5,5 % | |||
| Dauntless Investment Group, LLC | 427.456 $ | +100.111 $ | +30,6 % | 327.345 $ | -301.755 $ | -48,0 % | 629.100 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 584.453 $ | +232.053 $ | +65,8 % | 352.400 $ | ||||||||
| CM Management, LLC | 517.500 $ | +213.700 $ | +70,3 % | 303.800 $ | +33.800 $ | +12,5 % | 270.000 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 401.330 $ | +162.480 $ | +68,0 % | 238.850 $ | -185.702 $ | -43,7 % | 424.552 $ | -14.175 $ | -3,2 % | |||
| Sigma Planning Corp | 350.174 $ | -66.431 $ | -15,9 % | 416.605 $ | +160.072 $ | +62,4 % | 256.533 $ | -37.990 $ | -12,9 % | 294.523 $ | +122.951 $ | +71,7 % |
| Voss Capital, LP | 201.250 $ | +49.350 $ | +32,5 % | 151.900 $ | -225.209 $ | -59,7 % | 377.109 $ | -27.891 $ | -6,9 % | |||
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | 368.575 $ | +220.472 $ | +148,9 % | 148.103 $ | -111.772 $ | -43,0 % | 259.875 $ | +40.500 $ | +18,5 % | |||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 235.750 $ | +80.052 $ | +51,4 % | 155.698 $ | -121.052 $ | -43,7 % | 276.750 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 204.932 $ | +76.815 $ | +60,0 % | 128.117 $ | -134.207 $ | -51,2 % | 262.324 $ | +66.249 $ | +33,8 % | |||
| UBS Group AG | 251.316 $ | +192.969 $ | +330,7 % | 58.347 $ | -42.001 $ | -41,9 % | 100.348 $ | +11.195 $ | +12,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 19.675 $ | -197.946 $ | -91,0 % | 217.621 $ | ||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 215.460 $ | |||||||||||
| Graham Capital Management, L.P. | 205.025 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 89.960 $ | +35.191 $ | +64,3 % | 54.769 $ | -139.933 $ | -71,9 % | 194.702 $ | +97.351 $ | +100,0 % | |||
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | 164.790 $ | +71.147 $ | +76,0 % | 93.643 $ | -72.807 $ | -43,7 % | 166.450 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 90.242 $ | -58.470 $ | -39,3 % | 148.712 $ | +98.456 $ | +195,9 % | 50.256 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 32.054 $ | +10.884 $ | +51,4 % | 21.170 $ | -104.823 $ | -83,2 % | 125.993 $ | +81.861 $ | +185,5 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 116.000 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 97.681 $ | +33.169 $ | +51,4 % | 64.512 $ | -50.157 $ | -43,7 % | 114.669 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 61.264 $ | -46.727 $ | -43,3 % | 107.991 $ | ||||||||
| McAdam, LLC | 56.644 $ | -17.592 $ | -23,7 % | 74.236 $ | +21.107 $ | +39,7 % | 53.129 $ | -46.918 $ | -46,9 % | 100.047 $ | +2.746 $ | +2,8 % |
| Virtu Financial LLC | 96.000 $ | +43.000 $ | +81,1 % | 53.000 $ | -1.000 $ | -1,9 % | 54.000 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 87.287 $ | -669.460 $ | -88,5 % | |||||||||
| FCA CORP /TX | 60.416 $ | +20.515 $ | +51,4 % | 39.901 $ | -31.023 $ | -43,7 % | 70.924 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Circle Wealth Management, LLC | 56.168 $ | +19.073 $ | +51,4 % | 37.095 $ | -28.842 $ | -43,7 % | 65.937 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 58.478 $ | +22.402 $ | +62,1 % | 36.076 $ | -29.399 $ | -44,9 % | 65.475 $ | +25.460 $ | +63,6 % | |||
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | 46.080 $ | -9.120 $ | -16,5 % | 55.200 $ | +18.744 $ | +51,4 % | 36.456 $ | -28.344 $ | -43,7 % | 64.800 $ | +0 $ | +0,0 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 14.604 $ | -49.830 $ | -77,3 % | 64.434 $ | -66.504 $ | -50,8 % | ||||||
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | 59.407 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Cetera Investment Advisers | 22.828 $ | -8.425 $ | -27,0 % | 31.253 $ | -24.300 $ | -43,7 % | 55.553 $ | -25.650 $ | -31,6 % | |||
| Bangor Savings Bank | 38.898 $ | -7.699 $ | -16,5 % | 46.597 $ | +20.760 $ | +80,3 % | 25.837 $ | -20.089 $ | -43,7 % | 45.926 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Essex Financial Services, Inc. | 46.000 $ | +15.620 $ | +51,4 % | 30.380 $ | +3.380 $ | +12,5 % | 27.000 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 45.521 $ | +19.620 $ | +75,7 % | 25.901 $ | -14.248 $ | -35,5 % | 40.149 $ | +15.528 $ | +63,1 % | |||
| Lido Advisors, LLC | 44.303 $ | |||||||||||
| Creative Planning | 21.312 $ | -4.218 $ | -16,5 % | 25.530 $ | +2.590 $ | +11,3 % | 22.940 $ | -17.565 $ | -43,4 % | 40.505 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 40.102 $ | |||||||||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 39.933 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 39.843 $ | -317.955 $ | -88,9 % | |||||||||
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | 27.888 $ | -5.520 $ | -16,5 % | 33.408 $ | +11.345 $ | +51,4 % | 22.063 $ | -17.155 $ | -43,7 % | 39.218 $ | -14.061 $ | -26,4 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 24.200 $ | -14.464 $ | -37,4 % | 38.664 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 37.229 $ | |||||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 34.500 $ | +11.715 $ | +51,4 % | 22.785 $ | ||||||||
| CWA Asset Management Group, LLC | 22.080 $ | -4.370 $ | -16,5 % | 26.450 $ | +7.273 $ | +37,9 % | 19.177 $ | -14.911 $ | -43,7 % | 34.088 $ | +0 $ | +0,0 % |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 23.040 $ | -4.560 $ | -16,5 % | 27.600 $ | +9.372 $ | +51,4 % | 18.228 $ | -14.172 $ | -43,7 % | 32.400 $ | +0 $ | +0,0 % |
| HighTower Advisors, LLC | 30.475 $ | +12.247 $ | +67,2 % | 18.228 $ | -14.172 $ | -43,7 % | 32.400 $ | -675 $ | -2,0 % | |||
| StoneX Group Inc. | 29.840 $ | +16.340 $ | +121,0 % | 13.500 $ | ||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 27.187 $ | +9.220 $ | +51,3 % | 17.967 $ | ||||||||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 23.000 $ | +7.810 $ | +51,4 % | 15.190 $ | -11.810 $ | -43,7 % | 27.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 26.264 $ | +10.533 $ | +67,0 % | 15.731 $ | +5.342 $ | +51,4 % | 10.389 $ | -8.078 $ | -43,7 % | 18.467 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 22.116 $ | +7.510 $ | +51,4 % | 14.606 $ | -11.356 $ | -43,7 % | 25.962 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 25.070 $ | +2.015 $ | +8,7 % | 23.055 $ | ||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 20.087 $ | +6.821 $ | +51,4 % | 13.266 $ | -10.314 $ | -43,7 % | 23.580 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 18.344 $ | +6.229 $ | +51,4 % | 12.115 $ | -9.419 $ | -43,7 % | 21.534 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Focus Partners Wealth | 19.838 $ | +8.445 $ | +74,1 % | 11.393 $ | -8.857 $ | -43,7 % | 20.250 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 20.162 $ | +6.131 $ | +43,7 % | 14.031 $ | ||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 19.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 16.000 $ | -249.000 $ | -94,0 % | |||||||||
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | 13.480 $ | +4.577 $ | +51,4 % | 8.903 $ | -6.922 $ | -43,7 % | 15.825 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 7.841 $ | -2.634 $ | -25,1 % | 10.475 $ | -3.598 $ | -25,6 % | 14.073 $ | -1.543 $ | -9,9 % | 15.616 $ | -1.747 $ | -10,1 % |
| LPL Financial LLC | 15.525 $ | -5.094 $ | -24,7 % | |||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 14.100 $ | -5.150 $ | -26,8 % | |||||||||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 11.521 $ | +3.926 $ | +51,7 % | 7.595 $ | -5.905 $ | -43,7 % | 13.500 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Barry Investment Advisors, LLC | 9.600 $ | -1.900 $ | -16,5 % | 11.500 $ | +3.905 $ | +51,4 % | 7.595 $ | -5.905 $ | -43,7 % | 13.500 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Retirement Planning Group, LLC | 9.600 $ | -1.900 $ | -16,5 % | 11.500 $ | +3.905 $ | +51,4 % | 7.595 $ | -5.905 $ | -43,7 % | 13.500 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 11.500 $ | +3.905 $ | +51,4 % | 7.595 $ | -5.905 $ | -43,7 % | 13.500 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 13.334 $ | +4.954 $ | +59,1 % | 8.380 $ | ||||||||
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 9.638 $ | -1.908 $ | -16,5 % | 11.546 $ | +3.921 $ | +51,4 % | 7.625 $ | |||||
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 11.546 $ | +3.921 $ | +51,4 % | 7.625 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 8.763 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.743 $ | +190 $ | +2,5 % | |||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 7.594 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 4.800 $ | -950 $ | -16,5 % | 5.750 $ | +1.952 $ | +51,4 % | 3.798 $ | -2.952 $ | -43,7 % | 6.750 $ | ||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.830 $ | +2.398 $ | +98,6 % | 2.432 $ | -3.778 $ | -60,8 % | 6.210 $ | -11.808 $ | -65,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.055 $ | +1.360 $ | +50,5 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.450 $ | +1.134 $ | +49,0 % | 2.316 $ | -1.734 $ | -42,8 % | 4.050 $ | -1.350 $ | -25,0 % | |||
| Versant Capital Management, Inc | 3.127 $ | -619 $ | -16,5 % | 3.746 $ | +1.412 $ | +60,5 % | 2.334 $ | -397 $ | -14,5 % | 2.731 $ | ||
| Global Retirement Partners, LLC | 2.300 $ | -400 $ | -14,8 % | 2.700 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.899 $ | -1.476 $ | -43,7 % | |||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 893 $ | |||||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 528 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 190 $ | -148 $ | -43,8 % | 338 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -133 $ | -99,3 % | 134 $ | +73 $ | +119,7 % | |||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 96 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 52 $ | -6 $ | -10,3 % | 58 $ | +46 $ | +383,3 % | 12 $ | +5 $ | +71,4 % | 7 $ | +6 $ | +600,0 % |
| FMR LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 5.686.170 $ | -1.094.044 $ | -5,1 % | 25.957.032 $ | +10.247.044 $ | +60,6 % | 16.265.809 $ | -10.354.036 $ | -34,7 % | 29.026.404 $ | +318.798 $ | +13,1 % |