| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 74.675 $ | -177.506 $ | -90,1 % | 1.213.087 $ | +1.099.826 $ | +1.586,2 % | 293.983 $ | -99.718 $ | +801,4 % | 1.580.111 $ | -1.298.420 $ | -33,2 % |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 1.002.874 $ | -504.318 $ | -33,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 381.678 $ | +371.203 $ | +3.543,7 % | 10.475 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 74.675 $ | -176.437 $ | -70,3 % | 251.112 $ | +205.918 $ | +455,6 % | 45.194 $ | +11.181 $ | +32,9 % | 34.013 $ | -69.936 $ | -67,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 175.415 $ | +170.289 $ | +3.322,1 % | 5.126 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 153.226 $ | +148.279 $ | +2.997,4 % | 4.947 $ | -10.938 $ | -68,9 % | 15.885 $ | -27.836 $ | -63,7 % | |||
| Woodline Partners LP | 124.618 $ | -254.005 $ | -67,1 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 123.768 $ | +121.897 $ | +6.515,1 % | 1.871 $ | -10.029 $ | -84,3 % | 11.900 $ | -20.853 $ | -63,7 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 6.232 $ | -74.011 $ | -92,2 % | 80.243 $ | ||||||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 24.490 $ | -54.159 $ | -68,9 % | 78.649 $ | -138.603 $ | -63,8 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 72.272 $ | +49.533 $ | +217,8 % | 22.739 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 71.978 $ | +69.983 $ | +3.507,9 % | 1.995 $ | -4.411 $ | -68,9 % | 6.406 $ | -11.226 $ | -63,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 50.601 $ | -271.962 $ | -84,3 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 48.754 $ | +17.412 $ | +55,6 % | 31.342 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 26.000 $ | -22.000 $ | -45,8 % | 48.000 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 19.156 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 18.893 $ | +16.461 $ | +676,9 % | 2.432 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 15.720 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 15.669 $ | +4.101 $ | +35,5 % | 11.568 $ | -1.726 $ | -13,0 % | 13.294 $ | +758 $ | +6,0 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 15.000 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 14.954 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 7.285 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 2.248 $ | -4.565 $ | -67,0 % | 6.813 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 6.446 $ | +5.343 $ | +484,4 % | |||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 6.000 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.133 $ | +5.104 $ | +17.600,0 % | 29 $ | -127 $ | -81,4 % | ||||||
| Grant Private Wealth Management Inc | 3.462 $ | |||||||||||
| Greenwich Wealth Management LLC | 3.000 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 2.982 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.066 $ | -6.700 $ | -86,3 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 0 $ | -1.052 $ | -100,0 % | 1.052 $ | ||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 48 $ | -461 $ | -90,6 % | 509 $ | +171 $ | +50,6 % | 338 $ | -2.009 $ | -85,6 % | |||
| Fortitude Family Office, LLC | 394 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 52 $ | -115 $ | -68,9 % | 167 $ | -292 $ | -63,6 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 165 $ | -2.165 $ | -92,9 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 144 $ | |||||||||||
| Cheviot Value Management, LLC | 26 $ | -63 $ | -70,8 % | 89 $ | -38 $ | -29,9 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 21 $ | -46 $ | -68,7 % | 67 $ | -117 $ | -63,6 % | ||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 4 $ | -14 $ | -77,8 % | 18 $ | -43 $ | -70,5 % | 61 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5 $ | -21 $ | -80,8 % | 26 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 $ | -17 $ | -100,0 % | 17 $ | -1.109 $ | -98,5 % | ||||||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 5 $ | -9 $ | -64,3 % | 14 $ | -25 $ | -64,1 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | -8 $ | -66,7 % | ||||||
| Parallel Advisors, LLC | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | ||||||
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | 0 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 74.675 $ | -177.506 $ | -90,1 % | 1.213.087 $ | +1.099.826 $ | +1.586,2 % | 293.983 $ | -99.718 $ | +801,4 % | 1.580.111 $ | -1.298.420 $ | -33,2 % |