| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.418.238 $ | -45.456 $ | -2,7 % | 71.898.033 $ | -6.525.782 $ | -3,3 % | 77.954.324 $ | -8.516.190 $ | +5.377,7 % | 85.824.772 $ | +1.678.386 $ | +16,0 % |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 20.937.825 $ | -3.844.552 $ | -15,5 % | 24.782.377 $ | -2.224.120 $ | -8,2 % | 27.006.497 $ | -1.294.874 $ | -4,6 % | |||
| BERKLEY W R CORP | 22.991.525 $ | -2.050.844 $ | -8,2 % | 25.042.369 $ | -1.076.003 $ | -4,1 % | 26.118.372 $ | -597.688 $ | -2,2 % | |||
| RBF Capital, LLC | 5.856.469 $ | +10.406 $ | +0,2 % | 5.846.063 $ | -6.353.989 $ | -52,1 % | 12.200.052 $ | +5.956.037 $ | +95,4 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7.937.981 $ | -521.917 $ | -6,2 % | 8.459.898 $ | -204.455 $ | -2,4 % | 8.664.353 $ | -39.823 $ | -0,5 % | |||
| CANNELL CAPITAL LLC | 6.454.611 $ | -553.302 $ | -7,9 % | 7.007.913 $ | +1.448.328 $ | +26,1 % | 5.559.585 $ | -2.641.579 $ | -32,2 % | |||
| Boston Partners | 4.669.230 $ | +481.820 $ | +11,5 % | 4.187.410 $ | -82.550 $ | -1,9 % | 4.269.960 $ | +285.180 $ | +7,2 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.095.563 $ | +222.896 $ | +25,5 % | 872.667 $ | ||||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 565.000 $ | -27.000 $ | -4,6 % | 592.000 $ | -53.000 $ | -8,2 % | 645.000 $ | -28.000 $ | -4,2 % | 673.000 $ | -22.000 $ | -3,2 % |
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | 360.518 $ | -7.798 $ | -2,1 % | 368.316 $ | ||||||||
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | 284.911 $ | -6.163 $ | -2,1 % | 291.074 $ | -38.958 $ | -11,8 % | 330.032 $ | |||||
| Quent Capital, LLC | 263.014 $ | -19.169 $ | -6,8 % | 282.183 $ | -8.200 $ | -2,8 % | 290.383 $ | +206 $ | +0,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 246.731 $ | |||||||||||
| Flagship Capital Management Inc. | 207.809 $ | -4.495 $ | -2,1 % | 212.304 $ | -18.661 $ | -8,1 % | 230.965 $ | -9.754 $ | -4,1 % | 240.719 $ | ||
| State of Wyoming | 99.825 $ | -63.364 $ | -38,8 % | 163.189 $ | +24.086 $ | +17,3 % | 139.103 $ | +24.182 $ | +21,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 79.201 $ | -7.254 $ | -8,4 % | 86.455 $ | -31.277 $ | -26,6 % | 117.732 $ | +79.851 $ | +210,8 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 117.635 $ | -3.558 $ | -2,9 % | |||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 1.978 $ | -39.287 $ | -95,2 % | 41.265 $ | +26.740 $ | +184,1 % | ||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 30.036 $ | -2.640 $ | -8,1 % | 32.676 $ | -1.380 $ | -4,1 % | 34.056 $ | -804 $ | -2,3 % | |||
| BARCLAYS PLC | 225 $ | -29.918 $ | -99,3 % | 30.143 $ | +30.115 $ | +107.553,6 % | 28 $ | -30 $ | -51,7 % | |||
| CITIGROUP INC | 15.249 $ | |||||||||||
| Costello Asset Management, INC | 9.511 $ | -836 $ | -8,1 % | 10.347 $ | -437 $ | -4,1 % | 10.784 $ | -255 $ | -2,3 % | |||
| UBS Group AG | 8.115 $ | +5.107 $ | +169,8 % | 3.008 $ | -74.817 $ | -96,1 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.258 $ | +3.073 $ | +259,3 % | 1.185 $ | -3.516 $ | -74,8 % | 4.701 $ | -23 $ | -0,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 2.853 $ | -251 $ | -8,1 % | 3.104 $ | -131 $ | -4,0 % | 3.235 $ | -77 $ | -2,3 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 100 $ | -9 $ | -8,3 % | 109 $ | -5 $ | -4,4 % | 114 $ | -2 $ | -1,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 100 $ | -10 $ | -9,1 % | 110 $ | -4 $ | -3,5 % | 114 $ | -18.304 $ | -99,4 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 34 $ | -5 $ | -12,8 % | 39 $ | -5 $ | -11,4 % | 44 $ | +24 $ | +120,0 % | |||
| FMR LLC | 27 $ | |||||||||||
| Gesamt | 1.418.238 $ | -45.456 $ | -2,7 % | 71.898.033 $ | -6.525.782 $ | -3,3 % | 77.954.324 $ | -8.516.190 $ | +5.377,7 % | 85.824.772 $ | +1.678.386 $ | +16,0 % |