| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 248.315.264 $ | -8.226.679 $ | +39,4 % | 253.956.907 $ | -7.239.666 $ | +32.579,2 % | 265.299.173 $ | -28.583.836 $ | +8,9 % | 305.933.928 $ | -15.613.508 $ | +33,5 % | |
| Yiheng Capital Management, L.P. | 67.106.336 $ | +604.561 $ | +0,9 % | 66.501.775 $ | -940.429 $ | -1,4 % | 67.442.204 $ | -10.411.894 $ | -13,4 % | 77.854.098 $ | -2.379.383 $ | -3,0 % |
| FIL Ltd | 67.300.432 $ | +1.017.298 $ | +1,5 % | 66.283.134 $ | +2.250.364 $ | +3,5 % | 64.032.770 $ | -4.963.068 $ | -7,2 % | 68.995.838 $ | +10.244.901 $ | +17,4 % |
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 20.161.236 $ | +682.560 $ | +3,5 % | 19.478.676 $ | -604.567 $ | -3,0 % | 20.083.243 $ | -3.141.019 $ | -13,5 % | 23.224.262 $ | -701.217 $ | -2,9 % |
| Tiger Pacific Capital LP | 18.789.841 $ | +169.277 $ | +0,9 % | 18.620.564 $ | -263.321 $ | -1,4 % | 18.883.885 $ | -2.915.340 $ | -13,4 % | 21.799.225 $ | -658.303 $ | -2,9 % |
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 9.926.184 $ | +89.425 $ | +0,9 % | 9.836.759 $ | -794.717 $ | -7,5 % | 10.631.476 $ | -4.322.927 $ | -28,9 % | 14.954.403 $ | -1.678.650 $ | -10,1 % |
| BlackRock, Inc. | 12.038.529 $ | -266.765 $ | -2,2 % | 12.305.294 $ | -1.366.175 $ | -10,0 % | 13.671.469 $ | -801.868 $ | -5,5 % | 14.473.337 $ | +139.141 $ | +1,0 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 6.300.000 $ | -1.070.000 $ | -14,5 % | 7.370.000 $ | -5.348.000 $ | -42,1 % | 12.718.000 $ | -1.067.000 $ | -7,7 % | 13.785.000 $ | +5.613.000 $ | +68,7 % |
| DAVIS SELECTED ADVISERS | 9.635.215 $ | -478.476 $ | -4,7 % | 10.113.691 $ | -143.022 $ | -1,4 % | 10.256.713 $ | -1.583.457 $ | -13,4 % | 11.840.170 $ | -357.555 $ | -2,9 % |
| FMR LLC | 8.361.026 $ | -252.490 $ | -2,9 % | |||||||||
| UBS Group AG | 1.802.096 $ | -5.169.662 $ | -74,2 % | 6.971.758 $ | +4.953.999 $ | +245,5 % | 2.017.759 $ | -27.436 $ | -1,3 % | 2.045.195 $ | +360.652 $ | +21,4 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.824.542 $ | -816.892 $ | -17,6 % | 4.641.434 $ | +340.744 $ | +7,9 % | 4.300.690 $ | -607.778 $ | -12,4 % | 4.908.468 $ | -203.210 $ | -4,0 % |
| PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 4.445.222 $ | +40.047 $ | +0,9 % | 4.405.175 $ | -62.295 $ | -1,4 % | 4.467.470 $ | -333.990 $ | -7,0 % | 4.801.460 $ | -144.997 $ | -2,9 % |
| Nuveen, LLC | 4.375.370 $ | -17.260 $ | -0,4 % | 4.392.630 $ | -172.307 $ | -3,8 % | 4.564.937 $ | +662.538 $ | +17,0 % | 3.902.399 $ | +338.261 $ | +9,5 % |
| HSG Holding Ltd | 4.495.914 $ | -29.852.123 $ | -86,9 % | |||||||||
| First Beijing Investment Ltd | 385.564 $ | -960.717 $ | -71,4 % | 1.346.281 $ | -2.594.690 $ | -65,8 % | 3.940.971 $ | +1.908.919 $ | +93,9 % | 2.032.052 $ | -61.364 $ | -2,9 % |
| STATE STREET CORP | 3.218.958 $ | +117.585 $ | +3,8 % | 3.101.373 $ | +617.573 $ | +24,9 % | 2.483.800 $ | -273.009 $ | -9,9 % | 2.756.809 $ | +76.100 $ | +2,8 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 355.815 $ | -1.917.945 $ | -84,4 % | 2.273.760 $ | -301.110 $ | -11,7 % | 2.574.870 $ | +2.268.931 $ | +741,6 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.862.206 $ | -115.953 $ | -5,9 % | 1.978.159 $ | +1.474.954 $ | +293,1 % | 503.205 $ | +76.936 $ | +18,0 % | 426.269 $ | -45.361 $ | -9,6 % |
| MORGAN STANLEY | 690.883 $ | -259.673 $ | -27,3 % | 950.556 $ | -548.524 $ | -36,6 % | 1.499.080 $ | -293.478 $ | -16,4 % | 1.792.558 $ | +37.262 $ | +2,1 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.605.563 $ | +48.204 $ | +3,1 % | 1.557.359 $ | -4.433 $ | -0,3 % | 1.561.792 $ | -217.748 $ | -12,2 % | 1.779.540 $ | +113.922 $ | +6,8 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 269.135 $ | +69.416 $ | +34,8 % | 199.719 $ | -1.249.847 $ | -86,2 % | 1.449.566 $ | +889.834 $ | +159,0 % | 559.732 $ | +176.158 $ | +45,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 155.195 $ | -29.014 $ | -15,8 % | 184.209 $ | -821.678 $ | -81,7 % | 1.005.887 $ | -386.802 $ | -27,8 % | 1.392.689 $ | ||
| CREDIT AGRICOLE S A | 1.313.685 $ | +11.835 $ | +0,9 % | 1.301.850 $ | +197.450 $ | +17,9 % | 1.104.400 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 633.466 $ | -116.172 $ | -15,5 % | 749.638 $ | -379.270 $ | -33,6 % | 1.128.908 $ | +71.865 $ | +6,8 % | 1.057.043 $ | -135.990 $ | -11,4 % |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 792.007 $ | -170.986 $ | -17,8 % | 962.993 $ | -157.933 $ | -14,1 % | 1.120.926 $ | +86.101 $ | +8,3 % | 1.034.825 $ | +558.061 $ | +117,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.018.980 $ | +715.436 $ | +235,7 % | 303.544 $ | -298.374 $ | -49,6 % | 601.918 $ | -473.877 $ | -44,0 % | 1.075.795 $ | +518.495 $ | +93,0 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.041.507 $ | +96.057 $ | +10,2 % | 945.450 $ | +532.806 $ | +129,1 % | 412.644 $ | -129.768 $ | -23,9 % | 542.412 $ | -70.110 $ | -11,4 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 734.216 $ | +103.883 $ | +16,5 % | 630.333 $ | -218.057 $ | -25,7 % | 848.390 $ | -147.226 $ | -14,8 % | 995.616 $ | +165.870 $ | +20,0 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 323.196 $ | -34.600 $ | -9,7 % | 357.796 $ | -427.111 $ | -54,4 % | 784.907 $ | -121.176 $ | -13,4 % | 906.083 $ | +762.421 $ | +530,7 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 812.702 $ | -66.918 $ | -7,6 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 95.871 $ | -715.241 $ | -88,2 % | 811.112 $ | +197.074 $ | +32,1 % | 614.038 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 689.567 $ | +572.369 $ | +488,4 % | 117.198 $ | ||||||||
| Trexquant Investment LP | 595.114 $ | +213.241 $ | +55,8 % | 381.873 $ | -283.598 $ | -42,6 % | 665.471 $ | +28.091 $ | +4,4 % | 637.380 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 167.112 $ | -476.954 $ | -74,1 % | 644.066 $ | +62.387 $ | +10,7 % | 581.679 $ | |||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 551.008 $ | -48.348 $ | -8,1 % | 599.356 $ | +190.035 $ | +46,4 % | 409.321 $ | +48.976 $ | +13,6 % | 360.345 $ | -25.663 $ | -6,6 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 151.000 $ | -126.840 $ | -45,7 % | 277.840 $ | -58.618 $ | -17,4 % | 336.458 $ | -261.791 $ | -43,8 % | 598.249 $ | +169.657 $ | +39,6 % |
| Pictet Asset Management Holding SA | 315.684 $ | -96.156 $ | -23,3 % | 411.840 $ | -94.176 $ | -18,6 % | 506.016 $ | +155.998 $ | +44,6 % | 350.018 $ | -10.570 $ | -2,9 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 493.000 $ | +316.000 $ | +178,5 % | 177.000 $ | -74.000 $ | -29,5 % | 251.000 $ | |||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 489.510 $ | +62.820 $ | +14,7 % | 426.690 $ | +325.597 $ | +322,1 % | 101.093 $ | -65.444 $ | -39,3 % | 166.537 $ | -5.029 $ | -2,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 126.039 $ | -45.582 $ | -26,6 % | 171.621 $ | -234.512 $ | -57,7 % | 406.133 $ | -60.127 $ | -12,9 % | 466.260 $ | -76.407 $ | -14,1 % |
| XTX Topco Ltd | 453.936 $ | +4.605 $ | +1,0 % | 449.331 $ | ||||||||
| Eschler Asset Management LLP | 245.754 $ | +2.214 $ | +0,9 % | 243.540 $ | -3.444 $ | -1,4 % | 246.984 $ | -183.005 $ | -42,6 % | 429.989 $ | -20.776 $ | -4,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 428.271 $ | +29.975 $ | +7,5 % | 398.296 $ | -5.633 $ | -1,4 % | 403.929 $ | +68.979 $ | +20,6 % | 334.950 $ | +13.812 $ | +4,3 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 186.433 $ | -127.249 $ | -40,6 % | 313.682 $ | -105.639 $ | -25,2 % | 419.321 $ | +314.455 $ | +299,9 % | 104.866 $ | ||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 157.842 $ | -55.661 $ | -26,1 % | 213.503 $ | -194.944 $ | -47,7 % | 408.447 $ | +154.046 $ | +60,6 % | 254.401 $ | +77.844 $ | +44,1 % |
| BARCLAYS PLC | 110.250 $ | -43.844 $ | -28,5 % | 154.094 $ | -49.778 $ | -24,4 % | 203.872 $ | -182.631 $ | -47,3 % | 386.503 $ | +296.452 $ | +329,2 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 325.374 $ | +2.931 $ | +0,9 % | 322.443 $ | -4.560 $ | -1,4 % | 327.003 $ | -50.483 $ | -13,4 % | 377.486 $ | -331.392 $ | -46,7 % |
| Invesco Ltd. | 259.410 $ | -30.086 $ | -10,4 % | 289.496 $ | -20.931 $ | -6,7 % | 310.427 $ | -60.685 $ | -16,4 % | 371.112 $ | +16.613 $ | +4,7 % |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | 283.550 $ | -64.428 $ | -18,5 % | 347.978 $ | -10.509 $ | -2,9 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 347.872 $ | +80.671 $ | +30,2 % | 267.201 $ | -2.775 $ | -1,0 % | 269.976 $ | +83.725 $ | +45,0 % | 186.251 $ | +23.174 $ | +14,2 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 343.756 $ | +224.320 $ | +187,8 % | 119.436 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 331.752 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 12.618 $ | +12.123 $ | +2.449,1 % | 495 $ | -320.644 $ | -99,8 % | 321.139 $ | +46.502 $ | +16,9 % | 274.637 $ | -37.331 $ | -12,0 % |
| Verdad Advisers, LP | 308.911 $ | +2.783 $ | +0,9 % | 306.128 $ | ||||||||
| Ballentine Partners, LLC | 216.853 $ | -10.857 $ | -4,8 % | 227.710 $ | -25.479 $ | -10,1 % | 253.189 $ | -47.282 $ | -15,7 % | 300.471 $ | -19.808 $ | -6,2 % |
| Walleye Trading LLC | 124.446 $ | -175.584 $ | -58,5 % | 300.030 $ | ||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 290.778 $ | |||||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 288.734 $ | |||||||||||
| CIBC WORLD MARKET INC. | 232.082 $ | -14.517 $ | -5,9 % | 246.599 $ | -3.487 $ | -1,4 % | 250.086 $ | -38.609 $ | -13,4 % | 288.695 $ | +4.961 $ | +1,7 % |
| Jump Financial, LLC | 272.204 $ | |||||||||||
| Everstar Asset Management, LLC | 266.570 $ | -8.050 $ | -2,9 % | |||||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 250.750 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 232.657 $ | +24.234 $ | +11,6 % | 208.423 $ | +12.535 $ | +6,4 % | ||||||
| Abacus Wealth Partners, LLC | 224.205 $ | -6.233 $ | -2,7 % | 230.438 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 198.912 $ | -30.709 $ | -13,4 % | 229.621 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 125.055 $ | -23.069 $ | -15,6 % | 148.124 $ | +15.395 $ | +11,6 % | 132.729 $ | -79.113 $ | -37,3 % | 211.842 $ | ||
| Marex Group Ltd | 197.030 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 190.779 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 100.000 $ | -79.000 $ | -44,1 % | 179.000 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 $ | -168.300 $ | -100,0 % | 168.307 $ | +168.300 $ | +2.404.285,7 % | 7 $ | -1 $ | -12,5 % | 8 $ | -23.880 $ | -100,0 % |
| Pangea Capital Gestao de Recursos Ltda. | 159.840 $ | +1.440 $ | +0,9 % | 158.400 $ | ||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 158.461 $ | +1.427 $ | +0,9 % | 157.034 $ | ||||||||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 158.354 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 152.000 $ | +36.000 $ | +31,0 % | 116.000 $ | ||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 101.492 $ | -361 $ | -0,4 % | 101.853 $ | -49.058 $ | -32,5 % | 150.911 $ | |||||
| Creative Planning | 142.437 $ | +41.348 $ | +40,9 % | 101.089 $ | -43.447 $ | -30,1 % | 144.536 $ | -524 $ | -0,4 % | 145.060 $ | +9.887 $ | +7,3 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 134.195 $ | |||||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 128.245 $ | |||||||||||
| JBF Capital, Inc. | 109.890 $ | +990 $ | +0,9 % | 108.900 $ | -1.540 $ | -1,4 % | 110.440 $ | -17.050 $ | -13,4 % | 127.490 $ | -3.850 $ | -2,9 % |
| Nicht ausgewiesen | 107.781 $ | -1.524 $ | -1,4 % | 109.305 $ | +0 $ | +0,0 % | 109.305 $ | -16.875 $ | -13,4 % | 126.180 $ | -6.235 $ | -4,7 % |
| Centiva Capital, LP | 118.009 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 115.000 $ | |||||||||||
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | 104.895 $ | |||||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 103.257 $ | |||||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 99.614 $ | |||||||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 91.933 $ | -5.750 $ | -5,9 % | 97.683 $ | +24.542 $ | +33,6 % | 73.141 $ | -11.292 $ | -13,4 % | 84.433 $ | ||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 36.462 $ | -30.596 $ | -45,6 % | 67.058 $ | -17.874 $ | -21,0 % | 84.932 $ | |||||
| SIGNATUREFD, LLC | 59.181 $ | -19.247 $ | -24,5 % | 78.428 $ | +20.226 $ | +34,8 % | 58.202 $ | -8.765 $ | -13,1 % | 66.967 $ | -2.022 $ | -2,9 % |
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 62.617 $ | +564 $ | +0,9 % | 62.053 $ | +38.053 $ | +158,6 % | 24.000 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 37.962 $ | +285 $ | +0,8 % | 37.677 $ | -475 $ | -1,2 % | 38.152 $ | -14.038 $ | -26,9 % | 52.190 $ | -1.576 $ | -2,9 % |
| Point72 (DIFC) Ltd | 45.201 $ | |||||||||||
| Parvin Asset Management, LLC | 42.653 $ | |||||||||||
| Privatperson | 40.902 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 11.800 $ | +6.801 $ | +136,0 % | 4.999 $ | -27.702 $ | -84,7 % | 32.701 $ | -6.894 $ | -17,4 % | 39.595 $ | +1.615 $ | +4,3 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 19.749 $ | +177 $ | +0,9 % | 19.572 $ | -4.523 $ | -18,8 % | 24.095 $ | -7.267 $ | -23,2 % | 31.362 $ | -4.647 $ | -12,9 % |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO | 26.000 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 17.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 17.000 $ | -4.000 $ | -19,0 % | 21.000 $ | +9.000 $ | +75,0 % | 12.000 $ | -412.000 $ | -97,2 % |
| Parallel Advisors, LLC | 11.948 $ | -348 $ | -2,8 % | 12.296 $ | -3.838 $ | -23,8 % | 16.134 $ | -2.491 $ | -13,4 % | 18.625 $ | -563 $ | -2,9 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 11.590 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 9.900 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 8.662 $ | +8.512 $ | +5.674,7 % | 150 $ | ||||||||
| Larson Financial Group LLC | 8.342 $ | +5.164 $ | +162,5 % | 3.178 $ | +1.439 $ | +82,7 % | 1.739 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 6.586 $ | -1.019 $ | -13,4 % | 7.605 $ | ||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 5.215 $ | |||||||||||
| Triumph Capital Management | 3.996 $ | +36 $ | +0,9 % | 3.960 $ | -56 $ | -1,4 % | 4.016 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 3.057 $ | -487 $ | -13,7 % | 3.544 $ | +2.741 $ | +341,3 % | 803 $ | -124 $ | -13,4 % | 927 $ | -28 $ | -2,9 % |
| Allworth Financial LP | 1.459 $ | -1.442 $ | -49,7 % | 2.901 $ | +1.525 $ | +110,8 % | 1.376 $ | +819 $ | +147,0 % | 557 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 999 $ | -268 $ | -21,2 % | 1.267 $ | -1.554 $ | -55,1 % | 2.821 $ | +1.106 $ | +64,5 % | 1.715 $ | -4.171 $ | -70,9 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.529 $ | -822 $ | -35,0 % | 2.351 $ | +122 $ | +5,5 % | 2.229 $ | +908 $ | +68,7 % | 1.321 $ | -2.488 $ | -65,3 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 758 $ | -627 $ | -45,3 % | 1.385 $ | +1.065 $ | +332,8 % | 320 $ | -1.382 $ | -81,2 % | 1.702 $ | +1.463 $ | +612,1 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.688 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.239 $ | +1.001 $ | +420,6 % | 238 $ | -3 $ | -1,2 % | 241 $ | -37 $ | -13,3 % | 278 $ | +3 $ | +1,1 % |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | 729 $ | |||||||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 689 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 564 $ | -8 $ | -1,4 % | 572 $ | -89 $ | -13,5 % | 661 $ | -20 $ | -2,9 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 529 $ | +4 $ | +0,8 % | 525 $ | -7 $ | -1,3 % | 532 $ | |||||
| MAI Capital Management | 515 $ | -835 $ | -61,9 % | |||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 509 $ | +192 $ | +60,6 % | 317 $ | ||||||||
| Bare Financial Services, Inc | 360 $ | +4 $ | +1,1 % | 356 $ | -5 $ | -1,4 % | 361 $ | -56 $ | -13,4 % | 417 $ | -13 $ | -3,0 % |
| CWM, LLC | 208 $ | |||||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 161 $ | +1 $ | +0,6 % | 160 $ | -3 $ | -1,8 % | 163 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 40 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 10 $ | |||||||||||
| 248.315.264 $ | -8.226.679 $ | +39,4 % | 253.956.907 $ | -7.239.666 $ | +32.579,2 % | 265.299.173 $ | -28.583.836 $ | +8,9 % | 305.933.928 $ | -15.613.508 $ | +33,5 % | |