| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 61.475.378 $ | -2.081.951 $ | +9,3 % | 60.421.178 $ | -5.144.284 $ | +7.103,0 % | 61.609.358 $ | +2.868.865 $ | +18,0 % | 56.799.912 $ | +916.355 $ | +171,0 % | |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 3.549.763 $ | -1.923.650 $ | -35,1 % | 5.473.413 $ | -2.666.620 $ | -32,8 % | 8.140.033 $ | -2.168.495 $ | -21,0 % | 10.308.528 $ | -873.751 $ | -7,8 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 6.948.917 $ | -756.394 $ | -9,8 % | 7.705.311 $ | +3.134.268 $ | +68,6 % | 4.571.043 $ | +1.682.970 $ | +58,3 % | 2.888.073 $ | +103.196 $ | +3,7 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 6.607.000 $ | -370.000 $ | -5,3 % | 6.977.000 $ | -208.000 $ | -2,9 % | 7.185.000 $ | +431.000 $ | +6,4 % | 6.754.000 $ | +2.392.000 $ | +54,8 % |
| MORGAN STANLEY | 2.554.422 $ | -1.707.443 $ | -40,1 % | 4.261.865 $ | -2.608.777 $ | -38,0 % | 6.870.642 $ | +10.788 $ | +0,2 % | 6.859.854 $ | +154.342 $ | +2,3 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 3.649.000 $ | -187.953 $ | -4,9 % | 3.836.953 $ | +2.834.053 $ | +282,6 % | 1.002.900 $ | +768.041 $ | +327,0 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.497.402 $ | +788.470 $ | +46,1 % | 1.708.932 $ | -1.731.348 $ | -50,3 % | 3.440.280 $ | +943.254 $ | +37,8 % | 2.497.026 $ | +2.013.437 $ | +416,4 % |
| Invesco Ltd. | 2.940.766 $ | -111.834 $ | -3,7 % | 3.052.600 $ | -330.339 $ | -9,8 % | 3.382.939 $ | -22.277 $ | -0,7 % | 3.405.216 $ | -247.209 $ | -6,8 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 297.690 $ | -1.529.549 $ | -83,7 % | 1.827.239 $ | -1.513.393 $ | -45,3 % | 3.340.632 $ | -487.170 $ | -12,7 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 3.105.479 $ | +1.574.357 $ | +102,8 % | 1.531.122 $ | -154.751 $ | -9,2 % | 1.685.873 $ | +334.589 $ | +24,8 % | 1.351.284 $ | -672.527 $ | -33,2 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.986.147 $ | +283.252 $ | +10,5 % | 2.702.895 $ | +432.168 $ | +19,0 % | 2.270.727 $ | +1.500.519 $ | +194,8 % | 770.208 $ | -8.780 $ | -1,1 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 1.926.902 $ | +642.152 $ | +50,0 % | 1.284.750 $ | -1.432.613 $ | -52,7 % | 2.717.363 $ | +807.431 $ | +42,3 % | 1.909.932 $ | +1.876.351 $ | +5.587,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.548.750 $ | +202.505 $ | +8,6 % | 2.346.245 $ | +665.990 $ | +39,6 % | 1.680.255 $ | +5.137 $ | +0,3 % | 1.675.118 $ | -10.350 $ | -0,6 % |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 2.142.816 $ | +59.139 $ | +2,8 % | 2.083.677 $ | -94.959 $ | -4,4 % | 2.178.636 $ | +910.776 $ | +71,8 % | 1.267.860 $ | ||
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.075.107 $ | -1.061.544 $ | -49,7 % | 2.136.651 $ | ||||||||
| Atlas Wealth LLC | 2.134.515 $ | |||||||||||
| Bulldog Investors, LLP | 2.018.294 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.962.692 $ | +333.485 $ | +20,5 % | 1.629.207 $ | +257.504 $ | +18,8 % | 1.371.703 $ | +200.077 $ | +17,1 % | 1.171.626 $ | -15.187 $ | -1,3 % |
| Matisse Capital | 1.849.600 $ | -3.400 $ | -0,2 % | 1.853.000 $ | ||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 1.632.000 $ | -3.000 $ | -0,2 % | 1.635.000 $ | -114.000 $ | -6,5 % | 1.749.000 $ | -51.000 $ | -2,8 % | 1.800.000 $ | -61.000 $ | -3,3 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.626.495 $ | +58.181 $ | +3,7 % | 1.568.314 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 1.082.865 $ | -14.307 $ | -1,3 % | 1.097.172 $ | -150.204 $ | -12,0 % | 1.247.376 $ | -50.352 $ | -3,9 % | 1.297.728 $ | -16.702 $ | -1,3 % |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 1.192.966 $ | -81.441 $ | -6,4 % | 1.274.407 $ | -170.611 $ | -11,8 % | ||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 574.133 $ | -551.143 $ | -49,0 % | 1.125.276 $ | +142.478 $ | +14,5 % | ||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.054.718 $ | +230.253 $ | +27,9 % | 824.465 $ | -53.521 $ | -6,1 % | 877.986 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 142.000 $ | -42.000 $ | -22,8 % | 184.000 $ | -647.000 $ | -77,9 % | 831.000 $ | -69.000 $ | -7,7 % | 900.000 $ | -1.212.000 $ | -57,4 % |
| Soltis Investment Advisors LLC | 197.366 $ | -162.088 $ | -45,1 % | 359.454 $ | -416.058 $ | -53,6 % | 775.512 $ | |||||
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 661.504 $ | -1.216 $ | -0,2 % | 662.720 $ | -46.208 $ | -6,5 % | 708.928 $ | -20.672 $ | -2,8 % | 729.600 $ | -32.995 $ | -4,3 % |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 467.296 $ | -178.507 $ | -27,6 % | 645.803 $ | +100.024 $ | +18,3 % | 545.779 $ | +18.540 $ | +3,5 % | 527.239 $ | +75.515 $ | +16,7 % |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 534.114 $ | -1.662.037 $ | -75,7 % | |||||||||
| Cetera Investment Advisers | 150.045 $ | -106.996 $ | -41,6 % | 257.041 $ | -206.397 $ | -44,5 % | 463.438 $ | -21.958 $ | -4,5 % | 485.396 $ | +68.821 $ | +16,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 485.030 $ | +45.356 $ | +10,3 % | 439.674 $ | +55.768 $ | +14,5 % | 383.906 $ | +157.226 $ | +69,4 % | 226.680 $ | +67.242 $ | +42,2 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 365.834 $ | -2.667 $ | -0,7 % | 368.501 $ | -25.694 $ | -6,5 % | 394.195 $ | -35.494 $ | -8,3 % | 429.689 $ | -61.219 $ | -12,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 429.659 $ | +343.368 $ | +397,9 % | 86.291 $ | -93.021 $ | -51,9 % | 179.312 $ | +3.033 $ | +1,7 % | 176.279 $ | -20.858 $ | -10,6 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 420.184 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 182.250 $ | -174.591 $ | -48,9 % | 356.841 $ | -8.557 $ | -2,3 % | 365.398 $ | |||||
| CHOREO, LLC | 261.969 $ | +88.964 $ | +51,4 % | 173.005 $ | -187.047 $ | -51,9 % | 360.052 $ | +108.040 $ | +42,9 % | 252.012 $ | ||
| Calamos Advisors LLC | 332.003 $ | |||||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 159.479 $ | +1.004 $ | +0,6 % | 158.475 $ | -146.154 $ | -48,0 % | 304.629 $ | -16.383 $ | -5,1 % | 321.012 $ | -16.354 $ | -4,8 % |
| World Investment Advisors | 173.788 $ | -91.227 $ | -34,4 % | 265.015 $ | -48.655 $ | -15,5 % | 313.670 $ | |||||
| Almitas Capital LLC | 272.925 $ | -502 $ | -0,2 % | 273.427 $ | ||||||||
| Quarry LP | 271.399 $ | |||||||||||
| Morse Asset Management, Inc | 246.254 $ | -310.820 $ | -55,8 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 238.467 $ | +2.927 $ | +1,2 % | 235.540 $ | +235.463 $ | +305.796,1 % | 77 $ | |||||
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | 204.776 $ | -16.983 $ | -7,7 % | 221.759 $ | +0 $ | +0,0 % | 221.759 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 219.686 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 177.344 $ | -5.776 $ | -3,2 % | 183.120 $ | -1.108 $ | -0,6 % | 184.228 $ | -5.372 $ | -2,8 % | 189.600 $ | -57.359 $ | -23,2 % |
| LPL Financial LLC | 185.064 $ | +16.902 $ | +10,1 % | 168.162 $ | +26.554 $ | +18,8 % | 141.608 $ | +5.204 $ | +3,8 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 167.715 $ | -309 $ | -0,2 % | 168.024 $ | -11.715 $ | -6,5 % | 179.739 $ | -5.241 $ | -2,8 % | 184.980 $ | -115 $ | -0,1 % |
| Papamarkou Wellner Asset Management inc. | 171.675 $ | -11.970 $ | -6,5 % | 183.645 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 175.343 $ | |||||||||||
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 121.858 $ | -260 $ | -0,2 % | 122.118 $ | -47.051 $ | -27,8 % | 169.169 $ | -4.555 $ | -2,6 % | 173.724 $ | -4.103 $ | -2,3 % |
| Ethos Financial Group, LLC | 168.716 $ | +11.318 $ | +7,2 % | 157.398 $ | +0 $ | +0,0 % | 157.398 $ | -1.158 $ | -0,7 % | 158.556 $ | ||
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | 166.704 $ | -5.696 $ | -3,3 % | |||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 116.739 $ | -44.309 $ | -27,5 % | 161.048 $ | ||||||||
| Marex Group Ltd | 143.418 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 138.502 $ | +10.209 $ | +8,0 % | 128.293 $ | +4.225 $ | +3,4 % | 124.068 $ | -39.545 $ | -24,2 % | |||
| XTX Topco Ltd | 136.760 $ | |||||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 120.790 $ | -3.262 $ | -2,6 % | 124.052 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 26.367 $ | -95.649 $ | -78,4 % | 122.016 $ | -5.796 $ | -4,5 % | ||||||
| COMERICA BANK | 81.655 $ | -1.505 $ | -1,8 % | 83.160 $ | +9.953 $ | +13,6 % | ||||||
| Noble Wealth Management PBC | 53.856 $ | -13.179 $ | -19,7 % | 67.035 $ | -4.674 $ | -6,5 % | 71.709 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 23.320 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 19.268 $ | -36 $ | -0,2 % | 19.304 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 17.664 $ | -805 $ | -4,4 % | 18.469 $ | -134 $ | -0,7 % | 18.603 $ | |||||
| Sound Income Strategies, LLC | 9.153 $ | -698 $ | -7,1 % | 9.851 $ | ||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 6.528 $ | -12 $ | -0,2 % | 6.540 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.843 $ | |||||||||||
| Turning Point Benefit Group, Inc. | 4.792 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.808 $ | -7 $ | -0,2 % | 3.815 $ | -266 $ | -6,5 % | 4.081 $ | -119 $ | -2,8 % | 4.200 $ | ||
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 3.829 $ | |||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 3.196 $ | -98 $ | -3,0 % | 3.294 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 2.372 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 630 $ | |||||||||||
| 61.475.378 $ | -2.081.951 $ | +9,3 % | 60.421.178 $ | -5.144.284 $ | +7.103,0 % | 61.609.358 $ | +2.868.865 $ | +18,0 % | 56.799.912 $ | +916.355 $ | +171,0 % | |