| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 60.188.918 $ | +4.661.377 $ | +30,1 % | 57.184.731 $ | -6.486.258 $ | -6,5 % | 63.094.929 $ | -829.744 $ | +7,6 % | 63.453.147 $ | +2.918.857 $ | +9,1 % | |
| MORGAN STANLEY | 14.064.356 $ | +559.463 $ | +4,1 % | 13.504.893 $ | -1.430.760 $ | -9,6 % | 14.935.653 $ | -1.297.070 $ | -8,0 % | 16.232.723 $ | -130.400 $ | -0,8 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 12.638.783 $ | -185.589 $ | -1,4 % | 12.824.372 $ | -1.154.621 $ | -8,3 % | 13.978.993 $ | +2.531.517 $ | +22,1 % | 11.447.476 $ | +4.041.299 $ | +54,6 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 5.878.855 $ | +199.910 $ | +3,5 % | 5.678.945 $ | -518.287 $ | -8,4 % | 6.197.232 $ | -523.136 $ | -7,8 % | 6.720.368 $ | -2.457.852 $ | -26,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.922.358 $ | -671.606 $ | -18,7 % | 3.593.964 $ | -558.810 $ | -13,5 % | 4.152.774 $ | -200.027 $ | -4,6 % | 4.352.801 $ | +11.325 $ | +0,3 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 3.761.679 $ | +724.397 $ | +23,9 % | 3.037.282 $ | +456.877 $ | +17,7 % | 2.580.405 $ | -485.417 $ | -15,8 % | 3.065.822 $ | -143.085 $ | -4,5 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 2.649.006 $ | +72.845 $ | +2,8 % | 2.576.161 $ | -1.166.401 $ | -31,2 % | 3.742.562 $ | +1.090.301 $ | +41,1 % | 2.652.261 $ | +1.790.098 $ | +207,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.440.436 $ | +240.556 $ | +10,9 % | 2.199.880 $ | -979.675 $ | -30,8 % | 3.179.555 $ | -405.075 $ | -11,3 % | 3.584.630 $ | +43.080 $ | +1,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.372.464 $ | +2.111.178 $ | +808,0 % | 261.286 $ | -530.030 $ | -67,0 % | 791.316 $ | -1.380.238 $ | -63,6 % | 2.171.554 $ | -204.557 $ | -8,6 % |
| Invesco Ltd. | 1.279.317 $ | -171.816 $ | -11,8 % | 1.451.133 $ | -109.629 $ | -7,0 % | 1.560.762 $ | +27.605 $ | +1,8 % | 1.533.157 $ | +375.009 $ | +32,4 % |
| Rareview Capital LLC | 1.489.368 $ | +539.435 $ | +56,8 % | 949.933 $ | +485.603 $ | +104,6 % | 464.330 $ | +213.326 $ | +85,0 % | 251.004 $ | +35.235 $ | +16,3 % |
| LPL Financial LLC | 1.303.976 $ | +187.531 $ | +16,8 % | 1.116.445 $ | -1.640 $ | -0,1 % | 1.118.085 $ | -187.287 $ | -14,3 % | 1.305.372 $ | +65.670 $ | +5,3 % |
| Matisse Capital | 1.158.176 $ | +39.384 $ | +3,5 % | 1.118.792 $ | -102.106 $ | -8,4 % | 1.220.898 $ | -80.234 $ | -6,2 % | 1.301.132 $ | +55.463 $ | +4,5 % |
| Private Advisor Group, LLC | 1.286.596 $ | +70.845 $ | +5,8 % | 1.215.751 $ | -50.930 $ | -4,0 % | 1.266.681 $ | +75.858 $ | +6,4 % | |||
| STEPHENS INC /AR/ | 1.259.073 $ | +43.163 $ | +3,5 % | 1.215.910 $ | +83.357 $ | +7,4 % | 1.132.553 $ | -38.577 $ | -3,3 % | 1.171.130 $ | -80.622 $ | -6,4 % |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | 318.528 $ | -598.506 $ | -65,3 % | 917.034 $ | -193.364 $ | -17,4 % | 1.110.398 $ | +47.332 $ | +4,5 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.006.784 $ | +101.494 $ | +11,2 % | 905.290 $ | +506.327 $ | +126,9 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 794.000 $ | +172.000 $ | +27,7 % | 622.000 $ | +63.000 $ | +11,3 % | 559.000 $ | -12.000 $ | -2,1 % | 571.000 $ | -661.000 $ | -53,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 722.986 $ | +46.500 $ | +6,9 % | 676.486 $ | +22.106 $ | +3,4 % | 654.380 $ | -8.915 $ | -1,3 % | 663.295 $ | +34.163 $ | +5,4 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 703.235 $ | +234.002 $ | +49,9 % | 469.233 $ | -141.165 $ | -23,1 % | 610.398 $ | +203.246 $ | +49,9 % | 407.152 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 145.877 $ | +4.991 $ | +3,5 % | 140.886 $ | -292.843 $ | -67,5 % | 433.729 $ | +37.933 $ | +9,6 % | 395.796 $ | +234.348 $ | +145,2 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 233.355 $ | +47.424 $ | +25,5 % | 185.931 $ | -228.002 $ | -55,1 % | 413.933 $ | +221.745 $ | +115,4 % | 192.188 $ | -13.652 $ | -6,6 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 319.982 $ | -18.265 $ | -5,4 % | 338.247 $ | -38.403 $ | -10,2 % | 376.650 $ | -32.178 $ | -7,9 % | 408.828 $ | +9.117 $ | +2,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 95.031 $ | -177.178 $ | -65,1 % | 272.209 $ | -106.499 $ | -28,1 % | 378.708 $ | |||||
| UBS Group AG | 153.766 $ | +54.125 $ | +54,3 % | 99.641 $ | -185.224 $ | -65,0 % | 284.865 $ | -83.965 $ | -22,8 % | 368.830 $ | +44.316 $ | +13,7 % |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | 352.862 $ | +38.929 $ | +12,4 % | 313.933 $ | +84.252 $ | +36,7 % | 229.681 $ | |||||
| Logan Stone Capital, LLC | 329.787 $ | +170.169 $ | +106,6 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 312.943 $ | +168.124 $ | +116,1 % | 144.819 $ | -24.186 $ | -14,3 % | 169.005 $ | -5.152 $ | -3,0 % | 174.157 $ | +11.607 $ | +7,1 % |
| AlphaCore Capital LLC | 230.260 $ | -7.510 $ | -3,2 % | 237.770 $ | -21.700 $ | -8,4 % | 259.470 $ | -9.610 $ | -3,6 % | 269.080 $ | +11.470 $ | +4,5 % |
| Apollon Wealth Management, LLC | 249.975 $ | +8.500 $ | +3,5 % | 241.475 $ | -22.038 $ | -8,4 % | 263.513 $ | +16.220 $ | +6,6 % | 247.293 $ | +15.236 $ | +6,6 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 238.264 $ | +66.448 $ | +38,7 % | 171.816 $ | -489 $ | -0,3 % | 172.305 $ | |||||
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 234.150 $ | +119.100 $ | +103,5 % | 115.050 $ | -35.610 $ | -23,6 % | 150.660 $ | |||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 160.440 $ | +8.970 $ | +5,9 % | 151.470 $ | -12.870 $ | -7,8 % | 164.340 $ | -47.660 $ | -22,5 % | 212.000 $ | +13.000 $ | +6,5 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 97.416 $ | -102.623 $ | -51,3 % | 200.039 $ | ||||||||
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | 182.949 $ | +7.799 $ | +4,5 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 151.916 $ | +5.166 $ | +3,5 % | 146.750 $ | -13.393 $ | -8,4 % | 160.143 $ | -5.931 $ | -3,6 % | 166.074 $ | +61.152 $ | +58,3 % |
| Van Diest Capital, LLC | 152.348 $ | +23.312 $ | +18,1 % | 129.036 $ | ||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 126.127 $ | -3.205 $ | -2,5 % | 129.332 $ | -12.205 $ | -8,6 % | 141.537 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 128.000 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 113.272 $ | +3.852 $ | +3,5 % | 109.420 $ | -9.986 $ | -8,4 % | 119.406 $ | -4.423 $ | -3,6 % | 123.829 $ | +5.279 $ | +4,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 88.203 $ | -20.245 $ | -18,7 % | 108.448 $ | -1.817 $ | -1,6 % | ||||||
| PFG Investments, LLC | 98.170 $ | +4.073 $ | +4,3 % | 94.097 $ | -7.821 $ | -7,7 % | 101.918 $ | -2.800 $ | -2,7 % | 104.718 $ | -343.874 $ | -76,7 % |
| XTX Topco Ltd | 99.083 $ | -11.772 $ | -10,6 % | |||||||||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 96.780 $ | +4.601 $ | +5,0 % | 92.179 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 65.680 $ | +6.956 $ | +11,8 % | 58.724 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 7.670 $ | -29.130 $ | -79,2 % | 36.800 $ | +28.120 $ | +324,0 % | 8.680 $ | -32.870 $ | -79,1 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 2.509 $ | +85 $ | +3,5 % | 2.424 $ | -21.849 $ | -90,0 % | 24.273 $ | -6.107 $ | -20,1 % | 30.380 $ | ||
| COMERICA BANK | 17.025 $ | -10.933 $ | -39,1 % | 27.958 $ | +53 $ | +0,2 % | ||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 19.088 $ | +649 $ | +3,5 % | 18.439 $ | -7.608 $ | -29,2 % | 26.047 $ | |||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 15.483 $ | +212 $ | +1,4 % | 15.271 $ | ||||||||
| Hamrick Investment Counsel, llc | 15.340 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 11.902 $ | +382 $ | +3,3 % | 11.520 $ | -64 $ | -0,6 % | 11.584 $ | -1.427 $ | -11,0 % | 13.011 $ | +6 $ | +0,0 % |
| Advisory Services Network, LLC | 8.966 $ | -1.181 $ | -11,6 % | 10.147 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 7.924 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 6.783 $ | +77 $ | +1,1 % | 6.706 $ | ||||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 5.582 $ | +190 $ | +3,5 % | 5.392 $ | -492 $ | -8,4 % | 5.884 $ | -218 $ | -3,6 % | 6.102 $ | +260 $ | +4,5 % |
| Larson Financial Group LLC | 5.280 $ | +179 $ | +3,5 % | 5.101 $ | -465 $ | -8,4 % | 5.566 $ | -206 $ | -3,6 % | 5.772 $ | +246 $ | +4,5 % |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 3.472 $ | +128 $ | +3,8 % | |||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.620 $ | +89 $ | +3,5 % | 2.531 $ | -231 $ | -8,4 % | 2.762 $ | -102 $ | -3,6 % | 2.864 $ | ||
| Osbon Capital Management LLC | 2.477 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 2.454 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.112 $ | +72 $ | +3,5 % | 2.040 $ | +1.203 $ | +143,7 % | 837 $ | -31 $ | -3,6 % | 868 $ | +37 $ | +4,5 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 897 $ | |||||||||||
| 60.188.918 $ | +4.661.377 $ | +30,1 % | 57.184.731 $ | -6.486.258 $ | -6,5 % | 63.094.929 $ | -829.744 $ | +7,6 % | 63.453.147 $ | +2.918.857 $ | +9,1 % | |