| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 104.750.044 $ | -24.206.959 $ | -10,5 % | 178.971.600 $ | +15.568.379 $ | +13,4 % | 166.537.083 $ | +28.794.055 $ | +184,3 % | 136.144.000 $ | +278.528 $ | +7,2 % |
| MORGAN STANLEY | 22.597.084 $ | -6.533.117 $ | -22,4 % | 29.130.201 $ | +1.163.187 $ | +4,2 % | 27.967.014 $ | +2.230.922 $ | +8,7 % | 25.736.092 $ | -533.308 $ | -2,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 21.213.402 $ | +1.115.886 $ | +5,6 % | 20.097.516 $ | +2.896.297 $ | +16,8 % | 17.201.219 $ | -105.079 $ | -0,6 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 6.718.769 $ | -8.766.548 $ | -56,6 % | 15.485.317 $ | -204.696 $ | -1,3 % | 15.690.013 $ | +1.956.197 $ | +14,2 % | 13.733.816 $ | +595.077 $ | +4,5 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 11.118.901 $ | -849.500 $ | -7,1 % | 11.968.401 $ | +2.947.256 $ | +32,7 % | 9.021.145 $ | +2.681.956 $ | +42,3 % | 6.339.189 $ | +624.565 $ | +10,9 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 9.097.809 $ | -641.816 $ | -6,6 % | 9.739.625 $ | +2.661.701 $ | +37,6 % | 7.077.924 $ | +2.148.833 $ | +43,6 % | 4.929.091 $ | +2.216.584 $ | +81,7 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 8.887.000 $ | +1.106.000 $ | +14,2 % | 7.781.000 $ | +3.296.000 $ | +73,5 % | 4.485.000 $ | +678.000 $ | +17,8 % | |||
| Karpus Management, Inc. | 5.745.368 $ | -1.401.353 $ | -19,6 % | 7.146.721 $ | -552.687 $ | -7,2 % | 7.699.408 $ | -584.246 $ | -7,1 % | 8.283.654 $ | -1.633.537 $ | -16,5 % |
| Kanen Wealth Management LLC | 6.279.975 $ | -1.394.548 $ | -18,2 % | 7.674.523 $ | +113.956 $ | +1,5 % | 7.560.567 $ | +949.567 $ | +14,4 % | 6.611.000 $ | +55.775 $ | +0,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5.535.938 $ | -758.693 $ | -12,1 % | 6.294.631 $ | +161.926 $ | +2,6 % | 6.132.705 $ | +775.145 $ | +14,5 % | 5.357.560 $ | -10.092 $ | -0,2 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 4.568.215 $ | -783.742 $ | -14,6 % | 5.351.957 $ | -301.260 $ | -5,3 % | 5.653.217 $ | -313.836 $ | -5,3 % | 5.967.053 $ | +532.588 $ | +9,8 % |
| LPL Financial LLC | 3.583.287 $ | -428.033 $ | -10,7 % | 4.011.320 $ | -1.395.874 $ | -25,8 % | 5.407.194 $ | +887.818 $ | +19,6 % | 4.519.376 $ | +61.016 $ | +1,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.981.000 $ | +1.658.000 $ | +49,9 % | 3.323.000 $ | +738.000 $ | +28,5 % | 2.585.000 $ | +272.000 $ | +11,8 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 4.858.379 $ | +2.315.062 $ | +91,0 % | 2.543.317 $ | ||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 4.837.306 $ | +2.342.796 $ | +93,9 % | 2.494.510 $ | +1.588.312 $ | +175,3 % | 906.198 $ | |||||
| United Advisor Group, LLC | 3.115.093 $ | -649.355 $ | -17,2 % | 3.764.448 $ | -708.689 $ | -15,8 % | 4.473.137 $ | +193.655 $ | +4,5 % | 4.279.482 $ | -282.602 $ | -6,2 % |
| UBS Group AG | 3.650.098 $ | -331.949 $ | -8,3 % | 3.982.047 $ | +77.688 $ | +2,0 % | 3.904.359 $ | +467.156 $ | +13,6 % | 3.437.203 $ | -292.264 $ | -7,8 % |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 3.417.510 $ | -503.250 $ | -12,8 % | 3.920.760 $ | +407.071 $ | +11,6 % | 3.513.689 $ | +3.485.072 $ | +12.178,3 % | 28.617 $ | -3.525.516 $ | -99,2 % |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 2.398.557 $ | -131.440 $ | -5,2 % | 2.529.997 $ | +550.389 $ | +27,8 % | 1.979.608 $ | +594.218 $ | +42,9 % | 1.385.390 $ | +31.119 $ | +2,3 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.115.569 $ | -117.376 $ | -5,3 % | 2.232.945 $ | +491.914 $ | +28,3 % | 1.741.031 $ | +771.703 $ | +79,6 % | 969.328 $ | +166.959 $ | +20,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.181.870 $ | +1.806.442 $ | +481,2 % | 375.428 $ | +135.574 $ | +56,5 % | ||||||
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 2.128.086 $ | +61.272 $ | +3,0 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 1.857.385 $ | +171.971 $ | +10,2 % | 1.685.414 $ | +219.117 $ | +14,9 % | 1.466.297 $ | +31.084 $ | +2,2 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.690.317 $ | +85.668 $ | +5,3 % | 1.604.649 $ | +350.737 $ | +28,0 % | 1.253.912 $ | +322.447 $ | +34,6 % | 931.465 $ | +526.091 $ | +129,8 % |
| Zimmer Partners, LP | 1.598.268 $ | +43.080 $ | +2,8 % | 1.555.188 $ | +497.716 $ | +47,1 % | 1.057.472 $ | +695.992 $ | +192,5 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 1.183.452 $ | +216.746 $ | +22,4 % | 966.706 $ | -201.148 $ | -17,2 % | 1.167.854 $ | +385.615 $ | +49,3 % | 782.239 $ | +53.188 $ | +7,3 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 972.211 $ | -30.716 $ | -3,1 % | 1.002.927 $ | +185.191 $ | +22,6 % | 817.736 $ | +107.157 $ | +15,1 % | 710.579 $ | -119.100 $ | -14,4 % |
| Concorde Asset Management, LLC | 856.578 $ | -62.176 $ | -6,8 % | 918.754 $ | +85.590 $ | +10,3 % | 833.164 $ | +102.085 $ | +14,0 % | 731.079 $ | +120.672 $ | +19,8 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 513.776 $ | -125.801 $ | -19,7 % | 639.577 $ | -196.792 $ | -23,5 % | 836.369 $ | +6.759 $ | +0,8 % | |||
| Invesco Ltd. | 422.278 $ | -262.662 $ | -38,3 % | 684.940 $ | -43.717 $ | -6,0 % | 728.657 $ | +87.730 $ | +13,7 % | 640.927 $ | +15.954 $ | +2,6 % |
| Cetera Investment Advisers | 667.426 $ | -35.962 $ | -5,1 % | 703.388 $ | +187.172 $ | +36,3 % | 516.216 $ | -210.469 $ | -29,0 % | 726.685 $ | +38.932 $ | +5,7 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 610.351 $ | +62.884 $ | +11,5 % | 547.467 $ | +379.891 $ | +226,7 % | 167.576 $ | |||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 545.542 $ | -58.372 $ | -9,7 % | 603.914 $ | +770 $ | +0,1 % | 603.144 $ | +87.715 $ | +17,0 % | 515.429 $ | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 557.174 $ | -42.813 $ | -7,1 % | 599.987 $ | +309.663 $ | +106,7 % | 290.324 $ | +53.848 $ | +22,8 % | 236.476 $ | ||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 556.799 $ | +298.725 $ | +115,8 % | 258.074 $ | +11.180 $ | +4,5 % | 246.894 $ | +25.654 $ | +11,6 % | 221.240 $ | +2.044 $ | +0,9 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 473.500 $ | -57.640 $ | -10,9 % | 531.140 $ | +1.800 $ | +0,3 % | 529.340 $ | +50.610 $ | +10,6 % | 478.730 $ | -14.270 $ | -2,9 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 517.934 $ | |||||||||||
| NWAM LLC | 292.155 $ | -133.427 $ | -31,4 % | 425.582 $ | -90.099 $ | -17,5 % | 515.681 $ | +153.802 $ | +42,5 % | 361.879 $ | +4.010 $ | +1,1 % |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | 408.317 $ | -92.533 $ | -18,5 % | 500.850 $ | +13.500 $ | +2,8 % | 487.350 $ | +46.948 $ | +10,7 % | 440.402 $ | +16.308 $ | +3,8 % |
| HighTower Advisors, LLC | 301.129 $ | -47.448 $ | -13,6 % | 348.577 $ | -132.217 $ | -27,5 % | 480.794 $ | +182.249 $ | +61,0 % | 298.545 $ | +146.995 $ | +97,0 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 438.296 $ | -34.646 $ | -7,3 % | 472.942 $ | -7.587 $ | -1,6 % | 480.529 $ | +79.035 $ | +19,7 % | 401.494 $ | +43.146 $ | +12,0 % |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | 410.240 $ | -64.640 $ | -13,6 % | 474.880 $ | +12.800 $ | +2,8 % | 462.080 $ | +55.360 $ | +13,6 % | 406.720 $ | -6.400 $ | -1,5 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 472.824 $ | +51.249 $ | +12,2 % | |||||||||
| Elm3 Financial Group, LLC | 387.721 $ | -84.172 $ | -17,8 % | 471.893 $ | +6.186 $ | +1,3 % | 465.707 $ | +45.576 $ | +10,8 % | 420.131 $ | -122.838 $ | -22,6 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 388.000 $ | -55.000 $ | -12,4 % | 443.000 $ | +126.000 $ | +39,7 % | 317.000 $ | -32.000 $ | -9,2 % | 349.000 $ | +28.000 $ | +8,7 % |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 380.687 $ | -50.691 $ | -11,8 % | 431.378 $ | +26.802 $ | +6,6 % | 404.576 $ | +75.761 $ | +23,0 % | 328.815 $ | +4.935 $ | +1,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 316.402 $ | +6.189 $ | +2,0 % | 310.213 $ | -79.083 $ | -20,3 % | 389.296 $ | -8.494 $ | -2,1 % | |||
| Moors & Cabot, Inc. | 333.320 $ | -52.520 $ | -13,6 % | 385.840 $ | +10.400 $ | +2,8 % | 375.440 $ | +44.980 $ | +13,6 % | 330.460 $ | -5.200 $ | -1,5 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 277.000 $ | -79.000 $ | -22,2 % | 356.000 $ | +10.000 $ | +2,9 % | 346.000 $ | +35.000 $ | +11,3 % | 311.000 $ | +30.000 $ | +10,7 % |
| Almitas Capital LLC | 334.865 $ | +9.026 $ | +2,8 % | 325.839 $ | ||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 334.776 $ | +241.190 $ | +257,7 % | 93.586 $ | +11.212 $ | +13,6 % | 82.374 $ | -1.296 $ | -1,5 % | |||
| Quantedge Capital Pte Ltd | 153.840 $ | -89.536 $ | -36,8 % | 243.376 $ | -80.080 $ | -24,8 % | 323.456 $ | |||||
| RFG Advisory, LLC | 222.914 $ | -35.124 $ | -13,6 % | 258.038 $ | -43.585 $ | -14,5 % | 301.623 $ | +36.137 $ | +13,6 % | 265.486 $ | -28.707 $ | -9,8 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 277.015 $ | -2.096 $ | -0,8 % | 279.111 $ | +39.205 $ | +16,3 % | 239.906 $ | +35.046 $ | +17,1 % | 204.860 $ | +17.665 $ | +9,4 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 262.614 $ | |||||||||||
| CapWealth Advisors, LLC | 243.567 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 88.035 $ | -35.256 $ | -28,6 % | 123.291 $ | -3.593 $ | -2,8 % | 126.884 $ | -105.798 $ | -45,5 % | 232.682 $ | -3.661 $ | -1,5 % |
| XTX Topco Ltd | 230.807 $ | +57.498 $ | +33,2 % | 173.309 $ | ||||||||
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 218.212 $ | +11.680 $ | +5,7 % | 206.532 $ | -8.165 $ | -3,8 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 209.467 $ | |||||||||||
| Trust Point Inc. | 205.120 $ | |||||||||||
| Catalina Capital Group, LLC | 198.290 $ | +32.857 $ | +19,9 % | 165.433 $ | -1.558 $ | -0,9 % | ||||||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 166.053 $ | -24.930 $ | -13,1 % | 190.983 $ | +5.501 $ | +3,0 % | 185.482 $ | +53.870 $ | +40,9 % | 131.612 $ | -2.206 $ | -1,6 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 188.820 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 186.854 $ | +38.477 $ | +25,9 % | 148.377 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 182.767 $ | -51.808 $ | -22,1 % | |||||||||
| Investment Management Trust, LLC | 155.485 $ | -21.781 $ | -12,3 % | 177.266 $ | ||||||||
| DECISION INVESTMENTS, INC | 149.353 $ | -23.533 $ | -13,6 % | 172.886 $ | +4.660 $ | +2,8 % | 168.226 $ | +20.154 $ | +13,6 % | 148.072 $ | ||
| Focus Financial Network, Inc. | 136.676 $ | -31.766 $ | -18,9 % | 168.442 $ | +4.825 $ | +2,9 % | 163.617 $ | +9.533 $ | +6,2 % | 154.084 $ | -2.146 $ | -1,4 % |
| PFG Investments, LLC | 161.977 $ | +14.216 $ | +9,6 % | 147.761 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 131.072 $ | -28.928 $ | -18,1 % | 160.000 $ | -27.000 $ | -14,4 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 159.599 $ | -27.596 $ | -14,7 % | |||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 157.763 $ | |||||||||||
| CSS LLC/IL | 152.288 $ | +4.105 $ | +2,8 % | 148.183 $ | +17.753 $ | +13,6 % | 130.430 $ | -2.052 $ | -1,5 % | |||
| SMITH, MOORE & CO. | 146.406 $ | -2.854 $ | -1,9 % | 149.260 $ | ||||||||
| NorthCoast Asset Management LLC | 148.401 $ | +4.000 $ | +2,8 % | 144.401 $ | +17.300 $ | +13,6 % | 127.101 $ | -2.000 $ | -1,5 % | |||
| Arax Advisory Partners | 84.895 $ | -4.769 $ | -5,3 % | 89.664 $ | ||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 53.447 $ | -8.421 $ | -13,6 % | 61.868 $ | +1.668 $ | +2,8 % | 60.200 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 51.280 $ | -8.080 $ | -13,6 % | 59.360 $ | -5.190 $ | -8,0 % | ||||||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 58.446 $ | -226.308 $ | -79,5 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 42.595 $ | -9.946 $ | -18,9 % | 52.541 $ | -2.297 $ | -4,2 % | 54.838 $ | +5.431 $ | +11,0 % | 49.407 $ | +2.262 $ | +4,8 % |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 43.383 $ | -6.836 $ | -13,6 % | 50.219 $ | +1.354 $ | +2,8 % | 48.865 $ | +3.312 $ | +7,3 % | 45.553 $ | ||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 39.229 $ | -6.181 $ | -13,6 % | 45.410 $ | +1.224 $ | +2,8 % | 44.186 $ | +5.293 $ | +13,6 % | 38.893 $ | -612 $ | -1,5 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 33.332 $ | -5.252 $ | -13,6 % | 38.584 $ | +1.040 $ | +2,8 % | 37.544 $ | +4.498 $ | +13,6 % | 33.046 $ | -520 $ | -1,5 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 27.832 $ | -4.386 $ | -13,6 % | 32.218 $ | +869 $ | +2,8 % | 31.349 $ | |||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 32.050 $ | +9.790 $ | +44,0 % | 22.260 $ | ||||||||
| GS Investments, Inc. | 19.230 $ | -10.450 $ | -35,2 % | 29.680 $ | +800 $ | +2,8 % | 28.880 $ | +3.460 $ | +13,6 % | 25.420 $ | -400 $ | -1,5 % |
| CENTRAL TRUST Co | 25.640 $ | -4.040 $ | -13,6 % | 29.680 $ | +800 $ | +2,8 % | 28.880 $ | |||||
| COMERICA BANK | 27.593 $ | -2.267 $ | -7,6 % | |||||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 5.936 $ | -18.612 $ | -75,8 % | 24.548 $ | +2.941 $ | +13,6 % | 21.607 $ | |||||
| ASSETMARK, INC | 18.627 $ | -2.936 $ | -13,6 % | 21.563 $ | +582 $ | +2,8 % | 20.981 $ | +2.513 $ | +13,6 % | 18.468 $ | +9.173 $ | +98,7 % |
| BFC Planning, Inc. | 9.615 $ | -1.515 $ | -13,6 % | 11.130 $ | +300 $ | +2,8 % | 10.830 $ | -9.938 $ | -47,9 % | 20.768 $ | -326 $ | -1,5 % |
| BOLTON SECURITIES CORPORATION | 16.666 $ | -2.626 $ | -13,6 % | 19.292 $ | +520 $ | +2,8 % | 18.772 $ | +2.249 $ | +13,6 % | 16.523 $ | -260 $ | -1,5 % |
| Allworth Financial LP | 18.550 $ | +0 $ | +0,0 % | 18.550 $ | +500 $ | +2,8 % | 18.050 $ | +2.162 $ | +13,6 % | 15.888 $ | -250 $ | -1,5 % |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | 16.027 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 15.717 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 14.440 $ | +1.730 $ | +13,6 % | 12.710 $ | ||||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 11.236 $ | -176 $ | -1,5 % | |||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 8.974 $ | -1.414 $ | -13,6 % | 10.388 $ | +280 $ | +2,8 % | 10.108 $ | +1.211 $ | +13,6 % | 8.897 $ | -140 $ | -1,5 % |
| Cape Investment Advisory, Inc. | 5.128 $ | -808 $ | -13,6 % | 5.936 $ | +852 $ | +16,8 % | 5.084 $ | |||||
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 5.128 $ | -808 $ | -13,6 % | 5.936 $ | +160 $ | +2,8 % | 5.776 $ | +692 $ | +13,6 % | 5.084 $ | -80 $ | -1,5 % |
| Advisory Services Network, LLC | 4.144 $ | +439 $ | +11,8 % | |||||||||
| Navalign, LLC | 2.415 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.692 $ | +46 $ | +2,8 % | 1.646 $ | -464 $ | -22,0 % | 2.110 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.128 $ | -178 $ | -13,6 % | 1.306 $ | +35 $ | +2,8 % | 1.271 $ | +153 $ | +13,7 % | 1.118 $ | -18 $ | -1,6 % |
| Key FInancial Inc | 679 $ | -108 $ | -13,7 % | 787 $ | +22 $ | +2,9 % | 765 $ | +91 $ | +13,5 % | 674 $ | -16 $ | -2,3 % |
| Key Capital Management, INC | 223 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 13 $ | -2 $ | -13,3 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 14 $ | +1 $ | +7,7 % | 13 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Golden State Wealth Management, LLC | 13 $ | -2 $ | -13,3 % | 15 $ | +1 $ | +7,1 % | 14 $ | +1 $ | +7,7 % | 13 $ | ||
| Gesamt | 104.750.044 $ | -24.206.959 $ | -10,5 % | 178.971.600 $ | +15.568.379 $ | +13,4 % | 166.537.083 $ | +28.794.055 $ | +184,3 % | 136.144.000 $ | +278.528 $ | +7,2 % |