| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 70 $ | +28 $ | -24,1 % | 11.214.710 $ | +1.186.604 $ | +42,9 % | 9.978.568 $ | -1.884.572 $ | +994,8 % | 12.164.638 $ | -56.222.086 $ | -79,7 % |
| 5AM Venture Management, LLC | 6.712.366 $ | +761.954 $ | +12,8 % | 5.950.412 $ | -1.308.006 $ | -18,0 % | 7.258.418 $ | -30.790.911 $ | -80,9 % | |||
| Versant Venture Management, LLC | 1.391.941 $ | +158.006 $ | +12,8 % | 1.233.935 $ | -271.241 $ | -18,0 % | 1.505.176 $ | -6.385.101 $ | -80,9 % | |||
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 1.092.116 $ | +123.972 $ | +12,8 % | 968.144 $ | -119.399 $ | -11,0 % | 1.087.543 $ | -4.613.464 $ | -80,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 662.089 $ | -2.807.256 $ | -80,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 529.370 $ | +59.229 $ | +12,6 % | 470.141 $ | ||||||||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 470.701 $ | +53.432 $ | +12,8 % | 417.269 $ | +58.217 $ | +16,2 % | 359.052 $ | -1.523.135 $ | -80,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 137.637 $ | -21.053 $ | -13,3 % | 158.690 $ | -126.554 $ | -44,4 % | 285.244 $ | -1.463.115 $ | -83,7 % | |||
| BlackRock, Inc. | 161.452 $ | -14.403 $ | -8,2 % | 175.855 $ | -35.442 $ | -16,8 % | 211.297 $ | -888.557 $ | -80,8 % | |||
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 161.605 $ | +18.345 $ | +12,8 % | 143.260 $ | -31.491 $ | -18,0 % | 174.751 $ | -741.312 $ | -80,9 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 151.232 $ | -19.215 $ | -11,3 % | 170.447 $ | +12.844 $ | +8,1 % | 157.603 $ | -662.480 $ | -80,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 85.969 $ | +25.185 $ | +41,4 % | 60.784 $ | -1.217 $ | -2,0 % | 62.001 $ | -162.213 $ | -72,3 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 72.231 $ | +8.130 $ | +12,7 % | 64.101 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 70.025 $ | -4.988.723 $ | -98,6 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 51.186 $ | +4.891 $ | +10,6 % | 46.295 $ | -10.177 $ | -18,0 % | 56.472 $ | -239.559 $ | -80,9 % | |||
| UBS Group AG | 51.143 $ | +23.000 $ | +81,7 % | 28.143 $ | +18.178 $ | +182,4 % | 9.965 $ | -107.896 $ | -91,5 % | |||
| XTX Topco Ltd | 14.554 $ | -10.595 $ | -42,1 % | 25.149 $ | -14.615 $ | -36,8 % | 39.764 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 39.052 $ | +26.673 $ | +215,5 % | 12.379 $ | -2.721 $ | -18,0 % | 15.100 $ | -98.886 $ | -86,8 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 15.785 $ | -22.979 $ | -59,3 % | 38.764 $ | -324.046 $ | -89,3 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 30.724 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 29.869 $ | -35.597 $ | -54,4 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 21.901 $ | +15.015 $ | +218,1 % | 6.886 $ | -13.353 $ | -66,0 % | 20.239 $ | -9.668 $ | -32,3 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 20.157 $ | +18.683 $ | +1.267,5 % | 1.474 $ | -5.370 $ | -78,5 % | 6.844 $ | -112.156 $ | -94,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 20.000 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 18.453 $ | -90.947 $ | -83,1 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 14.001 $ | +1.590 $ | +12,8 % | 12.411 $ | -4.936 $ | -28,5 % | 17.347 $ | |||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 17.000 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 455 $ | -10.662 $ | -95,9 % | 11.117 $ | -4.815 $ | -30,2 % | 15.932 $ | |||||
| R Squared Ltd | 11.082 $ | |||||||||||
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 7.497 $ | -31.803 $ | -80,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.711 $ | +144 $ | +9,2 % | 1.567 $ | -1.633 $ | -51,0 % | 3.200 $ | -16.261 $ | -83,6 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.158 $ | +355 $ | +12,7 % | 2.803 $ | ||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 712 $ | -156 $ | -18,0 % | 868 $ | ||||||||
| FMR LLC | 1 $ | -560 $ | -99,8 % | 561 $ | -46.147 $ | -98,8 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 438 $ | -116 $ | -20,9 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 413 $ | +49 $ | +13,5 % | 364 $ | +363 $ | +36.300,0 % | 1 $ | -62 $ | -98,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 382 $ | -1.622 $ | -80,9 % | |||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 275 $ | +33 $ | +13,6 % | 242 $ | -53 $ | -18,0 % | 295 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 289 $ | -159 $ | -35,5 % | |||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 68 $ | +33 $ | +94,3 % | 35 $ | -16 $ | -31,4 % | 51 $ | +33 $ | +183,3 % | 18 $ | -89 $ | -83,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 44 $ | +5 $ | +12,8 % | 39 $ | -10 $ | -20,4 % | 49 $ | |||||
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 36 $ | +4 $ | +12,5 % | 32 $ | -7 $ | -17,9 % | 39 $ | -114.972 $ | -100,0 % | |||
| Privatperson | 35 $ | +4 $ | +12,9 % | 31 $ | -7 $ | -18,4 % | 38 $ | -162 $ | -81,0 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 27 $ | +3 $ | +12,5 % | 24 $ | -5 $ | -17,2 % | 29 $ | -124 $ | -81,0 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 14 $ | +2 $ | +16,7 % | 12 $ | -3 $ | -20,0 % | 15 $ | -64 $ | -81,0 % | |||
| NFSG Corp | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -12 $ | -92,3 % | 13 $ | -58 $ | -81,7 % | |||
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | 6 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 2 $ | -4 $ | -66,7 % | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | ||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5 $ | |||||||||||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 3 $ | |||||||||||
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -10 $ | -83,3 % | |||
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % |
| CITIGROUP INC | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | |||||||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 1 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | |||
| Leo H. Evart, Inc. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | ||||||||
| PFS Partners, LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||||
| Gesamt | 70 $ | +28 $ | -24,1 % | 11.214.710 $ | +1.186.604 $ | +42,9 % | 9.978.568 $ | -1.884.572 $ | +994,8 % | 12.164.638 $ | -56.222.086 $ | -79,7 % |