| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 11.214.710 $ | +1.186.604 $ | +42,9 % | 9.978.568 $ | -1.884.572 $ | +994,8 % | 12.164.638 $ | -56.285.041 $ | -77,5 % | 80.578.542 $ | -5.985.102 $ | +0,6 % | |
| 5AM Venture Management, LLC | 6.712.366 $ | +761.954 $ | +12,8 % | 5.950.412 $ | -1.308.006 $ | -18,0 % | 7.258.418 $ | -30.790.911 $ | -80,9 % | 38.049.329 $ | -3.387.713 $ | -8,2 % |
| Versant Venture Management, LLC | 1.391.941 $ | +158.006 $ | +12,8 % | 1.233.935 $ | -271.241 $ | -18,0 % | 1.505.176 $ | -6.385.101 $ | -80,9 % | 7.890.277 $ | -501.926 $ | -6,0 % |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 1.092.116 $ | +123.972 $ | +12,8 % | 968.144 $ | -119.399 $ | -11,0 % | 1.087.543 $ | -4.613.464 $ | -80,9 % | 5.701.007 $ | -362.660 $ | -6,0 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 70.025 $ | -4.988.723 $ | -98,6 % | 5.058.748 $ | +469.679 $ | +10,2 % | ||||||
| VANGUARD GROUP INC | 662.089 $ | -2.807.256 $ | -80,9 % | 3.469.345 $ | -33.332 $ | -1,0 % | ||||||
| Ensign Peak Advisors, Inc | 3.015.438 $ | -191.822 $ | -6,0 % | |||||||||
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.438.152 $ | -155.099 $ | -6,0 % | |||||||||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 470.701 $ | +53.432 $ | +12,8 % | 417.269 $ | +58.217 $ | +16,2 % | 359.052 $ | -1.523.135 $ | -80,9 % | 1.882.187 $ | -368.467 $ | -16,4 % |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.792.721 $ | -114.040 $ | -6,0 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 137.637 $ | -21.053 $ | -13,3 % | 158.690 $ | -126.554 $ | -44,4 % | 285.244 $ | -1.463.115 $ | -83,7 % | 1.748.359 $ | -219.288 $ | -11,1 % |
| DIADEMA PARTNERS LP | 1.179.000 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 161.452 $ | -14.403 $ | -8,2 % | 175.855 $ | -35.442 $ | -16,8 % | 211.297 $ | -888.557 $ | -80,8 % | 1.099.854 $ | -624.885 $ | -36,2 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.060.055 $ | -152.057 $ | -12,5 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 988.965 $ | +552.795 $ | +126,7 % | |||||||||
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 161.605 $ | +18.345 $ | +12,8 % | 143.260 $ | -31.491 $ | -18,0 % | 174.751 $ | -741.312 $ | -80,9 % | 916.063 $ | -310.015 $ | -25,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 151.232 $ | -19.215 $ | -11,3 % | 170.447 $ | +12.844 $ | +8,1 % | 157.603 $ | -662.480 $ | -80,8 % | 820.083 $ | -24.235 $ | -2,9 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 529.370 $ | +59.229 $ | +12,6 % | 470.141 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 522.179 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 15.785 $ | -22.979 $ | -59,3 % | 38.764 $ | -324.046 $ | -89,3 % | 362.810 $ | +98.822 $ | +37,4 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 316.110 $ | -254.539 $ | -44,6 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 51.186 $ | +4.891 $ | +10,6 % | 46.295 $ | -10.177 $ | -18,0 % | 56.472 $ | -239.559 $ | -80,9 % | 296.031 $ | +17.225 $ | +6,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 287.385 $ | -21.241 $ | -6,9 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 85.969 $ | +25.185 $ | +41,4 % | 60.784 $ | -1.217 $ | -2,0 % | 62.001 $ | -162.213 $ | -72,3 % | 224.214 $ | +14.796 $ | +7,1 % |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | 174.952 $ | -37.392 $ | -17,6 % | |||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 165.060 $ | -10.500 $ | -6,0 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 20.157 $ | +18.683 $ | +1.267,5 % | 1.474 $ | -5.370 $ | -78,5 % | 6.844 $ | -112.156 $ | -94,2 % | 119.000 $ | +100.000 $ | +526,3 % |
| UBS Group AG | 51.143 $ | +23.000 $ | +81,7 % | 28.143 $ | +18.178 $ | +182,4 % | 9.965 $ | -107.896 $ | -91,5 % | 117.861 $ | -55.706 $ | -32,1 % |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 36 $ | +4 $ | +12,5 % | 32 $ | -7 $ | -17,9 % | 39 $ | -114.972 $ | -100,0 % | 115.011 $ | -18.109 $ | -13,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 39.052 $ | +26.673 $ | +215,5 % | 12.379 $ | -2.721 $ | -18,0 % | 15.100 $ | -98.886 $ | -86,8 % | 113.986 $ | -7.250 $ | -6,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 18.453 $ | -90.947 $ | -83,1 % | 109.400 $ | +32.488 $ | +42,2 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 100.262 $ | -222.024 $ | -68,9 % | |||||||||
| Persistent Asset Partners Ltd | 80.840 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 72.231 $ | +8.130 $ | +12,7 % | 64.101 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 29.869 $ | -35.597 $ | -54,4 % | 65.466 $ | -152.747 $ | -70,0 % | ||||||
| Quadrature Capital Ltd | 64.812 $ | |||||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 52.650 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 1 $ | -560 $ | -99,8 % | 561 $ | -46.147 $ | -98,8 % | 46.708 $ | -2.971 $ | -6,0 % | |||
| XTX Topco Ltd | 14.554 $ | -10.595 $ | -42,1 % | 25.149 $ | -14.615 $ | -36,8 % | 39.764 $ | |||||
| CAPITAL ADVISORS INC/OK | 7.497 $ | -31.803 $ | -80,9 % | 39.300 $ | ||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 30.724 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 21.901 $ | +15.015 $ | +218,1 % | 6.886 $ | -13.353 $ | -66,0 % | 20.239 $ | -9.668 $ | -32,3 % | 29.907 $ | +21.547 $ | +257,7 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 23.273 $ | -1.481 $ | -6,0 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 20.000 $ | -63.000 $ | -75,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.711 $ | +144 $ | +9,2 % | 1.567 $ | -1.633 $ | -51,0 % | 3.200 $ | -16.261 $ | -83,6 % | 19.461 $ | -17.490 $ | -47,3 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 17.363 $ | -28.312 $ | -62,0 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 14.001 $ | +1.590 $ | +12,8 % | 12.411 $ | -4.936 $ | -28,5 % | 17.347 $ | |||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 17.000 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 455 $ | -10.662 $ | -95,9 % | 11.117 $ | -4.815 $ | -30,2 % | 15.932 $ | |||||
| R Squared Ltd | 11.082 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.158 $ | +355 $ | +12,7 % | 2.803 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 382 $ | -1.622 $ | -80,9 % | 2.004 $ | -3.514 $ | -63,7 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | |||
| FEDERATED HERMES, INC. | 712 $ | -156 $ | -18,0 % | 868 $ | +45 $ | +5,5 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 438 $ | -116 $ | -20,9 % | 554 $ | -2.794 $ | -83,5 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 289 $ | -159 $ | -35,5 % | 448 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 413 $ | +49 $ | +13,5 % | 364 $ | +363 $ | +36.300,0 % | 1 $ | -62 $ | -98,4 % | 63 $ | -264 $ | -80,7 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 275 $ | +33 $ | +13,6 % | 242 $ | -53 $ | -18,0 % | 295 $ | |||||
| Privatperson | 35 $ | +4 $ | +12,9 % | 31 $ | -7 $ | -18,4 % | 38 $ | -162 $ | -81,0 % | 200 $ | -13 $ | -6,1 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 27 $ | +3 $ | +12,5 % | 24 $ | -5 $ | -17,2 % | 29 $ | -124 $ | -81,0 % | 153 $ | ||
| MAI Capital Management | 126 $ | -8 $ | -6,0 % | |||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 35 $ | -16 $ | -31,4 % | 51 $ | +33 $ | +183,3 % | 18 $ | -89 $ | -83,2 % | 107 $ | +14 $ | +15,1 % |
| Nicht ausgewiesen | 14 $ | +2 $ | +16,7 % | 12 $ | -3 $ | -20,0 % | 15 $ | -64 $ | -81,0 % | 79 $ | ||
| NFSG Corp | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -12 $ | -92,3 % | 13 $ | -58 $ | -81,7 % | 71 $ | -4 $ | -5,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 44 $ | +5 $ | +12,8 % | 39 $ | -10 $ | -20,4 % | 49 $ | |||||
| Privatperson | 46 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 35 $ | |||||||||||
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -10 $ | -83,3 % | 12 $ | -1 $ | -7,7 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | |||||
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | 6 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | ||||||||
| PFS Partners, LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | -1 $ | -20,0 % |
| IFP Advisors, Inc | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -3 $ | -75,0 % | 4 $ | -1.568 $ | -99,7 % | |||
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 3 $ | |||||||||||
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | |||||
| Leo H. Evart, Inc. | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | ||||||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 1 $ | |||||||||||
| TSFG, LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| CWM, LLC | 0 $ | -10.000 $ | -100,0 % | |||||||||
| 11.214.710 $ | +1.186.604 $ | +42,9 % | 9.978.568 $ | -1.884.572 $ | +994,8 % | 12.164.638 $ | -56.285.041 $ | -77,5 % | 80.578.542 $ | -5.985.102 $ | +0,6 % | |