| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 21.389.493 $ | +1.258.278 $ | +6,6 % | 40.289.732 $ | -2.471.992 $ | +23,8 % | 34.628.907 $ | -4.782.695 $ | -9,6 % | 39.260.639 $ | +367.414 $ | +6,2 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 16.610.447 $ | -1.399.008 $ | -7,8 % | 18.009.455 $ | -1.909.758 $ | -9,6 % | 19.919.213 $ | +607.569 $ | +3,1 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 9.234.984 $ | +1.088.052 $ | +13,4 % | 8.146.932 $ | ||||||||
| Matisse Capital | 3.430.700 $ | +27.300 $ | +0,8 % | 3.403.400 $ | +62.080 $ | +1,9 % | 3.341.320 $ | -309.470 $ | -8,5 % | 3.650.790 $ | +134.310 $ | +3,8 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1.886.719 $ | -240.638 $ | -11,3 % | 2.127.357 $ | -92.318 $ | -4,2 % | 2.219.675 $ | -133.353 $ | -5,7 % | 2.353.028 $ | -123.472 $ | -5,0 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.076.092 $ | +119.407 $ | +6,1 % | 1.956.685 $ | -43.670 $ | -2,2 % | 2.000.355 $ | -140.330 $ | -6,6 % | 2.140.685 $ | +140.879 $ | +7,0 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.585.758 $ | +20.852 $ | +1,3 % | 1.564.906 $ | -63.817 $ | -3,9 % | 1.628.723 $ | -172.713 $ | -9,6 % | 1.801.436 $ | ||
| Noble Wealth Management PBC | 101.360 $ | -19.981 $ | -16,5 % | 121.341 $ | -127.182 $ | -51,2 % | 248.523 $ | -1.467.851 $ | -85,5 % | 1.716.374 $ | +469.225 $ | +37,6 % |
| Bulldog Investors, LLP | 943.318 $ | -79.450 $ | -7,8 % | 1.022.768 $ | -118.377 $ | -10,4 % | 1.141.145 $ | -1.278.850 $ | -52,8 % | |||
| Quarry LP | 768.772 $ | -70.232 $ | -8,4 % | 839.004 $ | -88.969 $ | -9,6 % | 927.973 $ | -55.216 $ | -5,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 636.000 $ | -53.000 $ | -7,7 % | 689.000 $ | -163.000 $ | -19,1 % | 852.000 $ | -42.000 $ | -4,7 % | |||
| North Ground Capital | 226.200 $ | +1.800 $ | +0,8 % | 224.400 $ | -222.128 $ | -49,7 % | 446.528 $ | -246.943 $ | -35,6 % | 693.471 $ | +183.659 $ | +36,0 % |
| IHT Wealth Management, LLC | 509.678 $ | -76.365 $ | -13,0 % | 586.043 $ | -58.526 $ | -9,1 % | 644.569 $ | +139.552 $ | +27,6 % | |||
| LPL Financial LLC | 584.545 $ | +51.967 $ | +9,8 % | 532.578 $ | -35.364 $ | -6,2 % | 567.942 $ | +76.048 $ | +15,5 % | 491.894 $ | +34.971 $ | +7,7 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 377.882 $ | +29.494 $ | +8,5 % | 348.388 $ | -63.860 $ | -15,5 % | 412.248 $ | -49.187 $ | -10,7 % | 461.435 $ | ||
| Altium Capital Management LLC | 412.611 $ | +3.283 $ | +0,8 % | 409.328 $ | -34.476 $ | -7,8 % | 443.804 $ | +223.510 $ | +101,5 % | 220.294 $ | ||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 343.287 $ | -28.913 $ | -7,8 % | 372.200 $ | -39.469 $ | -9,6 % | 411.669 $ | +15.145 $ | +3,8 % | |||
| Marex Group Ltd | 373.296 $ | +181.067 $ | +94,2 % | |||||||||
| Almitas Capital LLC | 338.044 $ | -28.471 $ | -7,8 % | 366.515 $ | ||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 299.059 $ | +39.436 $ | +15,2 % | 259.623 $ | -21.867 $ | -7,8 % | 281.490 $ | -29.850 $ | -9,6 % | 311.340 $ | +11.454 $ | +3,8 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 283.409 $ | +43.472 $ | +18,1 % | 239.937 $ | +966 $ | +0,4 % | 238.971 $ | -27.695 $ | -10,4 % | 266.666 $ | +19.909 $ | +8,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 203.814 $ | +1.524 $ | +0,8 % | 202.290 $ | +6.971 $ | +3,6 % | 195.319 $ | -66.730 $ | -25,5 % | 262.049 $ | +10.035 $ | +4,0 % |
| E6 Portfolios, LLC | 261.918 $ | +138.246 $ | +111,8 % | 123.672 $ | ||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 138.387 $ | -80.267 $ | -36,7 % | 218.654 $ | ||||||||
| Cetera Investment Advisers | 155.612 $ | +57.151 $ | +58,0 % | |||||||||
| Weaver Consulting Group | 79.004 $ | -47.677 $ | -37,6 % | 126.681 $ | -8.948 $ | -6,6 % | 135.629 $ | -125.042 $ | -48,0 % | |||
| NWF Advisory Services Inc. | 88.218 $ | +702 $ | +0,8 % | 87.516 $ | -7.371 $ | -7,8 % | 94.887 $ | -32.487 $ | -25,5 % | 127.374 $ | +4.686 $ | +3,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 121.341 $ | |||||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC | 111.869 $ | |||||||||||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 86.800 $ | +690 $ | +0,8 % | 86.110 $ | -7.252 $ | -7,8 % | 93.362 $ | -9.901 $ | -9,6 % | 103.263 $ | +3.799 $ | +3,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 100.763 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 38.409 $ | +287 $ | +0,8 % | 38.122 $ | -4.022 $ | -9,5 % | 42.144 $ | -5.363 $ | -11,3 % | 47.507 $ | +1.746 $ | +3,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 20.759 $ | -2.338 $ | -10,1 % | 23.097 $ | -2.450 $ | -9,6 % | 25.547 $ | -23.667 $ | -48,1 % | |||
| SouthState Bank Corp | 7.744 $ | +62 $ | +0,8 % | 7.682 $ | -647 $ | -7,8 % | 8.329 $ | -883 $ | -9,6 % | 9.212 $ | +339 $ | +3,8 % |
| ASSETMARK, INC | 7.642 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 5.032 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 4.485 $ | +165 $ | +3,8 % | |||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.926 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10 $ | +9 $ | +900,0 % | 1 $ | ||||||||
| FMR LLC | 9 $ | |||||||||||
| Gesamt | 21.389.493 $ | +1.258.278 $ | +6,6 % | 40.289.732 $ | -2.471.992 $ | +23,8 % | 34.628.907 $ | -4.782.695 $ | -9,6 % | 39.260.639 $ | +367.414 $ | +6,2 % |