| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.099.290 $ | +192.049 $ | +11,6 % | 30.934.115 $ | -3.518.260 $ | -11,2 % | 40.394.023 $ | -15.655.919 $ | -35,0 % | 51.921.190 $ | -2.002.189 $ | +83,3 % |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 10.006.669 $ | -1.154.616 $ | -10,3 % | 11.161.285 $ | -5.058.317 $ | -31,2 % | 16.219.602 $ | -604.798 $ | -3,6 % | |||
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 6.018.538 $ | -694.447 $ | -10,3 % | 6.712.985 $ | -3.493.168 $ | -34,2 % | 10.206.153 $ | -908.902 $ | -8,2 % | |||
| Aberdeen Group plc | 5.011.416 $ | -166.657 $ | -3,2 % | 5.178.073 $ | -1.547.039 $ | -23,0 % | 6.725.112 $ | -250.767 $ | -3,6 % | |||
| PSP Research LLC | 5.009.072 $ | +143.801 $ | +3,0 % | 4.865.271 $ | ||||||||
| Vivo Capital, LLC | 3.003.801 $ | -346.592 $ | -10,3 % | 3.350.393 $ | -1.518.405 $ | -31,2 % | 4.868.798 $ | -181.548 $ | -3,6 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 3.656.375 $ | -68.226 $ | -1,8 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.361.981 $ | -82.372 $ | -3,4 % | 2.444.353 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 75.368 $ | -459.961 $ | -85,9 % | 535.329 $ | -1.552.133 $ | -74,4 % | 2.087.462 $ | +87.000 $ | +4,3 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 975.074 $ | -114.551 $ | -10,5 % | 1.089.625 $ | -493.835 $ | -31,2 % | 1.583.460 $ | -259.688 $ | -14,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 635.473 $ | -103.038 $ | -14,0 % | 738.511 $ | -248.963 $ | -25,2 % | 987.474 $ | -26.053 $ | -2,6 % | |||
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 642.498 $ | +3.149 $ | +0,5 % | 639.349 $ | -167.267 $ | -20,7 % | ||||||
| AWM Investment Company, Inc. | 377.435 $ | -43.550 $ | -10,3 % | 420.985 $ | -190.792 $ | -31,2 % | 611.777 $ | -22.812 $ | -3,6 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 580.000 $ | +274.000 $ | +89,5 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 402.891 $ | +4.798 $ | +1,2 % | 398.093 $ | -152.822 $ | -27,7 % | 550.915 $ | +3.245 $ | +0,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 227.121 $ | -26.207 $ | -10,3 % | 253.328 $ | -114.808 $ | -31,2 % | 368.136 $ | -13.728 $ | -3,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 311.053 $ | -33.359 $ | -9,7 % | 344.412 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 134.655 $ | -51.098 $ | -27,5 % | 185.753 $ | -148.122 $ | -44,4 % | 333.875 $ | -55.623 $ | -14,3 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 213.000 $ | -103.000 $ | -32,6 % | 316.000 $ | +117.000 $ | +58,8 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 124.843 $ | -71.123 $ | -36,3 % | 195.966 $ | -88.812 $ | -31,2 % | 284.778 $ | +14.020 $ | +5,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 92.769 $ | -120.415 $ | -56,5 % | 213.184 $ | -25.672 $ | -10,7 % | 238.856 $ | -18.226 $ | -7,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 211.019 $ | +142.561 $ | +208,2 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 109.433 $ | -93.604 $ | -46,1 % | 203.037 $ | ||||||||
| Requisite Capital Management, LLC | 101.279 $ | -11.686 $ | -10,3 % | 112.965 $ | -51.197 $ | -31,2 % | 164.162 $ | -6.121 $ | -3,6 % | |||
| Twelve Points Wealth Management LLC | 88.512 $ | +9.546 $ | +12,1 % | 78.966 $ | -9.112 $ | -10,3 % | 88.078 $ | -72.024 $ | -45,0 % | 160.102 $ | +27.335 $ | +20,6 % |
| Perigon Wealth Management, LLC | 151.912 $ | +19.625 $ | +14,8 % | 132.287 $ | -15.264 $ | -10,3 % | 147.551 $ | |||||
| Ballentine Partners, LLC | 90.388 $ | -10.430 $ | -10,3 % | 100.818 $ | -45.691 $ | -31,2 % | 146.509 $ | -5.463 $ | -3,6 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 101.383 $ | +8.602 $ | +9,3 % | 92.781 $ | -42.049 $ | -31,2 % | 134.830 $ | -5.027 $ | -3,6 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 76.866 $ | -8.869 $ | -10,3 % | 85.735 $ | -38.855 $ | -31,2 % | 124.590 $ | -4.646 $ | -3,6 % | |||
| BARCLAYS PLC | 5.786 $ | -59.107 $ | -91,1 % | 64.893 $ | -43.437 $ | -40,1 % | 108.330 $ | +77.742 $ | +254,2 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 63.799 $ | -43.351 $ | -40,5 % | 107.150 $ | -177.623 $ | -62,4 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 92.585 $ | +52.153 $ | +129,0 % | 40.432 $ | -45.065 $ | -52,7 % | 85.497 $ | +11.803 $ | +16,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 59.225 $ | +21.727 $ | +57,9 % | 37.498 $ | -46.869 $ | -55,6 % | 84.367 $ | -83.440 $ | -49,7 % | |||
| Birch Hill Investment Advisors LLC | 57.042 $ | +7.369 $ | +14,8 % | 49.673 $ | -5.732 $ | -10,3 % | 55.405 $ | -25.109 $ | -31,2 % | 80.514 $ | -3.003 $ | -3,6 % |
| UBS Group AG | 20.583 $ | -9.601 $ | -31,8 % | 30.184 $ | -44.141 $ | -59,4 % | 74.325 $ | -715 $ | -1,0 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 45.500 $ | -5.250 $ | -10,3 % | 50.750 $ | -23.000 $ | -31,2 % | 73.750 $ | |||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 70.780 $ | +22.945 $ | +48,0 % | 47.835 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 58.055 $ | +4.403 $ | +8,2 % | 53.652 $ | +14.396 $ | +36,7 % | 39.256 $ | -28.218 $ | -41,8 % | 67.474 $ | -1.107 $ | -1,6 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 29.522 $ | -15.065 $ | -33,8 % | 44.587 $ | -20.207 $ | -31,2 % | 64.794 $ | -32.318 $ | -33,3 % | |||
| Lido Advisors, LLC | 50.257 $ | -17.565 $ | -25,9 % | |||||||||
| FMR LLC | 4.621 $ | -8.722 $ | -65,4 % | 13.343 $ | -30.450 $ | -69,5 % | 43.793 $ | -1.633 $ | -3,6 % | |||
| Wagner Wealth Management, LLC | 25.916 $ | +3.348 $ | +14,8 % | 22.568 $ | -2.604 $ | -10,3 % | 25.172 $ | -12.252 $ | -32,7 % | 37.424 $ | -520 $ | -1,4 % |
| Riverview Capital Advisers, LLC | 23.058 $ | -2.661 $ | -10,3 % | 25.719 $ | -11.655 $ | -31,2 % | 37.374 $ | -1.589 $ | -4,1 % | |||
| Focus Partners Wealth | 22.124 $ | -2.553 $ | -10,3 % | 24.677 $ | -11.183 $ | -31,2 % | 35.860 $ | -1.337 $ | -3,6 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 24.533 $ | -11.118 $ | -31,2 % | 35.651 $ | -1.351 $ | -3,7 % | ||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 33.639 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 30.591 $ | -2.886 $ | -8,6 % | 33.477 $ | ||||||||
| Abel Hall, LLC | 32.559 $ | -1.214 $ | -3,6 % | |||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 21.210 $ | +517 $ | +2,5 % | 20.693 $ | -529 $ | -2,5 % | 21.222 $ | -10.269 $ | -32,6 % | 31.491 $ | ||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 25.751 $ | -960 $ | -3,6 % | |||||||||
| Arkadios Wealth Advisors | 25.172 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 19.656 $ | -2.268 $ | -10,3 % | 21.924 $ | -1.086 $ | -4,7 % | 23.010 $ | +9.240 $ | +67,1 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 20.328 $ | -2.345 $ | -10,3 % | 22.673 $ | ||||||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 21.500 $ | |||||||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 21.500 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 13.776 $ | -2.882 $ | -17,3 % | |||||||||
| CWM, LLC | 2.036 $ | -964 $ | -32,1 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.788 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.820 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1.254 $ | +254 $ | +25,4 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 836 $ | -379 $ | -31,2 % | 1.215 $ | -46 $ | -3,6 % | ||||||
| Torren Management, LLC | 1.148 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 888 $ | -33 $ | -3,6 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 339 $ | -140 $ | -29,2 % | 479 $ | -217 $ | -31,2 % | 696 $ | -26 $ | -3,6 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 402 $ | -24 $ | -5,6 % | 426 $ | -229 $ | -35,0 % | 655 $ | -703 $ | -51,8 % | |||
| CITIGROUP INC | 590 $ | +575 $ | +3.833,3 % | |||||||||
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 533 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 270 $ | +35 $ | +14,9 % | 235 $ | -27 $ | -10,3 % | 262 $ | -119 $ | -31,2 % | 381 $ | -14 $ | -3,5 % |
| Silicon Valley Capital Partners | 104 $ | -12 $ | -10,3 % | 116 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 39 $ | -19 $ | -32,8 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 8 $ | +1 $ | +14,3 % | 7 $ | -7 $ | -50,0 % | 14 $ | -7 $ | -33,3 % | 21 $ | -3 $ | -12,5 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 8 $ | +1 $ | +14,3 % | 7 $ | -1 $ | -12,5 % | 8 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -7.000 $ | -100,0 % | |||||
| Gesamt | 6.099.290 $ | +192.049 $ | +11,6 % | 30.934.115 $ | -3.518.260 $ | -11,2 % | 40.394.023 $ | -15.655.919 $ | -35,0 % | 51.921.190 $ | -2.002.189 $ | +83,3 % |