| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.627.443 $ | +183.121 $ | -1,0 % | 50.612.796 $ | -3.702.605 $ | +72,4 % | 54.369.447 $ | +2.072.642 $ | +49,2 % | 48.608.250 $ | +3.956.451 $ | +191,3 % |
| Stilwell Value LLC | 17.675.919 $ | -246.011 $ | -1,4 % | 17.921.930 $ | +32.801 $ | +0,2 % | 17.889.129 $ | -996.346 $ | -5,3 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 9.431.744 $ | +1.583.972 $ | +20,2 % | 7.847.772 $ | +976.352 $ | +14,2 % | 6.871.420 $ | +2.633.762 $ | +62,2 % | |||
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 5.010.042 $ | +127.553 $ | +2,6 % | 4.882.489 $ | +134.866 $ | +2,8 % | 4.747.623 $ | +805.825 $ | +20,4 % | 3.941.798 $ | +2.833.315 $ | +255,6 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.133.818 $ | -375.131 $ | -8,3 % | 4.508.949 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.616.452 $ | -2.811.284 $ | -63,5 % | 4.427.736 $ | +394.928 $ | +9,8 % | 4.032.808 $ | -1.037.385 $ | -20,5 % | |||
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.230.641 $ | -58.233 $ | -2,5 % | 2.288.874 $ | +4.189 $ | +0,2 % | 2.284.685 $ | -127.247 $ | -5,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.022.875 $ | -868.528 $ | -45,9 % | 1.891.403 $ | -254.553 $ | -11,9 % | 2.145.956 $ | -125.477 $ | -5,5 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.060.078 $ | -97.740 $ | -4,5 % | |||||||||
| Pacific Sage Partners, LLC | 1.615.928 $ | +55.734 $ | +3,6 % | 1.560.194 $ | -21.715 $ | -1,4 % | 1.581.909 $ | +2.873 $ | +0,2 % | 1.579.036 $ | +1.331.648 $ | +538,3 % |
| Oppenheimer & Close, LLC | 1.407.326 $ | -19.587 $ | -1,4 % | 1.426.913 $ | +2.612 $ | +0,2 % | 1.424.301 $ | -79.328 $ | -5,3 % | |||
| STATE STREET CORP | 242.494 $ | -712.788 $ | -74,6 % | 955.282 $ | +13.005 $ | +1,4 % | 942.277 $ | -69.108 $ | -6,8 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 860.811 $ | +2.961 $ | +0,3 % | 857.850 $ | +1.743 $ | +0,2 % | 856.107 $ | -46.174 $ | -5,1 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 842.025 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 204.686 $ | -547.562 $ | -72,8 % | 752.248 $ | +38.199 $ | +5,3 % | 714.049 $ | -115.676 $ | -13,9 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 716.445 $ | +103.106 $ | +16,8 % | 613.339 $ | ||||||||
| Financial Insights, Inc. | 642.210 $ | -8.938 $ | -1,4 % | 651.148 $ | +1.192 $ | +0,2 % | 649.956 $ | -36.200 $ | -5,3 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 542.091 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 453.819 $ | -38.836 $ | -7,9 % | 492.655 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 434.161 $ | +402.864 $ | +1.287,2 % | 31.297 $ | +19.648 $ | +168,7 % | 11.649 $ | -22.251 $ | -65,6 % | |||
| Arcus Capital Partners, LLC | 359.948 $ | -35.846 $ | -9,1 % | |||||||||
| Pinnacle Holdings, LLC | 307.762 $ | -6.076 $ | -1,9 % | 313.838 $ | +575 $ | +0,2 % | 313.263 $ | -17.448 $ | -5,3 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 278.060 $ | -3.870 $ | -1,4 % | 281.930 $ | +516 $ | +0,2 % | 281.414 $ | -15.673 $ | -5,3 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 278.060 $ | -3.870 $ | -1,4 % | 281.930 $ | +516 $ | +0,2 % | 281.414 $ | -15.673 $ | -5,3 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 254.873 $ | -24.883 $ | -8,9 % | 279.756 $ | -15.581 $ | -5,3 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 258.660 $ | +10.606 $ | +4,3 % | 248.054 $ | -22.452 $ | -8,3 % | 270.506 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 223.761 $ | -32.512 $ | -12,7 % | 256.273 $ | +39.400 $ | +18,2 % | 216.873 $ | +11.397 $ | +5,5 % | |||
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 222.836 $ | -3.101 $ | -1,4 % | 225.937 $ | +414 $ | +0,2 % | 225.523 $ | -45.033 $ | -16,6 % | |||
| BARCLAYS PLC | 129.157 $ | -9.053 $ | -6,6 % | 138.210 $ | -53.850 $ | -28,0 % | 192.060 $ | +5.608 $ | +3,0 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 180.668 $ | +55.002 $ | +43,8 % | 125.666 $ | +65.152 $ | +107,7 % | 60.514 $ | +36.702 $ | +154,1 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 31.000 $ | -133.000 $ | -81,1 % | 164.000 $ | +140.000 $ | +583,3 % | 24.000 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 40.911 $ | -85.186 $ | -67,6 % | 126.097 $ | +14.105 $ | +12,6 % | 111.992 $ | -31.849 $ | -22,1 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.786 $ | -35.497 $ | -78,4 % | 45.283 $ | -69.376 $ | -60,5 % | 114.659 $ | +28.572 $ | +33,2 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 94.842 $ | -1.320 $ | -1,4 % | 96.162 $ | +176 $ | +0,2 % | 95.986 $ | -5.346 $ | -5,3 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 81.090 $ | +55.869 $ | +221,5 % | 25.221 $ | +3.057 $ | +13,8 % | 22.164 $ | -267 $ | -1,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 4.327 $ | -76.257 $ | -94,6 % | 80.584 $ | +79.157 $ | +5.547,1 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 75.262 $ | +32.426 $ | +75,7 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 345 $ | -38.665 $ | -99,1 % | 39.010 $ | -21.156 $ | -35,2 % | 60.166 $ | -93.398 $ | -60,8 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 44.103 $ | +1.564 $ | +3,7 % | 42.539 $ | -2.738 $ | -6,0 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 35.997 $ | -501 $ | -1,4 % | 36.498 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 32.258 $ | +59 $ | +0,2 % | 32.199 $ | -1.793 $ | -5,3 % | ||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 29.142 $ | -406 $ | -1,4 % | 29.548 $ | +26.756 $ | +958,3 % | 2.792 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 6.725 $ | -16.223 $ | -70,7 % | 22.948 $ | +11.866 $ | +107,1 % | 11.082 $ | -18 $ | -0,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 17.000 $ | +9.000 $ | +112,5 % | 8.000 $ | -2.000 $ | -20,0 % | 10.000 $ | +9.000 $ | +900,0 % | |||
| FMR LLC | 14.400 $ | +7.012 $ | +94,9 % | 7.388 $ | +5.948 $ | +413,1 % | 1.440 $ | -11.319 $ | -88,7 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.958 $ | +9.302 $ | +1.418,0 % | 656 $ | -2.616 $ | -80,0 % | 3.272 $ | +2.996 $ | +1.085,5 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.572 $ | +17 $ | +0,2 % | 9.555 $ | -532 $ | -5,3 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 8.436 $ | +15 $ | +0,2 % | 8.421 $ | -469 $ | -5,3 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.672 $ | -500 $ | -8,1 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 3.103 $ | -2.263 $ | -42,2 % | 5.366 $ | -1.451 $ | -21,3 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 2.285 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 335 $ | -1.455 $ | -81,3 % | 1.790 $ | -98 $ | -5,2 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.789 $ | -168 $ | -8,6 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 848 $ | -187 $ | -18,1 % | 1.035 $ | +729 $ | +238,2 % | 306 $ | |||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 536 $ | +18 $ | +3,5 % | 518 $ | ||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 517 $ | |||||||||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 379 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 89 $ | +3 $ | +3,5 % | 86 $ | -1 $ | -1,1 % | 87 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 86 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 6.627.443 $ | +183.121 $ | -1,0 % | 50.612.796 $ | -3.702.605 $ | +72,4 % | 54.369.447 $ | +2.072.642 $ | +49,2 % | 48.608.250 $ | +3.956.451 $ | +191,3 % |