| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 9.511.723 $ | -6.637.553 $ | +114,3 % | 16.032.847 $ | -58.023 $ | +349,2 % | 16.997.317 $ | -7.346.682 $ | -20,5 % | 24.672.405 $ | -1.549.080 $ | +109,5 % | |
| Nicht ausgewiesen | 3.340.780 $ | -868.603 $ | -20,6 % | 4.209.383 $ | -501.117 $ | -10,6 % | 4.710.500 $ | -2.037.876 $ | -30,2 % | 6.748.376 $ | -634.748 $ | -8,6 % |
| BlackRock, Inc. | 344.204 $ | -2.449.953 $ | -87,7 % | 2.794.157 $ | +8.613 $ | +0,3 % | 2.785.544 $ | -1.078.978 $ | -27,9 % | 3.864.522 $ | +304.843 $ | +8,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.711.561 $ | -1.140.749 $ | -29,6 % | 3.852.310 $ | -334.447 $ | -8,0 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 436.055 $ | -1.122.652 $ | -72,0 % | 1.558.707 $ | +8.452 $ | +0,5 % | 1.550.255 $ | -608.386 $ | -28,2 % | 2.158.641 $ | -181.857 $ | -7,8 % |
| Melia Wealth LLC | 1.308.156 $ | -435.354 $ | -25,0 % | 1.743.510 $ | +350.237 $ | +25,1 % | 1.393.273 $ | -518.467 $ | -27,1 % | 1.911.740 $ | +177.688 $ | +10,2 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.292.870 $ | -494.841 $ | -27,7 % | 1.787.711 $ | ||||||||
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 376.698 $ | -1.052.072 $ | -73,6 % | 1.428.770 $ | -557.651 $ | -28,1 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 112.181 $ | -482.146 $ | -81,1 % | 594.327 $ | -64.903 $ | -9,8 % | 659.230 $ | -240.088 $ | -26,7 % | 899.318 $ | -45.197 $ | -4,8 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 637.971 $ | -230.880 $ | -26,6 % | 868.851 $ | +822.340 $ | +1.768,1 % | 46.511 $ | +29.937 $ | +180,6 % | 16.574 $ | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 97.891 $ | -321.339 $ | -76,6 % | 419.230 $ | -30.032 $ | -6,7 % | 449.262 $ | -215.179 $ | -32,4 % | 664.441 $ | -71.878 $ | -9,8 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 491.667 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 8.554 $ | -22.149 $ | -72,1 % | 30.703 $ | -385.210 $ | -92,6 % | 415.913 $ | +297.507 $ | +251,3 % | 118.406 $ | -147.766 $ | -55,5 % |
| DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC | 153.220 $ | -98.780 $ | -39,2 % | 252.000 $ | -30.000 $ | -10,6 % | 282.000 $ | -122.000 $ | -30,2 % | 404.000 $ | -38.000 $ | -8,6 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 250.707 $ | -112.740 $ | -31,0 % | 363.447 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 332.193 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 140.227 $ | -51.933 $ | -27,0 % | 192.160 $ | -83.134 $ | -30,2 % | 275.294 $ | -25.894 $ | -8,6 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 134 $ | -23.825 $ | -99,4 % | 23.959 $ | -47.522 $ | -66,5 % | 71.481 $ | -176.807 $ | -71,2 % | 248.288 $ | +166.007 $ | +201,8 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 204.126 $ | +65.200 $ | +46,9 % | 138.926 $ | ||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 181.055 $ | -17.030 $ | -8,6 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 155.670 $ | -20.498 $ | -11,6 % | 176.168 $ | +17.114 $ | +10,8 % | 159.054 $ | +26.001 $ | +19,5 % | 133.053 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 167.648 $ | +145.938 $ | +672,2 % | 21.710 $ | -44.041 $ | -67,0 % | 65.751 $ | -63.238 $ | -49,0 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 155.518 $ | +80.097 $ | +106,2 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 3.816 $ | -10.319 $ | -73,0 % | 14.135 $ | -87.870 $ | -86,1 % | 102.005 $ | -28.790 $ | -22,0 % | 130.795 $ | -59.882 $ | -31,4 % |
| Nuveen, LLC | 82.154 $ | -35.541 $ | -30,2 % | 117.695 $ | -11.071 $ | -8,6 % | ||||||
| BAILARD, INC. | 109.080 $ | +21.730 $ | +24,9 % | |||||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 107.000 $ | -38.000 $ | -26,2 % | |||||||||
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 26.290 $ | -9.575 $ | -26,7 % | 35.865 $ | -29.169 $ | -44,9 % | 65.034 $ | -27.983 $ | -30,1 % | 93.017 $ | -8.542 $ | -8,4 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 89.012 $ | +11.321 $ | +14,6 % | 77.691 $ | +62.775 $ | +420,9 % | 14.916 $ | |||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 40.954 $ | -4.292 $ | -9,5 % | 45.246 $ | -41.810 $ | -48,0 % | 87.056 $ | -9.440 $ | -9,8 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 34.584 $ | -24.549 $ | -41,5 % | 59.133 $ | -25.102 $ | -29,8 % | 84.235 $ | -7.271 $ | -7,9 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0 $ | -21.730 $ | -100,0 % | 21.730 $ | -50.420 $ | -69,9 % | 72.150 $ | +1.467 $ | +2,1 % | 70.683 $ | +5.961 $ | +9,2 % |
| Callan Family Office, LLC | 70.854 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 63.355 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 43.642 $ | -3.375 $ | -7,2 % | 47.017 $ | -14.524 $ | -23,6 % | 61.541 $ | -1.941 $ | -3,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 25.473 $ | -19.966 $ | -43,9 % | 45.439 $ | +6.577 $ | +16,9 % | 38.862 $ | -20.974 $ | -35,1 % | 59.836 $ | +8.455 $ | +16,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 32.256 $ | -3.840 $ | -10,6 % | 36.096 $ | -15.616 $ | -30,2 % | 51.712 $ | -46.633 $ | -47,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 48.671 $ | -526 $ | -1,1 % | 49.197 $ | +22.417 $ | +83,7 % | 26.780 $ | -5.575 $ | -17,2 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 30.000 $ | -3.000 $ | -9,1 % | 33.000 $ | -14.000 $ | -29,8 % | 47.000 $ | -5.000 $ | -9,6 % | |||
| Ground Swell Capital, LLC | 46.295 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 14.824 $ | -14.355 $ | -49,2 % | 29.179 $ | -15.932 $ | -35,3 % | 45.111 $ | -7.277 $ | -13,9 % | |||
| Lion Street Advisors, LLC | 42.824 $ | +19.164 $ | +81,0 % | |||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 28.094 $ | -2.626 $ | -8,5 % | 30.720 $ | -11.957 $ | -28,0 % | 42.677 $ | -12.401 $ | -22,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.083 $ | -12.110 $ | -91,8 % | 13.193 $ | -3.786 $ | -22,3 % | 16.979 $ | -22.524 $ | -57,0 % | 39.503 $ | +18.123 $ | +84,8 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 16.628 $ | -6.112 $ | -26,9 % | 22.740 $ | -2.647 $ | -10,4 % | 25.387 $ | -10.973 $ | -30,2 % | 36.360 $ | +9.777 $ | +36,8 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 16.560 $ | -6.120 $ | -27,0 % | 22.680 $ | -2.700 $ | -10,6 % | 25.380 $ | -10.980 $ | -30,2 % | 36.360 $ | +14.260 $ | +64,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24.856 $ | -10.567 $ | -29,8 % | 35.423 $ | -3.883 $ | -9,9 % | ||||||
| UBS Group AG | 1.941 $ | -9.952 $ | -83,7 % | 11.893 $ | -873 $ | -6,8 % | 12.766 $ | -21.891 $ | -63,2 % | 34.657 $ | -46.430 $ | -57,3 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 20.656 $ | -2.460 $ | -10,6 % | 23.116 $ | -10.000 $ | -30,2 % | 33.116 $ | |||||
| Cerity Partners LLC | 31.978 $ | -8.220 $ | -20,4 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 15.405 $ | -12.482 $ | -44,8 % | 27.887 $ | +27.188 $ | +3.889,6 % | 699 $ | -303 $ | -30,2 % | 1.002 $ | ||
| Focus Partners Wealth | 12.848 $ | -4.120 $ | -24,3 % | 16.968 $ | -1.466 $ | -8,0 % | 18.434 $ | -7.885 $ | -30,0 % | 26.319 $ | -2.411 $ | -8,4 % |
| Mariner, LLC | 25.311 $ | |||||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 23.499 $ | |||||||||||
| Arlington Trust Co LLC | 15.510 $ | -6.710 $ | -30,2 % | 22.220 $ | -2.090 $ | -8,6 % | ||||||
| Neuberger Berman Group LLC | 20.449 $ | -1.554 $ | -7,1 % | 22.003 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 5.850 $ | -3.981 $ | -40,5 % | 9.831 $ | -10.769 $ | -52,3 % | 20.600 $ | -2.100 $ | -9,3 % | |||
| FMR LLC | 2.708 $ | -17.455 $ | -86,6 % | 20.163 $ | +9.181 $ | +83,6 % | 10.982 $ | +5.673 $ | +106,9 % | 5.309 $ | -343 $ | -6,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.256 $ | -13.336 $ | -75,8 % | 17.592 $ | +7.355 $ | +71,8 % | 10.237 $ | -1.562 $ | -13,2 % | 11.799 $ | +11.578 $ | +5.238,9 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 17.455 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 10.836 $ | -1.290 $ | -10,6 % | 12.126 $ | -5.246 $ | -30,2 % | 17.372 $ | -1.634 $ | -8,6 % | |||
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 15.095 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 10.522 $ | -3.889 $ | -27,0 % | 14.411 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.000 $ | +3.000 $ | +60,0 % | 5.000 $ | -7.000 $ | -58,3 % | 12.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 12.000 $ | -30.000 $ | -71,4 % |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 10.848 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | -2.671 $ | -100,0 % | 2.672 $ | +1.215 $ | +83,4 % | 1.457 $ | -8.796 $ | -85,8 % | 10.253 $ | -23.589 $ | -69,7 % |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 10.120 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.870 $ | -699 $ | -10,6 % | 6.569 $ | -2.842 $ | -30,2 % | 9.411 $ | -885 $ | -8,6 % | |||
| XTX Topco Ltd | 9.310 $ | |||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | 8.867 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 5.162 $ | -615 $ | -10,6 % | 5.777 $ | -2.499 $ | -30,2 % | 8.276 $ | -778 $ | -8,6 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.903 $ | -2.537 $ | -57,1 % | 4.440 $ | -1.921 $ | -30,2 % | 6.361 $ | +3.638 $ | +133,6 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 213 $ | -5.830 $ | -96,5 % | 6.043 $ | +3.244 $ | +115,9 % | 2.799 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.921 $ | -1.834 $ | -31,9 % | 5.755 $ | -537 $ | -8,5 % | ||||||
| CWM, LLC | 3.255 $ | +2.255 $ | +225,5 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 1.682 $ | +1.648 $ | +4.847,1 % | 34 $ | -168 $ | -83,2 % | 202 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 195 $ | -809 $ | -80,6 % | 1.004 $ | +994 $ | +9.940,0 % | 10 $ | -1.077 $ | -99,1 % | 1.087 $ | ||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | |||||
| SHP Wealth Management | 920 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 332 $ | -10 $ | -2,9 % | 342 $ | +293 $ | +598,0 % | 49 $ | -4 $ | -7,5 % | 53 $ | ||
| Allworth Financial LP | 138 $ | +56 $ | +68,3 % | 82 $ | +73 $ | +811,1 % | 9 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 41 $ | -22 $ | -34,9 % | 63 $ | +22 $ | +53,7 % | 41 $ | -94 $ | -69,6 % | 135 $ | ||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 106 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 79 $ | +68 $ | +618,2 % | 11 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 50 $ | +31 $ | +163,2 % | 19 $ | +13 $ | +216,7 % | 6 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 29 $ | +26 $ | +866,7 % | 3 $ | -4 $ | -57,1 % | 7 $ | |||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 24 $ | +17 $ | +242,9 % | 7 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 9 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 7 $ | +4 $ | +133,3 % | 3 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 $ | -2 $ | -66,7 % | 3 $ | ||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | ||||||||||
| 9.511.723 $ | -6.637.553 $ | +114,3 % | 16.032.847 $ | -58.023 $ | +349,2 % | 16.997.317 $ | -7.346.682 $ | -20,5 % | 24.672.405 $ | -1.549.080 $ | +109,5 % | |