| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 182.646.945 $ | +18.061.615 $ | +16,4 % | 166.283.014 $ | -5.122.957 $ | +36,6 % | 169.929.519 $ | -12.191.536 $ | +1,7 % | 178.743.348 $ | -8.946.756 $ | +0,3 % | |
| MORGAN STANLEY | 44.220.245 $ | +3.462.741 $ | +8,5 % | 40.757.504 $ | -863.577 $ | -2,1 % | 41.621.081 $ | -536.636 $ | -1,3 % | 42.157.717 $ | +865.888 $ | +2,1 % |
| UBS Group AG | 29.407.724 $ | +1.663.963 $ | +6,0 % | 27.743.761 $ | -1.490.951 $ | -5,1 % | 29.234.712 $ | -1.244.165 $ | -4,1 % | 30.478.877 $ | -41.316 $ | -0,1 % |
| Invesco Ltd. | 9.883.921 $ | +944.690 $ | +10,6 % | 8.939.231 $ | +1.274.145 $ | +16,6 % | 7.665.086 $ | -2.125.030 $ | -21,7 % | 9.790.116 $ | +504.263 $ | +5,4 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 9.703.601 $ | +530.136 $ | +5,8 % | 9.173.465 $ | -388.960 $ | -4,1 % | 9.562.425 $ | +192.901 $ | +2,1 % | 9.369.524 $ | +362.991 $ | +4,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5.014.975 $ | -2.276.729 $ | -31,2 % | 7.291.704 $ | -1.259.978 $ | -14,7 % | 8.551.682 $ | -275.135 $ | -3,1 % | 8.826.817 $ | +257.594 $ | +3,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.774.000 $ | +334.000 $ | +7,5 % | 4.440.000 $ | -527.000 $ | -10,6 % | 4.967.000 $ | -2.783.000 $ | -35,9 % | 7.750.000 $ | -7.314.000 $ | -48,6 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 6.251.988 $ | +3.829.927 $ | +158,1 % | 2.422.061 $ | +161.726 $ | +7,2 % | 2.260.335 $ | -1.280.061 $ | -36,2 % | 3.540.396 $ | -1.357.305 $ | -27,7 % |
| Glaxis Capital Management, LLC | 5.713.200 $ | +485.054 $ | +9,3 % | 5.228.146 $ | +320.940 $ | +6,5 % | 4.907.206 $ | +1.136.626 $ | +30,1 % | 3.770.580 $ | +455.740 $ | +13,7 % |
| Atria Investments, Inc | 5.206.312 $ | +3.753.155 $ | +258,3 % | 1.453.157 $ | +355.704 $ | +32,4 % | 1.097.453 $ | +60.630 $ | +5,8 % | 1.036.823 $ | -2.933.180 $ | -73,9 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.123.037 $ | +395.991 $ | +14,5 % | 2.727.046 $ | -623.082 $ | -18,6 % | 3.350.128 $ | -1.837.725 $ | -35,4 % | 5.187.853 $ | +721.281 $ | +16,1 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.914.557 $ | +841.851 $ | +40,6 % | 2.072.706 $ | -553.178 $ | -21,1 % | 2.625.884 $ | -2.167.433 $ | -45,2 % | 4.793.317 $ | +578.057 $ | +13,7 % |
| NewEdge Wealth, LLC | 2.473.752 $ | -1.427.248 $ | -36,6 % | 3.901.000 $ | -632.090 $ | -13,9 % | 4.533.090 $ | -154.847 $ | -3,3 % | 4.687.937 $ | +77.642 $ | +1,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.597.270 $ | +57.079 $ | +1,6 % | 3.540.191 $ | -351.096 $ | -9,0 % | 3.891.287 $ | -604.592 $ | -13,4 % | 4.495.879 $ | +81.697 $ | +1,9 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 3.839.588 $ | +2.181.958 $ | +131,6 % | 1.657.630 $ | ||||||||
| GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. | 3.560.699 $ | +150.322 $ | +4,4 % | 3.410.377 $ | -227.158 $ | -6,2 % | 3.637.535 $ | -87.538 $ | -2,3 % | 3.725.073 $ | +122.807 $ | +3,4 % |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | 3.560.087 $ | -11.836 $ | -0,3 % | |||||||||
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 3.557.740 $ | +214.035 $ | +6,4 % | 3.343.705 $ | -170.138 $ | -4,8 % | 3.513.843 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 3.325.043 $ | +290.245 $ | +9,6 % | 3.034.798 $ | -81.219 $ | -2,6 % | 3.116.017 $ | +96.991 $ | +3,2 % | 3.019.026 $ | +263.547 $ | +9,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.245.989 $ | +2.050.463 $ | +171,5 % | 1.195.526 $ | -295.247 $ | -19,8 % | 1.490.773 $ | +66.977 $ | +4,7 % | 1.423.796 $ | -222.445 $ | -13,5 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 3.049.727 $ | +144.831 $ | +5,0 % | 2.904.896 $ | -120.835 $ | -4,0 % | 3.025.731 $ | -99.170 $ | -3,2 % | 3.124.901 $ | +143.727 $ | +4,8 % |
| Rareview Capital LLC | 3.053.786 $ | +269.677 $ | +9,7 % | 2.784.109 $ | +479.498 $ | +20,8 % | 2.304.611 $ | +200.737 $ | +9,5 % | 2.103.874 $ | +243.074 $ | +13,1 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 774.689 $ | -1.081.263 $ | -58,3 % | 1.855.952 $ | -131.954 $ | -6,6 % | 1.987.906 $ | +157.127 $ | +8,6 % | 1.830.779 $ | +34.230 $ | +1,9 % |
| Platt Wealth Management LLC | 1.579.000 $ | +84.000 $ | +5,6 % | 1.495.000 $ | -267.000 $ | -15,2 % | 1.762.000 $ | |||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 1.117.905 $ | +5.109 $ | +0,5 % | 1.112.796 $ | -257.638 $ | -18,8 % | 1.370.434 $ | -304.269 $ | -18,2 % | 1.674.703 $ | -137.071 $ | -7,6 % |
| Oder Investment Management, LLC | 1.641.790 $ | +152.632 $ | +10,2 % | 1.489.158 $ | -76.758 $ | -4,9 % | 1.565.916 $ | -71.964 $ | -4,4 % | 1.637.880 $ | +63.276 $ | +4,0 % |
| Cerity Partners LLC | 1.469.198 $ | -34.700 $ | -2,3 % | 1.503.898 $ | +47.886 $ | +3,3 % | ||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.401.004 $ | +71.401 $ | +5,4 % | 1.329.603 $ | +554.442 $ | +71,5 % | 775.161 $ | +553.130 $ | +249,1 % | 222.031 $ | -560.251 $ | -71,6 % |
| WJ Financial Advisors LLC | 1.395.439 $ | +230.908 $ | +19,8 % | 1.164.531 $ | +34.815 $ | +3,1 % | 1.129.716 $ | -12.596 $ | -1,1 % | 1.142.312 $ | ||
| OPPENHEIMER & CO INC | 1.326.330 $ | +73.592 $ | +5,9 % | 1.252.738 $ | -56.097 $ | -4,3 % | 1.308.835 $ | -24.585 $ | -1,8 % | 1.333.420 $ | -215.491 $ | -13,9 % |
| MAI Capital Management | 1.153.128 $ | -10.491 $ | -0,9 % | 1.163.619 $ | -70.872 $ | -5,7 % | 1.234.491 $ | -26.575 $ | -2,1 % | 1.261.066 $ | +53.403 $ | +4,4 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.132.779 $ | +76.726 $ | +7,3 % | 1.056.053 $ | -146.781 $ | -12,2 % | 1.202.834 $ | -27.618 $ | -2,2 % | 1.230.452 $ | -986.028 $ | -44,5 % |
| Fiera Capital Corp | 1.213.907 $ | +98.742 $ | +8,9 % | 1.115.165 $ | -110.006 $ | -9,0 % | 1.225.171 $ | +220.528 $ | +22,0 % | 1.004.643 $ | -297.711 $ | -22,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.100.028 $ | +50.835 $ | +4,8 % | 1.049.193 $ | -98.707 $ | -8,6 % | 1.147.900 $ | -38.591 $ | -3,3 % | 1.186.491 $ | -55.014 $ | -4,4 % |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 1.182.066 $ | +66.704 $ | +6,0 % | 1.115.362 $ | +20.330 $ | +1,9 % | 1.095.032 $ | -25.632 $ | -2,3 % | 1.120.664 $ | -62.493 $ | -5,3 % |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | 1.066.820 $ | -102.211 $ | -8,7 % | 1.169.031 $ | +17.397 $ | +1,5 % | ||||||
| COMERICA BANK | 675.649 $ | -492.528 $ | -42,2 % | 1.168.177 $ | +33.492 $ | +3,0 % | ||||||
| Breachway Investments LLC | 1.005.354 $ | +31.954 $ | +3,3 % | 973.400 $ | -39.161 $ | -3,9 % | 1.012.561 $ | |||||
| Lido Advisors, LLC | 928.395 $ | +101.837 $ | +12,3 % | 826.558 $ | -70.363 $ | -7,8 % | 896.921 $ | +0 $ | +0,0 % | 896.921 $ | +28.559 $ | +3,3 % |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 903.713 $ | +101.490 $ | +12,7 % | 802.223 $ | +63.083 $ | +8,5 % | 739.140 $ | +28.069 $ | +3,9 % | 711.071 $ | +73.075 $ | +11,5 % |
| Belpointe Asset Management LLC | 889.244 $ | |||||||||||
| Independent Wealth Network Inc. | 770.127 $ | |||||||||||
| LexAurum Advisors, LLC | 528.236 $ | -33.579 $ | -6,0 % | 561.815 $ | -169.917 $ | -23,2 % | 731.732 $ | -14.922 $ | -2,0 % | |||
| CHOREO, LLC | 424.343 $ | +75.207 $ | +21,5 % | 349.136 $ | -75.187 $ | -17,7 % | 424.323 $ | -269.464 $ | -38,8 % | 693.787 $ | +83.416 $ | +13,7 % |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 675.991 $ | +116.747 $ | +20,9 % | 559.244 $ | +128.494 $ | +29,8 % | 430.750 $ | +35.720 $ | +9,0 % | 395.030 $ | -14.374 $ | -3,5 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 665.667 $ | +28.259 $ | +4,4 % | 637.408 $ | ||||||||
| PMG Family Office LLC | 621.279 $ | +67.111 $ | +12,1 % | 554.168 $ | +28.856 $ | +5,5 % | 525.312 $ | -55.076 $ | -9,5 % | 580.388 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 619.910 $ | +106.801 $ | +20,8 % | 513.109 $ | +91.541 $ | +21,7 % | 421.568 $ | -33.031 $ | -7,3 % | 454.599 $ | +71.346 $ | +18,6 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 543.344 $ | +77.985 $ | +16,8 % | 465.359 $ | ||||||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 253.222 $ | -279.618 $ | -52,5 % | 532.840 $ | ||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 506.004 $ | +28.492 $ | +6,0 % | 477.512 $ | +227.861 $ | +91,3 % | 249.651 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 210.000 $ | -148.000 $ | -41,3 % | 358.000 $ | -122.000 $ | -25,4 % | 480.000 $ | -3.000 $ | -0,6 % | 483.000 $ | +45.000 $ | +10,3 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 289.983 $ | +32.341 $ | +12,6 % | 257.642 $ | -138.847 $ | -35,0 % | 396.489 $ | |||||
| Smith Asset Management Co., LLC | 383.186 $ | +3.436 $ | +0,9 % | 379.750 $ | +130.263 $ | +52,2 % | 249.487 $ | +29.082 $ | +13,2 % | 220.405 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 382.086 $ | +367.715 $ | +2.558,7 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 293.530 $ | -79.560 $ | -21,3 % | 373.090 $ | +80.580 $ | +27,5 % | 292.510 $ | -143.490 $ | -32,9 % | |||
| EVERPAR ADVISORS LLC | 281.216 $ | +15.815 $ | +6,0 % | 265.401 $ | -15.948 $ | -5,7 % | 281.349 $ | -77.615 $ | -21,6 % | 358.964 $ | +11.430 $ | +3,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 334.127 $ | |||||||||||
| Caprock Group, LLC | 317.929 $ | +17.880 $ | +6,0 % | 300.049 $ | -18.030 $ | -5,7 % | 318.079 $ | -3.306 $ | -1,0 % | 321.385 $ | ||
| Logan Stone Capital, LLC | 296.315 $ | |||||||||||
| Pettinga Financial Advisors LLC | 293.320 $ | +71.939 $ | +32,5 % | |||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 281.428 $ | +15.827 $ | +6,0 % | 265.601 $ | -15.960 $ | -5,7 % | 281.561 $ | -6.650 $ | -2,3 % | 288.211 $ | +9.177 $ | +3,3 % |
| Financial Security Advisor, Inc. | 285.660 $ | +16.065 $ | +6,0 % | 269.595 $ | -16.200 $ | -5,7 % | 285.795 $ | |||||
| Creative Planning | 241.224 $ | +13.566 $ | +6,0 % | 227.658 $ | -13.680 $ | -5,7 % | 241.338 $ | -20.219 $ | -7,7 % | 261.557 $ | +22.385 $ | +9,4 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 205.760 $ | -5.245 $ | -2,5 % | 211.005 $ | -31.732 $ | -13,1 % | 242.737 $ | -12.234 $ | -4,8 % | 254.971 $ | +3.924 $ | +1,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 249.985 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 219.493 $ | +44.915 $ | +25,7 % | 174.578 $ | -62.590 $ | -26,4 % | 237.168 $ | -5.601 $ | -2,3 % | 242.769 $ | -54.790 $ | -18,4 % |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | 216.699 $ | +6.899 $ | +3,3 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 204.695 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 204.375 $ | |||||||||||
| PW Nova Financial Services LLC | 201.397 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 74.060 $ | -74.928 $ | -50,3 % | 148.988 $ | -7.381 $ | -4,7 % | 156.369 $ | -2.165 $ | -1,4 % | 158.534 $ | -3.990 $ | -2,5 % |
| US BANCORP \DE\ | 134.958 $ | +93.321 $ | +224,1 % | 41.637 $ | -2.502 $ | -5,7 % | 44.139 $ | +31.462 $ | +248,2 % | 12.677 $ | -4.569 $ | -26,5 % |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 74.559 $ | +3.903 $ | +5,5 % | 70.656 $ | -3.922 $ | -5,3 % | 74.578 $ | -1.445 $ | -1,9 % | 76.023 $ | +39.582 $ | +108,6 % |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 67.362 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 66.083 $ | +31.597 $ | +91,6 % | 34.486 $ | ||||||||
| NFSG Corp | 64.403 $ | +2.050 $ | +3,3 % | |||||||||
| Litman Gregory Wealth Management LLC | 63.510 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 63.510 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 61.766 $ | +3.474 $ | +6,0 % | 58.292 $ | -3.503 $ | -5,7 % | 61.795 $ | -1.460 $ | -2,3 % | 63.255 $ | +2.014 $ | +3,3 % |
| Key FInancial Inc | 54.804 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 33.693 $ | +2.373 $ | +7,6 % | 31.320 $ | +4.969 $ | +18,9 % | 26.351 $ | -134 $ | -0,5 % | 26.485 $ | +1.307 $ | +5,2 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 26.819 $ | +1.509 $ | +6,0 % | 25.310 $ | -1.521 $ | -5,7 % | 26.831 $ | -634 $ | -2,3 % | 27.465 $ | +874 $ | +3,3 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 25.392 $ | +1.428 $ | +6,0 % | 23.964 $ | -1.440 $ | -5,7 % | 25.404 $ | -600 $ | -2,3 % | 26.004 $ | +828 $ | +3,3 % |
| IFG Advisory, LLC | 24.969 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 22.810 $ | +4.058 $ | +21,6 % | 18.752 $ | +5.478 $ | +41,3 % | 13.274 $ | |||||
| Sound Income Strategies, LLC | 22.418 $ | +5.457 $ | +32,2 % | 16.961 $ | -226 $ | -1,3 % | 17.187 $ | +689 $ | +4,2 % | |||
| Dunhill Financial, LLC | 21.160 $ | +1.190 $ | +6,0 % | 19.970 $ | -1.200 $ | -5,7 % | 21.170 $ | -500 $ | -2,3 % | 21.670 $ | +690 $ | +3,3 % |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 20.631 $ | +1.160 $ | +6,0 % | 19.471 $ | -1.170 $ | -5,7 % | 20.641 $ | -487 $ | -2,3 % | 21.128 $ | +575 $ | +2,8 % |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 19.404 $ | +1.450 $ | +8,1 % | 17.954 $ | +636 $ | +3,7 % | 17.318 $ | +2.214 $ | +14,7 % | 15.104 $ | +5.558 $ | +58,2 % |
| Triumph Capital Management | 19.044 $ | +1.071 $ | +6,0 % | 17.973 $ | +1.037 $ | +6,1 % | 16.936 $ | |||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 9.466 $ | -569 $ | -5,7 % | 10.035 $ | -8.363 $ | -45,5 % | 18.398 $ | +1.248 $ | +7,3 % | |||
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | 17.000 $ | -402 $ | -2,3 % | 17.402 $ | +555 $ | +3,3 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 16.253 $ | +518 $ | +3,3 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 12.182 $ | -1.037 $ | -7,8 % | 13.219 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 10.580 $ | +595 $ | +6,0 % | 9.985 $ | -600 $ | -5,7 % | 10.585 $ | -250 $ | -2,3 % | 10.835 $ | +345 $ | +3,3 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 10.580 $ | +595 $ | +6,0 % | 9.985 $ | ||||||||
| WPG Advisers, LLC | 10.051 $ | +1.823 $ | +22,2 % | 8.228 $ | +2.766 $ | +50,6 % | 5.462 $ | -259 $ | -4,5 % | 5.721 $ | +287 $ | +5,3 % |
| PRIVATE TRUST CO NA | 8.464 $ | +476 $ | +6,0 % | 7.988 $ | -480 $ | -5,7 % | 8.468 $ | -200 $ | -2,3 % | 8.668 $ | +276 $ | +3,3 % |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 8.386 $ | -845 $ | -9,2 % | |||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 6.351 $ | -150 $ | -2,3 % | 6.501 $ | +207 $ | +3,3 % | ||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 6.136 $ | +345 $ | +6,0 % | 5.791 $ | +2.827 $ | +95,4 % | 2.964 $ | -70 $ | -2,3 % | 3.034 $ | ||
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 4.042 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.996 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 2.117 $ | -50 $ | -2,3 % | 2.167 $ | ||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 698 $ | -620 $ | -47,0 % | 1.318 $ | -779 $ | -37,1 % | 2.097 $ | -48 $ | -2,2 % | 2.145 $ | +69 $ | +3,3 % |
| CWM, LLC | 1.997 $ | -3 $ | -0,2 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 1.291 $ | |||||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 720 $ | +18 $ | +2,6 % | 702 $ | ||||||||
| 182.646.945 $ | +18.061.615 $ | +16,4 % | 166.283.014 $ | -5.122.957 $ | +36,6 % | 169.929.519 $ | -12.191.536 $ | +1,7 % | 178.743.348 $ | -8.946.756 $ | +0,3 % | |