| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.431.521 $ | -165.524 $ | +456,2 % | 46.919.065 $ | -14.847.466 $ | +30,2 % | 60.892.967 $ | -12.016.670 $ | +96,0 % | 73.067.121 $ | -6.840.343 $ | -2,4 % |
| BlackRock, Inc. | 9.708.329 $ | -2.995.859 $ | -23,6 % | 12.704.188 $ | -1.952.506 $ | -13,3 % | 14.656.694 $ | -682.247 $ | -4,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 7.524.291 $ | -952.061 $ | -11,2 % | |||||||||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.597.552 $ | -3.118.867 $ | -66,1 % | 4.716.419 $ | -614.117 $ | -11,5 % | 5.330.536 $ | -733.246 $ | -12,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.163.146 $ | -1.085.090 $ | -25,5 % | 4.248.236 $ | ||||||||
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | 3.655.210 $ | +1.100.750 $ | +43,1 % | 2.554.460 $ | -317.741 $ | -11,1 % | 2.872.201 $ | +162.665 $ | +6,0 % | |||
| Boston Partners | 493.980 $ | -2.770.890 $ | -84,9 % | 3.264.870 $ | -263.920 $ | -7,5 % | 3.528.790 $ | +181.020 $ | +5,4 % | |||
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 3.295.057 $ | +1.846 $ | +0,1 % | 3.293.211 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.748.308 $ | -206.592 $ | -10,6 % | 1.954.900 $ | -783.336 $ | -28,6 % | 2.738.236 $ | -392.289 $ | -12,5 % | 3.130.525 $ | -225.069 $ | -6,7 % |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 2.485.634 $ | -292.226 $ | -10,5 % | 2.777.860 $ | -349.412 $ | -11,2 % | 3.127.272 $ | -213.634 $ | -6,4 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.966.926 $ | -424.052 $ | -17,7 % | 2.390.978 $ | -534.043 $ | -18,3 % | 2.925.021 $ | -319.061 $ | -9,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 1.865.275 $ | -413.746 $ | -18,2 % | 2.279.021 $ | -616.937 $ | -21,3 % | 2.895.958 $ | -139.697 $ | -4,6 % | |||
| GABELLI FUNDS LLC | 1.538.621 $ | -506.786 $ | -24,8 % | 2.045.407 $ | -763.027 $ | -27,2 % | 2.808.434 $ | -103.536 $ | -3,6 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.700.178 $ | -473.567 $ | -21,8 % | 2.173.745 $ | -211.647 $ | -8,9 % | 2.385.392 $ | -435.780 $ | -15,4 % | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 636.306 $ | -220.653 $ | -25,7 % | 856.959 $ | -1.234.161 $ | -59,0 % | 2.091.120 $ | +1.063.733 $ | +103,5 % | |||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.950.368 $ | -71.903 $ | -3,6 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 186.531 $ | -61.076 $ | -24,7 % | 247.607 $ | -1.702.761 $ | -87,3 % | 1.950.368 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 1.900.127 $ | +769.920 $ | +68,1 % | 1.130.207 $ | -260.160 $ | -18,7 % | 1.390.367 $ | -434.914 $ | -23,8 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.368.843 $ | -238.783 $ | -14,9 % | 1.607.626 $ | +102.965 $ | +6,8 % | 1.504.661 $ | +246.708 $ | +19,6 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.161.600 $ | +49.500 $ | +4,5 % | 1.112.100 $ | -366.300 $ | -24,8 % | 1.478.400 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 27.833 $ | -9.167 $ | -24,8 % | 37.000 $ | -832.749 $ | -95,7 % | 869.749 $ | -1.575.375 $ | -64,4 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 540.885 $ | -178.155 $ | -24,8 % | 719.040 $ | -101.220 $ | -12,3 % | 820.260 $ | -45.990 $ | -5,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 517.087 $ | -187.047 $ | -26,6 % | 704.134 $ | -51.811 $ | -6,9 % | 755.945 $ | -234.352 $ | -23,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 331.770 $ | -144.988 $ | -30,4 % | 476.758 $ | -220.296 $ | -31,6 % | 697.054 $ | -66.396 $ | -8,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 510.737 $ | -163.817 $ | -24,3 % | 674.554 $ | ||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 230.639 $ | -300.671 $ | -56,6 % | 531.310 $ | -91.708 $ | -14,7 % | 623.018 $ | -38.545 $ | -5,8 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 382.966 $ | -237.576 $ | -38,3 % | 620.542 $ | +77.387 $ | +14,2 % | ||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 609.119 $ | -469.756 $ | -43,5 % | |||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 421.547 $ | -96.027 $ | -18,6 % | 517.574 $ | ||||||||
| APPLETON PARTNERS INC/MA | 334.000 $ | +14.000 $ | +4,4 % | 320.000 $ | -105.000 $ | -24,7 % | 425.000 $ | -56.000 $ | -11,6 % | 481.000 $ | -17.000 $ | -3,4 % |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | 458.034 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 207.134 $ | -152.709 $ | -42,4 % | 359.843 $ | -94.824 $ | -20,9 % | 454.667 $ | +20.408 $ | +4,7 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 417.621 $ | -31.289 $ | -7,0 % | 448.910 $ | -466.890 $ | -51,0 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 293.069 $ | -70.590 $ | -19,4 % | 363.659 $ | -69.696 $ | -16,1 % | 433.355 $ | +31.935 $ | +8,0 % | |||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 223.785 $ | -155.936 $ | -41,1 % | 379.721 $ | -49.443 $ | -11,5 % | 429.164 $ | -15.947 $ | -3,6 % | |||
| R Squared Ltd | 165.208 $ | -53.111 $ | -24,3 % | 218.319 $ | -191.006 $ | -46,7 % | 409.325 $ | +69.897 $ | +20,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 173.892 $ | -233.447 $ | -57,3 % | 407.339 $ | ||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 298.973 $ | -98.475 $ | -24,8 % | 397.448 $ | -3.279 $ | -0,8 % | 400.727 $ | +86.766 $ | +27,6 % | |||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 247.665 $ | -81.575 $ | -24,8 % | 329.240 $ | -55.021 $ | -14,3 % | 384.261 $ | -26.468 $ | -6,4 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 233 $ | -142.433 $ | -99,8 % | 142.666 $ | -221.758 $ | -60,9 % | 364.424 $ | +6.710 $ | +1,9 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 101.747 $ | -146.080 $ | -58,9 % | 247.827 $ | -93.408 $ | -27,4 % | 341.235 $ | +39.712 $ | +13,2 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 335.255 $ | +154.835 $ | +85,8 % | 180.420 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 327.482 $ | -115.140 $ | -26,0 % | |||||||||
| UBS Group AG | 22.676 $ | +8.013 $ | +54,6 % | 14.663 $ | -299.269 $ | -95,3 % | 313.932 $ | +212.013 $ | +208,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 187.702 $ | -62.107 $ | -24,9 % | 249.809 $ | -59.444 $ | -19,2 % | 309.253 $ | -48.619 $ | -13,6 % | |||
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 272.899 $ | +30.737 $ | +12,7 % | 242.162 $ | -31.531 $ | -11,5 % | 273.693 $ | -21.746 $ | -7,4 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 178.967 $ | -58.948 $ | -24,8 % | 237.915 $ | -30.978 $ | -11,5 % | 268.893 $ | -9.914 $ | -3,6 % | |||
| Nuveen, LLC | 158.626 $ | -52.248 $ | -24,8 % | 210.874 $ | -27.458 $ | -11,5 % | 238.332 $ | -8.786 $ | -3,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 151.834 $ | -57.802 $ | -27,6 % | 209.636 $ | -27.047 $ | -11,4 % | 236.683 $ | -8.507 $ | -3,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 94.599 $ | -47.032 $ | -33,2 % | 141.631 $ | -72.183 $ | -33,8 % | 213.814 $ | +58.409 $ | +37,6 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 192.407 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 176.857 $ | -61.929 $ | -25,9 % | |||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 116.022 $ | -57.892 $ | -33,3 % | 173.914 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 59.239 $ | -89.025 $ | -60,0 % | 148.264 $ | -25.548 $ | -14,7 % | 173.812 $ | -34.317 $ | -16,5 % | |||
| Wealthspire Advisors, LLC | 142.511 $ | -29.468 $ | -17,1 % | 171.979 $ | +167.742 $ | +3.959,0 % | ||||||
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 109.188 $ | -35.964 $ | -24,8 % | 145.152 $ | -18.900 $ | -11,5 % | 164.052 $ | +6.552 $ | +4,2 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 30.385 $ | -34.731 $ | -53,3 % | 65.116 $ | -96.840 $ | -59,8 % | 161.956 $ | -327.052 $ | -66,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 152.143 $ | -319.223 $ | -67,7 % | |||||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 144.998 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 134.000 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 60.000 $ | +7.000 $ | +13,2 % | 53.000 $ | -80.000 $ | -60,2 % | 133.000 $ | +101.000 $ | +315,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 52.538 $ | +18.802 $ | +55,7 % | 33.736 $ | -83.660 $ | -71,3 % | 117.396 $ | +22.471 $ | +23,7 % | |||
| SHIKIAR ASSET MANAGEMENT INC | 112.000 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 106.600 $ | |||||||||||
| HM PAYSON & CO | 46.506 $ | -42.198 $ | -47,6 % | 88.704 $ | -11.550 $ | -11,5 % | 100.254 $ | -27.321 $ | -21,4 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 67.939 $ | -19.260 $ | -22,1 % | 87.199 $ | -11.354 $ | -11,5 % | 98.553 $ | -3.633 $ | -3,6 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 10.442 $ | -38.507 $ | -78,7 % | 48.949 $ | -6.874 $ | -12,3 % | 55.823 $ | -25.045 $ | -31,0 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 53.972 $ | +36.219 $ | +204,0 % | 17.753 $ | -13.083 $ | -42,4 % | 30.836 $ | +11.432 $ | +58,9 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 28.884 $ | -16.570 $ | -36,5 % | 45.454 $ | -4.886 $ | -9,7 % | 50.340 $ | -8.549 $ | -14,5 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 34.516 $ | -11.368 $ | -24,8 % | 45.884 $ | ||||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 39.526 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 3.263 $ | -35.043 $ | -91,5 % | 38.306 $ | +27.674 $ | +260,3 % | 10.632 $ | -24.214 $ | -69,5 % | 34.846 $ | -920.297 $ | -96,4 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.283 $ | -22.774 $ | -66,9 % | 34.057 $ | +24.973 $ | +274,9 % | 9.084 $ | -5.516 $ | -37,8 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 21.716 $ | -7.153 $ | -24,8 % | 28.869 $ | -3.759 $ | -11,5 % | 32.628 $ | -1.203 $ | -3,6 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 29.000 $ | +26.000 $ | +866,7 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | -12.000 $ | -80,0 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 19.007 $ | -6.260 $ | -24,8 % | 25.267 $ | -3.290 $ | -11,5 % | 28.557 $ | -1.053 $ | -3,6 % | |||
| Prestige Wealth Management Group LLC | 18.198 $ | -5.994 $ | -24,8 % | 24.192 $ | -3.150 $ | -11,5 % | 27.342 $ | -1.008 $ | -3,6 % | |||
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | 14.114 $ | -4.648 $ | -24,8 % | 18.762 $ | -2.443 $ | -11,5 % | 21.205 $ | -782 $ | -3,6 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 16.824 $ | |||||||||||
| Strategic Advocates LLC | 15.808 $ | -233 $ | -1,5 % | |||||||||
| CWM, LLC | 12.706 $ | +7.706 $ | +154,1 % | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| FMR LLC | 8.178 $ | +5.693 $ | +229,1 % | 2.485 $ | -9.769 $ | -79,7 % | 12.254 $ | +4.633 $ | +60,8 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 7.522 $ | -2.477 $ | -24,8 % | 9.999 $ | -1.302 $ | -11,5 % | 11.301 $ | -417 $ | -3,6 % | |||
| Legal & General Group Plc | 7.097 $ | -2.338 $ | -24,8 % | 9.435 $ | -1.228 $ | -11,5 % | 10.663 $ | -394 $ | -3,6 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 6.066 $ | -1.998 $ | -24,8 % | 8.064 $ | -1.050 $ | -11,5 % | 9.114 $ | -336 $ | -3,6 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 8.723 $ | +8.410 $ | +2.686,9 % | 313 $ | -396 $ | -55,9 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 264 $ | +101 $ | +62,0 % | 163 $ | -8.280 $ | -98,1 % | 8.443 $ | +6.727 $ | +392,0 % | 1.716 $ | -1.560 $ | -47,6 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | 4.000 $ | -3.000 $ | -42,9 % | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 6.273 $ | -582 $ | -8,5 % | 6.855 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 859 $ | -4.154 $ | -82,9 % | 5.013 $ | -1.412 $ | -22,0 % | 6.425 $ | -4.443 $ | -40,9 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.299 $ | +45 $ | +3,6 % | 1.254 $ | -1.810 $ | -59,1 % | 3.064 $ | -2.966 $ | -49,2 % | 6.030 $ | -2.507 $ | -29,4 % |
| Arax Advisory Partners | 5.611 $ | +5.423 $ | +2.884,6 % | 188 $ | -2.805 $ | -93,7 % | ||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 4.620 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.436 $ | -2.622 $ | -64,6 % | 4.058 $ | +3.147 $ | +345,4 % | 911 $ | |||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2.238 $ | +1.622 $ | +263,3 % | 616 $ | -3.214 $ | -83,9 % | 3.830 $ | +1.830 $ | +91,5 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.871 $ | -946 $ | -24,8 % | 3.817 $ | +3.589 $ | +1.574,1 % | 228 $ | |||||
| Spire Wealth Management | 2.224 $ | +95 $ | +4,5 % | 2.129 $ | -702 $ | -24,8 % | 2.831 $ | -368 $ | -11,5 % | 3.199 $ | -74 $ | -2,3 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -2.000 $ | -40,0 % | |||||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 2.993 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 61 $ | -1.310 $ | -95,6 % | 1.371 $ | -907 $ | -39,8 % | 2.278 $ | -84 $ | -3,6 % | |||
| Piscataqua Savings Bank | 1.320 $ | +57 $ | +4,5 % | 1.263 $ | -417 $ | -24,8 % | 1.680 $ | -218 $ | -11,5 % | 1.898 $ | -70 $ | -3,6 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.468 $ | +982 $ | +202,1 % | 486 $ | -106 $ | -17,9 % | 592 $ | +334 $ | +129,5 % | 258 $ | -404 $ | -61,0 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.404 $ | +241 $ | +20,7 % | 1.163 $ | +760 $ | +188,6 % | 403 $ | +190 $ | +89,2 % | 213 $ | -39 $ | -15,5 % |
| Essential Partners LLC | 401 $ | -3 $ | -0,7 % | 404 $ | -281 $ | -41,0 % | 685 $ | -424 $ | -38,2 % | 1.109 $ | -781 $ | -41,3 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 789 $ | +395 $ | +100,3 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 769 $ | +433 $ | +128,9 % | 336 $ | +320 $ | +2.000,0 % | ||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 613 $ | |||||||||||
| Scarborough Advisors, LLC | 599 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 507 $ | +264 $ | +108,6 % | 243 $ | +95 $ | +64,2 % | 148 $ | -49 $ | -24,9 % | 197 $ | +55 $ | +38,7 % |
| True Wealth Design, LLC | 476 $ | +465 $ | +4.227,3 % | 11 $ | -16 $ | -59,3 % | 27 $ | -5 $ | -15,6 % | |||
| Bogart Wealth, LLC | 475 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 275 $ | +235 $ | +587,5 % | 40 $ | ||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 191 $ | +180 $ | +1.636,4 % | 11 $ | ||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 116 $ | -451 $ | -79,5 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 95 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 71 $ | -10 $ | -12,3 % | 81 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 21 $ | -50 $ | -70,4 % | 71 $ | ||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 67 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 27 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 11 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 3.431.521 $ | -165.524 $ | +456,2 % | 46.919.065 $ | -14.847.466 $ | +30,2 % | 60.892.967 $ | -12.016.670 $ | +96,0 % | 73.067.121 $ | -6.840.343 $ | -2,4 % |