| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 6.702.327 $ | -3.021.425 $ | -17,2 % | 30.996.841 $ | -7.724.446 $ | +0,7 % | 38.174.932 $ | -14.205.342 $ | -16,8 % | 53.709.839 $ | +8.399.328 $ | +53,1 % |
| Corient Private Wealth LP | 2.397.559 $ | +44.600 $ | +1,9 % | 2.352.959 $ | -4.777.415 $ | -67,0 % | 7.130.374 $ | +3.550.633 $ | +99,2 % | |||
| LPL Financial LLC | 481.336 $ | -1.736.120 $ | -78,3 % | 2.217.456 $ | -681.776 $ | -23,5 % | 2.899.232 $ | -1.019.454 $ | -26,0 % | 3.918.686 $ | +3.411.354 $ | +672,4 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 242.597 $ | -1.574.039 $ | -86,6 % | 1.816.636 $ | -1.785.803 $ | -49,6 % | 3.602.439 $ | +660.491 $ | +22,5 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 3.362.736 $ | -369.446 $ | -9,9 % | |||||||||
| Muzinich & Co., Inc. | 1.950.100 $ | -197.225 $ | -9,2 % | 2.147.325 $ | -199.703 $ | -8,5 % | 2.347.028 $ | -867.793 $ | -27,0 % | 3.214.821 $ | +512.799 $ | +19,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.128.756 $ | -59.536 $ | -2,7 % | 2.188.292 $ | -679.484 $ | -23,7 % | 2.867.776 $ | -152.218 $ | -5,0 % | |||
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 1.593.487 $ | -191.447 $ | -10,7 % | 1.784.934 $ | -116.160 $ | -6,1 % | 1.901.094 $ | -817.987 $ | -30,1 % | 2.719.081 $ | +69.904 $ | +2,6 % |
| Legal & General Group Plc | 2.009.114 $ | -107.199 $ | -5,1 % | 2.116.313 $ | -477.085 $ | -18,4 % | 2.593.398 $ | +351.026 $ | +15,7 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 1.828.769 $ | -679.207 $ | -27,1 % | 2.507.976 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.507.976 $ | -171.494 $ | -6,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 921.670 $ | -111.931 $ | -10,8 % | 1.033.601 $ | -1.445.910 $ | -58,3 % | 2.479.511 $ | -164.630 $ | -6,2 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.854.732 $ | +80.029 $ | +4,5 % | 1.774.703 $ | -546.434 $ | -23,5 % | 2.321.137 $ | +436.292 $ | +23,1 % | |||
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1.158.640 $ | -156.151 $ | -11,9 % | 1.314.791 $ | -123.360 $ | -8,6 % | 1.438.151 $ | -540.563 $ | -27,3 % | 1.978.714 $ | -59.299 $ | -2,9 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 1.871.382 $ | -88.607 $ | -4,5 % | 1.959.989 $ | +51.488 $ | +2,7 % | ||||||
| Icon Wealth Advisors, LLC | 1.141.213 $ | -576.516 $ | -33,6 % | 1.717.729 $ | -49.658 $ | -2,8 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 411.257 $ | -996.575 $ | -70,8 % | 1.407.832 $ | ||||||||
| Inspire Advisors, LLC | 726.073 $ | -297.679 $ | -29,1 % | 1.023.752 $ | -342.992 $ | -25,1 % | 1.366.744 $ | -21.034 $ | -1,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 541.872 $ | -818.954 $ | -60,2 % | 1.360.826 $ | +1.132.636 $ | +496,4 % | 228.190 $ | -108.283 $ | -32,2 % | |||
| Samjo Management, LLC | 1.125.754 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 811.890 $ | -262.613 $ | -24,4 % | 1.074.503 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 484.066 $ | -566.371 $ | -53,9 % | 1.050.437 $ | +328.425 $ | +45,5 % | 722.012 $ | -61.340 $ | -7,8 % | |||
| UBS Group AG | 101.958 $ | -822.689 $ | -89,0 % | 924.647 $ | +603.881 $ | +188,3 % | 320.766 $ | +127.243 $ | +65,8 % | |||
| PFG Investments, LLC | 448.448 $ | -239.177 $ | -34,8 % | 687.625 $ | -195.479 $ | -22,1 % | 883.104 $ | -21.178 $ | -2,3 % | |||
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | 498.810 $ | -65.768 $ | -11,6 % | 564.578 $ | -51.268 $ | -8,3 % | 615.846 $ | -235.210 $ | -27,6 % | 851.056 $ | -32.035 $ | -3,6 % |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 523.177 $ | -35.612 $ | -6,4 % | 558.789 $ | -202.620 $ | -26,6 % | 761.409 $ | +89 $ | +0,0 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 358.111 $ | -277.379 $ | -43,6 % | 635.490 $ | +4.026 $ | +0,6 % | 631.464 $ | +40.303 $ | +6,8 % | |||
| Trexquant Investment LP | 535.925 $ | -93.302 $ | -14,8 % | 629.227 $ | +130.396 $ | +26,1 % | 498.831 $ | -186.153 $ | -27,2 % | |||
| XTX Topco Ltd | 488.175 $ | +330.758 $ | +210,1 % | 157.417 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 482.609 $ | +244.890 $ | +103,0 % | 237.719 $ | -117.093 $ | -33,0 % | 354.812 $ | +337.181 $ | +1.912,4 % | |||
| DOLIVER ADVISORS, LP | 181.797 $ | -283.762 $ | -61,0 % | 465.559 $ | +373.459 $ | +405,5 % | 92.100 $ | |||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 292.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 292.000 $ | -167.000 $ | -36,4 % | 459.000 $ | -11.000 $ | -2,3 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 91.778 $ | -91.869 $ | -50,0 % | 183.647 $ | -259.252 $ | -58,5 % | 442.899 $ | +115.968 $ | +35,5 % | |||
| Brevan Howard Capital Management LP | 114.093 $ | -304.981 $ | -72,8 % | 419.074 $ | +253.695 $ | +153,4 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 45.193 $ | +5.466 $ | +13,8 % | 39.727 $ | -364.023 $ | -90,2 % | 403.750 $ | -47.576 $ | -10,5 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 361.000 $ | -38.000 $ | -9,5 % | 399.000 $ | -178.000 $ | -30,8 % | ||||||
| TrueMark Investments, LLC | 314.806 $ | |||||||||||
| Gallagher Capital Advisors, LLC | 252.280 $ | -34.000 $ | -11,9 % | 286.280 $ | -26.860 $ | -8,6 % | 313.140 $ | -92.650 $ | -22,8 % | |||
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 294.321 $ | +149.162 $ | +102,8 % | 145.159 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 93.694 $ | -184.404 $ | -66,3 % | 278.098 $ | -28.668 $ | -9,3 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 150.000 $ | -14.000 $ | -8,5 % | 164.000 $ | -91.000 $ | -35,7 % | 255.000 $ | -48.000 $ | -15,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 12.065 $ | -220.765 $ | -94,8 % | 232.830 $ | +189.823 $ | +441,4 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 45.529 $ | -172.845 $ | -79,2 % | 218.374 $ | +70.374 $ | +47,6 % | ||||||
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | 204.020 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 129.070 $ | -12.856 $ | -9,1 % | 141.926 $ | -61.449 $ | -30,2 % | 203.375 $ | -22.080 $ | -9,8 % | |||
| IMC-Chicago, LLC | 196.026 $ | |||||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 95.785 $ | -21.329 $ | -18,2 % | 117.114 $ | -3.638 $ | -3,0 % | 120.752 $ | -75.268 $ | -38,4 % | 196.020 $ | +26.384 $ | +15,6 % |
| Stonebridge Financial Group, LLC/CA | 189.000 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 106.772 $ | -33.179 $ | -23,7 % | 139.951 $ | -29.717 $ | -17,5 % | 169.668 $ | -6.387 $ | -3,6 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 133.560 $ | +24.100 $ | +22,0 % | 109.460 $ | -10.270 $ | -8,6 % | 119.730 $ | -45.110 $ | -27,4 % | 164.840 $ | -4.940 $ | -2,9 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 163.887 $ | +12.769 $ | +8,4 % | 151.118 $ | ||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 13.573 $ | -45.887 $ | -77,2 % | 59.460 $ | -91.293 $ | -60,6 % | 150.753 $ | -86.521 $ | -36,5 % | |||
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 101.614 $ | -38.284 $ | -27,4 % | 139.898 $ | -4.193 $ | -2,9 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.484 $ | -128.410 $ | -98,9 % | 129.894 $ | -41.270 $ | -24,1 % | ||||||
| Private Advisor Group, LLC | 126.800 $ | -3.800 $ | -2,9 % | |||||||||
| nVerses Capital, LLC | 119.112 $ | |||||||||||
| SANDERS MORRIS HARRIS LLC | 107.453 $ | -9.987 $ | -8,5 % | 117.440 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 111.000 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 96.544 $ | |||||||||||
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 56.392 $ | -21.224 $ | -27,3 % | 77.616 $ | +7.620 $ | +10,9 % | 69.996 $ | -26.372 $ | -27,4 % | 96.368 $ | -2.888 $ | -2,9 % |
| Mariner, LLC | 92.620 $ | |||||||||||
| Significant Wealth Partners LLC | 85.303 $ | -6.954 $ | -7,5 % | 92.257 $ | ||||||||
| Savant Capital, LLC | 74.200 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 61.511 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 28.240 $ | -1.551 $ | -5,2 % | 29.791 $ | -9.905 $ | -25,0 % | 39.696 $ | +101 $ | +0,3 % | |||
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 37.660 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 14.911 $ | -14.879 $ | -49,9 % | 29.790 $ | ||||||||
| Clayton Financial Group LLC | 28.990 $ | |||||||||||
| ORG Partners LLC | 26.754 $ | -802 $ | -2,9 % | |||||||||
| Laurel Wealth Advisors LLC | 15.456 $ | -10.957 $ | -41,5 % | 26.413 $ | ||||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 21.176 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 15.216 $ | -456 $ | -2,9 % | |||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 9.000 $ | -1.000 $ | -10,0 % | 10.000 $ | -4.000 $ | -28,6 % | 14.000 $ | -1.000 $ | -6,7 % | |||
| PRIVATE TRUST CO NA | 8.140 $ | -1.097 $ | -11,9 % | 9.237 $ | -866 $ | -8,6 % | 10.103 $ | -3.807 $ | -27,4 % | 13.910 $ | -417 $ | -2,9 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 11.437 $ | -43.350 $ | -79,1 % | |||||||||
| Crewe Advisors LLC | 8.673 $ | +660 $ | +8,2 % | 8.013 $ | -2.550 $ | -24,1 % | 10.563 $ | +506 $ | +5,0 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 9.750 $ | +4.454 $ | +84,1 % | 5.296 $ | ||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 7.418 $ | |||||||||||
| Key FInancial Inc | 3.710 $ | -500 $ | -11,9 % | 4.210 $ | -395 $ | -8,6 % | 4.605 $ | -1.735 $ | -27,4 % | 6.340 $ | -140 $ | -2,2 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.215 $ | -190 $ | -4,3 % | 4.405 $ | -1.935 $ | -30,5 % | 6.340 $ | -320 $ | -4,8 % | |||
| Aventura Private Wealth, LLC | 3.974 $ | -373 $ | -8,6 % | 4.347 $ | -1.638 $ | -27,4 % | 5.985 $ | -179 $ | -2,9 % | |||
| CWM, LLC | 3.684 $ | -1.316 $ | -26,3 % | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Harbor Asset Planning, Inc. | 3.804 $ | -114 $ | -2,9 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 2.192 $ | -6.467 $ | -74,7 % | |||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 2.054 $ | |||||||||||
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 1.684 $ | +684 $ | +68,4 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Smithfield Trust Co | 2.000 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 1.585 $ | -48 $ | -2,9 % | |||||||||
| BFC Planning, Inc. | 1.044 $ | -98 $ | -8,6 % | 1.142 $ | -430 $ | -27,4 % | 1.572 $ | -47 $ | -2,9 % | |||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.044 $ | -98 $ | -8,6 % | 1.142 $ | -430 $ | -27,4 % | 1.572 $ | -47 $ | -2,9 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.131 $ | +180 $ | +18,9 % | 951 $ | -55.337 $ | -98,3 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 260 $ | +176 $ | +209,5 % | 84 $ | ||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 101 $ | -3 $ | -2,9 % | |||||||||
| DANSKE BANK A/S | 8 $ | -47 $ | -85,5 % | 55 $ | +4 $ | +7,8 % | 51 $ | +25 $ | +96,2 % | |||
| Allworth Financial LP | 39 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 7 $ | |||||||||||
| Gesamt | 6.702.327 $ | -3.021.425 $ | -17,2 % | 30.996.841 $ | -7.724.446 $ | +0,7 % | 38.174.932 $ | -14.205.342 $ | -16,8 % | 53.709.839 $ | +8.399.328 $ | +53,1 % |