| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 124.919 $ | +12.080 $ | +62,7 % | 23.746.651 $ | +6.468.976 $ | +65,3 % | 17.175.364 $ | -14.876.303 $ | -22,8 % | 33.383.434 $ | -275.420 $ | +5,2 % |
| Essex Woodlands Management, Inc. | 5.786.032 $ | +1.002.912 $ | +21,0 % | 4.783.120 $ | -4.320.237 $ | -47,5 % | 9.103.357 $ | +2.978.401 $ | +48,6 % | |||
| Nantahala Capital Management, LLC | 8.841.172 $ | +5.186.821 $ | +141,9 % | 3.654.351 $ | -3.262.323 $ | -47,2 % | 6.916.674 $ | -1.817.092 $ | -20,8 % | |||
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.602.901 $ | +202.128 $ | +14,4 % | 1.400.773 $ | -1.723.291 $ | -55,2 % | 3.124.064 $ | -1.022.491 $ | -24,7 % | |||
| Stonepine Capital Management, LLC | 1.996.820 $ | +374.124 $ | +23,1 % | 1.622.696 $ | -1.152.702 $ | -41,5 % | 2.775.398 $ | -436.325 $ | -13,6 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.160.049 $ | -521.778 $ | -19,5 % | |||||||||
| UBS Group AG | 25.100 $ | -631.805 $ | -96,2 % | 656.905 $ | -1.113.648 $ | -62,9 % | 1.770.553 $ | +1.447.518 $ | +448,1 % | |||
| DAFNA Capital Management LLC | 1.080.772 $ | +187.334 $ | +21,0 % | 893.438 $ | -806.976 $ | -47,5 % | 1.700.414 $ | -446.719 $ | -20,8 % | |||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.031.281 $ | +151.918 $ | +17,3 % | 879.363 $ | -769.590 $ | -46,7 % | 1.648.953 $ | +406.400 $ | +32,7 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.176.164 $ | +220.977 $ | +23,1 % | 955.187 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 1.331 $ | -463.669 $ | -99,7 % | 465.000 $ | -420.000 $ | -47,5 % | 885.000 $ | -232.500 $ | -20,8 % | |||
| Sio Capital Management, LLC | 477.225 $ | +82.719 $ | +21,0 % | 394.506 $ | -356.328 $ | -47,5 % | 750.834 $ | -197.253 $ | -20,8 % | |||
| BlackRock, Inc. | 280.887 $ | -7.918 $ | -2,7 % | 288.805 $ | -256.772 $ | -47,1 % | 545.577 $ | -140.727 $ | -20,5 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 291.952 $ | +9.788 $ | +3,5 % | 282.164 $ | -144.454 $ | -33,9 % | 426.618 $ | -104.963 $ | -19,7 % | |||
| WealthTrust Axiom LLC | 343.300 $ | +109.599 $ | +46,9 % | 233.701 $ | -146.952 $ | -38,6 % | 380.653 $ | +35.066 $ | +10,1 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 56.093 $ | -52.034 $ | -48,1 % | 108.127 $ | -97.663 $ | -47,5 % | 205.790 $ | -55.435 $ | -21,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 159.854 $ | +28.624 $ | +21,8 % | 131.230 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 43.575 $ | +10.963 $ | +33,6 % | 32.612 $ | -119.254 $ | -78,5 % | 151.866 $ | +56.655 $ | +59,5 % | |||
| Embree Financial Group | 68.180 $ | -5.091 $ | -6,9 % | 73.271 $ | -58.085 $ | -44,2 % | 131.356 $ | +110.496 $ | +529,7 % | |||
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | 91.398 $ | -18.479 $ | -16,8 % | 109.877 $ | +28.888 $ | +35,7 % | 80.989 $ | -66.845 $ | -45,2 % | |||
| Wavvest Wealth LLC | 96.053 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 87.000 $ | -71.000 $ | -44,9 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 47.537 $ | +8.240 $ | +21,0 % | 39.297 $ | -35.495 $ | -47,5 % | 74.792 $ | -19.649 $ | -20,8 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 67.850 $ | -17.825 $ | -20,8 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 40.209 $ | +6.970 $ | +21,0 % | 33.239 $ | -30.023 $ | -47,5 % | 63.262 $ | -16.620 $ | -20,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 50.775 $ | +19.961 $ | +64,8 % | 30.814 $ | -4.822 $ | -13,5 % | 35.636 $ | +5.538 $ | +18,4 % | |||
| Destiny Wealth Partners, LLC | 38.320 $ | +5.770 $ | +17,7 % | 32.550 $ | -18.165 $ | -35,8 % | 50.715 $ | -27.510 $ | -35,2 % | |||
| XTX Topco Ltd | 22.169 $ | +12.762 $ | +135,7 % | 9.407 $ | -38.920 $ | -80,5 % | 48.327 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 43.865 $ | -83.922 $ | -65,7 % | |||||||||
| Ducere Wealth Management LLC | 38.250 $ | +12.830 $ | +50,5 % | 25.420 $ | +1.820 $ | +7,7 % | 23.600 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 36.933 $ | |||||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 28.520 $ | +11.960 $ | +72,2 % | 16.560 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 27.591 $ | -24.978 $ | -47,5 % | |||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 12.000 $ | -12.000 $ | -50,0 % | 24.000 $ | ||||||||
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 14.702 $ | +2.549 $ | +21,0 % | 12.153 $ | -10.977 $ | -47,5 % | 23.130 $ | |||||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 19.453 $ | |||||||||||
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | 15.225 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 13.000 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 8.400 $ | +1.456 $ | +21,0 % | 6.944 $ | -5.271 $ | -43,2 % | 12.215 $ | -3.209 $ | -20,8 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 12.188 $ | |||||||||||
| Atom Investors LP | 11.605 $ | |||||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 11.121 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.209 $ | +9.661 $ | +1.763,0 % | 548 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7.787 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.150 $ | +546 $ | +21,0 % | 2.604 $ | -2.352 $ | -47,5 % | 4.956 $ | -1.302 $ | -20,8 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 3.453 $ | +599 $ | +21,0 % | 2.854 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 28 $ | -2.590 $ | -98,9 % | 2.618 $ | -688 $ | -20,8 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.493 $ | +259 $ | +21,0 % | 1.234 $ | -1.115 $ | -47,5 % | 2.349 $ | -618 $ | -20,8 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1.857 $ | +1.025 $ | +123,2 % | 832 $ | +711 $ | +587,6 % | 121 $ | -3.879 $ | -97,0 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 346 $ | +120 $ | +53,1 % | 226 $ | +39 $ | +20,9 % | 187 $ | -168 $ | -47,3 % | 355 $ | -95 $ | -21,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 158 $ | +25 $ | +18,8 % | 133 $ | -115 $ | -46,4 % | 248 $ | -65 $ | -20,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 156 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 75 $ | -43 $ | -36,4 % | 118 $ | -32 $ | -21,3 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 28 $ | +6 $ | +27,3 % | 22 $ | -24 $ | -52,2 % | 46 $ | -964 $ | -95,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 42 $ | -10 $ | -19,2 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||||
| Gesamt | 124.919 $ | +12.080 $ | +62,7 % | 23.746.651 $ | +6.468.976 $ | +65,3 % | 17.175.364 $ | -14.876.303 $ | -22,8 % | 33.383.434 $ | -275.420 $ | +5,2 % |