| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 33.793.734 $ | -5.177.211 $ | -4,8 % | 47.415.187 $ | +2.522.726 $ | +3,6 % | 44.602.227 $ | -2.643.539 $ | -0,8 % | 48.208.069 $ | -1.737.959 $ | -1,5 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 8.635.776 $ | -1.714.955 $ | -16,6 % | 10.350.731 $ | +184.083 $ | +1,8 % | 10.166.648 $ | -286.970 $ | -2,7 % | 10.453.618 $ | -711.432 $ | -6,4 % |
| MORGAN STANLEY | 9.268.243 $ | -626.215 $ | -6,3 % | 9.894.458 $ | +2.041.207 $ | +26,0 % | 7.853.251 $ | +73.907 $ | +1,0 % | 7.779.344 $ | +64.446 $ | +0,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.434.757 $ | -2.646.244 $ | -64,8 % | 4.081.001 $ | -228.306 $ | -5,3 % | 4.309.307 $ | -339.661 $ | -7,3 % | 4.648.968 $ | +221.102 $ | +5,0 % |
| Corient Private Wealth LP | 1.342.238 $ | +30.916 $ | +2,4 % | 1.311.322 $ | -1.852.688 $ | -58,6 % | 3.164.010 $ | +1.532.033 $ | +93,9 % | |||
| UBS Group AG | 2.441.381 $ | -92.888 $ | -3,7 % | 2.534.269 $ | -67.361 $ | -2,6 % | 2.601.630 $ | +80.758 $ | +3,2 % | 2.520.872 $ | -45.777 $ | -1,8 % |
| LPL Financial LLC | 2.091.934 $ | -426.762 $ | -16,9 % | 2.518.696 $ | +88.197 $ | +3,6 % | 2.430.499 $ | +366.991 $ | +17,8 % | 2.063.508 $ | +1.155.626 $ | +127,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.448.617 $ | +2.250 $ | +0,1 % | 2.446.367 $ | +65.206 $ | +2,7 % | 2.381.161 $ | -99.383 $ | -4,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.843.993 $ | -156.284 $ | -7,8 % | 2.000.277 $ | -252.146 $ | -11,2 % | 2.252.423 $ | -168.910 $ | -7,0 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.486.711 $ | +758.803 $ | +104,2 % | 727.908 $ | +360.161 $ | +97,9 % | 367.747 $ | -247.948 $ | -40,3 % | 615.695 $ | -70.566 $ | -10,3 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 1.111.193 $ | +4.586 $ | +0,4 % | 1.106.607 $ | -68.708 $ | -5,8 % | 1.175.315 $ | -21.766 $ | -1,8 % | 1.197.081 $ | -1.207.963 $ | -50,2 % |
| MGO ONE SEVEN LLC | 1.080.075 $ | -63.595 $ | -5,6 % | 1.143.670 $ | +399.815 $ | +53,7 % | 743.855 $ | -13.776 $ | -1,8 % | 757.631 $ | +25.003 $ | +3,4 % |
| FOCUSED ALPHA, LLC | 822.308 $ | -52.358 $ | -6,0 % | 874.666 $ | +22.454 $ | +2,6 % | 852.212 $ | +88.602 $ | +11,6 % | 763.610 $ | ||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 861.000 $ | -27.000 $ | -3,0 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 717.400 $ | -48.630 $ | -6,3 % | 766.030 $ | +27.340 $ | +3,7 % | 738.690 $ | -28.250 $ | -3,7 % | 766.940 $ | -24.060 $ | -3,0 % |
| Merit Financial Group, LLC | 676.465 $ | -41.843 $ | -5,8 % | 718.308 $ | +18.022 $ | +2,6 % | 700.286 $ | +90.079 $ | +14,8 % | 610.207 $ | +103.800 $ | +20,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 689.000 $ | +48.000 $ | +7,5 % | 641.000 $ | +103.000 $ | +19,1 % | 538.000 $ | +19.000 $ | +3,7 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 674.780 $ | +59.254 $ | +9,6 % | 615.526 $ | +42.511 $ | +7,4 % | 573.015 $ | -19.607 $ | -3,3 % | 592.622 $ | -546.676 $ | -48,0 % |
| WALTER & KEENAN WEALTH MANAGEMENT LLC /IN/ /ADV | 410.156 $ | +8.531 $ | +2,1 % | 401.625 $ | -211.268 $ | -34,5 % | 612.893 $ | -19.665 $ | -3,1 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 504.769 $ | +10.499 $ | +2,1 % | 494.270 $ | -98.221 $ | -16,6 % | 592.491 $ | -42.556 $ | -6,7 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 500.324 $ | -31.912 $ | -6,0 % | 532.236 $ | -46.028 $ | -8,0 % | 578.264 $ | -8.579 $ | -1,5 % | 586.843 $ | -16.683 $ | -2,8 % |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 439.318 $ | -136.698 $ | -23,7 % | 576.016 $ | -1.496.559 $ | -72,2 % | ||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 281.097 $ | -11.344 $ | -3,9 % | 292.441 $ | -259.543 $ | -47,0 % | 551.984 $ | -65.579 $ | -10,6 % | |||
| Invesco Ltd. | 360.723 $ | -94.996 $ | -20,8 % | 455.719 $ | -490 $ | -0,1 % | 456.209 $ | -9.795 $ | -2,1 % | 466.004 $ | +6.162 $ | +1,3 % |
| Arax Advisory Partners | 419.936 $ | -28.714 $ | -6,4 % | 448.650 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 390.667 $ | -15.496 $ | -3,8 % | 406.163 $ | +53.938 $ | +15,3 % | 352.225 $ | +197.488 $ | +127,6 % | 154.737 $ | ||
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | 332.695 $ | -31.430 $ | -8,6 % | 364.125 $ | -6.692 $ | -1,8 % | 370.817 $ | -3.707 $ | -1,0 % | 374.524 $ | ||
| Mutual Advisors, LLC | 193.800 $ | -147.384 $ | -43,2 % | 341.184 $ | +137.672 $ | +67,6 % | 203.512 $ | |||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 273.718 $ | -25.161 $ | -8,4 % | 298.879 $ | -14.106 $ | -4,5 % | 312.985 $ | +146 $ | +0,0 % | 312.839 $ | -8.995 $ | -2,8 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 221.983 $ | -15.178 $ | -6,4 % | 237.161 $ | -45.061 $ | -16,0 % | 282.222 $ | -5.227 $ | -1,8 % | 287.449 $ | -9.223 $ | -3,1 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 222.363 $ | -41.865 $ | -15,8 % | 264.228 $ | -2.728 $ | -1,0 % | 266.956 $ | -277.893 $ | -51,0 % | |||
| Anchor Investment Management, LLC | 235.170 $ | -16.080 $ | -6,4 % | 251.250 $ | +5.226 $ | +2,1 % | 246.024 $ | -4.556 $ | -1,8 % | 250.580 $ | +40.210 $ | +19,1 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 198.947 $ | -13.603 $ | -6,4 % | 212.550 $ | +4.421 $ | +2,1 % | 208.129 $ | -37.514 $ | -15,3 % | 245.643 $ | ||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 243.769 $ | |||||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 235.620 $ | |||||||||||
| World Investment Advisors | 227.453 $ | +0 $ | +0,0 % | 227.453 $ | -1.570 $ | -0,7 % | 229.023 $ | -63.586 $ | -21,7 % | |||
| XML Financial, LLC | 213.887 $ | |||||||||||
| Clark Capital Management Group, Inc. | 187.500 $ | +3.900 $ | +2,1 % | 183.600 $ | -3.400 $ | -1,8 % | 187.000 $ | |||||
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | 122.850 $ | -8.400 $ | -6,4 % | 131.250 $ | +2.730 $ | +2,1 % | 128.520 $ | |||||
| Center for Financial Planning, Inc. | 33.696 $ | -2.304 $ | -6,4 % | 36.000 $ | +748 $ | +2,1 % | 35.252 $ | -652 $ | -1,8 % | 35.904 $ | -1.152 $ | -3,1 % |
| Clear Street Group Inc. | 35.138 $ | |||||||||||
| Colonial Trust Co / SC | 26.325 $ | -1.800 $ | -6,4 % | 28.125 $ | +585 $ | +2,1 % | 27.540 $ | -510 $ | -1,8 % | 28.050 $ | -900 $ | -3,1 % |
| BFC Planning, Inc. | 20.625 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 14.506 $ | -792 $ | -5,2 % | 15.298 $ | +500 $ | +3,4 % | 14.798 $ | -90 $ | -0,6 % | 14.888 $ | -292 $ | -1,9 % |
| US BANCORP \DE\ | 12.852 $ | -238 $ | -1,8 % | 13.090 $ | ||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 7.592 $ | +158 $ | +2,1 % | 7.434 $ | -138 $ | -1,8 % | 7.572 $ | -243 $ | -3,1 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.494 $ | -444 $ | -6,4 % | 6.938 $ | +145 $ | +2,1 % | 6.793 $ | -126 $ | -1,8 % | 6.919 $ | -222 $ | -3,1 % |
| Noble Wealth Management PBC | 5.797 $ | |||||||||||
| Hara Capital LLC | 772 $ | -53 $ | -6,4 % | 825 $ | +17 $ | +2,1 % | 808 $ | -15 $ | -1,8 % | 823 $ | -26 $ | -3,1 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 19 $ | +1 $ | +5,6 % | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| TRUST CO OF VERMONT | 18 $ | -1 $ | -5,3 % | 19 $ | ||||||||
| Gesamt | 33.793.734 $ | -5.177.211 $ | -4,8 % | 47.415.187 $ | +2.522.726 $ | +3,6 % | 44.602.227 $ | -2.643.539 $ | -0,8 % | 48.208.069 $ | -1.737.959 $ | -1,5 % |