| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.491.713 $ | -3.682.336 $ | -20,0 % | 87.656.927 $ | +3.923.065 $ | +24,2 % | 82.369.596 $ | -2.494.645 $ | +0,3 % | 87.519.966 $ | +4.899.071 $ | +1,3 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 17.279.985 $ | +782.608 $ | +4,7 % | 16.497.377 $ | -702.149 $ | -4,1 % | 17.199.526 $ | +3.834.744 $ | +28,7 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 13.120.886 $ | -411.178 $ | -3,0 % | 13.532.064 $ | -1.005.882 $ | -6,9 % | 14.537.946 $ | +289.023 $ | +2,0 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 9.026.580 $ | -1.563.584 $ | -14,8 % | 10.590.164 $ | +479.627 $ | +4,7 % | 10.110.537 $ | -419.652 $ | -4,0 % | 10.530.189 $ | +277.866 $ | +2,7 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 9.649.000 $ | +2.850.000 $ | +41,9 % | 6.799.000 $ | +4.015.000 $ | +144,2 % | 2.784.000 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 4.419.787 $ | -1.068.907 $ | -19,5 % | 5.488.694 $ | +1.089.364 $ | +24,8 % | 4.399.330 $ | +847.155 $ | +23,8 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.575.109 $ | +51.320 $ | +1,1 % | 4.523.789 $ | -253.190 $ | -5,3 % | 4.776.979 $ | +800.774 $ | +20,1 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 763.063 $ | -529.657 $ | -41,0 % | 1.292.720 $ | -2.932.287 $ | -69,4 % | 4.225.007 $ | -1.366.000 $ | -24,4 % | |||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 3.411.933 $ | +90.032 $ | +2,7 % | |||||||||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 929.927 $ | +39.510 $ | +4,4 % | 890.417 $ | +7.612 $ | +0,9 % | 882.805 $ | -2.248.392 $ | -71,8 % | 3.131.197 $ | +1.287.086 $ | +69,8 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.061.064 $ | +333.212 $ | +12,2 % | 2.727.852 $ | +453.341 $ | +19,9 % | 2.274.511 $ | +616.362 $ | +37,2 % | 1.658.149 $ | +812.806 $ | +96,2 % |
| MORGAN STANLEY | 2.322.735 $ | -283.878 $ | -10,9 % | 2.606.613 $ | -183.905 $ | -6,6 % | 2.790.518 $ | -45.965 $ | -1,6 % | |||
| Almitas Capital LLC | 1.339.583 $ | -588.436 $ | -30,5 % | 1.928.019 $ | -82.316 $ | -4,1 % | 2.010.335 $ | -545.489 $ | -21,3 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.743.028 $ | +89.028 $ | +5,4 % | 1.654.000 $ | +2.000 $ | +0,1 % | 1.652.000 $ | +225.000 $ | +15,8 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.417.713 $ | +104.472 $ | +8,0 % | 1.313.241 $ | -282.842 $ | -17,7 % | 1.596.083 $ | -116.536 $ | -6,8 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.100.898 $ | -157.304 $ | -12,5 % | 1.258.202 $ | +17.975 $ | +1,4 % | 1.240.227 $ | -56.353 $ | -4,3 % | 1.296.580 $ | -90.934 $ | -6,6 % |
| Fiera Capital Corp | 115.150 $ | -890.583 $ | -88,6 % | 1.005.733 $ | +555.022 $ | +123,1 % | 450.711 $ | |||||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 545.535 $ | -139.795 $ | -20,4 % | 685.330 $ | -307.169 $ | -30,9 % | 992.499 $ | +89.484 $ | +9,9 % | 903.015 $ | -394.317 $ | -30,4 % |
| Palogic Value Management, L.P. | 888.720 $ | +464.485 $ | +109,5 % | 424.235 $ | -18.113 $ | -4,1 % | 442.348 $ | +11.673 $ | +2,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 882.541 $ | -1.006 $ | -0,1 % | 883.547 $ | +237.616 $ | +36,8 % | 645.931 $ | +20.437 $ | +3,3 % | |||
| Invesco Ltd. | 883.056 $ | +513.703 $ | +139,1 % | 369.353 $ | -146.957 $ | -28,5 % | 516.310 $ | -74.619 $ | -12,6 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 516.502 $ | -264.877 $ | -33,9 % | 781.379 $ | -39.767 $ | -4,8 % | 821.146 $ | +62.210 $ | +8,2 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 809.196 $ | +12.281 $ | +1,5 % | 796.915 $ | ||||||||
| 1607 Capital Partners, LLC | 807.344 $ | +36.564 $ | +4,7 % | 770.780 $ | -32.908 $ | -4,1 % | 803.688 $ | +21.208 $ | +2,7 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 292.000 $ | -434.000 $ | -59,8 % | 726.000 $ | +371.000 $ | +104,5 % | 355.000 $ | -7.000 $ | -1,9 % | 362.000 $ | -35.000 $ | -8,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 484.591 $ | -145.776 $ | -23,1 % | 630.367 $ | +404.514 $ | +179,1 % | 225.853 $ | -45.677 $ | -16,8 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 605.780 $ | -229.526 $ | -27,5 % | |||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 432.502 $ | -80.990 $ | -15,8 % | 513.492 $ | -30.393 $ | -5,6 % | 543.885 $ | -39.607 $ | -6,8 % | 583.492 $ | +15.397 $ | +2,7 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 132.944 $ | -213.871 $ | -61,7 % | 346.815 $ | -126.399 $ | -26,7 % | 473.214 $ | -102.787 $ | -17,8 % | 576.001 $ | +8.274 $ | +1,5 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 489.998 $ | -84.877 $ | -14,8 % | 574.875 $ | +502.407 $ | +693,3 % | 72.468 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 424.461 $ | -5.415 $ | -1,3 % | 429.876 $ | -79.670 $ | -15,6 % | 509.546 $ | +35.579 $ | +7,5 % | |||
| ProVise Management Group, LLC | 426.856 $ | -73.940 $ | -14,8 % | 500.796 $ | +46.522 $ | +10,2 % | 454.274 $ | -30.385 $ | -6,3 % | 484.659 $ | +505 $ | +0,1 % |
| Stonebrook Private Inc. | 408.480 $ | +18.500 $ | +4,7 % | 389.980 $ | -51.886 $ | -11,7 % | 441.866 $ | -89.872 $ | -16,9 % | |||
| Summit Trail Advisors, LLC | 433.939 $ | +210.807 $ | +94,5 % | 223.132 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 421.000 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 308.764 $ | -107.944 $ | -25,9 % | 416.708 $ | +19.040 $ | +4,8 % | 397.668 $ | -16.895 $ | -4,1 % | 414.563 $ | +51.065 $ | +14,0 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 315.931 $ | -68.129 $ | -17,7 % | 384.060 $ | +17.394 $ | +4,7 % | 366.666 $ | -15.654 $ | -4,1 % | 382.320 $ | -590 $ | -0,2 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 282.541 $ | +12.799 $ | +4,7 % | 269.742 $ | -84.087 $ | -23,8 % | 353.829 $ | -219.271 $ | -38,3 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 331.200 $ | |||||||||||
| Grant Street Asset Management, Inc. | 266.977 $ | -43.307 $ | -14,0 % | 310.284 $ | ||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 301.000 $ | +38.000 $ | +14,4 % | 263.000 $ | +16.000 $ | +6,5 % | 247.000 $ | +6.000 $ | +2,5 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 258.298 $ | +8.763 $ | +3,5 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 257.905 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 178.870 $ | -47.330 $ | -20,9 % | 226.200 $ | -620 $ | -0,3 % | 226.820 $ | -25.660 $ | -10,2 % | 252.480 $ | -3.520 $ | -1,4 % |
| UBS Group AG | 150.442 $ | -47.889 $ | -24,1 % | 198.331 $ | -21.557 $ | -9,8 % | 219.888 $ | -9.477 $ | -4,1 % | |||
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 178.737 $ | -4.241 $ | -2,3 % | 182.978 $ | -18.832 $ | -9,3 % | 201.810 $ | -21.449 $ | -9,6 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 152.583 $ | -44.845 $ | -22,7 % | 197.428 $ | +22.200 $ | +12,7 % | 175.228 $ | -7.481 $ | -4,1 % | 182.709 $ | ||
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | 164.675 $ | -28.525 $ | -14,8 % | 193.200 $ | +8.750 $ | +4,7 % | 184.450 $ | -7.875 $ | -4,1 % | 192.325 $ | +5.075 $ | +2,7 % |
| Focus Partners Wealth | 170.017 $ | +16.692 $ | +10,9 % | 153.325 $ | -6.547 $ | -4,1 % | 159.872 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 163.028 $ | |||||||||||
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | 113.626 $ | -19.682 $ | -14,8 % | 133.308 $ | +6.037 $ | +4,7 % | 127.271 $ | -5.433 $ | -4,1 % | 132.704 $ | +3.501 $ | +2,7 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 113.031 $ | -15.805 $ | -12,3 % | 128.836 $ | ||||||||
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 124.540 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 112.111 $ | +5.077 $ | +4,7 % | 107.034 $ | ||||||||
| Plancorp, LLC | 102.900 $ | -6.500 $ | -5,9 % | 109.400 $ | +700 $ | +0,6 % | 108.700 $ | -1.200 $ | -1,1 % | 109.900 $ | +2.900 $ | +2,7 % |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 108.497 $ | -20.876 $ | -16,1 % | |||||||||
| Triumph Capital Management | 80.456 $ | -12.832 $ | -13,8 % | 93.288 $ | +17.362 $ | +22,9 % | 75.926 $ | -16.115 $ | -17,5 % | 92.041 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 47.050 $ | -8.150 $ | -14,8 % | 55.200 $ | +1.900 $ | +3,6 % | 53.300 $ | -1.650 $ | -3,0 % | 54.950 $ | ||
| Clear Street Group Inc. | 54.968 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 44.160 $ | +0 $ | +0,0 % | 44.160 $ | +2.000 $ | +4,7 % | 42.160 $ | -1.800 $ | -4,1 % | 43.960 $ | +1.160 $ | +2,7 % |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 37.634 $ | -5.908 $ | -13,6 % | 43.542 $ | +2.483 $ | +6,0 % | 41.059 $ | -1.268 $ | -3,0 % | 42.327 $ | +1.569 $ | +3,8 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 15.412 $ | +698 $ | +4,7 % | 14.714 $ | -628 $ | -4,1 % | 15.342 $ | -676 $ | -4,2 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 12.089 $ | +319 $ | +2,7 % | |||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 11.040 $ | +500 $ | +4,7 % | 10.540 $ | -450 $ | -4,1 % | 10.990 $ | +290 $ | +2,7 % | |||
| Spire Wealth Management | 8.548 $ | |||||||||||
| Osbon Capital Management LLC | 7.821 $ | |||||||||||
| Cape Investment Advisory, Inc. | 6.267 $ | -1.086 $ | -14,8 % | 7.353 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.000 $ | -535.000 $ | -98,7 % | |||||||||
| Rossby Financial, LCC | 6.869 $ | |||||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 6.858 $ | +2.578 $ | +60,2 % | |||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 18.491.713 $ | -3.682.336 $ | -20,0 % | 87.656.927 $ | +3.923.065 $ | +24,2 % | 82.369.596 $ | -2.494.645 $ | +0,3 % | 87.519.966 $ | +4.899.071 $ | +1,3 % |