| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 28.151.627 $ | -13.366.664 $ | +3.335,0 % | 330.339.805 $ | +186.849.358 $ | +8.981,4 % | 26.427.806 $ | +2.957.371 $ | +36.386,9 % | 1.785.769 $ | +162.782 $ | +2.252,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 61.903.684 $ | +59.462.415 $ | +2.435,7 % | 2.441.269 $ | +2.221.274 $ | +1.009,7 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 61.088.893 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 39.023.959 $ | +38.922.026 $ | +38.183,9 % | 101.933 $ | +17.389 $ | +20,6 % | 84.544 $ | -5.419 $ | -6,0 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 33.745.157 $ | +31.485.229 $ | +1.393,2 % | 2.259.928 $ | ||||||||
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 25.102.699 $ | +22.174.699 $ | +757,3 % | 2.928.000 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 12.326.062 $ | -6.526.677 $ | -34,6 % | 18.852.739 $ | +18.222.527 $ | +2.891,5 % | 630.212 $ | +417.582 $ | +196,4 % | 212.630 $ | +63.064 $ | +42,2 % |
| Ghisallo Capital Management LLC | 10.140.345 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 6.461.274 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 6.226.635 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.535.200 $ | -4.618.520 $ | -75,1 % | 6.153.720 $ | +5.850.086 $ | +1.926,7 % | 303.634 $ | +287.833 $ | +1.821,6 % | 15.801 $ | +15.700 $ | +15.544,6 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5.221.609 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 5.110.170 $ | +4.943.264 $ | +2.961,7 % | 166.906 $ | ||||||||
| Blackstone Inc. | 5.070.173 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 5.023.918 $ | |||||||||||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 4.987.345 $ | +3.048.159 $ | +157,2 % | 1.939.186 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 4.367.249 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.468.452 $ | -1.114.913 $ | -43,2 % | 2.583.365 $ | ||||||||
| ALPS ADVISORS INC | 2.443.091 $ | -11.704 $ | -0,5 % | 2.454.795 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.389.279 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 1.309.047 $ | -1.061.245 $ | -44,8 % | 2.370.292 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 722.500 $ | -943.756 $ | -56,6 % | 1.666.256 $ | ||||||||
| Dayah Capital LLC | 1.287.986 $ | |||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.158.253 $ | +441.410 $ | +61,6 % | 716.843 $ | ||||||||
| NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. | 653.600 $ | -502.400 $ | -43,5 % | 1.156.000 $ | ||||||||
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | 319.578 $ | -781.686 $ | -71,0 % | 1.101.264 $ | ||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 1.095.657 $ | +657.277 $ | +149,9 % | 438.380 $ | -302.555 $ | -40,8 % | 740.935 $ | |||||
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 586.402 $ | -450.747 $ | -43,5 % | 1.037.149 $ | +750.205 $ | +261,4 % | 286.944 $ | +205.994 $ | +254,5 % | 80.950 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 601.791 $ | -424.325 $ | -41,4 % | 1.026.116 $ | ||||||||
| Financial Sense Advisors, Inc. | 534.650 $ | -480.390 $ | -47,3 % | 1.015.040 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 985.302 $ | +590.544 $ | +149,6 % | 394.758 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 942.805 $ | |||||||||||
| Shay Capital LLC | 867.000 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 858.330 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 405.681 $ | -412.564 $ | -50,4 % | 818.245 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 801.883 $ | +731.541 $ | +1.040,0 % | 70.342 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 798.666 $ | +793.054 $ | +14.131,4 % | 5.612 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 738.309 $ | +595.110 $ | +415,6 % | 143.199 $ | +113.374 $ | +380,1 % | ||||||
| Engineers Gate Manager LP | 732.182 $ | +561.968 $ | +330,2 % | 170.214 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 519.498 $ | -211.094 $ | -28,9 % | 730.592 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 708.592 $ | |||||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 707.661 $ | +522.701 $ | +282,6 % | 184.960 $ | ||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 685.000 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 675.000 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 488.193 $ | -62.642 $ | -11,4 % | 550.835 $ | ||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 534.809 $ | |||||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 529.024 $ | +353.832 $ | +202,0 % | 175.192 $ | ||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 406.866 $ | -108.956 $ | -21,1 % | 515.822 $ | ||||||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 505.750 $ | +359.350 $ | +245,5 % | 146.400 $ | ||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 487.399 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 479.263 $ | +479.085 $ | +269.148,9 % | 178 $ | +59 $ | +49,6 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 446.578 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 418.614 $ | +103.805 $ | +33,0 % | 314.809 $ | ||||||||
| Scientech Research LLC | 413.414 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 56.978 $ | -328.664 $ | -85,2 % | 385.642 $ | +355.513 $ | +1.180,0 % | 30.129 $ | +30.123 $ | +502.050,0 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 377.275 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 336.028 $ | |||||||||||
| Central Pacific Bank - Trust Division | 323.744 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 318.110 $ | +81.542 $ | +34,5 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 190.566 $ | -126.814 $ | -40,0 % | 317.380 $ | +180 $ | +0,1 % | 317.200 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 272.000 $ | -38.000 $ | -12,3 % | 310.000 $ | ||||||||
| TFR Capital, LLC. | 168.678 $ | -129.657 $ | -43,5 % | 298.335 $ | +52.910 $ | +21,6 % | 245.425 $ | |||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 289.000 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 289.000 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 285.968 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 285.460 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 282.957 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 273.119 $ | |||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK | 260.000 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 139.770 $ | -103.310 $ | -42,5 % | 243.080 $ | +34.480 $ | +16,5 % | 208.600 $ | |||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 137.207 $ | -105.466 $ | -43,5 % | 242.673 $ | ||||||||
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | 130.720 $ | -100.480 $ | -43,5 % | 231.200 $ | ||||||||
| GoalFusion Wealth Management, LLC | 126.880 $ | -95.732 $ | -43,0 % | 222.612 $ | +5.543 $ | +2,6 % | ||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 216.158 $ | |||||||||||
| Royal Palms Capital LLC | 202.300 $ | |||||||||||
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | 197.771 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 196.997 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 185.884 $ | +185.747 $ | +135.581,8 % | 137 $ | ||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 173.078 $ | +84.052 $ | +94,4 % | 89.026 $ | +38.762 $ | +77,1 % | 50.264 $ | |||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 169.119 $ | -1.391 $ | -0,8 % | 170.510 $ | ||||||||
| Creative Planning | 168.728 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 161.840 $ | |||||||||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 93.440 $ | -66.709 $ | -41,7 % | 160.149 $ | ||||||||
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 144.500 $ | |||||||||||
| ELCO Management Co., LLC | 81.700 $ | -62.800 $ | -43,5 % | 144.500 $ | +46.900 $ | +48,1 % | 97.600 $ | |||||
| Cetera Investment Advisers | 144.191 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 142.795 $ | |||||||||||
| Quantbot Technologies LP | 132.059 $ | |||||||||||
| Canton Hathaway, LLC | 122.550 $ | +46.422 $ | +61,0 % | 76.128 $ | -18.584 $ | -19,6 % | 94.712 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 114.000 $ | +89.000 $ | +356,0 % | 25.000 $ | +24.000 $ | +2.400,0 % | ||||||
| Samalin Investment Counsel, LLC | 104.903 $ | |||||||||||
| Rossby Financial, LCC | 86.545 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 79.880 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 75.501 $ | +38.413 $ | +103,6 % | 37.088 $ | +33.040 $ | +816,2 % | 4.048 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 74.678 $ | |||||||||||
| LRI Investments, LLC | 72.250 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 57.558 $ | +28.658 $ | +99,2 % | 28.900 $ | -29.533 $ | -50,5 % | 58.433 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 56.415 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 54.870 $ | +50.764 $ | +1.236,3 % | 4.106 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 54.457 $ | +26.984 $ | +98,2 % | 27.473 $ | +22.818 $ | +490,2 % | 4.655 $ | +2.293 $ | +97,1 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 51.079 $ | +42.409 $ | +489,1 % | 8.670 $ | +5.937 $ | +217,2 % | 2.733 $ | |||||
| State of Wyoming | 46.847 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 36.299 $ | -8.843 $ | -19,6 % | 45.142 $ | +34.455 $ | +322,4 % | 10.687 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 41.052 $ | +35.458 $ | +633,9 % | 5.594 $ | ||||||||
| Private Wealth Management Group, LLC | 40.850 $ | |||||||||||
| GK Wealth Management LLC | 36.198 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 30.319 $ | +29.669 $ | +4.564,5 % | 650 $ | ||||||||
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 28.900 $ | +19.140 $ | +196,1 % | 9.760 $ | ||||||||
| Jacobi Capital Management LLC | 24.510 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 2.851 $ | -1.152 $ | -28,8 % | 4.003 $ | -18.055 $ | -81,9 % | 22.058 $ | |||||
| Hickory Point Bank & Trust | 21.242 $ | |||||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 20.041 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 15.262 $ | +12.372 $ | +428,1 % | 2.890 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 14.894 $ | +6.759 $ | +83,1 % | 8.135 $ | +4.621 $ | +131,5 % | 3.514 $ | |||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 8.170 $ | -6.294 $ | -43,5 % | 14.464 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.329 $ | |||||||||||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 4.706 $ | -3.617 $ | -43,5 % | 8.323 $ | +8.030 $ | +2.740,6 % | 293 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 7.410 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 6.520 $ | +1.029 $ | +18,7 % | 5.491 $ | ||||||||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 3.677 $ | -2.826 $ | -43,5 % | 6.503 $ | ||||||||
| Larson Financial Group LLC | 5.825 $ | +45 $ | +0,8 % | 5.780 $ | ||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 4.502 $ | |||||||||||
| Bear Mountain Capital, Inc. | 4.338 $ | +2.184 $ | +101,4 % | 2.154 $ | ||||||||
| Chung Wu Investment Group, LLC | 1.634 $ | -1.256 $ | -43,5 % | 2.890 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 1.815 $ | +815 $ | +81,5 % | 1.000 $ | ||||||||
| Latitude Advisors, LLC | 1.430 $ | |||||||||||
| Financial Management Professionals, Inc. | 817 $ | |||||||||||
| Colonial Trust Advisors | 817 $ | |||||||||||
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | 643 $ | |||||||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 361 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 270 $ | |||||||||||
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 145 $ | |||||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 130 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 82 $ | |||||||||||
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 72 $ | |||||||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 41 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 33 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 33 $ | |||||||||||
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 16 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 8 $ | |||||||||||
| Hughes Financial Services, LLC | 7 $ | |||||||||||
| Gesamt | 28.151.627 $ | -13.366.664 $ | +3.335,0 % | 330.339.805 $ | +186.849.358 $ | +8.981,4 % | 26.427.806 $ | +2.957.371 $ | +36.386,9 % | 1.785.769 $ | +162.782 $ | +2.252,1 % |