| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 121.888.538 $ | +17.510.745 $ | +60,6 % | 103.017.140 $ | -2.240.590 $ | +10,0 % | 105.857.603 $ | +5.238.281 $ | +74,2 % | 98.848.198 $ | +11.399.633 $ | +146,7 % | |
| BlackRock, Inc. | 13.977.661 $ | +3.083.977 $ | +28,3 % | 10.893.684 $ | -587.381 $ | -5,1 % | 11.481.065 $ | +439.931 $ | +4,0 % | 11.041.134 $ | +309.913 $ | +2,9 % |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 13.258.525 $ | +1.846.275 $ | +16,2 % | 11.412.250 $ | +990.558 $ | +9,5 % | 10.421.692 $ | +300.665 $ | +3,0 % | 10.121.027 $ | +836.913 $ | +9,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 11.305.007 $ | +215.089 $ | +1,9 % | 11.089.918 $ | +141.951 $ | +1,3 % | ||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 10.750.700 $ | +1.497.056 $ | +16,2 % | 9.253.644 $ | -399.700 $ | -4,1 % | 9.653.344 $ | +249.331 $ | +2,7 % | 9.404.013 $ | +8.852.639 $ | +1.605,6 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 9.205.788 $ | +1.222.637 $ | +15,3 % | 7.983.151 $ | -447.236 $ | -5,3 % | 8.430.387 $ | +162.537 $ | +2,0 % | 8.267.850 $ | +299.789 $ | +3,8 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.002.261 $ | +396.221 $ | +4,6 % | 8.606.040 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 7.382.914 $ | -313.317 $ | -4,1 % | 7.696.231 $ | +488.123 $ | +6,8 % | 7.208.108 $ | +348.285 $ | +5,1 % | 6.859.823 $ | +191.313 $ | +2,9 % |
| Meridian Financial Partners LLC | 5.808.714 $ | +490.908 $ | +9,2 % | 5.317.806 $ | -505.085 $ | -8,7 % | 5.822.891 $ | +359.960 $ | +6,6 % | 5.462.931 $ | -51.069 $ | -0,9 % |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | 5.722.934 $ | +796.929 $ | +16,2 % | 4.926.005 $ | -212.772 $ | -4,1 % | 5.138.777 $ | +134.111 $ | +2,7 % | 5.004.666 $ | +233.405 $ | +4,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.592.670 $ | +1.082.660 $ | +24,0 % | 4.510.010 $ | -221.247 $ | -4,7 % | 4.731.257 $ | +158.380 $ | +3,5 % | 4.572.877 $ | +398.674 $ | +9,6 % |
| STATE STREET CORP | 3.626.822 $ | +511.879 $ | +16,4 % | 3.114.943 $ | -88.001 $ | -2,7 % | 3.202.944 $ | +100.473 $ | +3,2 % | 3.102.471 $ | +530.823 $ | +20,6 % |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 3.323.130 $ | +462.752 $ | +16,2 % | 2.860.378 $ | -123.550 $ | -4,1 % | 2.983.928 $ | +77.874 $ | +2,7 % | 2.906.054 $ | -63.085 $ | -2,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.524.713 $ | +557.849 $ | +28,4 % | 1.966.864 $ | -28.465 $ | -1,4 % | 1.995.329 $ | +191.880 $ | +10,6 % | 1.803.449 $ | +165.206 $ | +10,1 % |
| Cerity Partners LLC | 2.179.324 $ | +303.093 $ | +16,2 % | 1.876.231 $ | -87.378 $ | -4,4 % | 1.963.609 $ | +66.925 $ | +3,5 % | 1.896.684 $ | +113.913 $ | +6,4 % |
| Privatperson | 2.026.913 $ | +282.251 $ | +16,2 % | 1.744.662 $ | +109.497 $ | +6,7 % | 1.635.165 $ | +1.597.533 $ | +4.245,1 % | 37.632 $ | -1.480.589 $ | -97,5 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 2.021.277 $ | +263.002 $ | +15,0 % | 1.758.275 $ | -56.239 $ | -3,1 % | 1.814.514 $ | |||||
| North Star Investment Management Corp. | 1.819.580 $ | +979.180 $ | +116,5 % | 840.400 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.733.439 $ | +410.000 $ | +31,0 % | 1.323.439 $ | +28.434 $ | +2,2 % | 1.295.005 $ | -151.133 $ | -10,5 % | 1.446.138 $ | +73.105 $ | +5,3 % |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 1.667.978 $ | +949.360 $ | +132,1 % | 718.618 $ | -31.997 $ | -4,3 % | 750.615 $ | +19.590 $ | +2,7 % | 731.025 $ | +26.693 $ | +3,8 % |
| GRACE & WHITE INC /NY | 1.521.302 $ | +211.844 $ | +16,2 % | 1.309.458 $ | -56.560 $ | -4,1 % | 1.366.018 $ | +35.650 $ | +2,7 % | 1.330.368 $ | +62.045 $ | +4,9 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.434.140 $ | +384.595 $ | +36,6 % | 1.049.545 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.385.322 $ | +255.557 $ | +22,6 % | 1.129.765 $ | ||||||||
| De Lisle Partners LLP | 1.272.367 $ | +109.552 $ | +9,4 % | 1.162.815 $ | -41.518 $ | -3,4 % | 1.204.333 $ | +23.683 $ | +2,0 % | 1.180.650 $ | +58.559 $ | +5,2 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.185.745 $ | +165.117 $ | +16,2 % | 1.020.628 $ | -44.084 $ | -4,1 % | 1.064.712 $ | +27.786 $ | +2,7 % | 1.036.926 $ | -173.640 $ | -14,3 % |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.178.067 $ | |||||||||||
| BROWN ADVISORY INC | 889.597 $ | -210.716 $ | -19,2 % | 1.100.313 $ | -47.526 $ | -4,1 % | 1.147.839 $ | +29.956 $ | +2,7 % | 1.117.883 $ | +52.135 $ | +4,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 696.766 $ | +104.666 $ | +17,7 % | 592.100 $ | -113.245 $ | -16,1 % | 705.345 $ | -129.070 $ | -15,5 % | 834.415 $ | +320.115 $ | +62,2 % |
| US BANCORP \DE\ | 826.711 $ | +115.121 $ | +16,2 % | 711.590 $ | -30.736 $ | -4,1 % | 742.326 $ | +19.373 $ | +2,7 % | 722.953 $ | +33.717 $ | +4,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 818.320 $ | +180.749 $ | +28,3 % | 637.571 $ | +242.152 $ | +61,2 % | ||||||
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | 754.460 $ | +105.060 $ | +16,2 % | 649.400 $ | -28.050 $ | -4,1 % | 677.450 $ | +17.680 $ | +2,7 % | 659.770 $ | +30.770 $ | +4,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 661.617 $ | +32.233 $ | +5,1 % | 629.384 $ | -57.590 $ | -8,4 % | 686.974 $ | +381.074 $ | +124,6 % | 305.900 $ | ||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 676.129 $ | +103.587 $ | +18,1 % | 572.542 $ | -12.615 $ | -2,2 % | 585.157 $ | +239.942 $ | +69,5 % | 345.215 $ | -57.900 $ | -14,4 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 658.266 $ | +208.711 $ | +46,4 % | 449.555 $ | -101.667 $ | -18,4 % | 551.222 $ | +184.700 $ | +50,4 % | 366.522 $ | ||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 618.968 $ | +135.623 $ | +28,1 % | 483.345 $ | -54.192 $ | -10,1 % | 537.537 $ | -17.601 $ | -3,2 % | 555.138 $ | +58.672 $ | +11,8 % |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | 573.000 $ | +80.000 $ | +16,2 % | 493.000 $ | -22.000 $ | -4,3 % | 515.000 $ | +14.000 $ | +2,8 % | 501.000 $ | +23.000 $ | +4,8 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 564.425 $ | +78.368 $ | +16,1 % | 486.057 $ | -20.994 $ | -4,1 % | 507.051 $ | +125.665 $ | +32,9 % | 381.386 $ | ||
| DUDLEY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 517.027 $ | +71.997 $ | +16,2 % | 445.030 $ | -19.223 $ | -4,1 % | 464.253 $ | +12.116 $ | +2,7 % | 452.137 $ | +21.087 $ | +4,9 % |
| LPL Financial LLC | 482.988 $ | |||||||||||
| AVENIR CORP | 479.304 $ | +66.744 $ | +16,2 % | 412.560 $ | -17.820 $ | -4,1 % | 430.380 $ | +11.232 $ | +2,7 % | 419.148 $ | +19.548 $ | +4,9 % |
| FAYEZ SAROFIM & CO | 417.261 $ | +58.105 $ | +16,2 % | 359.156 $ | -15.514 $ | -4,1 % | 374.670 $ | +9.778 $ | +2,7 % | 364.892 $ | +17.018 $ | +4,9 % |
| FIDUCIARY TRUST CO | 233.282 $ | -159.786 $ | -40,7 % | 393.068 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 128.660 $ | +18.691 $ | +17,0 % | 109.969 $ | -23.050 $ | -17,3 % | 133.019 $ | -240.799 $ | -64,4 % | 373.818 $ | +224.745 $ | +150,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 343.456 $ | +129.429 $ | +60,5 % | 214.027 $ | -150.287 $ | -41,3 % | 364.314 $ | +75.000 $ | +25,9 % | 289.314 $ | +35.595 $ | +14,0 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 337.410 $ | +34.420 $ | +11,4 % | 302.990 $ | ||||||||
| Fourthstone LLC | 327.258 $ | +4.965 $ | +1,5 % | 322.293 $ | -6.045 $ | -1,8 % | ||||||
| Empowered Funds, LLC | 311.858 $ | +52.862 $ | +20,4 % | 258.996 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 29.379 $ | -8.784 $ | -23,0 % | 38.163 $ | -257.325 $ | -87,1 % | 295.488 $ | +35.266 $ | +13,6 % | 260.222 $ | -32.263 $ | -11,0 % |
| Nuveen, LLC | 282.479 $ | +73.525 $ | +35,2 % | 208.954 $ | -9.026 $ | -4,1 % | 217.980 $ | +5.689 $ | +2,7 % | 212.291 $ | +9.901 $ | +4,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 279.586 $ | +38.414 $ | +15,9 % | 241.172 $ | +2.762 $ | +1,2 % | 238.410 $ | -38.794 $ | -14,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 136.825 $ | -4.146 $ | -2,9 % | 140.971 $ | -125.107 $ | -47,0 % | 266.078 $ | +34.111 $ | +14,7 % | 231.967 $ | -82.393 $ | -26,2 % |
| Quadrature Capital Ltd | 234.801 $ | |||||||||||
| M3F, Inc. | 220.000 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 215.199 $ | |||||||||||
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 204.410 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 200.764 $ | +84.528 $ | +72,7 % | 116.236 $ | -4.088 $ | -3,4 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 174.813 $ | -14.239 $ | -7,5 % | 189.052 $ | +56.112 $ | +42,2 % | 132.940 $ | +443 $ | +0,3 % | 132.497 $ | +6.179 $ | +4,9 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 167.841 $ | +30.671 $ | +22,4 % | 137.170 $ | -8.716 $ | -6,0 % | 145.886 $ | -27.005 $ | -15,6 % | 172.891 $ | +3.986 $ | +2,4 % |
| UBS Group AG | 114.944 $ | -23.187 $ | -16,8 % | 138.131 $ | +113.463 $ | +460,0 % | 24.668 $ | -84.078 $ | -77,3 % | 108.746 $ | +41.665 $ | +62,1 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 132.031 $ | +18.386 $ | +16,2 % | 113.645 $ | -4.909 $ | -4,1 % | 118.554 $ | +3.094 $ | +2,7 % | 115.460 $ | +5.385 $ | +4,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 131.587 $ | +18.018 $ | +15,9 % | 113.569 $ | -1.997 $ | -1,7 % | 115.566 $ | -671 $ | -0,6 % | 116.237 $ | +5.422 $ | +4,9 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 121.601 $ | +16.933 $ | +16,2 % | 104.668 $ | -4.521 $ | -4,1 % | 109.189 $ | +2.850 $ | +2,7 % | 106.339 $ | +4.959 $ | +4,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 116.133 $ | +89.729 $ | +339,8 % | 26.404 $ | -3.697 $ | -12,3 % | 30.101 $ | +8.678 $ | +40,5 % | 21.423 $ | +11.649 $ | +119,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 111.000 $ | +49.000 $ | +79,0 % | 62.000 $ | -12.000 $ | -16,2 % | 74.000 $ | +12.000 $ | +19,4 % | 62.000 $ | -64.000 $ | -50,8 % |
| CITIGROUP INC | 98.879 $ | +90.399 $ | +1.066,0 % | 8.480 $ | +4.136 $ | +95,2 % | 4.344 $ | +2.209 $ | +103,5 % | 2.135 $ | -56.954 $ | -96,4 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 98.568 $ | +9.829 $ | +11,1 % | 88.739 $ | +1.746 $ | +2,0 % | 86.993 $ | -1.882 $ | -2,1 % | 88.875 $ | -7.473 $ | -7,8 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 82.236 $ | +11.451 $ | +16,2 % | 70.785 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 80.417 $ | +49.055 $ | +156,4 % | 31.362 $ | -1.355 $ | -4,1 % | 32.717 $ | -34.580 $ | -51,4 % | 67.297 $ | +36.254 $ | +116,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 54.232 $ | +2.395 $ | +4,6 % | 51.837 $ | -2.238 $ | -4,1 % | 54.075 $ | +48.458 $ | +862,7 % | 5.617 $ | +622 $ | +12,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 33.196 $ | -6.074 $ | -15,5 % | 39.270 $ | -4.047 $ | -9,3 % | 43.317 $ | +6.680 $ | +18,2 % | 36.637 $ | +19.543 $ | +114,3 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 27.072 $ | -6.773 $ | -20,0 % | 33.845 $ | +23.205 $ | +218,1 % | 10.640 $ | -3.099 $ | -22,6 % | 13.739 $ | -44.462 $ | -76,4 % |
| CWM, LLC | 27.351 $ | -5.649 $ | -17,1 % | 33.000 $ | +10.000 $ | +43,5 % | 23.000 $ | +19.000 $ | +475,0 % | |||
| Legal & General Group Plc | 19.927 $ | +2.775 $ | +16,2 % | 17.152 $ | -741 $ | -4,1 % | 17.893 $ | +467 $ | +2,7 % | 17.426 $ | +813 $ | +4,9 % |
| Heritage Wealth Advisors | 19.616 $ | +2.732 $ | +16,2 % | 16.884 $ | -730 $ | -4,1 % | 17.614 $ | +460 $ | +2,7 % | 17.154 $ | +800 $ | +4,9 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 17.308 $ | +2.410 $ | +16,2 % | 14.898 $ | -644 $ | -4,1 % | 15.542 $ | +406 $ | +2,7 % | 15.136 $ | +706 $ | +4,9 % |
| Blue Trust, Inc. | 14.956 $ | +2.083 $ | +16,2 % | 12.873 $ | -556 $ | -4,1 % | 13.429 $ | +350 $ | +2,7 % | 13.079 $ | +610 $ | +4,9 % |
| Arax Advisory Partners | 7.989 $ | +7.645 $ | +2.222,4 % | 344 $ | -55 $ | -13,8 % | 399 $ | -13.999 $ | -97,2 % | 14.398 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.929 $ | -6.927 $ | -70,3 % | 9.856 $ | -1.780 $ | -15,3 % | 11.636 $ | -1.559 $ | -11,8 % | 13.195 $ | +652 $ | +5,2 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 13.040 $ | +608 $ | +4,9 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.305 $ | -1.731 $ | -28,7 % | 6.036 $ | -4.883 $ | -44,7 % | 10.919 $ | -1.849 $ | -14,5 % | 12.768 $ | +7.884 $ | +161,4 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 6.000 $ | -5.000 $ | -45,5 % | 11.000 $ | +9.000 $ | +450,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | 10.208 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 8.876 $ | +1.351 $ | +18,0 % | 7.525 $ | +1.189 $ | +18,8 % | 6.336 $ | -68 $ | -1,1 % | 6.404 $ | +1.224 $ | +23,6 % |
| FMR LLC | 7.411 $ | +1.605 $ | +27,6 % | 5.806 $ | -1.686 $ | -22,5 % | 7.492 $ | +545 $ | +7,8 % | 6.947 $ | +472 $ | +7,3 % |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 7.456 $ | +1.038 $ | +16,2 % | 6.418 $ | -277 $ | -4,1 % | 6.695 $ | +174 $ | +2,7 % | 6.521 $ | +305 $ | +4,9 % |
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 5.762 $ | +926 $ | +19,1 % | 4.836 $ | -200 $ | -4,0 % | 5.036 $ | +242 $ | +5,0 % | 4.794 $ | +118 $ | +2,5 % |
| Spire Wealth Management | 4.097 $ | +570 $ | +16,2 % | 3.527 $ | -152 $ | -4,1 % | 3.679 $ | +127 $ | +3,6 % | 3.552 $ | +195 $ | +5,8 % |
| Essential Partners LLC | 1.065 $ | +34 $ | +3,3 % | 1.031 $ | -882 $ | -46,1 % | 1.913 $ | -804 $ | -29,6 % | 2.717 $ | +2.680 $ | +7.243,2 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 2.663 $ | +371 $ | +16,2 % | 2.292 $ | +1.096 $ | +91,6 % | 1.196 $ | +32 $ | +2,7 % | 1.164 $ | +54 $ | +4,9 % |
| Nicht ausgewiesen | 266 $ | -1.797 $ | -87,1 % | 2.063 $ | -408 $ | -16,5 % | 2.471 $ | +65 $ | +2,7 % | 2.406 $ | ||
| Glen Eagle Advisors, LLC | 1.820 $ | +254 $ | +16,2 % | 1.566 $ | -68 $ | -4,2 % | 1.634 $ | +43 $ | +2,7 % | 1.591 $ | +74 $ | +4,9 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.509 $ | +210 $ | +16,2 % | 1.299 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.288 $ | -11 $ | -0,8 % | 1.299 $ | -17 $ | -1,3 % | 1.316 $ | +191 $ | +17,0 % | 1.125 $ | +755 $ | +204,1 % |
| Quarry LP | 1.243 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 1.199 $ | +549 $ | +84,5 % | 650 $ | +92 $ | +16,5 % | 558 $ | +208 $ | +59,4 % | 350 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 1.021 $ | +372 $ | +57,3 % | 649 $ | -228 $ | -26,0 % | 877 $ | +644 $ | +276,4 % | 233 $ | +196 $ | +529,7 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 444 $ | +138 $ | +45,1 % | 306 $ | +67 $ | +28,0 % | 239 $ | +161 $ | +206,4 % | 78 $ | ||
| True Wealth Design, LLC | 311 $ | +81 $ | +35,2 % | 230 $ | -49 $ | -17,6 % | 279 $ | +7 $ | +2,6 % | 272 $ | +124 $ | +83,8 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 266 $ | +37 $ | +16,2 % | 229 $ | -10 $ | -4,2 % | 239 $ | +6 $ | +2,6 % | 233 $ | +11 $ | +5,0 % |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 89 $ | +13 $ | +17,1 % | 76 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 76 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 45 $ | +6 $ | +15,4 % | 39 $ | -1 $ | -2,5 % | 40 $ | |||||
| MAI Capital Management | 39 $ | -1 $ | -2,5 % | 40 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 39 $ | +2 $ | +5,4 % | |||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 121.888.538 $ | +17.510.745 $ | +60,6 % | 103.017.140 $ | -2.240.590 $ | +10,0 % | 105.857.603 $ | +5.238.281 $ | +74,2 % | 98.848.198 $ | +11.399.633 $ | +146,7 % | |