| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 200.007.315 $ | +18.298.634 $ | +145,5 % | 181.331.865 $ | -30.380.799 $ | -3,1 % | 212.233.448 $ | -27.615.008 $ | +4,7 % | 236.339.959 $ | +21.489.323 $ | +85,2 % | |
| Privatperson | 36.701.966 $ | +2.994.657 $ | +8,9 % | 33.707.309 $ | -5.223.240 $ | -13,4 % | 38.930.549 $ | -3.760.733 $ | -8,8 % | 42.691.282 $ | +5.406.523 $ | +14,5 % |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 27.708.379 $ | +2.203.486 $ | +8,6 % | 25.504.893 $ | -4.148.430 $ | -14,0 % | 29.653.323 $ | -3.025.069 $ | -9,3 % | 32.678.392 $ | +3.191.522 $ | +10,8 % |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | 19.478.737 $ | +790.713 $ | +4,2 % | 18.688.024 $ | -4.308.772 $ | -18,7 % | 22.996.796 $ | -2.221.515 $ | -8,8 % | 25.218.311 $ | +2.525.800 $ | +11,1 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 15.075.351 $ | +521.379 $ | +3,6 % | 14.553.972 $ | -3.635.463 $ | -20,0 % | 18.189.435 $ | -2.702.218 $ | -12,9 % | 20.891.653 $ | +1.934.946 $ | +10,2 % |
| IMMERSION CORP | 14.719.537 $ | +1.201.025 $ | +8,9 % | 13.518.512 $ | -2.094.810 $ | -13,4 % | 15.613.322 $ | -2.053.835 $ | -11,6 % | 17.667.157 $ | +1.815.712 $ | +11,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 14.964.903 $ | +1.221.045 $ | +8,9 % | 13.743.858 $ | -2.141.882 $ | -13,5 % | 15.885.740 $ | -1.531.521 $ | -8,8 % | 17.417.261 $ | +1.790.027 $ | +11,5 % |
| O'Keefe Stevens Advisory, Inc. | 14.606.440 $ | +2.520.716 $ | +20,9 % | 12.085.724 $ | -1.006.442 $ | -7,7 % | 13.092.166 $ | -1.154.493 $ | -8,1 % | 14.246.659 $ | +1.693.162 $ | +13,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.287.159 $ | +606.427 $ | +9,1 % | 6.680.732 $ | -1.016.054 $ | -13,2 % | 7.696.786 $ | -970.630 $ | -11,2 % | 8.667.416 $ | +1.155.077 $ | +15,4 % |
| Glendon Capital Management LP | 6.103.514 $ | +498.010 $ | +8,9 % | 5.605.504 $ | -868.622 $ | -13,4 % | 6.474.126 $ | -1.429.743 $ | -18,1 % | 7.903.869 $ | -632.258 $ | -7,4 % |
| ACR Alpine Capital Research, LLC | 6.791.976 $ | +842.382 $ | +14,2 % | 5.949.594 $ | -281.898 $ | -4,5 % | 6.231.492 $ | -282.596 $ | -4,3 % | 6.514.088 $ | +967.899 $ | +17,5 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 3.292.521 $ | +190.569 $ | +6,1 % | 3.101.952 $ | -709.976 $ | -18,6 % | 3.811.928 $ | -2.459.742 $ | -39,2 % | 6.271.670 $ | +888.599 $ | +16,5 % |
| TCW GROUP INC | 3.502.142 $ | +309.954 $ | +9,7 % | 3.192.188 $ | -494.657 $ | -13,4 % | 3.686.845 $ | -785.867 $ | -17,6 % | 4.472.712 $ | -233.875 $ | -5,0 % |
| Neuberger Berman Group LLC | 3.482.195 $ | +284.126 $ | +8,9 % | 3.198.069 $ | -639.567 $ | -16,7 % | 3.837.636 $ | -483.511 $ | -11,2 % | 4.321.147 $ | +338.828 $ | +8,5 % |
| Saber Capital Managment, LLC | 3.383.314 $ | +1.436.380 $ | +73,8 % | 1.946.934 $ | -299.810 $ | -13,3 % | 2.246.744 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.192.226 $ | -275.050 $ | -18,7 % | 1.467.276 $ | -617.622 $ | -29,6 % | 2.084.898 $ | -462.033 $ | -18,1 % | 2.546.931 $ | +245.843 $ | +10,7 % |
| Militia Capital Partners, LP | 1.317.182 $ | -1.205.926 $ | -47,8 % | 2.523.108 $ | +543.108 $ | +27,4 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.573.095 $ | +265.511 $ | +20,3 % | 1.307.584 $ | -126.251 $ | -8,8 % | 1.433.835 $ | -1.071.496 $ | -42,8 % | 2.505.331 $ | -110.469 $ | -4,2 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.440.401 $ | -85.109 $ | -5,6 % | 1.525.510 $ | -532.896 $ | -25,9 % | 2.058.406 $ | -376.357 $ | -15,5 % | 2.434.763 $ | +115.704 $ | +5,0 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.205.750 $ | -256.535 $ | -17,5 % | 1.462.285 $ | -698.703 $ | -32,3 % | 2.160.988 $ | -273.045 $ | -11,2 % | 2.434.033 $ | +97.231 $ | +4,2 % |
| Caption Management, LLC | 2.408.659 $ | +1.397.099 $ | +138,1 % | 1.011.560 $ | -156.750 $ | -13,4 % | 1.168.310 $ | |||||
| Delta Investment Management, LLC | 1.291.998 $ | +129.619 $ | +11,2 % | 1.162.379 $ | -180.121 $ | -13,4 % | 1.342.500 $ | -129.687 $ | -8,8 % | 1.472.187 $ | +151.301 $ | +11,5 % |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | 1.471.229 $ | +785.367 $ | +114,5 % | 685.862 $ | -13.486 $ | -1,9 % | 699.348 $ | |||||
| CWA Asset Management Group, LLC | 1.443.431 $ | +696.311 $ | +93,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.109.309 $ | +532.134 $ | +92,2 % | 577.175 $ | -10.820 $ | -1,8 % | 587.995 $ | +46.342 $ | +8,6 % | 541.653 $ | -47.568 $ | -8,1 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1.014.976 $ | +394.812 $ | +63,7 % | 620.164 $ | +410.841 $ | +196,3 % | 209.323 $ | +135.481 $ | +183,5 % | 73.842 $ | -112.812 $ | -60,4 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 782.416 $ | +60.748 $ | +8,4 % | 721.668 $ | -168.523 $ | -18,9 % | 890.191 $ | -57.329 $ | -6,1 % | 947.520 $ | +233.048 $ | +32,6 % |
| LEE DANNER & BASS INC | 895.900 $ | +73.100 $ | +8,9 % | 822.800 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 822.542 $ | -39.037 $ | -4,5 % | 861.579 $ | +298.616 $ | +53,0 % | 562.963 $ | -190.966 $ | -25,3 % | 753.929 $ | -111.964 $ | -12,9 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 217.134 $ | -252.724 $ | -53,8 % | 469.858 $ | -315.314 $ | -40,2 % | 785.172 $ | +339.980 $ | +76,4 % | 445.192 $ | +264.604 $ | +146,5 % |
| WITTENBERG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 769.452 $ | +249.123 $ | +47,9 % | 520.329 $ | +104.299 $ | +25,1 % | 416.030 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 212.597 $ | +131.798 $ | +163,1 % | 80.799 $ | -666.858 $ | -89,2 % | 747.657 $ | -708.297 $ | -48,6 % | |||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 553.687 $ | +45.177 $ | +8,9 % | 508.510 $ | -134.698 $ | -20,9 % | 643.208 $ | -61.871 $ | -8,8 % | 705.079 $ | +154.963 $ | +28,2 % |
| LPL Financial LLC | 350.281 $ | -109.495 $ | -23,8 % | 459.776 $ | -149.506 $ | -24,5 % | 609.282 $ | -57.809 $ | -8,7 % | 667.091 $ | +50.854 $ | +8,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 661.385 $ | +56.385 $ | +9,3 % | 605.000 $ | +517.533 $ | +591,7 % | 87.467 $ | -105.040 $ | -54,6 % | 192.507 $ | -94.043 $ | -32,8 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 133.684 $ | -487.486 $ | -78,5 % | 621.170 $ | +370.922 $ | +148,2 % | 250.248 $ | |||||
| CHOREO, LLC | 524.154 $ | +42.574 $ | +8,8 % | 481.580 $ | -68.655 $ | -12,5 % | 550.235 $ | -59.700 $ | -9,8 % | 609.935 $ | +62.685 $ | +11,5 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 522.521 $ | +42.635 $ | +8,9 % | 479.886 $ | -74.363 $ | -13,4 % | 554.249 $ | -53.541 $ | -8,8 % | 607.790 $ | +62.465 $ | +11,5 % |
| LexAurum Advisors, LLC | 444.123 $ | -163.244 $ | -26,9 % | 607.367 $ | +43.281 $ | +7,7 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 499.965 $ | +330.013 $ | +194,2 % | 169.952 $ | -367.694 $ | -68,4 % | 537.646 $ | +152.510 $ | +39,6 % | 385.136 $ | -209.717 $ | -35,3 % |
| MORGAN STANLEY | 160.229 $ | -7.690 $ | -4,6 % | 167.919 $ | -247.239 $ | -59,6 % | 415.158 $ | -91.756 $ | -18,1 % | 506.914 $ | -9.873 $ | -1,9 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 293.475 $ | -204.894 $ | -41,1 % | 498.369 $ | -54.931 $ | -9,9 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 151.449 $ | -296.008 $ | -66,2 % | 447.457 $ | +299.203 $ | +201,8 % | 148.254 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 369.358 $ | +30.137 $ | +8,9 % | 339.221 $ | -52.565 $ | -13,4 % | 391.786 $ | -37.847 $ | -8,8 % | 429.633 $ | +44.154 $ | +11,5 % |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 409.533 $ | -294.044 $ | -41,8 % | |||||||||
| Potomac Capital Management, Inc. | 395.250 $ | +104.850 $ | +36,1 % | 290.400 $ | +42.903 $ | +17,3 % | 247.497 $ | |||||
| WOLVERINE TRADING, LLC | 350.127 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 165.962 $ | -146.484 $ | -46,9 % | 312.446 $ | -278.166 $ | -47,1 % | ||||||
| Tidal Investments LLC | 307.652 $ | -120.815 $ | -28,2 % | |||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 129.707 $ | -111.655 $ | -46,3 % | 241.362 $ | +111.108 $ | +85,3 % | 130.254 $ | -18.378 $ | -12,4 % | 148.632 $ | +15.683 $ | +11,8 % |
| BFSG, LLC | 191.275 $ | +13.187 $ | +7,4 % | 178.088 $ | -27.597 $ | -13,4 % | 205.685 $ | -19.869 $ | -8,8 % | 225.554 $ | +14.931 $ | +7,1 % |
| Mariner, LLC | 212.497 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 108.446 $ | -81.584 $ | -42,9 % | 190.030 $ | +4.680 $ | +2,5 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 148.556 $ | -27.281 $ | -15,5 % | 175.837 $ | +118.204 $ | +205,1 % | 57.633 $ | -51.849 $ | -47,4 % | 109.482 $ | -18.437 $ | -14,4 % |
| Trexquant Investment LP | 171.006 $ | -294.844 $ | -63,3 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 6.993 $ | -13.592 $ | -66,0 % | 20.585 $ | -132.665 $ | -86,6 % | 153.250 $ | -17.372 $ | -10,2 % | 170.622 $ | +101.107 $ | +145,4 % |
| Squarepoint Ops LLC | 169.404 $ | +31.784 $ | +23,1 % | 137.620 $ | +77.774 $ | +130,0 % | ||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 102.686 $ | -2.870 $ | -2,7 % | 105.556 $ | -34.323 $ | -24,5 % | 139.879 $ | -17.061 $ | -10,9 % | 156.940 $ | +26.496 $ | +20,3 % |
| UBS Group AG | 51.926 $ | +51.427 $ | +10.306,0 % | 499 $ | -189 $ | -27,5 % | 688 $ | -148.369 $ | -99,5 % | 149.057 $ | +135.031 $ | +962,7 % |
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | 139.292 $ | |||||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 66.402 $ | -42.982 $ | -39,3 % | 109.384 $ | -16.950 $ | -13,4 % | 126.334 $ | -12.517 $ | -9,0 % | 138.851 $ | +14.551 $ | +11,7 % |
| ELKHORN PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP | 121.210 $ | +19.570 $ | +19,3 % | 101.640 $ | -15.750 $ | -13,4 % | 117.390 $ | -11.340 $ | -8,8 % | 128.730 $ | +7.730 $ | +6,4 % |
| Engineers Gate Manager LP | 126.387 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 116.686 $ | +52.707 $ | +82,4 % | 63.979 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 64.348 $ | -1.400 $ | -2,1 % | 65.748 $ | -50.824 $ | -43,6 % | 116.572 $ | +34.338 $ | +41,8 % | 82.234 $ | +35.942 $ | +77,6 % |
| Pure Financial Advisors, LLC | 92.278 $ | +7.530 $ | +8,9 % | 84.748 $ | -13.133 $ | -13,4 % | 97.881 $ | -9.455 $ | -8,8 % | 107.336 $ | +11.031 $ | +11,5 % |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 103.254 $ | +24.565 $ | +31,2 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 73.990 $ | -16.020 $ | -17,8 % | 90.010 $ | -12.990 $ | -12,6 % | 103.000 $ | +2.000 $ | +2,0 % | |||
| Jump Financial, LLC | 97.232 $ | -145.868 $ | -60,0 % | |||||||||
| L2 Asset Management, LLC | 96.651 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 1.417 $ | -4.482 $ | -76,0 % | 5.899 $ | -29.200 $ | -83,2 % | 35.099 $ | -57.901 $ | -62,3 % | 93.000 $ | -114.000 $ | -55,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.017 $ | +100 $ | +1,7 % | 5.917 $ | -16.952 $ | -74,1 % | 22.869 $ | -69.105 $ | -75,1 % | 91.974 $ | +34.147 $ | +59,1 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 74.786 $ | +1.894 $ | +2,6 % | 72.892 $ | -11.984 $ | -14,1 % | 84.876 $ | -4.073 $ | -4,6 % | 88.949 $ | +4.409 $ | +5,2 % |
| Quadrature Capital Ltd | 86.918 $ | |||||||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 84.425 $ | +8.292 $ | +10,9 % | 76.133 $ | -56.351 $ | -42,5 % | ||||||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 79.050 $ | |||||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 78.587 $ | +22.587 $ | +40,3 % | |||||||||
| Gem Investment Advisors, LLC | 71.535 $ | +5.837 $ | +8,9 % | 65.698 $ | -10.181 $ | -13,4 % | 75.879 $ | |||||
| R Squared Ltd | 75.730 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 67.080 $ | -8.319 $ | -11,0 % | 75.399 $ | +73.749 $ | +4.469,6 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 66.927 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 14.534 $ | -51.670 $ | -78,0 % | 66.204 $ | +6.804 $ | +11,5 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 66.000 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 59.625 $ | |||||||||||
| JBF Capital, Inc. | 55.900 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 55.087 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 18.441 $ | -15.954 $ | -46,4 % | 34.395 $ | -111.982 $ | -76,5 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 30.145 $ | +17.077 $ | +130,7 % | 13.068 $ | -2.025 $ | -13,4 % | 15.093 $ | -1.458 $ | -8,8 % | 16.551 $ | +1.701 $ | +11,5 % |
| State of Alaska, Department of Revenue | 18.000 $ | +1.000 $ | +5,9 % | 17.000 $ | -2.000 $ | -10,5 % | 19.000 $ | -2.000 $ | -9,5 % | 21.000 $ | ||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 20.830 $ | +11.004 $ | +112,0 % | 9.826 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | 6.000 $ | -14.000 $ | -70,0 % | 20.000 $ | +7.000 $ | +53,8 % | 13.000 $ | -939.000 $ | -98,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.628 $ | -5.163 $ | -76,0 % | 6.791 $ | -9.795 $ | -59,1 % | 16.586 $ | +14.765 $ | +810,8 % | 1.821 $ | +1.271 $ | +231,1 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.902 $ | -649 $ | -25,4 % | 2.551 $ | -4.520 $ | -63,9 % | 7.071 $ | -5.103 $ | -41,9 % | 12.174 $ | -6.152 $ | -33,6 % |
| LANARK FINANCIAL, INC. | 11.067 $ | |||||||||||
| BROOKFIELD Corp /ON/ | 6.883 $ | +562 $ | +8,9 % | 6.321 $ | +1.709 $ | +37,1 % | 4.612 $ | -445 $ | -8,8 % | 5.057 $ | ||
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 5.270 $ | +430 $ | +8,9 % | 4.840 $ | -750 $ | -13,4 % | 5.590 $ | -540 $ | -8,8 % | 6.130 $ | ||
| Parallel Advisors, LLC | 5.270 $ | +430 $ | +8,9 % | 4.840 $ | -750 $ | -13,4 % | 5.590 $ | -540 $ | -8,8 % | 6.130 $ | +630 $ | +11,5 % |
| North Star Investment Management Corp. | 5.059 $ | +413 $ | +8,9 % | 4.646 $ | -720 $ | -13,4 % | 5.366 $ | -519 $ | -8,8 % | 5.885 $ | +605 $ | +11,5 % |
| Quarry LP | 3.905 $ | |||||||||||
| Fairscale Capital, LLC | 3.273 $ | +267 $ | +8,9 % | 3.006 $ | -465 $ | -13,4 % | 3.471 $ | -336 $ | -8,8 % | 3.807 $ | +497 $ | +15,0 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 3.294 $ | +175 $ | +5,6 % | 3.119 $ | -559 $ | -15,2 % | 3.678 $ | -2.334 $ | -38,8 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.576 $ | +123 $ | +8,5 % | 1.453 $ | -1.163 $ | -44,5 % | 2.616 $ | -253 $ | -8,8 % | 2.869 $ | -431 $ | -13,1 % |
| COMERICA BANK | 1.694 $ | -163 $ | -8,8 % | 1.857 $ | +190 $ | +11,4 % | ||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 1.744 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.613 $ | +132 $ | +8,9 % | 1.481 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.386 $ | +195 $ | +16,4 % | 1.191 $ | -184 $ | -13,4 % | 1.375 $ | +247 $ | +21,9 % | 1.128 $ | +644 $ | +133,1 % |
| IFP Advisors, Inc | 1.096 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 1.000 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| MAI Capital Management | 968 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 812 $ | |||||||||||
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 663 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 619 $ | +63 $ | +11,3 % | |||||||||
| ORG Partners LLC | 559 $ | -54 $ | -8,8 % | 613 $ | +58 $ | +10,5 % | ||||||
| Bare Financial Services, Inc | 564 $ | +114 $ | +25,3 % | 450 $ | ||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 484 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 411 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 369 $ | +30 $ | +8,8 % | 339 $ | -52 $ | -13,3 % | 391 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 269 $ | +22 $ | +8,9 % | 247 $ | -38 $ | -13,3 % | 285 $ | -28 $ | -8,9 % | 313 $ | +32 $ | +11,4 % |
| US BANCORP \DE\ | 274 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 10 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % |
| CITIGROUP INC | 5 $ | |||||||||||
| 200.007.315 $ | +18.298.634 $ | +145,5 % | 181.331.865 $ | -30.380.799 $ | -3,1 % | 212.233.448 $ | -27.615.008 $ | +4,7 % | 236.339.959 $ | +21.489.323 $ | +85,2 % | |