| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 428.777 $ | +104.395 $ | -1,9 % | 37.480.080 $ | -27.728.026 $ | +245,6 % | 65.373.731 $ | -31.322.902 $ | +113,5 % | 97.745.106 $ | -34.970.450 $ | -16,5 % |
| Mudrick Capital Management, L.P. | 30.667.914 $ | -22.136.197 $ | -41,9 % | 52.804.111 $ | -26.064.839 $ | -33,0 % | 78.868.950 $ | -28.365.845 $ | -26,5 % | |||
| SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC | 3.459.117 $ | -2.369.811 $ | -40,7 % | 5.828.928 $ | -2.638.958 $ | -31,2 % | 8.467.886 $ | -2.748.185 $ | -24,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.926.817 $ | -1.401.149 $ | -42,1 % | 3.327.966 $ | -1.661.695 $ | -33,3 % | 4.989.661 $ | -1.784.841 $ | -26,3 % | |||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 1.168.646 $ | -444.396 $ | -27,6 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 373.228 $ | -271.921 $ | -42,1 % | 645.149 $ | -318.455 $ | -33,0 % | 963.604 $ | -346.568 $ | -26,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 25.325 $ | -533.070 $ | -95,5 % | 558.395 $ | -289.367 $ | -34,1 % | 847.762 $ | -283.767 $ | -25,1 % | |||
| MILLER VALUE PARTNERS, LLC | 450.358 $ | -328.117 $ | -42,1 % | 778.475 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 517.516 $ | -177.912 $ | -25,6 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 133.216 $ | +27.250 $ | +25,7 % | 105.966 $ | -292.042 $ | -73,4 % | 398.008 $ | -99.210 $ | -20,0 % | 497.218 $ | -175.503 $ | -26,1 % |
| Catterton Management Company, L.L.C. | 227.829 $ | +50.629 $ | +28,6 % | 177.200 $ | -129.103 $ | -42,1 % | 306.303 $ | -151.195 $ | -33,0 % | 457.498 $ | -164.543 $ | -26,5 % |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 265.318 $ | -125.860 $ | -32,2 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 221.702 $ | -159.043 $ | -41,8 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 72.696 $ | -52.977 $ | -42,2 % | 125.673 $ | -62.014 $ | -33,0 % | 187.687 $ | -67.503 $ | -26,5 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 110.364 $ | -68.842 $ | -38,4 % | 179.206 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 47.240 $ | -40.939 $ | -46,4 % | 88.179 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 80.619 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 67.251 $ | +27.196 $ | +67,9 % | 40.055 $ | -39.898 $ | -49,9 % | 79.953 $ | +45.859 $ | +134,5 % | 34.094 $ | -12.856 $ | -27,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 47.916 $ | -23.652 $ | -33,0 % | 71.568 $ | -25.740 $ | -26,5 % | ||||||
| FMR LLC | 7.715 $ | -26.478 $ | -77,4 % | 34.193 $ | +25.128 $ | +277,2 % | 9.065 $ | +6.957 $ | +330,0 % | |||
| BARCLAYS PLC | 393 $ | -3.148 $ | -88,9 % | 3.541 $ | -30.077 $ | -89,5 % | 33.618 $ | -7.359 $ | -18,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 8 $ | -5.369 $ | -99,9 % | 5.377 $ | -18.420 $ | -77,4 % | 23.797 $ | +2.119 $ | +9,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 4.174 $ | -2.960 $ | -41,5 % | 7.134 $ | -15.410 $ | -68,4 % | 22.544 $ | -1.837 $ | -7,5 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 190 $ | -5.638 $ | -96,7 % | 5.828 $ | -16.140 $ | -73,5 % | 21.968 $ | -51.988 $ | -70,3 % | |||
| UBS Group AG | 601 $ | -19.977 $ | -97,1 % | 20.578 $ | +499 $ | +2,5 % | 20.079 $ | -15.141 $ | -43,0 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 12.053 $ | -5.775 $ | -32,4 % | 17.828 $ | -8.414 $ | -32,1 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.764 $ | +4.057 $ | +46,6 % | 8.707 $ | -2.240 $ | -20,5 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 6.562 $ | -3.239 $ | -33,0 % | 9.801 $ | -5.876 $ | -37,5 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 223 $ | -3.224 $ | -93,5 % | 3.447 $ | -1.503 $ | -30,4 % | 4.950 $ | -916 $ | -15,6 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.557 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 2.768 $ | +2.708 $ | +4.513,3 % | 60 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 2.556 $ | +1.556 $ | +155,6 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 1.451 $ | -716 $ | -33,0 % | 2.167 $ | -779 $ | -26,4 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 1.278 $ | -630 $ | -33,0 % | 1.908 $ | -687 $ | -26,5 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 1.801 $ | +1.774 $ | +6.570,4 % | 27 $ | -406 $ | -93,8 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.417 $ | +1.031 $ | +267,1 % | 386 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 426 $ | -886 $ | -67,5 % | 1.312 $ | -472 $ | -26,5 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.292 $ | -546 $ | -29,7 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 10 $ | -669 $ | -98,5 % | 679 $ | +162 $ | +31,3 % | 517 $ | +31 $ | +6,4 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 114 $ | -85 $ | -42,7 % | 199 $ | -272 $ | -57,7 % | 471 $ | -210 $ | -30,8 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 298 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 287 $ | +41 $ | +16,7 % | 246 $ | +233 $ | +1.792,3 % | 13 $ | -7 $ | -35,0 % | 20 $ | -7 $ | -25,9 % |
| RMG Wealth Management LLC | 95 $ | -25 $ | -20,8 % | 120 $ | -32 $ | -21,1 % | 152 $ | -82 $ | -35,0 % | 234 $ | -101 $ | -30,1 % |
| Essential Partners LLC | 50 $ | -27 $ | -35,1 % | 77 $ | -69 $ | -47,3 % | 146 $ | +66 $ | +82,5 % | 80 $ | -380 $ | -82,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 93 $ | +39 $ | +72,2 % | |||||||||
| DANSKE BANK A/S | 53 $ | -27 $ | -33,8 % | 80 $ | ||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 60 $ | |||||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 60 $ | -21 $ | -25,9 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 23 $ | -30 $ | -56,6 % | 53 $ | +13 $ | +32,5 % | 40 $ | -14 $ | -25,9 % | |||
| Allworth Financial LP | 39 $ | +0 $ | +0,0 % | 39 $ | -1 $ | -2,5 % | 40 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 31 $ | +18 $ | +138,5 % | 13 $ | -7 $ | -35,0 % | 20 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 31 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 24 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 8 $ | -5 $ | -38,5 % | 13 $ | -7 $ | -35,0 % | 20 $ | -7 $ | -25,9 % | |||
| MAI Capital Management | 14 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 13 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 8 $ | |||||||||||
| Smithfield Trust Co | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Leonteq Securities AG | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 428.777 $ | +104.395 $ | -1,9 % | 37.480.080 $ | -27.728.026 $ | +245,6 % | 65.373.731 $ | -31.322.902 $ | +113,5 % | 97.745.106 $ | -34.970.450 $ | -16,5 % |