| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 37.638.937 $ | +1.531.615 $ | +4,5 % | 27.581.103 $ | -64.688 $ | +0,8 % | 28.089.574 $ | -46.748 $ | +0,6 % | 27.220.719 $ | +3.487.706 $ | +9,1 % | |
| Atlas Wealth LLC | 8.526.715 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 5.031.331 $ | +456.223 $ | +10,0 % | 4.575.108 $ | +4.199 $ | +0,1 % | 4.570.909 $ | +189.591 $ | +4,3 % | 4.381.318 $ | +330.205 $ | +8,2 % |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 4.083.468 $ | +228.705 $ | +5,9 % | 3.854.763 $ | -49.047 $ | -1,3 % | 3.903.810 $ | -5.739 $ | -0,1 % | 3.909.549 $ | +228.021 $ | +6,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 2.769.564 $ | +388.541 $ | +16,3 % | 2.381.023 $ | +161.004 $ | +7,3 % | 2.220.019 $ | +315.784 $ | +16,6 % | 1.904.235 $ | +335.099 $ | +21,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.406.818 $ | +125.686 $ | +9,8 % | 1.281.132 $ | -7.834 $ | -0,6 % | 1.288.966 $ | -892.305 $ | -40,9 % | 2.181.271 $ | +1.005.976 $ | +85,6 % |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 1.935.960 $ | +136.390 $ | +7,6 % | 1.799.570 $ | +52.370 $ | +3,0 % | 1.747.200 $ | +152.517 $ | +9,6 % | 1.594.683 $ | +196.876 $ | +14,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 44.487 $ | -910.160 $ | -95,3 % | 954.647 $ | -584.226 $ | -38,0 % | 1.538.873 $ | +134.691 $ | +9,6 % | 1.404.182 $ | +560.306 $ | +66,4 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.434.191 $ | +78.374 $ | +5,8 % | 1.355.817 $ | +222.915 $ | +19,7 % | 1.132.902 $ | +125.909 $ | +12,5 % | 1.006.993 $ | +489.026 $ | +94,4 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 1.346.535 $ | +104.216 $ | +8,4 % | 1.242.319 $ | +1.654 $ | +0,1 % | 1.240.665 $ | +45.491 $ | +3,8 % | 1.195.174 $ | +93.463 $ | +8,5 % |
| GatePass Capital, LLC | 1.286.120 $ | -20.620 $ | -1,6 % | 1.306.740 $ | -13.260 $ | -1,0 % | 1.320.000 $ | +48.400 $ | +3,8 % | 1.271.600 $ | +99.440 $ | +8,5 % |
| UBS Group AG | 1.272.575 $ | +95.307 $ | +8,1 % | 1.177.268 $ | -16.192 $ | -1,4 % | 1.193.460 $ | -49.963 $ | -4,0 % | 1.243.423 $ | -83.795 $ | -6,3 % |
| LPL Financial LLC | 1.138.576 $ | +255.359 $ | +28,9 % | 883.217 $ | +211.191 $ | +31,4 % | 672.026 $ | +410.201 $ | +156,7 % | 261.825 $ | +30.734 $ | +13,3 % |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.125.876 $ | +87.138 $ | +8,4 % | 1.038.738 $ | +1.383 $ | +0,1 % | 1.037.355 $ | +38.036 $ | +3,8 % | 999.319 $ | +78.148 $ | +8,5 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.075.229 $ | +31.039 $ | +3,0 % | 1.044.190 $ | -5.870 $ | -0,6 % | 1.050.060 $ | |||||
| Matisse Capital | 605.475 $ | -432.743 $ | -41,7 % | 1.038.218 $ | +81.189 $ | +8,5 % | ||||||
| Beckerman Institutional, LLC | 933.182 $ | +69.094 $ | +8,0 % | 864.088 $ | -19.189 $ | -2,2 % | 883.277 $ | +45.988 $ | +5,5 % | 837.289 $ | +279.289 $ | +50,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 837.804 $ | +49.820 $ | +6,3 % | 787.984 $ | +15.121 $ | +2,0 % | 772.863 $ | -129.158 $ | -14,3 % | 902.021 $ | +71.166 $ | +8,6 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 748.896 $ | +69.466 $ | +10,2 % | 679.430 $ | -2.305 $ | -0,3 % | 681.735 $ | -90.170 $ | -11,7 % | 771.905 $ | -68.440 $ | -8,1 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 742.140 $ | +57.438 $ | +8,4 % | 684.702 $ | +912 $ | +0,1 % | 683.790 $ | +25.072 $ | +3,8 % | 658.718 $ | +51.512 $ | +8,5 % |
| CSS LLC/IL | 554.676 $ | +14.677 $ | +2,7 % | 539.999 $ | -73.036 $ | -11,9 % | 613.035 $ | -17.823 $ | -2,8 % | 630.858 $ | +8.268 $ | +1,3 % |
| Private Advisor Group, LLC | 373.053 $ | +175.478 $ | +88,8 % | 197.575 $ | +15.970 $ | +8,8 % | 181.605 $ | +6.261 $ | +3,6 % | 175.344 $ | -145.654 $ | -45,4 % |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | 244.264 $ | +20.038 $ | +8,9 % | 224.226 $ | +8.972 $ | +4,2 % | 215.254 $ | +9.038 $ | +4,4 % | 206.216 $ | -42.309 $ | -17,0 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 184.794 $ | +15.984 $ | +9,5 % | 168.810 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 183.150 $ | -620 $ | -0,3 % | 183.770 $ | +880 $ | +0,5 % | 182.890 $ | +12.890 $ | +7,6 % | 170.000 $ | +13.000 $ | +8,3 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 167.634 $ | -47.111 $ | -21,9 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 162.800 $ | -2.420 $ | -1,5 % | 165.220 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 165.000 $ | +6.050 $ | +3,8 % | 158.950 $ | +12.430 $ | +8,5 % | ||||||
| Ancora Advisors LLC | 81.400 $ | +6.300 $ | +8,4 % | 75.100 $ | +100 $ | +0,1 % | 75.000 $ | +2.750 $ | +3,8 % | 72.250 $ | +5.650 $ | +8,5 % |
| LANARK FINANCIAL, INC. | 46.723 $ | +3.616 $ | +8,4 % | 43.107 $ | +57 $ | +0,1 % | 43.050 $ | +5.050 $ | +13,3 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 40.749 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 34.886 $ | +2.669 $ | +8,3 % | 32.217 $ | +192 $ | +0,6 % | 32.025 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | -8.000 $ | -88,9 % | 9.000 $ | +9.000 $ | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | 2.000 $ | |||
| North Star Investment Management Corp. | 7.326 $ | +567 $ | +8,4 % | 6.759 $ | +9 $ | +0,1 % | 6.750 $ | +248 $ | +3,8 % | 6.502 $ | +508 $ | +8,5 % |
| Advisory Services Network, LLC | 6.008 $ | +228 $ | +3,9 % | 5.780 $ | ||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 4.845 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 4.500 $ | |||||||||||
| BFSG, LLC | 4.233 $ | +327 $ | +8,4 % | 3.906 $ | +6 $ | +0,2 % | 3.900 $ | +143 $ | +3,8 % | 3.757 $ | +293 $ | +8,5 % |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 3.940 $ | +305 $ | +8,4 % | 3.635 $ | +5 $ | +0,1 % | 3.630 $ | +133 $ | +3,8 % | 3.497 $ | ||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 3.256 $ | +252 $ | +8,4 % | 3.004 $ | +4 $ | +0,1 % | 3.000 $ | +110 $ | +3,8 % | 2.890 $ | ||
| SageView Advisory Group, LLC | 3.123 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.000 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 2.605 $ | |||||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 2.605 $ | +201 $ | +8,4 % | 2.404 $ | +92 $ | +4,0 % | 2.312 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 2.440 $ | +190 $ | +8,4 % | |||||||||
| Larson Financial Group LLC | 975 $ | -1.193 $ | -55,0 % | 2.168 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.792 $ | +90 $ | +5,3 % | 1.702 $ | +150 $ | +9,7 % | ||||||
| Medallion Wealth Advisors, LLC | 1.628 $ | +126 $ | +8,4 % | 1.502 $ | +2 $ | +0,1 % | 1.500 $ | |||||
| Cornerstone Advisors, LLC | 1.230 $ | -157 $ | -11,3 % | 1.387 $ | -96.022 $ | -98,6 % | ||||||
| MAI Capital Management | 1.097 $ | +2 $ | +0,2 % | 1.095 $ | ||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 750 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 601 $ | +1 $ | +0,2 % | 600 $ | +22 $ | +3,8 % | 578 $ | +45 $ | +8,4 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 586 $ | +45 $ | +8,3 % | 541 $ | +1 $ | +0,2 % | 540 $ | +20 $ | +3,8 % | 520 $ | +40 $ | +8,3 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 505 $ | +39 $ | +8,4 % | 466 $ | +1 $ | +0,2 % | 465 $ | |||||
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | 300 $ | +11 $ | +3,8 % | 289 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 240 $ | |||||||||||
| Fourth Dimension Wealth, LLC | 195 $ | +15 $ | +8,3 % | 180 $ | +0 $ | +0,0 % | 180 $ | +7 $ | +4,0 % | 173 $ | +13 $ | +8,1 % |
| Ulland Investment Advisors, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 37.638.937 $ | +1.531.615 $ | +4,5 % | 27.581.103 $ | -64.688 $ | +0,8 % | 28.089.574 $ | -46.748 $ | +0,6 % | 27.220.719 $ | +3.487.706 $ | +9,1 % | |