| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 493.865 $ | +19.933 $ | -3,7 % | 472.848 $ | +25.101 $ | +41,7 % | 445.573 $ | -155.892 $ | -31,1 % | 598.307 $ | -406.567 $ | -24,1 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 267.328 $ | -56.085 $ | -17,3 % | 323.413 $ | -290.251 $ | -47,3 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 202.180 $ | +25.092 $ | +14,2 % | 177.088 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 150.599 $ | -15.175 $ | -9,2 % | 165.774 $ | +24.809 $ | +17,6 % | 140.965 $ | -29.579 $ | -17,3 % | 170.544 $ | -112.960 $ | -39,8 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 112.460 $ | +13.066 $ | +13,1 % | 99.394 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 183 $ | -1.632 $ | -89,9 % | 1.815 $ | +133 $ | +7,9 % | 1.682 $ | -51.958 $ | -96,9 % | 53.640 $ | +7.032 $ | +15,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 16.138 $ | +1.652 $ | +11,4 % | 14.486 $ | -989 $ | -6,4 % | 15.475 $ | -15.122 $ | -49,4 % | 30.597 $ | -4.449 $ | -12,7 % |
| SageView Advisory Group, LLC | 6.085 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.260 $ | -440 $ | -9,4 % | 4.700 $ | -1.106 $ | -19,0 % | 5.806 $ | +997 $ | +20,7 % | |||
| BOKF, NA | 819 $ | -4.125 $ | -83,4 % | 4.944 $ | -1.534 $ | -23,7 % | ||||||
| Triumph Capital Management | 3.615 $ | +420 $ | +13,1 % | 3.195 $ | +87 $ | +2,8 % | 3.108 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 2.670 $ | |||||||||||
| Washington Trust Advisors, Inc. | 1.908 $ | +51 $ | +2,7 % | 1.857 $ | -389 $ | -17,3 % | 2.246 $ | -697 $ | -23,7 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.861 $ | +261 $ | +16,3 % | 1.600 $ | -335 $ | -17,3 % | 1.935 $ | -601 $ | -23,7 % | |||
| NFSG Corp | 1.504 $ | +175 $ | +13,2 % | 1.329 $ | +1.105 $ | +493,3 % | 224 $ | -548 $ | -71,0 % | 772 $ | -240 $ | -23,7 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.160 $ | |||||||||||
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | 963 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 781 $ | +91 $ | +13,2 % | 690 $ | +19 $ | +2,8 % | 671 $ | -141 $ | -17,4 % | 812 $ | -252 $ | -23,7 % |
| MORGAN STANLEY | 328 $ | +38 $ | +13,1 % | 290 $ | +8 $ | +2,8 % | 282 $ | -400 $ | -58,7 % | 682 $ | -185 $ | -21,3 % |
| Sunbelt Securities, Inc. | 426 $ | +12 $ | +2,9 % | 414 $ | -87 $ | -17,4 % | 501 $ | -1.464 $ | -74,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 390 $ | -91 $ | -18,9 % | 481 $ | -412 $ | -46,1 % | ||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 323 $ | -76 $ | -19,0 % | 399 $ | +5 $ | +1,3 % | 394 $ | |||||
| CWM, LLC | 375 $ | +375 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 318 $ | +37 $ | +13,2 % | 281 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 284 $ | +33 $ | +13,1 % | 251 $ | +7 $ | +2,9 % | 244 $ | -56 $ | -18,7 % | 300 $ | -592 $ | -66,4 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 149 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 125 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 80 $ | +41 $ | +105,1 % | |||||||||
| 493.865 $ | +19.933 $ | -3,7 % | 472.848 $ | +25.101 $ | +41,7 % | 445.573 $ | -155.892 $ | -31,1 % | 598.307 $ | -406.567 $ | -24,1 % | |