| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.179.507 $ | -70.263 $ | -22,3 % | 23.993.176 $ | -12.140.401 $ | +430,8 % | 35.641.851 $ | -9.013.504 $ | +46,7 % | 38.049.444 $ | +19.961.649 $ | +156,7 % |
| BlackRock, Inc. | 1.100.386 $ | -4.482.093 $ | -80,3 % | 5.582.479 $ | -3.675.077 $ | -39,7 % | 9.257.556 $ | +5.367.618 $ | +138,0 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 8.656.401 $ | +4.930.803 $ | +132,3 % | |||||||||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.718.837 $ | -6.892.787 $ | -80,0 % | 8.611.624 $ | ||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.487.562 $ | +717.109 $ | +19,0 % | 3.770.453 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.100.385 $ | -1.286.634 $ | -53,9 % | 2.387.019 $ | -1.394.751 $ | -36,9 % | 3.781.770 $ | +2.081.077 $ | +122,4 % | |||
| Kanen Wealth Management LLC | 2.036.888 $ | +748.752 $ | +58,1 % | 1.288.136 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 469.088 $ | -851.934 $ | -64,5 % | 1.321.022 $ | -642.780 $ | -32,7 % | 1.963.802 $ | +1.187.850 $ | +153,1 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.195.648 $ | -619.418 $ | -34,1 % | 1.815.066 $ | +1.396.846 $ | +334,0 % | 418.220 $ | |||||
| Corient Private Wealth LP | 784.052 $ | +305.364 $ | +63,8 % | 478.688 $ | -1.052.030 $ | -68,7 % | 1.530.718 $ | +740.670 $ | +93,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 554.379 $ | -813.701 $ | -59,5 % | 1.368.080 $ | +597.268 $ | +77,5 % | 770.812 $ | +723.548 $ | +1.530,9 % | |||
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 852.524 $ | +143.995 $ | +20,3 % | 708.529 $ | -640.419 $ | -47,5 % | 1.348.948 $ | +698.144 $ | +107,3 % | |||
| Allied Private Wealth LLC | 1.325.555 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 228.514 $ | -515.590 $ | -69,3 % | 744.104 $ | -423.252 $ | -36,3 % | 1.167.356 $ | +629.938 $ | +117,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.097.806 $ | +928.160 $ | +547,1 % | 169.646 $ | -23.093 $ | -12,0 % | ||||||
| Daytona Street Capital LLC | 749.136 $ | -59.327 $ | -7,3 % | 808.463 $ | +180.940 $ | +28,8 % | 627.523 $ | -253.451 $ | -28,8 % | 880.974 $ | ||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 381.800 $ | -2.740 $ | -0,7 % | 384.540 $ | -6.788 $ | -1,7 % | 391.328 $ | -365.785 $ | -48,3 % | 757.113 $ | +386.505 $ | +104,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 628.096 $ | -92.411 $ | -12,8 % | 720.507 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 472.445 $ | +62.655 $ | +15,3 % | 409.790 $ | -285.908 $ | -41,1 % | 695.698 $ | +456.730 $ | +191,1 % | |||
| CHOREO, LLC | 352.358 $ | +18.761 $ | +5,6 % | 333.597 $ | +6.881 $ | +2,1 % | 326.716 $ | -272.054 $ | -45,4 % | 598.770 $ | +274.910 $ | +84,9 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 598.476 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 307.095 $ | -241.297 $ | -44,0 % | 548.392 $ | +376.009 $ | +218,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 125.871 $ | -28.854 $ | -18,6 % | 154.725 $ | -370.965 $ | -70,6 % | 525.690 $ | +447.775 $ | +574,7 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 978 $ | -473.724 $ | -99,8 % | 474.702 $ | +463.698 $ | +4.213,9 % | 11.004 $ | +5.325 $ | +93,8 % | |||
| Third View Private Wealth, LLC | 118.450 $ | +4.635 $ | +4,1 % | 113.815 $ | -113.545 $ | -49,9 % | 227.360 $ | -213.150 $ | -48,4 % | 440.510 $ | ||
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | 204.229 $ | -33.346 $ | -14,0 % | 237.575 $ | +11.709 $ | +5,2 % | 225.866 $ | -211.749 $ | -48,4 % | 437.615 $ | +211.749 $ | +93,7 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 305.409 $ | +81.671 $ | +36,5 % | 223.738 $ | -170.293 $ | -43,2 % | 394.031 $ | +236.326 $ | +149,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 384.259 $ | +326.319 $ | +563,2 % | 57.940 $ | +10.046 $ | +21,0 % | 47.894 $ | -9.268 $ | -16,2 % | |||
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 370.153 $ | +186.753 $ | +101,8 % | 183.400 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 308.747 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 280.000 $ | |||||||||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 257.424 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 150.625 $ | -104.011 $ | -40,8 % | 254.636 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 152.228 $ | +86.917 $ | +133,1 % | 65.311 $ | -177.531 $ | -73,1 % | 242.842 $ | +143.135 $ | +143,6 % | |||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 227.470 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 213.530 $ | |||||||||||
| Byrne Asset Management LLC | 174.534 $ | +16.026 $ | +10,1 % | 158.508 $ | +39.788 $ | +33,5 % | 118.720 $ | -89.600 $ | -43,0 % | 208.320 $ | +160.832 $ | +338,7 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 191.266 $ | +145.062 $ | +314,0 % | 46.204 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 119.153 $ | -54.436 $ | -31,4 % | 173.589 $ | +83.995 $ | +93,8 % | ||||||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 172.000 $ | +90.800 $ | +111,8 % | |||||||||
| Rothschild Wealth LLC | 172.000 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 36.574 $ | -133.407 $ | -78,5 % | 169.981 $ | +127.317 $ | +298,4 % | ||||||
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | 107.870 $ | +35.070 $ | +48,2 % | 72.800 $ | -89.700 $ | -55,2 % | 162.500 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 159.079 $ | +112.123 $ | +238,8 % | 46.956 $ | -68.217 $ | -59,2 % | 115.173 $ | +84.123 $ | +270,9 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 154.400 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 133.299 $ | +87.388 $ | +190,3 % | 45.911 $ | -3.081 $ | -6,3 % | 48.992 $ | +32.115 $ | +190,3 % | |||
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 127.721 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 118.412 $ | -6.909 $ | -5,5 % | 125.321 $ | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 30.113 $ | -2.251 $ | -7,0 % | 32.364 $ | -89.608 $ | -73,5 % | 121.972 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 100.085 $ | -11.809 $ | -10,6 % | 111.894 $ | -13.520 $ | -10,8 % | ||||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 110.168 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 49.764 $ | -30.277 $ | -37,8 % | 80.041 $ | -24.347 $ | -23,3 % | 104.388 $ | +84.881 $ | +435,1 % | |||
| Invesco Ltd. | 103.000 $ | +64.008 $ | +164,2 % | 38.992 $ | -49.396 $ | -55,9 % | 88.388 $ | +52.341 $ | +145,2 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 49.320 $ | -45.739 $ | -48,1 % | 95.059 $ | +31.351 $ | +49,2 % | ||||||
| Odyssean, LLC | 94.790 $ | |||||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 51.554 $ | -38.577 $ | -42,8 % | 90.131 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 15.470 $ | -28.770 $ | -65,0 % | 44.240 $ | -41.475 $ | -48,4 % | 85.715 $ | +41.475 $ | +93,8 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 69.297 $ | -10.985 $ | -13,7 % | 80.282 $ | ||||||||
| Nicht ausgewiesen | 77.469 $ | +33.852 $ | +77,6 % | 43.617 $ | +21.105 $ | +93,8 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 38.304 $ | -35.910 $ | -48,4 % | 74.214 $ | +24.374 $ | +48,9 % | ||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 72.260 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 47.253 $ | -24.891 $ | -34,5 % | 72.144 $ | +40.568 $ | +128,5 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 58.000 $ | -10.000 $ | -14,7 % | 68.000 $ | +33.000 $ | +94,3 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 17.137 $ | -24.149 $ | -58,5 % | 41.286 $ | -23.566 $ | -36,3 % | 64.852 $ | -24.946 $ | -27,8 % | |||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 60.808 $ | |||||||||||
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 28.777 $ | -22.522 $ | -43,9 % | 51.299 $ | +17.768 $ | +53,0 % | ||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 25.827 $ | -23.291 $ | -47,4 % | 49.118 $ | ||||||||
| BAXTER BROS INC | 24.862 $ | -338 $ | -1,3 % | 25.200 $ | -23.625 $ | -48,4 % | 48.825 $ | +23.625 $ | +93,8 % | |||
| Engineers Gate Manager LP | 32.604 $ | -15.944 $ | -32,8 % | 48.548 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 22.808 $ | -21.382 $ | -48,4 % | 44.190 $ | +21.382 $ | +93,7 % | ||||||
| Cetera Investment Advisers | 21.005 $ | -264 $ | -1,2 % | 21.269 $ | -19.939 $ | -48,4 % | 41.208 $ | +19.939 $ | +93,7 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 18.025 $ | -5.795 $ | -24,3 % | 23.820 $ | +2.210 $ | +10,2 % | 21.610 $ | -17.723 $ | -45,1 % | 39.333 $ | +20.874 $ | +113,1 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 35.993 $ | -489 $ | -1,3 % | 36.482 $ | ||||||||
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | 18.530 $ | -17.373 $ | -48,4 % | 35.903 $ | +17.373 $ | +93,8 % | ||||||
| AE Wealth Management LLC | 17.680 $ | -240 $ | -1,3 % | 17.920 $ | -16.800 $ | -48,4 % | 34.720 $ | +16.800 $ | +93,8 % | |||
| Vise Technologies, Inc. | 18.293 $ | -16.310 $ | -47,1 % | 34.603 $ | +0 $ | +0,0 % | 34.603 $ | |||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 13.159 $ | -20.611 $ | -61,0 % | 33.770 $ | ||||||||
| SUMMITRY LLC | 33.150 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 33.000 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 27.440 $ | -4.589 $ | -14,3 % | 32.029 $ | ||||||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 30.853 $ | +10.731 $ | +53,3 % | |||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 14.985 $ | -135 $ | -0,9 % | 15.120 $ | -14.175 $ | -48,4 % | 29.295 $ | +14.175 $ | +93,8 % | |||
| ProShare Advisors LLC | 14.605 $ | -13.791 $ | -48,6 % | 28.396 $ | +16.520 $ | +139,1 % | ||||||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 17.793 $ | -9.566 $ | -35,0 % | 27.359 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 16.575 $ | -225 $ | -1,3 % | 16.800 $ | -9.240 $ | -35,5 % | 26.040 $ | +12.600 $ | +93,8 % | |||
| CERTUITY, LLC | 11.778 $ | -160 $ | -1,3 % | 11.938 $ | -11.192 $ | -48,4 % | 23.130 $ | +11.192 $ | +93,8 % | |||
| Kozak & Associates, Inc. | 16.220 $ | -6.180 $ | -27,6 % | 22.400 $ | +11.000 $ | +96,5 % | 11.400 $ | -9.000 $ | -44,1 % | 20.400 $ | +3.900 $ | +23,6 % |
| CWA Asset Management Group, LLC | 11.500 $ | +450 $ | +4,1 % | 11.050 $ | -150 $ | -1,3 % | 11.200 $ | -10.500 $ | -48,4 % | 21.700 $ | +10.500 $ | +93,8 % |
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 20.172 $ | |||||||||||
| Creative Planning | 19.370 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 19.273 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 16.834 $ | |||||||||||
| Cerity Partners LLC | 16.689 $ | +3.847 $ | +30,0 % | 12.842 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +8.000 $ | +100,0 % | 8.000 $ | -7.000 $ | -46,7 % | 15.000 $ | -34.000 $ | -69,4 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 15.430 $ | +2.970 $ | +23,8 % | 12.460 $ | +928 $ | +8,0 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.221 $ | -11 $ | -0,9 % | 1.232 $ | -13.741 $ | -91,8 % | 14.973 $ | +7.019 $ | +88,2 % | |||
| Legal & General Group Plc | 9.651 $ | -5.127 $ | -34,7 % | 14.778 $ | +7.133 $ | +93,3 % | ||||||
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 13.712 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 7.001 $ | -6.564 $ | -48,4 % | 13.565 $ | +6.564 $ | +93,8 % | ||||||
| FMR LLC | 1.732 $ | -1.927 $ | -52,7 % | 3.659 $ | -8.602 $ | -70,2 % | 12.261 $ | +10.673 $ | +672,1 % | |||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 12.212 $ | |||||||||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 11.661 $ | |||||||||||
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | 11.110 $ | -327 $ | -2,9 % | 11.437 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.649 $ | -3.916 $ | -40,9 % | 9.565 $ | +5.283 $ | +123,4 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 3.978 $ | +506 $ | +14,6 % | 3.472 $ | -5.208 $ | -60,0 % | 8.680 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 5.283 $ | +1.766 $ | +50,2 % | 3.517 $ | +570 $ | +19,3 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | +3.000 $ | +150,0 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 1.105 $ | -15 $ | -1,3 % | 1.120 $ | -3.220 $ | -74,2 % | 4.340 $ | -1.260 $ | -22,5 % | |||
| CWM, LLC | 3.947 $ | +2.947 $ | +294,7 % | 1.000 $ | +1.000 $ | |||||||
| GAMMA Investing LLC | 1.944 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 1.855 $ | +1.834 $ | +8.733,3 % | 21 $ | +15 $ | +250,0 % | ||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 1.206 $ | +381 $ | +46,2 % | 825 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.171 $ | +1.065 $ | +1.004,7 % | 106 $ | ||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 571 $ | -8 $ | -1,4 % | 579 $ | -543 $ | -48,4 % | 1.122 $ | +543 $ | +93,8 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 654 $ | -221 $ | -25,3 % | 875 $ | +707 $ | +420,8 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9 $ | -263 $ | -96,7 % | 272 $ | -290 $ | -51,6 % | 562 $ | +469 $ | +504,3 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 6 $ | -397 $ | -98,5 % | 403 $ | +397 $ | +6.616,7 % | 6 $ | |||||
| Fortitude Family Office, LLC | 13 $ | -355 $ | -96,5 % | 368 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 116 $ | -147 $ | -55,9 % | 263 $ | +260 $ | +8.666,7 % | 3 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 171 $ | -34 $ | -16,6 % | 205 $ | +185 $ | +925,0 % | 20 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 86 $ | +3 $ | +3,6 % | 83 $ | -1 $ | -1,2 % | 84 $ | -79 $ | -48,5 % | 163 $ | +79 $ | +94,0 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 161 $ | +149 $ | +1.241,7 % | 12 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 124 $ | +29 $ | +30,5 % | 95 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 71 $ | +63 $ | +787,5 % | 8 $ | -8 $ | -50,0 % | 16 $ | |||||
| MAI Capital Management | 61 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 18 $ | +7 $ | +63,6 % | 11 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 17 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.179.507 $ | -70.263 $ | -22,3 % | 23.993.176 $ | -12.140.401 $ | +430,8 % | 35.641.851 $ | -9.013.504 $ | +46,7 % | 38.049.444 $ | +19.961.649 $ | +156,7 % |