| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.633.590 $ | -1.507.629 $ | -40,7 % | 51.294.027 $ | +38.703.012 $ | +894,6 % | 12.127.316 $ | -18.809.845 $ | -17,4 % | 37.049.634 $ | +8.992.165 $ | +56,8 % |
| EcoR1 Capital, LLC | 17.816.960 $ | +17.345.885 $ | +3.682,2 % | 471.075 $ | -9.897.805 $ | -95,5 % | 10.368.880 $ | +2.155.168 $ | +26,2 % | |||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 9.758.000 $ | +6.447.000 $ | +194,7 % | 3.311.000 $ | ||||||||
| Redmile Group, LLC | 5.070.727 $ | +2.981.481 $ | +142,7 % | 2.089.246 $ | -5.901.125 $ | -73,9 % | 7.990.371 $ | +1.660.796 $ | +26,2 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 7.895.003 $ | +6.976.134 $ | +759,2 % | 918.869 $ | +587.894 $ | +177,6 % | 330.975 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 4.087.255 $ | +1.171.989 $ | +40,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.836.100 $ | +1.805.613 $ | +175,2 % | 1.030.487 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 2.688.752 $ | +1.029.395 $ | +62,0 % | |||||||||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 1.502.443 $ | -1.175.256 $ | -43,9 % | 2.677.699 $ | +1.194.276 $ | +80,5 % | 1.483.423 $ | +436.503 $ | +41,7 % | 1.046.920 $ | +132.437 $ | +14,5 % |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 1.396.982 $ | +1.175.469 $ | +530,7 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 969.544 $ | +595.771 $ | +159,4 % | 373.773 $ | -840.211 $ | -69,2 % | 1.213.984 $ | +213.278 $ | +21,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 688.416 $ | -174.508 $ | -20,2 % | 862.924 $ | +549.879 $ | +175,7 % | 313.045 $ | -816.067 $ | -72,3 % | 1.129.112 $ | +261.613 $ | +30,2 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 444.000 $ | -173.000 $ | -28,0 % | 617.000 $ | -359.000 $ | -36,8 % | 976.000 $ | +169.000 $ | +20,9 % | |||
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 425.000 $ | -149.000 $ | -26,0 % | 574.000 $ | +337.500 $ | +142,7 % | 236.500 $ | -668.000 $ | -73,9 % | 904.500 $ | +188.000 $ | +26,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 160.720 $ | +6.092 $ | +3,9 % | 154.628 $ | -436.752 $ | -73,9 % | 591.380 $ | +390.760 $ | +194,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 543.424 $ | +272.071 $ | +100,3 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 494.053 $ | +335.026 $ | +210,7 % | 159.027 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 303.680 $ | +178.557 $ | +142,7 % | 125.123 $ | -353.412 $ | -73,9 % | 478.535 $ | +116.660 $ | +32,2 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 414.000 $ | +169.000 $ | +69,0 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 367.607 $ | +130.726 $ | +55,2 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 348.360 $ | +188.154 $ | +117,4 % | 160.206 $ | -92.874 $ | -36,7 % | 253.080 $ | -63.040 $ | -19,9 % | |||
| FMR LLC | 186.412 $ | +109.606 $ | +142,7 % | 76.806 $ | -233.546 $ | -75,3 % | 310.352 $ | +64.507 $ | +26,2 % | |||
| MORGAN STANLEY | 105.368 $ | +61.998 $ | +143,0 % | 43.370 $ | -245.906 $ | -85,0 % | 289.276 $ | -225.715 $ | -43,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 116.625 $ | -165.163 $ | -58,6 % | 281.788 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 253.586 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 45.679 $ | -191.152 $ | -80,7 % | 236.831 $ | +211.560 $ | +837,2 % | 25.271 $ | -222.180 $ | -89,8 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 145.566 $ | -80.003 $ | -35,5 % | 225.569 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 190.465 $ | +132.097 $ | +226,3 % | 58.368 $ | -164.863 $ | -73,9 % | 223.231 $ | +65.128 $ | +41,2 % | |||
| Walleye Capital LLC | 220.137 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 188.968 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 187.901 $ | +104.143 $ | +124,3 % | |||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 181.406 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 175.678 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 55.000 $ | +35.000 $ | +175,0 % | 20.000 $ | +5.000 $ | +33,3 % | 15.000 $ | -2.000 $ | -11,8 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 31.422 $ | +26.521 $ | +541,1 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 11.934 $ | -4.184 $ | -26,0 % | 16.118 $ | +8.673 $ | +116,5 % | 7.445 $ | -17.953 $ | -70,7 % | 25.398 $ | +5.279 $ | +26,2 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 16.715 $ | +9.828 $ | +142,7 % | 6.887 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 8.440 $ | +5.213 $ | +161,5 % | 3.227 $ | -9.490 $ | -74,6 % | 12.717 $ | +3.058 $ | +31,7 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.881 $ | +1.694 $ | +142,7 % | 1.187 $ | -3.354 $ | -73,9 % | 4.541 $ | +944 $ | +26,2 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.413 $ | +1.480 $ | +158,6 % | 933 $ | -2.974 $ | -76,1 % | 3.907 $ | -2.283 $ | -36,9 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 2.261 $ | -1.309 $ | -36,7 % | 3.570 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 1.819 $ | -1.671 $ | -47,9 % | 3.490 $ | ||||||||
| Banque Transatlantique SA | 3.096 $ | +2.190 $ | +241,7 % | 906 $ | -2.277 $ | -71,5 % | 3.183 $ | +664 $ | +26,4 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 827 $ | -2.338 $ | -73,9 % | 3.165 $ | +658 $ | +26,2 % | ||||||
| Raiffeisen Bank International AG | 1.700 $ | -596 $ | -26,0 % | 2.296 $ | +1.350 $ | +142,7 % | 946 $ | -2.061 $ | -68,5 % | 3.007 $ | +141 $ | +4,9 % |
| FEDERATED HERMES, INC. | 2.352 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 9 $ | -1.105 $ | -99,2 % | 1.114 $ | +1.109 $ | +22.180,0 % | 5 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 528 $ | +254 $ | +92,7 % | 274 $ | -558 $ | -67,1 % | 832 $ | +116 $ | +16,2 % | |||
| PlanVest Financial, Inc | 321 $ | +189 $ | +143,2 % | 132 $ | ||||||||
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 276 $ | +160 $ | +137,9 % | 116 $ | +4 $ | +3,6 % | 112 $ | -210 $ | -65,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 114 $ | +67 $ | +142,6 % | 47 $ | -133 $ | -73,9 % | 180 $ | +42 $ | +30,4 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 92 $ | +54 $ | +142,1 % | 38 $ | -107 $ | -73,8 % | 145 $ | +30 $ | +26,1 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 8 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.633.590 $ | -1.507.629 $ | -40,7 % | 51.294.027 $ | +38.703.012 $ | +894,6 % | 12.127.316 $ | -18.809.845 $ | -17,4 % | 37.049.634 $ | +8.992.165 $ | +56,8 % |