| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 16.751.084 $ | +1.722.088 $ | +3.977,5 % | 15.239.723 $ | -784.814 $ | -5,7 % | 16.366.640 $ | -7.733 $ | -5,4 % | 17.741.734 $ | +1.386.668 $ | +5,7 % | |
| Nicht ausgewiesen | 6.101.436 $ | -583.374 $ | -8,7 % | 6.684.810 $ | -5.178 $ | -0,1 % | 6.689.988 $ | -301.893 $ | -4,3 % | 6.991.881 $ | +1.566.798 $ | +28,9 % |
| Minerva Advisors LLC | 4.163.800 $ | +818.077 $ | +24,5 % | 3.345.723 $ | -353.976 $ | -9,6 % | 3.699.699 $ | -410.348 $ | -10,0 % | 4.110.047 $ | +171.743 $ | +4,4 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.074.579 $ | +586.418 $ | +39,4 % | 1.488.161 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 1.908.279 $ | +1.290.972 $ | +209,1 % | 617.307 $ | -10.175 $ | -1,6 % | ||||||
| Oppenheimer & Close, LLC | 1.511.443 $ | +338.608 $ | +28,9 % | 1.172.835 $ | -124.086 $ | -9,6 % | 1.296.921 $ | -143.847 $ | -10,0 % | 1.440.768 $ | +30.792 $ | +2,2 % |
| Fourthstone LLC | 1.367.346 $ | +138.198 $ | +11,2 % | |||||||||
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | 610.253 $ | +119.899 $ | +24,5 % | 490.354 $ | -51.879 $ | -9,6 % | 542.233 $ | -60.142 $ | -10,0 % | 602.375 $ | +12.874 $ | +2,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 442.798 $ | +150.051 $ | +51,3 % | 292.747 $ | -73.412 $ | -20,0 % | 366.159 $ | -23.015 $ | -5,9 % | 389.174 $ | +8.097 $ | +2,1 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 307.881 $ | +49.721 $ | +19,3 % | 258.160 $ | -76.459 $ | -22,8 % | 334.619 $ | -55.210 $ | -14,2 % | 389.829 $ | -201.820 $ | -34,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 324.667 $ | +39.175 $ | +13,7 % | 285.492 $ | -30.205 $ | -9,6 % | 315.697 $ | -28.738 $ | -8,3 % | 344.435 $ | +2.230 $ | +0,7 % |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | 159.441 $ | -184.760 $ | -53,7 % | 344.201 $ | -8.722 $ | -2,5 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 204.776 $ | -25.045 $ | -10,9 % | 229.821 $ | -23.086 $ | -9,1 % | 252.907 $ | -53.964 $ | -17,6 % | 306.871 $ | -230.443 $ | -42,9 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 234.770 $ | +18.105 $ | +8,4 % | 216.665 $ | ||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 234.595 $ | +46.092 $ | +24,5 % | 188.503 $ | -19.944 $ | -9,6 % | 208.447 $ | -22.650 $ | -9,8 % | 231.097 $ | +4.479 $ | +2,0 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 208.830 $ | -23.407 $ | -10,1 % | 232.237 $ | +29.905 $ | +14,8 % | 202.332 $ | -20.865 $ | -9,3 % | |||
| BlackRock, Inc. | 207.504 $ | +70.334 $ | +51,3 % | 137.170 $ | +16.416 $ | +13,6 % | 120.754 $ | -8.126 $ | -6,3 % | 128.880 $ | +6.190 $ | +5,0 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 161.976 $ | +31.824 $ | +24,5 % | 130.152 $ | -13.770 $ | -9,6 % | 143.922 $ | -13.566 $ | -8,6 % | 157.488 $ | +1.020 $ | +0,7 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 93.000 $ | +18.000 $ | +24,0 % | 75.000 $ | -8.000 $ | -9,6 % | 83.000 $ | -11.000 $ | -11,7 % | 94.000 $ | -86.000 $ | -47,8 % |
| UBS Group AG | 42.146 $ | +42.090 $ | +75.160,7 % | 56 $ | -7.625 $ | -99,3 % | 7.681 $ | |||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 25.980 $ | +5.105 $ | +24,5 % | 20.875 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 7.867 $ | +1.548 $ | +24,5 % | 6.319 $ | -678 $ | -9,7 % | 6.997 $ | -766 $ | -9,9 % | 7.763 $ | +160 $ | +2,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.350 $ | -4.545 $ | -77,1 % | 5.895 $ | +2.650 $ | +81,7 % | 3.245 $ | -1.959 $ | -37,6 % | 5.204 $ | +2.427 $ | +87,4 % |
| CWM, LLC | 2.207 $ | +207 $ | +10,4 % | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| BARCLAYS PLC | 254 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 28 $ | -3 $ | -9,7 % | 31 $ | -321 $ | -91,2 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 15 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9 $ | +5 $ | +125,0 % | 4 $ | -7 $ | -63,6 % | 11 $ | +2 $ | +22,2 % | 9 $ | +6 $ | +200,0 % |
| 16.751.084 $ | +1.722.088 $ | +3.977,5 % | 15.239.723 $ | -784.814 $ | -5,7 % | 16.366.640 $ | -7.733 $ | -5,4 % | 17.741.734 $ | +1.386.668 $ | +5,7 % | |