| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 9.630.790 $ | -1.453.131 $ | -8,9 % | 86.262.457 $ | -6.837.244 $ | +166,0 % | 93.252.247 $ | -3.318.540 $ | +326,0 % | 96.682.225 $ | -9.053.614 $ | +19,2 % |
| Bandera Partners LLC | 34.569.459 $ | -275.611 $ | -0,8 % | 34.845.070 $ | +511.849 $ | +1,5 % | 34.333.221 $ | -3.228.583 $ | -8,6 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 8.726.862 $ | -1.235.263 $ | -12,4 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.534.039 $ | -4.143.471 $ | -62,1 % | 6.677.510 $ | -1.743.097 $ | -20,7 % | 8.420.607 $ | -587.424 $ | -6,5 % | |||
| Skylands Capital, LLC | 7.000.733 $ | -862.389 $ | -11,0 % | 7.863.122 $ | -41.654 $ | -0,5 % | 7.904.776 $ | +143.584 $ | +1,9 % | 7.761.192 $ | -178.740 $ | -2,3 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.890.925 $ | -380.197 $ | -7,2 % | 5.271.122 $ | ||||||||
| JCP Investment Management, LLC | 5.214.495 $ | -41.573 $ | -0,8 % | 5.256.068 $ | +77.208 $ | +1,5 % | 5.178.860 $ | -487.003 $ | -8,6 % | |||
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 2.940.114 $ | -49.868 $ | -1,7 % | 2.989.982 $ | +32.873 $ | +1,1 % | 2.957.109 $ | +345.448 $ | +13,2 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 2.505.023 $ | -343.417 $ | -12,1 % | 2.848.440 $ | +1.057.260 $ | +59,0 % | 1.791.180 $ | +685.631 $ | +62,0 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.351.445 $ | -1.193.020 $ | -46,9 % | 2.544.465 $ | -271.962 $ | -9,7 % | 2.816.427 $ | -436.883 $ | -13,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 2.280.807 $ | +827.867 $ | +57,0 % | 1.452.940 $ | -1.314.012 $ | -47,5 % | 2.766.952 $ | +106.532 $ | +4,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 635.242 $ | -1.892.415 $ | -74,9 % | 2.527.657 $ | -19.656 $ | -0,8 % | 2.547.313 $ | -217.207 $ | -7,9 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.973.217 $ | -483.932 $ | -19,7 % | 2.457.149 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 2.320.123 $ | +1.526.933 $ | +192,5 % | 793.190 $ | -214.877 $ | -21,3 % | 1.008.067 $ | +33.108 $ | +3,4 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.927.017 $ | -95.898 $ | -4,7 % | 2.022.915 $ | -29.581 $ | -1,4 % | 2.052.496 $ | -352.328 $ | -14,7 % | |||
| Clayton Partners LLC | 1.770.000 $ | +117.909 $ | +7,1 % | 1.652.091 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.049.781 $ | -24.432 $ | -2,3 % | 1.074.213 $ | -324.231 $ | -23,2 % | 1.398.444 $ | -1.041.192 $ | -42,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.164.657 $ | -154.081 $ | -11,7 % | 1.318.738 $ | -41.985 $ | -3,1 % | 1.360.723 $ | +384.850 $ | +39,4 % | 975.873 $ | -406.626 $ | -29,4 % |
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 1.291.538 $ | -27.997 $ | -2,1 % | 1.319.535 $ | +19.383 $ | +1,5 % | 1.300.152 $ | -122.262 $ | -8,6 % | |||
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 832.426 $ | -239.305 $ | -22,3 % | 1.071.731 $ | -85.008 $ | -7,3 % | 1.156.739 $ | +234.372 $ | +25,4 % | 922.367 $ | -159.717 $ | -14,8 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 264.436 $ | -635.122 $ | -70,6 % | 899.558 $ | -230.301 $ | -20,4 % | 1.129.859 $ | -181.900 $ | -13,9 % | |||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.015.828 $ | +71.011 $ | +7,5 % | 944.817 $ | +47.616 $ | +5,3 % | 897.201 $ | -693.966 $ | -43,6 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 926.000 $ | +237.169 $ | +34,4 % | 688.831 $ | -77.020 $ | -10,1 % | 765.851 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 923.235 $ | |||||||||||
| Boston Partners | 229.330 $ | -665.020 $ | -74,4 % | 894.350 $ | +225.590 $ | +33,7 % | 668.760 $ | +416.360 $ | +165,0 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 788.058 $ | +49.082 $ | +6,6 % | 738.976 $ | -55.544 $ | -7,0 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 691.135 $ | -69.080 $ | -9,1 % | 760.215 $ | ||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 671.837 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 610.526 $ | +436.420 $ | +250,7 % | 174.106 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 99.952 $ | -174.416 $ | -63,6 % | 274.368 $ | -306.567 $ | -52,8 % | 580.935 $ | +243.801 $ | +72,3 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 466.858 $ | +313.350 $ | +204,1 % | |||||||||
| RBF Capital, LLC | 445.576 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 197.435 $ | -18.540 $ | -8,6 % | 215.975 $ | -228.466 $ | -51,4 % | 444.441 $ | +48.159 $ | +12,2 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 21.932 $ | -175 $ | -0,8 % | 22.107 $ | -421.759 $ | -95,0 % | 443.866 $ | -632.447 $ | -58,8 % | |||
| ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC | 370.000 $ | -69.000 $ | -15,7 % | 439.000 $ | -3.500 $ | -0,8 % | 442.500 $ | +6.500 $ | +1,5 % | 436.000 $ | -41.000 $ | -8,6 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 408.000 $ | +125.000 $ | +44,2 % | 283.000 $ | +51.000 $ | +22,0 % | 232.000 $ | +34.000 $ | +17,2 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 378.752 $ | +232.621 $ | +159,2 % | 146.131 $ | -148.245 $ | -50,4 % | ||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 243.206 $ | -46.720 $ | -16,1 % | 289.926 $ | -81.546 $ | -22,0 % | 371.472 $ | -115.068 $ | -23,7 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 359 $ | -526 $ | -59,4 % | 885 $ | -280.570 $ | -99,7 % | 281.455 $ | -18.545 $ | -6,2 % | |||
| BARCLAYS PLC | 94.254 $ | -19.698 $ | -17,3 % | 113.952 $ | -167.138 $ | -59,5 % | 281.090 $ | -10.948 $ | -3,7 % | |||
| Bridge City Capital, LLC | 224.842 $ | -41.930 $ | -15,7 % | 266.772 $ | +49.336 $ | +22,7 % | 217.436 $ | -9.101 $ | -4,0 % | 226.537 $ | -21.303 $ | -8,6 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 102.024 $ | +417 $ | +0,4 % | 101.607 $ | -155.153 $ | -60,4 % | 256.760 $ | +210 $ | +0,1 % | |||
| Nuveen, LLC | 235.950 $ | +4.984 $ | +2,2 % | 230.966 $ | -21.720 $ | -8,6 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 223.723 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 222.360 $ | +0 $ | +0,0 % | 222.360 $ | -20.910 $ | -8,6 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 177.000 $ | -34.000 $ | -16,1 % | 211.000 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 210.632 $ | |||||||||||
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 206.330 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 203.380 $ | -121.199 $ | -37,3 % | |||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 201.000 $ | +82.000 $ | +68,9 % | 119.000 $ | ||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 198.630 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 187.480 $ | +130.548 $ | +229,3 % | 56.932 $ | -105.653 $ | -65,0 % | 162.585 $ | +39.814 $ | +32,4 % | |||
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 154.257 $ | -14.506 $ | -8,6 % | |||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 36.120 $ | -82.720 $ | -69,6 % | 118.840 $ | -35.208 $ | -22,9 % | 154.048 $ | -43.210 $ | -21,9 % | |||
| STRS OHIO | 153.990 $ | +153.118 $ | +17.559,4 % | 872 $ | -82 $ | -8,6 % | ||||||
| STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC | 144.000 $ | +2.000 $ | +1,4 % | 142.000 $ | +25.000 $ | +21,4 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 143.878 $ | +50.245 $ | +53,7 % | 93.633 $ | -29.973 $ | -24,2 % | 123.606 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 28.096 $ | -507 $ | -1,8 % | 28.603 $ | -106.348 $ | -78,8 % | 134.951 $ | +52.029 $ | +62,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 112.209 $ | +41.231 $ | +58,1 % | |||||||||
| FMR LLC | 4.320 $ | -12.238 $ | -73,9 % | 16.558 $ | -86.050 $ | -83,9 % | 102.608 $ | +83.604 $ | +439,9 % | |||
| R Squared Ltd | 93.296 $ | |||||||||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 88.678 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 7 $ | -80.678 $ | -100,0 % | 80.685 $ | -2.931 $ | -3,5 % | 83.616 $ | +72.359 $ | +642,8 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 36.966 $ | -20.159 $ | -35,3 % | 57.125 $ | -5.591 $ | -8,9 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 56.540 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.898 $ | -30.345 $ | -91,3 % | 33.243 $ | -18.545 $ | -35,8 % | 51.788 $ | -59.084 $ | -53,3 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 46.552 $ | -371 $ | -0,8 % | 46.923 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 44.870 $ | +660 $ | +1,5 % | 44.210 $ | -4.158 $ | -8,6 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 33.092 $ | -1.627 $ | -4,7 % | 34.719 $ | +24.717 $ | +247,1 % | 10.002 $ | -2.753 $ | -21,6 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 5.310 $ | -27.826 $ | -84,0 % | 33.136 $ | -108.867 $ | -76,7 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 32.037 $ | +471 $ | +1,5 % | 31.566 $ | -2.969 $ | -8,6 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.792 $ | -15.758 $ | -84,9 % | 18.550 $ | -9.206 $ | -33,2 % | 27.756 $ | -244 $ | -0,9 % | |||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 22.133 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 10.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.000 $ | -11.000 $ | -52,4 % | 21.000 $ | -111.000 $ | -84,1 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 18.522 $ | +369 $ | +2,0 % | 18.153 $ | -804 $ | -4,2 % | 18.957 $ | -2.500 $ | -11,7 % | |||
| State of Alaska, Department of Revenue | 14.000 $ | -3.000 $ | -17,6 % | 17.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 17.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 17.000 $ | ||
| Legal & General Group Plc | 5.531 $ | -8.717 $ | -61,2 % | 14.248 $ | -1.340 $ | -8,6 % | ||||||
| CWM, LLC | 12.381 $ | +9.381 $ | +312,7 % | 3.000 $ | -3.000 $ | -50,0 % | ||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 11.098 $ | -88 $ | -0,8 % | 11.186 $ | +10.314 $ | +1.182,8 % | 872 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 9.816 $ | +9.712 $ | +9.338,5 % | |||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.381 $ | +138 $ | +1,5 % | 9.243 $ | -869 $ | -8,6 % | ||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 8.629 $ | +127 $ | +1,5 % | 8.502 $ | -800 $ | -8,6 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 7.586 $ | +49 $ | +0,7 % | |||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 5.573 $ | -147 $ | -2,6 % | 5.720 $ | +1.119 $ | +24,3 % | 4.601 $ | +3.726 $ | +425,8 % | |||
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 4.399 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | -1.000 $ | -20,0 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.799 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 474 $ | -1.314 $ | -73,5 % | 1.788 $ | +1.317 $ | +279,6 % | 471 $ | |||||
| BARD ASSOCIATES INC | 585 $ | -1.142 $ | -66,1 % | 1.727 $ | -532.418 $ | -99,7 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 35 $ | -1.133 $ | -97,0 % | 1.168 $ | -541 $ | -31,7 % | 1.709 $ | -161 $ | -8,6 % | |||
| Allworth Financial LP | 1.625 $ | +1.200 $ | +282,4 % | 425 $ | +415 $ | +4.150,0 % | ||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 1.581 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 126 $ | -1.323 $ | -91,3 % | 1.449 $ | +529 $ | +57,5 % | 920 $ | +553 $ | +150,7 % | 367 $ | +300 $ | +447,8 % |
| Essential Partners LLC | 311 $ | -637 $ | -67,2 % | 948 $ | +302 $ | +46,7 % | 646 $ | +576 $ | +822,9 % | 70 $ | -235 $ | -77,0 % |
| Sterling Capital Management LLC | 513 $ | -289 $ | -36,0 % | 802 $ | +478 $ | +147,5 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 437 $ | -325 $ | -42,7 % | 762 $ | +230 $ | +43,2 % | 532 $ | +44 $ | +9,0 % | 488 $ | -361 $ | -42,5 % |
| IFP Advisors, Inc | 81 $ | -472 $ | -85,4 % | 553 $ | +376 $ | +212,4 % | 177 $ | +142 $ | +405,7 % | 35 $ | -32 $ | -47,8 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 500 $ | +190 $ | +61,3 % | 310 $ | +75 $ | +31,9 % | 235 $ | -1.988 $ | -89,4 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 392 $ | -73 $ | -15,7 % | 465 $ | -4 $ | -0,9 % | 469 $ | +303 $ | +182,5 % | 166 $ | -15 $ | -8,3 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 348 $ | -65 $ | -15,7 % | 413 $ | +32 $ | +8,4 % | 381 $ | +6 $ | +1,6 % | 375 $ | -264 $ | -41,3 % |
| GAMMA Investing LLC | 281 $ | -2 $ | -0,7 % | 283 $ | -442 $ | -61,0 % | ||||||
| True Wealth Design, LLC | 264 $ | +175 $ | +196,6 % | 89 $ | +54 $ | +154,3 % | 35 $ | -299 $ | -89,5 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 263 $ | +210 $ | +396,2 % | 53 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 252 $ | +208 $ | +472,7 % | 44 $ | -9 $ | -17,0 % | 53 $ | |||||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 149 $ | -1 $ | -0,7 % | 150 $ | -59 $ | -28,2 % | 209 $ | +75 $ | +56,0 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 71 $ | +45 $ | +173,1 % | 26 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 71 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 8 $ | -54 $ | -87,1 % | 62 $ | +53 $ | +588,9 % | 9 $ | |||||
| Versant Capital Management, Inc | 37 $ | -7 $ | -15,9 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % | 44 $ | -4 $ | -8,3 % |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 44 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 18 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 9.630.790 $ | -1.453.131 $ | -8,9 % | 86.262.457 $ | -6.837.244 $ | +166,0 % | 93.252.247 $ | -3.318.540 $ | +326,0 % | 96.682.225 $ | -9.053.614 $ | +19,2 % |