| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 8.521.625 $ | +139.072 $ | -7,6 % | 143.501.008 $ | -1.619.062 $ | +137,9 % | 146.988.065 $ | -8.334.681 $ | +119,6 % | 155.131.184 $ | +34.426.531 $ | +91,5 % |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 47.774.864 $ | +1.673.124 $ | +3,6 % | 46.101.740 $ | -1.182.039 $ | -2,5 % | 47.283.779 $ | -3.402.674 $ | -6,7 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 34.746.000 $ | -800.000 $ | -2,3 % | 35.546.000 $ | -1.070.000 $ | -2,9 % | 36.616.000 $ | +35.677.000 $ | +3.799,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 8.820.555 $ | +228.498 $ | +2,7 % | 8.592.057 $ | -982.067 $ | -10,3 % | 9.574.124 $ | -928.020 $ | -8,8 % | |||
| Yakira Capital Management, Inc. | 3.100.162 $ | -2.885.096 $ | -48,2 % | 5.985.258 $ | -3.018.269 $ | -33,5 % | 9.003.527 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 7.266.424 $ | +309.615 $ | +4,5 % | 6.956.809 $ | -240.891 $ | -3,3 % | 7.197.700 $ | +424.180 $ | +6,3 % | |||
| Penserra Capital Management LLC | 6.238.000 $ | +478.000 $ | +8,3 % | 5.760.000 $ | ||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 5.846.000 $ | +234.000 $ | +4,2 % | 5.612.000 $ | -179.000 $ | -3,1 % | 5.791.000 $ | -418.000 $ | -6,7 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.904.231 $ | -3.014.221 $ | -61,3 % | 4.918.452 $ | -103.695 $ | -2,1 % | 5.022.147 $ | +269.796 $ | +5,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4.512.932 $ | +775.768 $ | +20,8 % | 3.737.164 $ | +1.647.830 $ | +78,9 % | 2.089.334 $ | -144.679 $ | -6,5 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 4.142.355 $ | +1.967.085 $ | +90,4 % | 2.175.270 $ | +296.468 $ | +15,8 % | 1.878.802 $ | +984.278 $ | +110,0 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 3.397.083 $ | -10.912 $ | -0,3 % | 3.407.995 $ | ||||||||
| Pathstone Holdings, LLC | 3.270.109 $ | +13.979 $ | +0,4 % | 3.256.130 $ | +3.036.917 $ | +1.385,4 % | ||||||
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 3.143.838 $ | |||||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.207.699 $ | +445.103 $ | +58,4 % | 762.596 $ | -1.811.663 $ | -70,4 % | 2.574.259 $ | -344.465 $ | -11,8 % | 2.918.724 $ | +1.026.160 $ | +54,2 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 2.272.920 $ | -72.540 $ | -3,1 % | 2.345.460 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.796.529 $ | -142.649 $ | -7,4 % | 1.939.178 $ | -62.622 $ | -3,1 % | 2.001.800 $ | -1.566.072 $ | -43,9 % | |||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 174.807 $ | -1.489.902 $ | -89,5 % | 1.664.709 $ | ||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 379.914 $ | -523.841 $ | -58,0 % | 903.755 $ | -628.171 $ | -41,0 % | 1.531.926 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 1.191.922 $ | |||||||||||
| Outlook Wealth Advisors, LLC | 1.157.623 $ | +1.231 $ | +0,1 % | 1.156.392 $ | +52.132 $ | +4,7 % | 1.104.260 $ | -55.028 $ | -4,7 % | 1.159.288 $ | -100.898 $ | -8,0 % |
| Quarry LP | 1.137.624 $ | |||||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.076.067 $ | +747.667 $ | +227,7 % | 328.400 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 1.011.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 999.228 $ | +107.816 $ | +12,1 % | 891.412 $ | -97.982 $ | -9,9 % | 989.394 $ | +102.671 $ | +11,6 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 577.655 $ | -180.926 $ | -23,9 % | 758.581 $ | -97.197 $ | -11,4 % | 855.778 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 580.574 $ | +572.985 $ | +7.550,2 % | 7.589 $ | -617.257 $ | -98,8 % | 624.846 $ | -101.051 $ | -13,9 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 418.638 $ | -51.476 $ | -10,9 % | 470.114 $ | -51.573 $ | -9,9 % | 521.687 $ | +3.265 $ | +0,6 % | |||
| RVW Wealth, LLC | 462.309 $ | -38.986 $ | -7,8 % | 501.295 $ | +20.084 $ | +4,2 % | 481.211 $ | -15.358 $ | -3,1 % | 496.569 $ | -35.835 $ | -6,7 % |
| Independent Wealth Network Inc. | 451.745 $ | -10.617 $ | -2,3 % | 462.362 $ | +93.467 $ | +25,3 % | 368.895 $ | +83.958 $ | +29,5 % | 284.937 $ | -1.115 $ | -0,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 438.020 $ | +37.138 $ | +9,3 % | 400.882 $ | -45.897 $ | -10,3 % | 446.779 $ | +100.891 $ | +29,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 424.752 $ | +70.026 $ | +19,7 % | 354.726 $ | -74.249 $ | -17,3 % | 428.975 $ | -44.867 $ | -9,5 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 427.928 $ | +83.205 $ | +24,1 % | 344.723 $ | -10.990 $ | -3,1 % | 355.713 $ | +93.763 $ | +35,8 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 417.140 $ | +17.832 $ | +4,5 % | 399.308 $ | -12.005 $ | -2,9 % | 411.313 $ | -19.830 $ | -4,6 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 170.182 $ | -209.694 $ | -55,2 % | 379.876 $ | ||||||||
| CSS LLC/IL | 354.301 $ | +1.973 $ | +0,6 % | 352.328 $ | -11.243 $ | -3,1 % | 363.571 $ | |||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 359.317 $ | +75.495 $ | +26,6 % | 283.822 $ | -19.146 $ | -6,3 % | 302.968 $ | -336.164 $ | -52,6 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 343.431 $ | +31.220 $ | +10,0 % | 312.211 $ | +105.544 $ | +51,1 % | ||||||
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | 313.425 $ | +12.556 $ | +4,2 % | 300.869 $ | +21.671 $ | +7,8 % | 279.198 $ | -20.148 $ | -6,7 % | |||
| Hamrick Investment Counsel, llc | 304.956 $ | |||||||||||
| NWF Advisory Services Inc. | 252.410 $ | -36.561 $ | -12,7 % | 288.971 $ | +11.577 $ | +4,2 % | 277.394 $ | -11.375 $ | -3,9 % | 288.769 $ | -49.231 $ | -14,6 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 203.680 $ | -61.130 $ | -23,1 % | 264.810 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 246.057 $ | |||||||||||
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 243.000 $ | +10.000 $ | +4,3 % | 233.000 $ | -8.000 $ | -3,3 % | 241.000 $ | +34.000 $ | +16,4 % | |||
| Kovack Advisors, Inc. | 225.906 $ | +38.237 $ | +20,4 % | 187.669 $ | -3.120 $ | -1,6 % | 190.789 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 220.000 $ | +2.000 $ | +0,9 % | 218.000 $ | +42.000 $ | +23,9 % | 176.000 $ | -27.000 $ | -13,3 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 198.570 $ | -15.270 $ | -7,1 % | 213.840 $ | +16.500 $ | +8,4 % | 197.340 $ | +63.820 $ | +47,8 % | 133.520 $ | -108.480 $ | -44,8 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 213.000 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 211.778 $ | +20.869 $ | +10,9 % | 190.909 $ | +188.387 $ | +7.469,7 % | 2.522 $ | -182 $ | -6,7 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 201.858 $ | +12.919 $ | +6,8 % | 188.939 $ | +6.947 $ | +3,8 % | 181.992 $ | +33.585 $ | +22,6 % | 148.407 $ | ||
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | 189.308 $ | +7.584 $ | +4,2 % | 181.724 $ | -5.799 $ | -3,1 % | 187.523 $ | +6.518 $ | +3,6 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 185.616 $ | |||||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 170.829 $ | -14.405 $ | -7,8 % | 185.234 $ | +7.421 $ | +4,2 % | 177.813 $ | -5.675 $ | -3,1 % | 183.488 $ | -8.117 $ | -4,2 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 167.234 $ | -12.143 $ | -6,8 % | 179.377 $ | -6.969 $ | -3,7 % | ||||||
| Sage Capital Advisors,llc | 176.687 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 175.404 $ | |||||||||||
| Tyche Wealth Partners LLC | 152.862 $ | +9.222 $ | +6,4 % | 143.640 $ | -2.537 $ | -1,7 % | 146.177 $ | -6.294 $ | -4,1 % | |||
| Johnson Financial Group, Inc. | 147.060 $ | +5.845 $ | +4,1 % | 141.215 $ | -3.283 $ | -2,3 % | 144.498 $ | -11.614 $ | -7,4 % | |||
| Kingsview Wealth Management, LLC | 143.276 $ | +5.740 $ | +4,2 % | 137.536 $ | -4.390 $ | -3,1 % | 141.926 $ | -10.242 $ | -6,7 % | |||
| Pasadena Private Wealth, LLC | 132.392 $ | +4.082 $ | +3,2 % | 128.310 $ | -10.400 $ | -7,5 % | 138.710 $ | -30.290 $ | -17,9 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 130.615 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 114.570 $ | +4.590 $ | +4,2 % | 109.980 $ | -3.510 $ | -3,1 % | 113.490 $ | -8.190 $ | -6,7 % | |||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 113.284 $ | +3.786 $ | +3,5 % | |||||||||
| COMERICA BANK | 100.098 $ | +3.599 $ | +3,7 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 75.400 $ | -23.924 $ | -24,1 % | 99.324 $ | ||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 34.173 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 32.882 $ | +1.318 $ | +4,2 % | 31.564 $ | ||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 11.450 $ | -18.024 $ | -61,2 % | 29.474 $ | -475 $ | -1,6 % | 29.949 $ | |||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 22.893 $ | -1.931 $ | -7,8 % | 24.824 $ | +995 $ | +4,2 % | 23.829 $ | -761 $ | -3,1 % | 24.590 $ | -1.774 $ | -6,7 % |
| MAI Capital Management | 19.675 $ | -4.411 $ | -18,3 % | 24.086 $ | -9.282 $ | -27,8 % | ||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 21.062 $ | -1.776 $ | -7,8 % | 22.838 $ | +915 $ | +4,2 % | 21.923 $ | -699 $ | -3,1 % | 22.622 $ | -1.633 $ | -6,7 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 20.368 $ | +816 $ | +4,2 % | 19.552 $ | -624 $ | -3,1 % | 20.176 $ | -1.456 $ | -6,7 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 15.132 $ | |||||||||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 14.053 $ | -449 $ | -3,1 % | 14.502 $ | -1.046 $ | -6,7 % | ||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 12.295 $ | -887 $ | -6,7 % | |||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 11.349 $ | -819 $ | -6,7 % | |||||||||
| ASSETMARK, INC | 2.137 $ | -7.538 $ | -77,9 % | 9.675 $ | +7.451 $ | +335,0 % | 2.224 $ | -71 $ | -3,1 % | 2.295 $ | -166 $ | -6,7 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 7.638 $ | +306 $ | +4,2 % | 7.332 $ | -234 $ | -3,1 % | 7.566 $ | -546 $ | -6,7 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 5.597 $ | -149 $ | -2,6 % | 5.746 $ | -144 $ | -2,4 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.257 $ | +210 $ | +4,2 % | 5.047 $ | -161 $ | -3,1 % | 5.208 $ | -16.276 $ | -75,8 % | |||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 5.092 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 3.923 $ | -77 $ | -1,9 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.438 $ | -21.951 $ | -86,5 % | |||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.935 $ | -248 $ | -7,8 % | 3.183 $ | +128 $ | +4,2 % | 3.055 $ | -98 $ | -3,1 % | 3.153 $ | ||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 2.907 $ | +64 $ | +2,3 % | 2.843 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 840 $ | +8 $ | +1,0 % | 832 $ | -60 $ | -6,7 % | ||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 580 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 548 $ | +22 $ | +4,2 % | 526 $ | -17 $ | -3,1 % | 543 $ | -39 $ | -6,7 % | |||
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 130 $ | -11 $ | -7,8 % | 141 $ | +6 $ | +4,4 % | 135 $ | -4 $ | -2,9 % | 139 $ | -10 $ | -6,7 % |
| Gesamt | 8.521.625 $ | +139.072 $ | -7,6 % | 143.501.008 $ | -1.619.062 $ | +137,9 % | 146.988.065 $ | -8.334.681 $ | +119,6 % | 155.131.184 $ | +34.426.531 $ | +91,5 % |