| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 908.008 $ | -1.341.863 $ | -67,9 % | 70.444.170 $ | -5.718.264 $ | +418,3 % | 70.049.194 $ | +22.690.629 $ | +97,2 % | 46.703.177 $ | +14.633.306 $ | +258,0 % |
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 17.087.169 $ | -2.026.661 $ | -10,6 % | 19.113.830 $ | +5.038.763 $ | +35,8 % | 14.075.067 $ | +11.838.242 $ | +529,2 % | |||
| Kalehua Capital Management LLC | 7.236.224 $ | -858.268 $ | -10,6 % | 8.094.492 $ | +5.114.175 $ | +171,6 % | 2.980.317 $ | |||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 7.141.549 $ | -336.956 $ | -4,5 % | 7.478.505 $ | +4.587.598 $ | +158,7 % | 2.890.907 $ | |||||
| ACORN CAPITAL ADVISORS, LLC | 5.831.413 $ | -691.648 $ | -10,6 % | 6.523.061 $ | +2.724.897 $ | +71,7 % | 3.798.164 $ | |||||
| NEA Management Company, LLC | 4.267.818 $ | -506.193 $ | -10,6 % | 4.774.011 $ | +1.258.518 $ | +35,8 % | 3.515.493 $ | |||||
| Commodore Capital LP | 4.267.818 $ | -506.193 $ | -10,6 % | 4.774.011 $ | +1.258.518 $ | +35,8 % | 3.515.493 $ | |||||
| TCG Crossover Management, LLC | 4.267.818 $ | -398.778 $ | -8,5 % | 4.666.596 $ | +1.318.089 $ | +39,4 % | 3.348.507 $ | |||||
| Spruce Street Capital LP | 3.618.112 $ | -226.772 $ | -5,9 % | 3.844.884 $ | +864.567 $ | +29,0 % | 2.980.317 $ | |||||
| Blackstone Inc. | 2.983.423 $ | |||||||||||
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 2.757.000 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.529.391 $ | +527.258 $ | +26,3 % | 2.002.133 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 298.216 $ | -27.434 $ | -8,4 % | 325.650 $ | -2.130.399 $ | -86,7 % | 2.456.049 $ | |||||
| Seven Fleet Capital Management LP | 1.416.666 $ | -276.203 $ | -16,3 % | 1.692.869 $ | +724.280 $ | +74,8 % | 968.589 $ | |||||
| Simplify Asset Management Inc. | 532.926 $ | -838.948 $ | -61,2 % | 1.371.874 $ | -162.714 $ | -10,6 % | 1.534.588 $ | +404.546 $ | +35,8 % | 1.130.042 $ | +512.027 $ | +82,9 % |
| Propel Bio Management, LLC | 1.371.874 $ | -123.902 $ | -8,3 % | 1.495.776 $ | +365.734 $ | +32,4 % | 1.130.042 $ | +512.027 $ | +82,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.164.183 $ | +527.496 $ | +82,9 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 304.835 $ | -434.678 $ | -58,8 % | 739.513 $ | -86.701 $ | -10,5 % | 826.214 $ | +591.906 $ | +252,6 % | 234.308 $ | +107.618 $ | +84,9 % |
| BlackRock, Inc. | 727.719 $ | +151.515 $ | +26,3 % | 576.204 $ | +291.246 $ | +102,2 % | 284.958 $ | +129.117 $ | +82,9 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 711.527 $ | +51.325 $ | +7,8 % | 660.202 $ | +91.339 $ | +16,1 % | 568.863 $ | +353.898 $ | +164,6 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 393.461 $ | -18.140 $ | -4,4 % | 411.601 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 299.199 $ | -35.579 $ | -10,6 % | 334.778 $ | +86.179 $ | +34,7 % | 248.599 $ | +113.577 $ | +84,1 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 94.000 $ | -11.000 $ | -10,5 % | 105.000 $ | -177.000 $ | -62,8 % | 282.000 $ | +117.000 $ | +70,9 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 278.903 $ | +119.074 $ | +74,5 % | |||||||||
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | 200.508 $ | -23.781 $ | -10,6 % | 224.289 $ | +59.127 $ | +35,8 % | 165.162 $ | +123.398 $ | +295,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 150.137 $ | -17.807 $ | -10,6 % | 167.944 $ | +86.665 $ | +106,6 % | 81.279 $ | +36.828 $ | +82,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 158.486 $ | +71.604 $ | +82,4 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 132.281 $ | -15.689 $ | -10,6 % | 147.970 $ | +68.780 $ | +86,9 % | 79.190 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 122.006 $ | -14.471 $ | -10,6 % | 136.477 $ | +55.130 $ | +67,8 % | 81.347 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 69.190 $ | -66.161 $ | -48,9 % | 135.351 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 107.973 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 99.818 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 91.909 $ | -48.797 $ | -34,7 % | |||||||||
| Scientech Research LLC | 76.518 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 42.090 $ | -21.440 $ | -33,7 % | 63.530 $ | -6.189 $ | -8,9 % | 69.719 $ | +39.758 $ | +132,7 % | |||
| UBS Group AG | 1.802 $ | -11.551 $ | -86,5 % | 13.353 $ | -12.294 $ | -47,9 % | 25.647 $ | +25.051 $ | +4.203,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 8.000 $ | -15.000 $ | -65,2 % | 23.000 $ | +20.000 $ | +666,7 % | 3.000 $ | +3.000 $ | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 17.826 $ | +17.715 $ | +15.959,5 % | 111 $ | +20 $ | +22,0 % | 91 $ | -9 $ | -9,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 12.177 $ | -1.444 $ | -10,6 % | 13.621 $ | ||||||||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 10.280 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 818 $ | -4.024 $ | -83,1 % | 4.842 $ | +1.284 $ | +36,1 % | 3.558 $ | +1.446 $ | +68,5 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 4.214 $ | +3.836 $ | +1.014,8 % | 378 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.025 $ | +1.156 $ | +40,3 % | 2.869 $ | +228 $ | +8,6 % | ||||||
| American Capital Advisory, LLC | 714 $ | -1.124 $ | -61,2 % | 1.838 $ | -218 $ | -10,6 % | 2.056 $ | +542 $ | +35,8 % | 1.514 $ | +686 $ | +82,9 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.379 $ | -163 $ | -10,6 % | 1.542 $ | +406 $ | +35,7 % | 1.136 $ | +515 $ | +82,9 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 289 $ | -455 $ | -61,2 % | 744 $ | -89 $ | -10,7 % | 833 $ | +220 $ | +35,9 % | 613 $ | +278 $ | +83,0 % |
| McIlrath & Eck, LLC | 621 $ | +282 $ | +83,2 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 522 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 477 $ | +84 $ | +21,4 % | 393 $ | -37 $ | -8,6 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 7 $ | -379 $ | -98,2 % | 386 $ | +357 $ | +1.231,0 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 310 $ | +14 $ | +4,7 % | 296 $ | +46 $ | +18,4 % | 250 $ | +123 $ | +96,9 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 184 $ | -52 $ | -22,0 % | 236 $ | +62 $ | +35,6 % | 174 $ | +79 $ | +83,2 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 43 $ | -67 $ | -60,9 % | 110 $ | -13 $ | -10,6 % | 123 $ | +32 $ | +35,2 % | 91 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4 $ | -51 $ | -92,7 % | 55 $ | -7 $ | -11,3 % | 62 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 10 $ | +6 $ | +150,0 % | |||||||||
| Gesamt | 908.008 $ | -1.341.863 $ | -67,9 % | 70.444.170 $ | -5.718.264 $ | +418,3 % | 70.049.194 $ | +22.690.629 $ | +97,2 % | 46.703.177 $ | +14.633.306 $ | +258,0 % |