| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 19.046.893 $ | -1.987.107 $ | -16,3 % | 109.510.767 $ | +5.462.432 $ | +18,8 % | 106.093.227 $ | -12.657.085 $ | +198,5 % | 126.309.609 $ | +45.003.768 $ | +178,7 % |
| FIL Ltd | 15.760.496 $ | +597.293 $ | +3,9 % | 15.163.203 $ | -2.106.544 $ | -12,2 % | 17.269.747 $ | +7.882.442 $ | +84,0 % | |||
| GAGNON SECURITIES LLC | 11.893.405 $ | -1.141.087 $ | -8,8 % | 13.034.492 $ | +435.273 $ | +3,5 % | 12.599.219 $ | -2.700.541 $ | -17,7 % | 15.299.760 $ | +6.825.194 $ | +80,5 % |
| Rosalind Advisors, Inc. | 5.506.985 $ | +140.780 $ | +2,6 % | 5.366.205 $ | -3.046.471 $ | -36,2 % | 8.412.676 $ | +5.027.892 $ | +148,5 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 7.975.948 $ | +833.760 $ | +11,7 % | 7.142.188 $ | -628.785 $ | -8,1 % | 7.770.973 $ | +3.569.377 $ | +85,0 % | |||
| Timelo Investment Management Inc. | 7.414.531 $ | +189.545 $ | +2,6 % | 7.224.986 $ | -487.354 $ | -6,3 % | 7.712.340 $ | +4.761.034 $ | +161,3 % | |||
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | 5.403.226 $ | -682.211 $ | -11,2 % | 6.085.437 $ | -1.542.010 $ | -20,2 % | 7.627.447 $ | +2.803.350 $ | +58,1 % | |||
| Gagnon Advisors, LLC | 6.398.537 $ | +163.572 $ | +2,6 % | 6.234.965 $ | -1.337.439 $ | -17,7 % | 7.572.404 $ | +3.187.683 $ | +72,7 % | |||
| Z3 Capital Partners, LLC | 5.459.258 $ | +158.676 $ | +3,0 % | 5.300.582 $ | -1.144.484 $ | -17,8 % | 6.445.066 $ | |||||
| First Eagle Investment Management, LLC | 5.854.754 $ | +3.763.613 $ | +180,0 % | 2.091.141 $ | -369.863 $ | -15,0 % | 2.461.004 $ | +1.009.877 $ | +69,6 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 5.340.346 $ | |||||||||||
| MMCAP International Inc. SPC | 4.464.517 $ | -364.068 $ | -7,5 % | 4.828.585 $ | +646.766 $ | +15,5 % | 4.181.819 $ | +1.732.618 $ | +70,7 % | |||
| ARDSLEY ADVISORY PARTNERS LP | 3.823.750 $ | +97.750 $ | +2,6 % | 3.726.000 $ | +184.500 $ | +5,2 % | 3.541.500 $ | +1.927.800 $ | +119,5 % | |||
| Ring Mountain Capital, LLC | 3.022.566 $ | -381.682 $ | -11,2 % | 3.404.248 $ | +92.248 $ | +2,8 % | 3.312.000 $ | -421.000 $ | -11,3 % | 3.733.000 $ | +1.802.000 $ | +93,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.268.000 $ | +73.000 $ | +2,3 % | 3.195.000 $ | -530.000 $ | -14,2 % | 3.725.000 $ | +1.348.000 $ | +56,7 % | |||
| Lagoda Investment Management, L.P. | 3.333.811 $ | +476.034 $ | +16,7 % | 2.857.777 $ | ||||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 2.436.583 $ | |||||||||||
| Velan Capital Investment Management LP | 1.132.349 $ | -719.052 $ | -38,8 % | 1.851.401 $ | -397.137 $ | -17,7 % | 2.248.538 $ | |||||
| DAFNA Capital Management LLC | 1.731.394 $ | +27.122 $ | +1,6 % | 1.704.272 $ | -544.266 $ | -24,2 % | 2.248.538 $ | |||||
| Bleichroeder LP | 1.694.107 $ | +43.308 $ | +2,6 % | 1.650.799 $ | -354.107 $ | -17,7 % | 2.004.906 $ | +1.108.408 $ | +123,6 % | |||
| PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE | 1.788.486 $ | |||||||||||
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 1.386.885 $ | -53.073 $ | -3,7 % | 1.439.958 $ | +41.671 $ | +3,0 % | 1.398.287 $ | -307.417 $ | -18,0 % | 1.705.704 $ | +685.063 $ | +67,1 % |
| FORMULA GROWTH LTD | 1.596.585 $ | +34.011 $ | +2,2 % | 1.562.574 $ | -34.391 $ | -2,2 % | 1.596.965 $ | +604.696 $ | +60,9 % | |||
| Dauntless Investment Group, LLC | 1.385.654 $ | -174.335 $ | -11,2 % | 1.559.989 $ | +965.198 $ | +162,3 % | 594.791 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 1.248.927 $ | -93.206 $ | -6,9 % | 1.342.133 $ | -79.772 $ | -5,6 % | 1.421.905 $ | +577.156 $ | +68,3 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.257.622 $ | +284.604 $ | +29,2 % | 973.018 $ | -91.675 $ | -8,6 % | 1.064.693 $ | +323.804 $ | +43,7 % | |||
| CM Management, LLC | 1.163.750 $ | +29.750 $ | +2,6 % | 1.134.000 $ | +504.400 $ | +80,1 % | 629.600 $ | |||||
| Empery Asset Management, LP | 1.129.597 $ | |||||||||||
| Zweig-DiMenna Associates LLC | 1.023.100 $ | |||||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 888.081 $ | -45.473 $ | -4,9 % | 933.554 $ | +31.508 $ | +3,5 % | 902.046 $ | +320.442 $ | +55,1 % | 581.604 $ | +225.541 $ | +63,3 % |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 599.024 $ | -160.938 $ | -21,2 % | 759.962 $ | +19.428 $ | +2,6 % | 740.534 $ | -158.850 $ | -17,7 % | 899.384 $ | ||
| Connective Capital Management, LLC | 787.000 $ | |||||||||||
| Legato Capital Management LLC | 784.387 $ | |||||||||||
| T3 Companies, LLC | 262.160 $ | -103.590 $ | -28,3 % | 365.750 $ | -342.389 $ | -48,4 % | 708.139 $ | +330.379 $ | +87,5 % | 377.760 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 529.340 $ | +305.132 $ | +136,1 % | 224.208 $ | +174.044 $ | +347,0 % | ||||||
| UBS Group AG | 367.240 $ | -158.340 $ | -30,1 % | 525.580 $ | +482.256 $ | +1.113,1 % | 43.324 $ | +42.336 $ | +4.285,0 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 509.892 $ | |||||||||||
| HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC | 393.500 $ | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 290.000 $ | -42.500 $ | -12,8 % | 332.500 $ | +8.500 $ | +2,6 % | 324.000 $ | -69.500 $ | -17,7 % | 393.500 $ | +149.000 $ | +60,9 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 389.274 $ | |||||||||||
| Crescent Grove Advisors, LLC | 348.220 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 303.905 $ | +76.832 $ | +33,8 % | 227.073 $ | ||||||||
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 253.704 $ | +9.469 $ | +3,9 % | 244.235 $ | -55.522 $ | -18,5 % | 299.757 $ | +113.086 $ | +60,6 % | |||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 266.000 $ | +6.800 $ | +2,6 % | 259.200 $ | ||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 256.357 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 237.932 $ | +233.234 $ | +4.964,5 % | 4.698 $ | -17.302 $ | -78,6 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 211.105 $ | |||||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 207.925 $ | |||||||||||
| Evernest Financial Advisors, LLC | 204.750 $ | |||||||||||
| HB Wealth Management, LLC | 199.500 $ | +5.100 $ | +2,6 % | 194.400 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 175.307 $ | -14.427 $ | -7,6 % | 189.734 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 165.270 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 162.466 $ | +24.144 $ | +17,5 % | 138.322 $ | +27.757 $ | +25,1 % | 110.565 $ | +40.601 $ | +58,0 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 120.837 $ | -384 $ | -0,3 % | 121.221 $ | -26.160 $ | -17,7 % | 147.381 $ | +88.994 $ | +152,4 % | |||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 125.613 $ | -18.409 $ | -12,8 % | 144.022 $ | ||||||||
| MTM Investment Management, LLC | 90.045 $ | -14.859 $ | -14,2 % | 104.904 $ | -558 $ | -0,5 % | 105.462 $ | -27.344 $ | -20,6 % | 132.806 $ | +44.908 $ | +51,1 % |
| Focus Partners Wealth | 111.201 $ | +2.842 $ | +2,6 % | 108.359 $ | -23.243 $ | -17,7 % | 131.602 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 102.769 $ | |||||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 86.663 $ | +11.526 $ | +15,3 % | 75.137 $ | -17.001 $ | -18,5 % | 92.138 $ | +34.808 $ | +60,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 74.368 $ | -10.899 $ | -12,8 % | 85.267 $ | ||||||||
| Penbrook Management LLC | 65.975 $ | -14.323 $ | -17,8 % | 80.298 $ | +594 $ | +0,7 % | 79.704 $ | |||||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 62.501 $ | +2.362 $ | +3,9 % | 60.139 $ | -13.620 $ | -18,5 % | 73.759 $ | +27.830 $ | +60,6 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 67.379 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 44.249 $ | +1.131 $ | +2,6 % | 43.118 $ | -9.249 $ | -17,7 % | 52.367 $ | +19.829 $ | +60,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 46.996 $ | +34.496 $ | +276,0 % | 12.500 $ | -2.681 $ | -17,7 % | 15.181 $ | +5.748 $ | +60,9 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 26.640 $ | -9.596 $ | -26,5 % | 36.236 $ | -3.051 $ | -7,8 % | 39.287 $ | +15.893 $ | +67,9 % | |||
| BlackRock, Inc. | 31.056 $ | +794 $ | +2,6 % | 30.262 $ | -6.491 $ | -17,7 % | 36.753 $ | +13.917 $ | +60,9 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8.478 $ | -11.448 $ | -57,5 % | 19.926 $ | +19.336 $ | +3.277,3 % | 590 $ | +224 $ | +61,2 % | |||
| MCF Advisors LLC | 13.300 $ | +340 $ | +2,6 % | 12.960 $ | -2.780 $ | -17,7 % | 15.740 $ | |||||
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 13.300 $ | +340 $ | +2,6 % | 12.960 $ | -2.780 $ | -17,7 % | 15.740 $ | -3.820 $ | -19,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.534 $ | +8.749 $ | +490,1 % | |||||||||
| IFP Advisors, Inc | 7.980 $ | +204 $ | +2,6 % | 7.776 $ | -1.668 $ | -17,7 % | 9.444 $ | +3.576 $ | +60,9 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 6.500 $ | +310 $ | +5,0 % | 6.190 $ | -1.680 $ | -21,3 % | 7.870 $ | |||||
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | 1.925 $ | -413 $ | -17,7 % | 2.338 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 756 $ | -978.027 $ | -99,9 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 215 $ | -224 $ | -51,0 % | 439 $ | -183 $ | -29,4 % | 622 $ | |||||
| North Star Investment Management Corp. | 336 $ | -50 $ | -13,0 % | 386 $ | +10 $ | +2,7 % | 376 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 320 $ | +8 $ | +2,6 % | 312 $ | -66 $ | -17,5 % | 378 $ | +143 $ | +60,9 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 194 $ | -42 $ | -17,8 % | 236 $ | +89 $ | +60,5 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 8 $ | |||||||||||
| Gesamt | 19.046.893 $ | -1.987.107 $ | -16,3 % | 109.510.767 $ | +5.462.432 $ | +18,8 % | 106.093.227 $ | -12.657.085 $ | +198,5 % | 126.309.609 $ | +45.003.768 $ | +178,7 % |