| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 13.594.855 $ | +2.174.188 $ | +34,3 % | 277.532.326 $ | -24.620.901 $ | -8,0 % | 298.087.012 $ | -55.694.642 $ | -13,3 % | 355.312.029 $ | +4.981.338 $ | +33,7 % |
| Texas County & District Retirement System | 54.619.131 $ | -6.152.155 $ | -10,1 % | 60.771.286 $ | -9.503.329 $ | -13,5 % | 70.274.615 $ | -1.050.368 $ | -1,5 % | |||
| Fidelity National Financial, Inc. | 45.921.954 $ | -5.172.527 $ | -10,1 % | 51.094.481 $ | -7.990.084 $ | -13,5 % | 59.084.565 $ | -883.114 $ | -1,5 % | |||
| Blackstone Inc. | 45.921.942 $ | -5.172.538 $ | -10,1 % | 51.094.480 $ | -7.990.083 $ | -13,5 % | 59.084.563 $ | -883.115 $ | -1,5 % | |||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 24.311.000 $ | -2.739.000 $ | -10,1 % | 27.050.000 $ | -4.230.000 $ | -13,5 % | 31.280.000 $ | -467.000 $ | -1,5 % | |||
| Invesco Ltd. | 10.923.418 $ | -1.578.519 $ | -12,6 % | 12.501.937 $ | +3.233.208 $ | +34,9 % | 9.268.729 $ | +8.682.557 $ | +1.481,2 % | |||
| ARES MANAGEMENT LLC | 11.882.958 $ | +5.244.089 $ | +79,0 % | 6.638.869 $ | -616.677 $ | -8,5 % | 7.255.546 $ | -108.446 $ | -1,5 % | |||
| North Ground Capital | 5.687.136 $ | +1.569.416 $ | +38,1 % | 4.117.720 $ | -7.618.414 $ | -64,9 % | 11.736.134 $ | +5.775.454 $ | +96,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.674.532 $ | |||||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 4.149.905 $ | -2.720.278 $ | -39,6 % | 6.870.183 $ | -836.777 $ | -10,9 % | ||||||
| Bulldog Investors, LLP | 4.773.973 $ | -778.030 $ | -14,0 % | 5.552.003 $ | -876.125 $ | -13,6 % | 6.428.128 $ | +189.121 $ | +3,0 % | |||
| Mariner, LLC | 4.836.437 $ | -810.934 $ | -14,4 % | 5.647.371 $ | -721.533 $ | -11,3 % | 6.368.904 $ | -52.114 $ | -0,8 % | |||
| Almitas Capital LLC | 3.897.403 $ | -438.993 $ | -10,1 % | 4.336.396 $ | -1.905.092 $ | -30,5 % | 6.241.488 $ | -4.495.180 $ | -41,9 % | |||
| UBS Group AG | 5.479.034 $ | +1.158.396 $ | +26,8 % | 4.320.638 $ | +1.203.504 $ | +38,6 % | 3.117.134 $ | +531.311 $ | +20,5 % | |||
| Focus Partners Wealth | 3.267.249 $ | -1.198.911 $ | -26,8 % | 4.466.160 $ | -1.010.056 $ | -18,4 % | 5.476.216 $ | |||||
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 3.057.157 $ | -1.144.632 $ | -27,2 % | 4.201.789 $ | -952.981 $ | -18,5 % | 5.154.770 $ | +493.751 $ | +10,6 % | |||
| Beach Point Capital Management LP | 4.735.889 $ | +4.333.847 $ | +1.078,0 % | 402.042 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 4.726.896 $ | +1.176.290 $ | +33,1 % | 3.550.606 $ | +2.084.096 $ | +142,1 % | 1.466.510 $ | |||||
| Aspen Grove Capital, LLC | 3.021.615 $ | -257.091 $ | -7,8 % | 3.278.706 $ | -478.515 $ | -12,7 % | 3.757.221 $ | +5.019 $ | +0,1 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.369.368 $ | -2.318.813 $ | -62,9 % | 3.688.181 $ | +57.549 $ | +1,6 % | 3.630.632 $ | -214.563 $ | -5,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.231.177 $ | -758.932 $ | -38,1 % | 1.990.109 $ | -1.632.016 $ | -45,1 % | 3.622.125 $ | -312.296 $ | -7,9 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.360.829 $ | -190.823 $ | -12,3 % | 1.551.652 $ | -1.641.280 $ | -51,4 % | 3.192.932 $ | -135.224 $ | -4,1 % | |||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 561.576 $ | -116.605 $ | -17,2 % | 678.181 $ | -2.487.453 $ | -78,6 % | 3.165.634 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.054.560 $ | -259.750 $ | -11,2 % | 2.314.310 $ | -436.592 $ | -15,9 % | 2.750.902 $ | -936.228 $ | -25,4 % | |||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 2.580.507 $ | -1.153.702 $ | -30,9 % | |||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 649.173 $ | -559.835 $ | -46,3 % | 1.209.008 $ | -267.715 $ | -18,1 % | 1.476.723 $ | -963.706 $ | -39,5 % | 2.440.429 $ | +88.570 $ | +3,8 % |
| Trexquant Investment LP | 854.457 $ | -1.054.320 $ | -55,2 % | 1.908.777 $ | -528.617 $ | -21,7 % | 2.437.394 $ | +1.427.529 $ | +141,4 % | |||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.805.797 $ | -131.203 $ | -6,8 % | 1.937.000 $ | -292.000 $ | -13,1 % | 2.229.000 $ | +46.000 $ | +2,1 % | |||
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 1.402.906 $ | -265.910 $ | -15,9 % | 1.668.816 $ | -187.971 $ | -10,1 % | 1.856.787 $ | -290.362 $ | -13,5 % | 2.147.149 $ | +196.438 $ | +10,1 % |
| Muzinich & Co., Inc. | 1.424.607 $ | -270.024 $ | -15,9 % | 1.694.631 $ | -167.745 $ | -9,0 % | 1.862.376 $ | -284.773 $ | -13,3 % | 2.147.149 $ | +196.439 $ | +10,1 % |
| Callodine Capital Management, LP | 2.096.181 $ | +638.181 $ | +43,8 % | 1.458.000 $ | -228.000 $ | -13,5 % | 1.686.000 $ | |||||
| Cerberus Capital Management, L.P. | 1.747.200 $ | -196.800 $ | -10,1 % | 1.944.000 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 1.413.970 $ | -46.435 $ | -3,2 % | 1.460.405 $ | -401.523 $ | -21,6 % | 1.861.928 $ | -105.912 $ | -5,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 470.051 $ | -1.302.703 $ | -73,5 % | 1.772.754 $ | +159.603 $ | +9,9 % | 1.613.151 $ | +1.120.033 $ | +227,1 % | |||
| Alpine Global Management, LLC | 901.129 $ | -670.012 $ | -42,6 % | 1.571.141 $ | ||||||||
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.013.234 $ | -522.347 $ | -34,0 % | 1.535.581 $ | -372.635 $ | -19,5 % | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1.535.496 $ | -22.951 $ | -1,5 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 979.280 $ | -128.022 $ | -11,6 % | 1.107.302 $ | -318.436 $ | -22,3 % | 1.425.738 $ | -1.618.850 $ | -53,2 % | |||
| DENALI ADVISORS LLC | 1.056.466 $ | -179.031 $ | -14,5 % | 1.235.497 $ | -181.375 $ | -12,8 % | 1.416.872 $ | -257.723 $ | -15,4 % | |||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.239.980 $ | -85.750 $ | -6,5 % | 1.325.730 $ | ||||||||
| ICG Advisors, LLC | 1.283.538 $ | |||||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 932.542 $ | -116.266 $ | -11,1 % | 1.048.808 $ | -230.141 $ | -18,0 % | 1.278.949 $ | +565.869 $ | +79,4 % | |||
| Adams Asset Advisors, LLC | 1.093.026 $ | -106.296 $ | -8,9 % | 1.199.322 $ | +229.412 $ | +23,7 % | 969.910 $ | -151.673 $ | -13,5 % | 1.121.583 $ | +870.051 $ | +345,9 % |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 1.108.632 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.076.591 $ | +353.049 $ | +48,8 % | 723.542 $ | -76.223 $ | -9,5 % | 799.765 $ | +249.261 $ | +45,3 % | |||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 363.335 $ | -23.342 $ | -6,0 % | 386.677 $ | -4.832 $ | -1,2 % | 391.509 $ | -600.706 $ | -60,5 % | 992.215 $ | -26.737 $ | -2,6 % |
| Pettinga Financial Advisors LLC | 595.903 $ | -160.865 $ | -21,3 % | 756.768 $ | -90.598 $ | -10,7 % | 847.366 $ | -103.005 $ | -10,8 % | 950.371 $ | +98.093 $ | +11,5 % |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 908.114 $ | +243.971 $ | +36,7 % | 664.143 $ | ||||||||
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 100.000 $ | -52.000 $ | -34,2 % | 152.000 $ | -624.000 $ | -80,4 % | 776.000 $ | -122.000 $ | -13,6 % | 898.000 $ | -13.000 $ | -1,4 % |
| OPPENHEIMER & CO INC | 604.586 $ | -226.983 $ | -27,3 % | 831.569 $ | +87.515 $ | +11,8 % | 744.054 $ | -117.014 $ | -13,6 % | 861.068 $ | +219.425 $ | +34,2 % |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 520.021 $ | -25.733 $ | -4,7 % | 545.754 $ | -222.416 $ | -29,0 % | 768.170 $ | -129.640 $ | -14,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 449.000 $ | -63.000 $ | -12,3 % | 512.000 $ | -195.000 $ | -27,6 % | 707.000 $ | +146.000 $ | +26,0 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 111.740 $ | -93.180 $ | -45,5 % | 204.920 $ | +7.450 $ | +3,8 % | 197.470 $ | -414.560 $ | -67,7 % | 612.030 $ | +366.030 $ | +148,8 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 297.257 $ | -5.506 $ | -1,8 % | 302.763 $ | -214.646 $ | -41,5 % | 517.409 $ | -119.443 $ | -18,8 % | |||
| Curi Capital, LLC | 491.400 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 300.300 $ | +22.065 $ | +7,9 % | 278.235 $ | -202.486 $ | -42,1 % | 480.721 $ | |||||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 302.297 $ | -57.299 $ | -15,9 % | 359.596 $ | -40.503 $ | -10,1 % | 400.099 $ | -78.419 $ | -16,4 % | 478.518 $ | +8.936 $ | +1,9 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 217.000 $ | -259.000 $ | -54,4 % | 476.000 $ | +257.000 $ | +117,4 % | 219.000 $ | +2.000 $ | +0,9 % | 217.000 $ | -9.000 $ | -4,0 % |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 462.368 $ | |||||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 163.505 $ | -177.108 $ | -52,0 % | 340.613 $ | -102.693 $ | -23,2 % | 443.306 $ | -681.580 $ | -60,6 % | |||
| Nordwand Advisors, LLC | 412.016 $ | -110.399 $ | -21,1 % | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 405.245 $ | -868.126 $ | -68,2 % | |||||||||
| SCS Capital Management LLC | 314.648 $ | -35.441 $ | -10,1 % | 350.089 $ | -54.747 $ | -13,5 % | 404.836 $ | -6.051 $ | -1,5 % | |||
| Silverberg Bernstein Capital Management LLC | 315.856 $ | -6.939 $ | -2,1 % | 322.795 $ | -18.134 $ | -5,3 % | 340.929 $ | -53.314 $ | -13,5 % | 394.243 $ | +56.851 $ | +16,9 % |
| UMB Bank, n.a. | 393.666 $ | |||||||||||
| TT Capital Management LLC | 253.368 $ | -22.548 $ | -8,2 % | 275.916 $ | -33.667 $ | -10,9 % | 309.583 $ | -60.437 $ | -16,3 % | 370.020 $ | ||
| IEQ CAPITAL, LLC | 296.131 $ | -22.205 $ | -7,0 % | 318.336 $ | -39.518 $ | -11,0 % | 357.854 $ | +5.289 $ | +1,5 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 145.000 $ | -143.000 $ | -49,7 % | 288.000 $ | -49.000 $ | -14,5 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 286.000 $ | -31.000 $ | -9,8 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 284.217 $ | -29.888 $ | -9,5 % | |||||||||
| Barnett & Company, Inc. | 159.165 $ | -109.190 $ | -40,7 % | 268.355 $ | -53.921 $ | -16,7 % | ||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 147.999 $ | -114.708 $ | -43,7 % | 262.707 $ | +0 $ | +0,0 % | 262.707 $ | -14.289 $ | -5,2 % | |||
| Summit Financial, LLC | 247.148 $ | -43.243 $ | -14,9 % | |||||||||
| Aquatic Capital Management LLC | 162.883 $ | -80.140 $ | -33,0 % | 243.023 $ | +43.141 $ | +21,6 % | ||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 187.081 $ | -21.073 $ | -10,1 % | 208.154 $ | -32.551 $ | -13,5 % | 240.705 $ | -15.119 $ | -5,9 % | |||
| COMERICA BANK | 230.280 $ | -6.407 $ | -2,7 % | |||||||||
| Whipplewood Advisors, LLC | 214.796 $ | |||||||||||
| Lido Advisors, LLC | 175.666 $ | -29.487 $ | -14,4 % | 205.153 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 178.979 $ | -20.160 $ | -10,1 % | 199.139 $ | ||||||||
| TrueMark Investments, LLC | 194.889 $ | |||||||||||
| SEVEN MILE ADVISORY | 186.052 $ | -2.781 $ | -1,5 % | |||||||||
| Anchor Investment Management, LLC | 123.036 $ | -17.503 $ | -12,5 % | 140.539 $ | -45.090 $ | -24,3 % | 185.629 $ | -41.233 $ | -18,2 % | |||
| Apollon Wealth Management, LLC | 157.926 $ | -24.696 $ | -13,5 % | 182.622 $ | -401.596 $ | -68,7 % | ||||||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 142.538 $ | -27.017 $ | -15,9 % | 169.555 $ | -12.695 $ | -7,0 % | 182.250 $ | +113.405 $ | +164,7 % | 68.845 $ | -1.029 $ | -1,5 % |
| SMH CAPITAL ADVISORS INC | 142.538 $ | -27.017 $ | -15,9 % | 169.555 $ | -12.695 $ | -7,0 % | 182.250 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 140.682 $ | -15.846 $ | -10,1 % | 156.528 $ | -24.478 $ | -13,5 % | 181.006 $ | -2.705 $ | -1,5 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 172.524 $ | +26.881 $ | +18,5 % | |||||||||
| LMG Wealth Partners, LLC | 166.672 $ | +2.064 $ | +1,3 % | 164.608 $ | +3.033 $ | +1,9 % | 161.575 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 162.000 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 151.187 $ | |||||||||||
| OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP | 146.383 $ | |||||||||||
| Permanens Capital L.P. | 125.700 $ | -19.000 $ | -13,1 % | 144.700 $ | -2.100 $ | -1,4 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 143.816 $ | |||||||||||
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 141.947 $ | -2.122 $ | -1,5 % | |||||||||
| Prospera Financial Services Inc | 140.000 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 134.185 $ | -2.747.105 $ | -95,3 % | |||||||||
| Beaumont Financial Advisors, LLC | 118.094 $ | -8.854 $ | -7,0 % | 126.948 $ | ||||||||
| VPR Management LLC | 98.280 $ | -11.070 $ | -10,1 % | 109.350 $ | -17.100 $ | -13,5 % | 126.450 $ | +55.150 $ | +77,3 % | |||
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 111.472 $ | -12.556 $ | -10,1 % | 124.028 $ | ||||||||
| Quantbot Technologies LP | 119.102 $ | +80.942 $ | +212,1 % | |||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 113.863 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 89.455 $ | -16.929 $ | -15,9 % | 106.384 $ | -2.586 $ | -2,4 % | 108.970 $ | +50.432 $ | +86,2 % | |||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 80.000 $ | -9.000 $ | -10,1 % | 89.000 $ | -14.000 $ | -13,6 % | 103.000 $ | -1.000 $ | -1,0 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 73.731 $ | +8.389 $ | +12,8 % | 65.342 $ | +44.478 $ | +213,2 % | 20.864 $ | -65.136 $ | -75,7 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 35.125 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 12.310 $ | -21.410 $ | -63,5 % | 33.720 $ | +18.550 $ | +122,3 % | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 26.906 $ | |||||||||||
| Clayton Financial Group LLC | 25.512 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22.135 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 18.531 $ | |||||||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 11.106 $ | |||||||||||
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | 5.508 $ | -1.044 $ | -15,9 % | 6.552 $ | -448 $ | -6,4 % | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % | 8.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 5.460 $ | -615 $ | -10,1 % | 6.075 $ | -950 $ | -13,5 % | 7.025 $ | -105 $ | -1,5 % | |||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 5.803 $ | |||||||||||
| Avion Wealth | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| SWAN Capital LLC | 2.883 $ | -325 $ | -10,1 % | 3.208 $ | -501 $ | -13,5 % | 3.709 $ | -56 $ | -1,5 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 2.955 $ | -547 $ | -15,6 % | 3.502 $ | +1.119 $ | +47,0 % | ||||||
| Motiv8 Investments LLC | 2.000 $ | |||||||||||
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | 1.431 $ | -161 $ | -10,1 % | 1.592 $ | -249 $ | -13,5 % | 1.841 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 608 $ | |||||||||||
| Allied Private Wealth LLC | 552 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 239 $ | -307 $ | -56,2 % | 546 $ | ||||||||
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 202 $ | -53 $ | -20,8 % | 255 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 36 $ | -1.390 $ | -97,5 % | |||||||||
| Gesamt | 13.594.855 $ | +2.174.188 $ | +34,3 % | 277.532.326 $ | -24.620.901 $ | -8,0 % | 298.087.012 $ | -55.694.642 $ | -13,3 % | 355.312.029 $ | +4.981.338 $ | +33,7 % |